Maksekorraldus vaja tarnijatele raha ülekandmiseks, eelarvesse maksude tasumiseks ja töötajatele palkade maksmiseks. Kuidas 1C 8.3-s maksekorraldust 4 sammuga koostada, loe siit.

Maksekorraldus ehk maksekorraldus on dokument, mille organisatsioon esitab pangale arvelduskontolt raha ülekandmiseks. Enamasti tehakse seda elektrooniliselt, Interneti kaudu, kasutades selleks spetsiaalseid pangateenused. Kuid saate pangale makseid esitada ka paberkandjal. Punktis 1C 8.3 oleva maksejuhise saab genereerida nii elektroonilises failis kui ka paberkandjal.

Lugege siit, kuidas 1C 8.3 maksekorraldust neljas etapis koostada.

Kuidas luua makset programmis BukhSoft

Samm 1. Looge jaotises 1C 8.3 dokument "Maksekorraldus".

Minge jaotisse "Pank ja kassa" (1) ja klõpsake lingil "Maksekorraldused" (2). Avaneb maksete vaatamise ja koostamise aken.

Klõpsake aknas nuppu "Loo" (3). Avaneb maksekorralduse täitmise vorm.

Samm 2. Täitke kõik nõutud väljad maksekorralduses punktis 1C 8.3

Täitke maksekorralduse vormil järgmised väljad:

• "Organisatsioon" (1). Täpsustage oma organisatsioon;
• "Tegevuse tüüp" (2). Sellel väljal valige loendist teile sobiv toimingu tüüp. Näiteks "Maksa tarnijale" või "Maksa maks";
• "Saaja" (3). Sellel väljal valige kataloogist "Vastaspooled" vajalik adressaat;
• "Kuluartikkel" (4). Siin vali endale sobiv kuluartikkel kataloogist „Liikumisesemed Raha”, näiteks „Makse tarnijale”;
• "Saaja konto" (5). See väli tuleb täita Pangaandmed saaja: arvelduskonto, pank, BIC, vastav konto;
• "Prioriteet" (6). siin . Näiteks tarnijatele ja maksude maksmisel tuleb panna "5", palkade maksmisel - "3";
• "Maksesumma" (7). Täpsustage makse suurus;
• "käibemaksumäär" (8). Valige loendist suvand;
• "Makse eesmärk" (9). Kirjutage, millisele lepingule või arvele tasute ja mis on tasumise ese (kaupade, teenuste, maksude tasumine, laenu tagasimaksmine jne).

Kui valite maksevormil teatud tüüpi tehinguid, kuvatakse täiendavad väljad. Näiteks kui valite Maksma maksu (10), kuvatakse järgmised väljad:

• "Maks" (11). Siin tuleb loendist valida ülekantav maks, näiteks "KM";
• "Maksude ja muude maksete eelarvesse kandmise üksikasjad" (12). Siin märgite KBK, OKTMO koodi, maksja staatuse, maksealuse, maksustamisperioodi.

Pärast kõigi väljade täitmist klõpsake nuppu "Salvesta" (13) ja "Esita" (14). Makse on valmis kliendipanka üleslaadimiseks.

Samm 3. Maksekorralduse printimine 1C-st 8.3

Kui teil on vaja pangale esitamiseks maksekorraldus välja printida, siis vajutage nuppu "Maksekorraldus" (1). Ekraanile ilmub prinditud maksevorm.

Printimise alustamiseks vajutage nuppu "Prindi" (2).

Samm 4. Laadige 1C 8.3 maksekorraldustega fail üles kliendipanka üleslaadimiseks

Enamik organisatsioone kasutab maksete saatmiseks panga-kliendi süsteemi. See on teeninduspangaga töötamise liidese nimi, mis võimaldab saata ja vastu võtta makseid ja pangaväljavõtteid. Selliste süsteemide funktsioon on alati maksejuhiste elektroonilisel kujul allalaadimine. 1C 8.3 täidab ka maksejuhiste elektroonilisel kujul üleslaadimise funktsiooni. Fail maksetega laaditakse maha raamatupidamisprogramm ja laaditakse üles kliendipanka. 1C 8.3 raamatupidamisprogrammist maksejuhistega faili üleslaadimiseks minge jaotisse "Pank ja kassa" (1) ja klõpsake nuppu "Maksekorraldused" (2). Avaneb kõigi loodud maksete loend.

Avanevas aknas valige loendist oma organisatsioon (3).

Nüüd on loendis nähtavad ainult valitud organisatsiooni maksed. Järgmisena klõpsake nuppu "Saada panka" (4). Avaneb aken "Vaheta pangaga".

Avanevas aknas näete üleslaadimiseks valmis maksekorraldusi. Nende staatus on "valmistatud" (5). Märkeruudud (6) näitavad üles laaditavaid maksekorraldusi. Vajadusel saate klõpsata hiirega, et eemaldada märkeruudud, mida ei ole vaja saata. Väljale "Laadi fail panka" (7) määra faili nimi ja kaust, kuhu see fail salvestada. Selleks vajutage nuppu “…” (8). Maksete faili salvestamiseks teie määratud kausta klõpsake nuppu "Laadi üles" (9). Pärast sellel nupul klõpsamist muutub makse olekuks "Saadetud".

Nüüd on maksete fail kaustas, mille määrasite väljal "Fail panka üleslaadimine" (7). Laadige see fail üles kliendipanka, et sooritada üleslaaditud maksekorralduste pealt makseid.

Maksekorraldus punktis 1C 8

Dokument "Väljaminev maksekorraldus" mõeldud mitterahaliste vahendite mahakandmise arvestamiseks. Samuti prinditakse tema abiga väljaminevate maksekorralduste vormid.

Dokumendile helistamiseks valige peamenüüst Pank - Väljaminev maksekorraldus. Järgmisena klõpsake käsuribal nuppu Lisa (või klahvi Insert või kasutage menüüd Toimingud – Lisa).

"Makse tarnijale";
"Raha tagastamine ostjale";
"Maksu ülekanne";
"Laenu- ja laenuarveldused vastaspooltega";
"Muud mitterahaliste vahendite mahakandmine";
"Ülekandmine organisatsiooni teisele kontole";
"Loendamine palgad";
"Muud arveldused töövõtjatega".

Operatsioon "Tarnija makse" kavandatud kajastama arveldusi tarnijaga.

Operatsioon "Kliendi tagasimakse" kasutatakse ostjale mittesularahaliste vahendite tagastamise kajastamiseks.

Operatsioon "Laenu- ja laenuarveldused vastaspooltega" eesmärk on kajastada mittesularahaliste vahendite tarbimist laenude ja laenude jaoks.

Operatsioon "Muud arveldused vastaspooltega" on mõeldud kajastama osapooltega sõlmitud lepingutest tulenevate vahendite mahakandmist muudel juhtudel.

Operatsioon "Ülekandmine organisatsiooni teisele kontole" näidatakse raha ülekandmisel teisele organisatsiooni kontole, sealhulgas arveldus-, valuuta- ja erikontodele.

Operatsioon "Palgaarvestus" märgitud mitterahaliste vahendite mahakandmisel töötasu ülekandmiseks.

Muudel juhtudel valitakse operatsioon "Muud mitterahaliste vahendite mahakandmised".

Dokument koostatakse kahes etapis. Esimene samm on täpsustada:

Organisatsioon;
vastaspool – raha saaja;
leping vastaspoolega;
lepingujärgsete vastastikuste arvelduste vahetuskurss, mille järgi arvestatakse vastastikustes arveldustes tasumist või summat, mille võrra muutub vastastikuste arvelduste seis;

Teine etapp seisneb vahendite tegeliku mahakandmise arvestuses vastavalt organisatsiooni pangast saadud teabele. Täidetakse järgmised andmed:
lipp "Tasuline"
dokumendi tegeliku tasumise kuupäev (vastavalt pangakonto väljavõttele)

Dokument "Sissetulev maksekorraldus" mõeldud mittesularahaliste vahendite laekumise arvestamiseks.

Dokumendile helistamiseks valige peamenüüst Pank - Maksekorraldus laekub.

Dokument peegeldab järgmised tüübid äritehingud:

"Makse ostjalt";
"Tarnija poolt raha tagastamine";
"Krediidi ja laenu arvestused";
"Muud arveldused vastaspooltega";
„Maksekaartide müügi laekumised ja pangalaenud";
"Muud sularahata raha laekumised".

Dokument täidetakse raha tegelikul laekumisel vastavalt pangaväljavõttel olevale teabele.

Sel juhul peate täpsustama:

Organisatsioon;
organisatsiooni pangakonto;
vastaspool, kellelt makse laekus;
leping vastaspoolega;
valuutaarvelduste puhul - lepingujärgsete vastastikuste arvelduste valuuta vahetuskurss, mille alusel makse võetakse arvesse, ja summa valuutas, mille võrra vastastikuste arvelduste olek muutub

(1)

Süsteemi liides
	1.	Peamenüü ja tööriistaribaga töötamine	2:03	5	27173
	2.	Üldine teave vormide kohta	1:09	0	7119
Töötamine vormidega
	3.	Tabeliväljaga töötamine	1:44	0	8311
	4.	Vormi üksikasjad	2:05	0	5501
Põhilised konfiguratsiooniobjektid
	5.	Põhilised konfiguratsiooniobjektid	2:26	0	7704
Programmiga alustamine.
	6.	Organisatsiooni kohta teabe täitmine	2:32	0	15072
	7.	Arvestuspoliitika sätete täitmine	2:34	0	13635
	8.	Kontoplaanid	2:07	0	10092
	9.	Analüütilise laoarvestuse seadistamine	2:01	0	6301
	10.	Organisatsiooni äripartnerite kohta info täitmine	2:30	0	5523
	11.	Täides teavet kaupade ja teenuste kohta, ostame ...	2:17	0	8811
	12.	Äritehingute kajastamine dokumendi abil...	2:02	0	8295
	13.	Tehingute käsitsi sisestamine	2:24	0	12462
Raamatupidamine pangatoimingud
	14.	Maksekorraldus	3:20	1	18402
	15.	panga väljavõte	2:29	0	26686
Raamatupidamine sularahatehingud
	16.	Sissetulev sularaha order	3:20	1	20513
	17.	Konto sularaha order	3:15	0	12593
	18.	Eelaruanne	2:46	0	16947
ostma
	19.		3:29	0	17879
	20.	Kauba tagastamine tarnijale, müügiaruanne kaubasaatjale...	3:07	0	5556
	21.	Lepitusseadus	3:15	0	21546
Soodustus
	22.	Kaupade ja teenuste müük	3:37	0	15855
	23.	Voliniku müügiaruanne	2:59	0	7766
	24.	Müügist teatage kaubasaatjale	2:52	0	6712
	25.	Jaemüügiaruanne. Kauba tagastamine ostult...	3:11	0	9330
Varud
	26.	Kauba lattu postitamine, teisaldamine ja mahakandmine ...	3:16	0	54281
	27.	Kaupade laoseisu laos	2:09	1	15155
Tootmine
	28.	Arve nõue	1:48	0	10573

Vladimir Iljukov

Maksekorralduste automaatne loomine maksude ja sissemaksete tasumiseks rakenduses 1C Accounting 8.3 ei ole väljamõeldis, see on reaalsus. Möödas on ajad, mil oli vaja pikaks ja tüütuks ajaks makseid seadistada. Jälgige pidevalt, et CCC ja makseandmed oleksid maksel õigesti märgitud.

Uued tehnoloogiad on võimaldanud automatiseerida maksude ja sissemaksete tegemise protsessi. Paljud kasutajad kasutavad seda aktiivselt. Kuid on ka neid, kes vanaviisi jätkavad varem väljastatud maksete kopeerimist, seejärel täidavad need käsitsi ajakohaste andmetega. See pole alati mugav ja täis vigu.

Maksekorraldusi programmis 1C Accounting 8.3 saab koostada kolmel viisil.

• Käsitsi.
• Automaatselt ülesannete loendist.
• Automaatselt ajakirjast "Maksekorraldused".

1C maksete automaatse genereerimise mehhanismi kohta 8.3

Maksejuhiste automaatseks genereerimiseks rakenduses 1C Accounting 8.3 ei pea peaaegu midagi konfigureerima. Peate lihtsalt aru saama, kuidas maksed moodustatakse.

Alustame juhendiga "Maksud ja sissemaksed": " Kataloogid > Pank ja kassa > Maksud ja sissemaksed". Kui avate selle puhtas teabebaasis, milles pole veel organisatsioone loodud, kuvatakse selles ainult kaks maksu.

Esimene mõte, mis pähe tuleb, on kasutada nuppu "Loo" ja kirjeldada seal kõike vajalikud maksud ja panused. Parem on mitte. Vajadusel uuendatakse selles kataloogis automaatselt vajalikke makse.

Mida tähendab vastavalt vajadusele? Tõenäoliselt märkasite, et puhta andmebaasi avamisel pakub programm esmalt ühenduse loomist 1C serveritega, et saada uusim värskendus. Alles pärast seda pakub programm organisatsioonide kirjeldamist.

Uue organisatsiooni loomisel või üksikettevõtja programm genereerib automaatselt raamatupidamispoliitika, samuti maksud ja sissemaksed, mida ta peab tasuma. Seda tehakse organisatsiooni loomisel määratud maksustamissüsteemi alusel.

Näiteks loome organisatsiooni LLC "OSN", st koos ühine süsteem maksustamine. Selles etapis piisab organisatsiooni nime märkimisest organisatsioonikaardile. Ülejäänud detailid meid veel ei huvita. Ja nüüd avame uuesti kataloogi "Maksud ja sissemaksed".

Nagu näete, uuendati selles automaatselt makse, mis on kohustuslikud kõikidele DOS-i rakendavatele maksumaksjatele.

Mis siis, kui organisatsioonil on lisaks nimetatud maksudele kohustus tasuda ka muid makse? Eespool märgiti, et parem on mitte neid käsitsi luua. Kõik on lihtne. Oletame, et meie organisatsioon ühendab DOS-i UTII-ga ja maksab müügimaksu. Vormi avamine Peamine > Seaded > Maksud ja sissemaksed ja seadke vastavad lipud.

Pärast seda värskendatakse kataloogis "Maksud ja sissemaksed" veel kahte maksu: UTII ja kaubandusmaks.

Kui teil on vaja ühendada veel mõned maksud, siis klõpsake vormil "Maksude ja aruannete seaded" lingil "Kõik maksud ja aruanded (veel 14)". Avaneb täiendavate maksude loend. Sama nimekirja saab avada vajutades vormis "Põhi > Ülesanded > Tööülesannete loetelu" lingile "Maksude ja aruannete loetelu koostamine".

Tõenäoliselt märkasite, et kataloogis "Maksud ja sissemaksed" luuakse iga element automaatselt koos täidetud CCC, raamatupidamiskonto ja makse määramise malliga.

Et olla kindel, et konkreetse maksu jaoks on määratud õige BCC, piisab programmi õigeaegsest värskendamisest. Ja selleks peavad 1C Enterprise'i programmide professionaalsete versioonide kasutajad süstemaatiliselt tellima 1C ITS TECHNO või 1C ITS PROF.

Lisaks maksuandmetele peab maksekorraldus sisaldama nn makseandmeid. Need on vastavate maksuhaldurite pangarekvisiidid.

Usume, et meil on 1C vastaspoole teenus. Seejärel märkige organisatsiooni kaardiandmetes vastavatele väljadele kontrolliva asutuse kood ja klõpsake nuppu "Täida andmed koodi järgi". Selle tulemusena täidab 1C vastaspoole teenus automaatselt reguleerivate asutuste makseandmed.

Nende valmimisest annab tunnistust linkide ilmumine pealdistele "Makse üksikasjad". Veendumaks, et maksekorralduse andmed on õigesti vormistatud, klõpsake näiteks lingil „Halda Föderaalne riigikassa…” ja kontrollige, kas see on nii.

Nüüd on kõik maksekorralduste töötlemiseks valmis. Kaaluge automaatseid meetodeid maksete genereerimiseks 1C-s.

Maksekorralduste koostamine 1C raamatupidamises 8.3 ülesannete loendist

Ava vorm "Põhi > Ülesanded > Ülesannete loend". Selles tuletab süsteem kasutajale meelde maksude, sissemaksete tasumise ja reguleeritud aruannete esitamise tähtaegu. Kuid see pole lihtsalt meeldetuletuste loend. Siin saate ka luua rahakorraldused maksude ja osamaksete tasumiseks, samuti reguleeritud aruannete koostamiseks.

Oleme huvitatud maksetest. Pöörame tähelepanu asjaolule, et " Kindlustusmaksed, makse veebruari eest" olid millegipärast hilinenud. Klõpsame sellel lingil. Avaneb vorm "Kindlustusmaksed, makse veebruar 2017".

Sellel kujul jaotises "Summa arvutamine" kõik kindlustussummad, mille organisatsioon LLC "Tööjõukulude kulud" peaks tasuma veebruari eest. Selle jaotise olemasolu näitab, et veebruarikuu palk ja kindlustusmaksed olid kogunenud. Kindlustusmakseid pole aga veel tasutud.

Hilinenud maksete trahvide suurendamise minimeerimiseks võite "Taotleda föderaalse maksuteenistusega leppimist". Seda naudingut saavad endale lubada need kasutajad, kellel on teenus ühendatud. 1C-Aruandlus.

Kindlustusmaksete maksmiseks 1C-s maksete loomiseks klõpsake nuppu "Maksa". Selle tulemusena võtab see vorm vormi.

Muide, kui töötasu poleks kogunenud, oleks jaotise "Arvuta summa" asemel kuvatud nupp "Arvuta töötasu ja sissemaksed".

Loomulikult pole palkade ja kindlustusmaksete arvutamiseks vaja minna peamenüü jaotisesse “Palk ja personal”. Seda saab teha, klõpsates 2017. aasta aprilli kindlustusmaksete maksevormi nupul Arvuta töötasu ja sissemaksed.

Pöördume tagasi organisatsiooni "Hulgikaubandus" LLC ülesannete loendisse ja klõpsake linki "USN, ettemaks 2017. aasta I kvartali eest.

Sellel vormil kuvatakse selgelt ettemaksu arvutamine. Klõpsake lingil "Maksekorraldus 6 kuupäev 04.10.2017". Avaneb maksevorm, kontrollige seda ja täitke.

Seega loome maksed kõikide maksude ja osamaksete eest, mida organisatsioon on kohustatud tasuma.

Maksete loomine jaotises 1C 8.3 maksejuhiste päevikus

Avame maksepäeviku: "Põhi > Pank > Maksekorraldused".

Vajutage ajakirja päises ja nuppu " Maksma > Kogunenud maksud ja sissemaksed». Avaneb abivorm "Viiteks maksud ja sissemaksed".

Selle tabeliosas on loetletud kõik kogunenud maksud ja sissemaksed, mida organisatsioon on kohustatud tasuma. Oluline on meeles pidada, et siin kuvatakse ainult need maksud ja sissemaksed, mis programmis kogunesid. Tuletame meelde ka kirja, mis asub vahetult vormi nimetuse all: "Loendis on ainult kogunenud maksud ja sissemaksed. Muude maksude ja sissemaksete tasumiseks minge ülesannete nimekirja.

Klõpsates nuppu "Loo maksedokumendid» toob kaasa maksete loomise tabeliosas märgitud maksude ja sissemaksete eest.

Järeldus

Võimalik, et keegi küsib, millist maksude ja sissemaksete tasumise maksete loomise meetodit on parem kasutada programmis 1C Accounting 8.3. Kindlat vastust on võimatu anda: mõlemad meetodid on head. Tõsi, konkreetses olukorras peaksid meetodi valikut mõjutama järgmised omadused.

• Maksete vormistamine 1C-s ülesannete loendist. See meetod on väga hea juhtudel, kui kasutaja ei mäleta maksude ja sissemaksete tasumise kuupäevi. Selle meetodi kasutamisel loob iga kliki maksekorraldused eraldi maksuliigi või maksude rühma jaoks. Eespool käsitletud näites on see kindlustusmaksete tasumise maksete rühm. Muudel juhtudel on kõik eraldi: tulumaks, käibemaks, kinnisvaramaks jne.
• Maksete vormistamine 1C-s maksekorralduste ajakirjast. Selle meetodi kasutamisel ei kontrolli süsteem maksude ja sissemaksete tasumise aega. Kuid see võimaldab teil kohe luua maksekorraldusi kõigi kogunenud maksude ja sissemaksete jaoks.

Selles artiklis räägin teile, kuidas kasutada pangaväljavõtete ja kliendipangaga vahetamise funktsioone jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0:

• kus programmi liideses on pangadokumendid;
• kuidas koostada uut väljaminevat maksekorraldust;
• kuidas laadida maksekorraldusi makse tegemiseks kliendipanka;
• kuidas klient-pangast väljavõtet alla laadida ja postitada;
• kuidas üles laadida kinnitusi väljaminevate maksete eduka makse kohta.

Üldine ühe päeva tööskeem koos 1C avaldustega on järgmine:

1. Laadime klient-pangast 1C-sse: eilse päeva kviitungid ja eilsete väljaminevate maksete kinnitus (+ vahendustasud).
2. Koostame maksekorraldused, mis tuleb tasuda juba täna.
3. (või kasutage otsepanga süsteemi).

Ja nii iga päev või mis tahes muul perioodil.

Liideses asub pangaväljavõtete päevik jaotises "Pank ja kassa":

Kuidas koostada uut väljaminevat maksekorraldust

Maksekorraldus on panka saatmise dokument, mille saab välja printida standardse pangavormi abil. Sisestatakse Arve, Kauba- ja teenuste kviitungi ja muude dokumentide alusel. Olge dokumendiga ettevaatlik ei tee mingeid juhtmeid. Kõrval raamatupidamine! Postitused tehakse ahela järgmise dokumendiga 1C 8.3 - “Arvelduskonto deebet”.

Uue dokumendi loomiseks minge ülaltoodud jaotise "Maksekorralduse" ajakirja ja klõpsake nuppu "Loo". Avaneb uus dokumendivorm.

Kõigepealt tuleb valida toimingu tüüp. Tulevase analüüsi valik sõltub sellest:

Hankige tasuta 267 1C videotundi:

Näiteks valime "Makse tarnijale". Seda tüüpi maksete jaoks nõutavate väljade hulgas:

• Organisatsioon ja organisatsiooni konto – meie organisatsiooni andmed.
• Saaja, leping ja konto – meie vastaspoole-saaja andmed.
• Summa, käibemaksumäär, tasumise eesmärk.

Pärast kõigi väljade täitmist kontrollige andmete õigsust.

Meie video pangakonto väljavõtete kohta 1C-s:

Maksekorralduste üleslaadimine 1C-st klient-panka

Järgmine etapp on uute maksete andmete edastamine panka. Tavaliselt näeb see organisatsioonides välja selline: raamatupidajad loovad terve päeva jooksul palju dokumente ja teatud ajal laadib vastutav isik maksed pangaprogrammi. Mahalaadimine toimub spetsiaalse faili kaudu - 1c_to_kl.txt.

Mahalaadimiseks minge maksekorralduste päevikusse ja klõpsake nuppu "Maha maha". Avaneb spetsiaalne töötlemine, milles peate määrama organisatsiooni ja selle konto. Seejärel määrake kuupäevad, milleks soovite maha laadida, ja kuhu salvestada saadud fail 1c_to_kl.txt:

Klõpsake "Laadi üles", saame järgmise sisuga faili:

See tuleb kliendipanka üles laadida.

Meie video maksete seadistamise, laadimise ja mahalaadimise kohta:

Peaaegu iga pangaklient toetab faili KL_TO_1C.txt üleslaadimist. See sisaldab kõiki andmeid valitud perioodi sissetulevate ja väljaminevate maksete kohta. Selle allalaadimiseks minge ajakirja "Pangaväljavõtted" ja klõpsake nuppu "Laadi alla".

Avanevas töötlemises valige organisatsioon, selle konto ja faili asukoht (mille laadisite üles kliendipangast). Klõpsake "Värskenda väljavõttest":

Näeme dokumentide loendit 1s 8.3 “laekumine arvelduskontole” ja “deebet arvelduskontolt”: nii sissetulevad kui ka väljaminevad (sh eest). Pärast kontrollimist klõpsake lihtsalt nuppu "Laadi alla" - süsteem genereerib automaatselt vajalikud dokumendid nimekirja järgi koos vajalike raamatupidamiskannetega.

• Kui süsteem ei leidnud 1C kataloogist TIN-i ja KPP-d, loob see uue. Olge ettevaatlik, andmebaasis võib olla vastaspool, kuid suurepäraste üksikasjadega.
• Kui kasutate, täitke need kindlasti loendis.
• Kui loodud dokumentidel puuduvad raamatupidamiskontod, täitke need inforegistris “Arvelduste kontod vastaspooltega”. Neid saab määrata nii vastaspoolele või lepingule kui ka kõikidele dokumentidele.

Mõelgem välja, kuidas luua, täita ja pangale üles laadida tarnijatele makset ettevõtte ostetud kaupade ja teenuste eest punktis 1C 8.3. Makse tehakse meie organisatsiooni arvelduskontolt.

Raha ülekandmiseks vastaspoole kontole on teil vaja:

lülituge programmis pangadokumentidele;

genereerida nõutavale vastaspoolele maksekorraldus;

väljaminevad maksed klient-panka tasumiseks maha laadida.

Oma võlgnevused tarnijate ees saate teada valitud perioodi 60. kontol moodustatud bilansist:

Siin on summad, mis tuleb võla tasumiseks üle kanda. Punktis 1C 8.3 pangamaksekorraldustega töötamiseks on jaotis "Pangad ja kassa", kus on valitud üksus "Maksejuhised":

Avanevas vormis kasuta nuppu "Loo" uue dokumendi vormistamiseks.

See sisaldab järgmisi välju:

"Tegevuse tüüp" - Tarnijale maksmine

"Saaja" - valige jaotise "Tarnijad" vastaspoolte loendist

"Maksesumma" - näete bilansis kogu võlga vastaspoolele

Saaja konto, lepingu number ja makse eesmärk tõmmatakse automaatselt üles vastaspoole andmete hulgast. Vaikimisi käibemaksumäär määratakse määratud organisatsiooni jaoks valitud väärtusest.

Maksekorralduse muudatused tehakse läbi nupu "Seaded". Avaneval paneelil on 2 vahekaarti, mis võimaldavad muuta vastaspoole ja organisatsiooni seadeid.

Muudatused on saadaval jaotises "Osapoole seaded":

organisatsiooni nimi (näiteks OAO asemel võite kirjutada "Open Aktsiaselts»);

vastaspoole kontrollpunkti määramise kord;

makse eesmärk (seda kirjet saab täita automaatselt või sisestada andmed käsitsi).

Vahekaardil „Organisatsiooni seaded” on sarnastele seadetele lisatud väljad makse kuupäeva ja summa kuvamise vormingu muutmiseks:

Pärast kõigi nõutud väljade täitmist tuleb saabunud maksekorralduse mall postitada. Pärast seda laaditakse dokument üles panka, et tarnijale määratud summa eest tasuda.

Juhime tähelepanu, et maksekorraldus on dokument, mille alusel pank kannab makse kliendi kontole. Samal ajal ei genereerita 1C 8.3-s automaatselt ühtegi postitust. Seetõttu tuleb arvelduskontolt vahendid maha kanda, alles pärast seda kajastub tehtud makse raamatupidamises ja ilmuvad vajalikud tehingud.

Pärast saamist panga väljavõte dokumendi tasumise kohta on maksekorraldusele seatud staatus “Tasutud”, mille kõrval on link “Sisesta deebetdokument arvelduskontolt”: