Sularaha sissemakse kuulutus on dokument, mille alusel kantakse sularaha pangakontole. Rahaliste sissemaksete teatise vormi töötab välja Vene Föderatsiooni Keskpank. Alates 1. novembrist 2014 kehtib uus rahaliste sissemaksete kuulutuse vorm 0402001.

Vorm 0402001 koosneb kolmest dokumendist: kuulutus, kviitung selle kohta ja laekumise order. Need kolm dokumenti täidetakse samal viisil. Täidetud kuulutusvorm jääb pangatöötajale. Pangatöötaja allkirjastatud kviitung tagastatakse organisatsioonile või üksikettevõtjale, kes kannab sularaha arvelduskontole. Laekumise order edastatakse panga raamatupidamisosakonda ja lisatakse pangaväljavõttele.

Arvelduskontolt raha väljavõtmise pöördoperatsioon toimub tšeki alusel, mille näidise saab alla laadida.

Proovi täitmine

Juhend kuulutuse täitmiseks:

Nr: vormi number.

Kuupäev: vormi 0402001 täitmise kuupäev - sularaha pangakontole sissemakse kuupäev.

Saatja: organisatsiooni nimi, kes deponeerib panka sularaha.

Deebet: saatja konto number.

Saaja: organisatsiooni nimi, kelle kontole sularaha laekub.

Krediit: saaja arvelduskonto number.

Väljad “deebet” ja “krediit” võib jätta tühjaks, pangatöötaja märgib sularaha kättesaamisel vajalikud andmed.

TIN: identifitseerimine maksunumber saaja.

Konto nr: saaja arvelduskonto number.

Hoiusepank: arvelduskontole raha deponeerivat isikut teenindava panga nimi ja BIC.

Saaja pank: raha saaja panga nimi ja BIC.

Summa sõnades: rahasumma deponeeritud arvelduskontole.

Summa numbrites: sama summa numbrites.

Sissetulekuallikas: on märgitud allika tüüp.

Tähis/summa: märgitakse raha laekumise allika tähis vastavalt sümbolite nomenklatuurile ja sellele tähisele vastav rahasumma.

Sularaha sissemakse kuulutustes kõige sagedamini kasutatavad sümbolid on:

• 02 – kaupade müügitulu;
• 05 – avaliku reisijateveo tulu;
• 08 – kommunaalmaksed;
• 11 – tulu müüdud teenustest;
• 12 – maksukviitungid;
• 14 – laenude tagasimaksmine;
• 16 – hoiused üksikisikud;
• 19 – laekumised üksikettevõtja kontole;
• 28 – tagasi palgad;
• 32 – teised.

Sularaha sissemaksete kuulutuse kviitung ja tellimus täidetakse samal viisil.

Selle teate abil registreerivad organisatsioonid sularaha sissemakse kassast oma arvelduskontole (arvelduskontole) teenindavas pangas.

Venemaa Panga määrusega 24. aprillist 2008 nr 318-P kinnitati sularaha sissemaksete kuulutuse vorm (vorm OKUD 0402001 järgi), mis sisaldab lisaks kuulutusele ka korraldust ja vastuvõtukviitungit krediidiasutus sularaha organisatsioonist.

Osamakse kuulutus, mille täitmine on usaldatud organisatsiooni raamatupidajale või pangatöötajale, koostatakse käsitsi või arvuti abil, säilitades kõik vormi andmed. Samas võidakse kuulutustes templitega näidata selliseid andmeid nagu konto omanik, konto number ja panga nimi. Parandused ja blotid ei ole lubatud!

Pane tähele, et kuulutuse täitmisel:

1. Maksekuupäev on raha pangale esitamise tegelik kuupäev.
2. sularaha laekumise allikad tuleb märkida vastavatesse veergudesse nii sõnadega kui ka koodi kujul.

Sissetulekuallikate põhikoodid (sümbolid):

• 02 Kaubandustulu laekumised tarbekaupade müügist, sõltumata nende müügikanalitest;
• 05 Reisijateveo tulud;
• 08 Üüri- ja kommunaalmaksete laekumised;
• 09 Meelelahutusettevõtete kviitungid;
• 11 Muid teenuseid osutavate ettevõtete tulud;
• 12 Maksude ja lõivude tulud;
• 15 Laekumine kinnisvara müügist;
• 16 Laekumised kodanike hoiuste kontodele (v.a Hoiupank Venemaa Föderatsioon);
• 17 Kviitungid Vene Föderatsiooni Riikliku Side- ja Teabekomitee ettevõtetelt;
• 18 Kviitungid Vene Föderatsiooni Hoiupanga asutustelt;
• 19 Laekumised juriidilist isikut moodustamata ettevõtlusega tegelevate kodanike raamatupidamisele;
• 20 Raha laekumised valitsuse ja muu müügist väärtpaberid(välja arvatud Vene Föderatsiooni hoiupank)
• 28 Palga ja muude samaväärsete maksete tagastamine;
• 30 Krediidiasutuste kassade sularaha laekumised valuutatehingutest eraisikutega;
• 32 Muud tulud.

Osamakseteate täitmise õigsust kontrollivad panga operatiiv- ja kassapidajad. Kassapidajal on õigus sularaha vastu võtta ainult juhul, kui dokument on täidetud vigadeta ja tegelik sissemakstud summa kattub kuulutuses märgituga. Pärast sularaha vastuvõtmist kirjutab kassapidaja alla, tembeldab ja annab hoiustajale üle kviitungi, mis seejärel lisatakse ja kasutatakse seda tõendava rahalise dokumendina.

Kui kassapidaja avastab lahknevuse tegelikult sissemakstud summa ja dokumendis märgitud summa vahel, kuulub sularaha sissemakse teadaanne kliendi poolt uuesti väljastamisele ja parandamisele.

Samuti sissepääsuks ja registreerimiseks sularaha arvelduskontodele juriidilised isikud pangad saavad kasutada rubla sularahaga koti jaoks ülekandelehte.

Ühelgi organisatsioonil ei ole õigust hoida kassas sularaha üle limiidi, mis on kehtestatud arveldusmeetodil. Menetlus on kindlaks määratud Venemaa Panga 11. märtsi 2014. aasta direktiiviga N 3210-U. Erandiks on töötasu, hüvitiste või stipendiumide maksmise päevad.

Kui ettevõtte kassa tööpäeva lõpus ületab limiidi, siis tuleb vahe (raha tegelikult miinus limiit) üle kanda pangale või krediidiasutusele, kus arvelduskonto on avatud. Kui te rikute kehtestatud kord Sularahatehingute tegemisel võib organisatsiooni trahvida 40 000 kuni 50 000 rubla ja vastutavat töötajat - 4000 kuni 5000 rubla (haldusseadustiku 15.1).

Sularaha sissemakse tehing tuleb vormistada spetsiaalse dokumendiga ning koos sellega ka sularaha panka viia. Esmalt peab kassapidaja väljastama kassaorderi üleliigse sularaha summa kohta ja koostama aruande, mis lõpetab tööpäeva toimingud.

Rahalise sissemakse teadaanne: vorm 2019

Dokument, mis on ette nähtud sularaha kandmiseks ettevõtte arvelduskontole. Toimingut saab teha ainult asutuse töötaja, kellele on väljastatud kehtestatud vormis volikiri. Tühja rahalise sissemakse teadaande vormi saab alla laadida allpool.

Uus vorm OKUD 0402001 “Rahaliste sissemaksete teade”, kinnitatud Venemaa Panga 30. juuli 2014. aasta direktiiviga N 3352-U. Dokument koosneb kolmest tabeliplokist:

1. Teade sularahamakse kohta.
2. Kviitung.
3. Telli.

Peaaegu kõik tabeliploki üksikasjad dubleerivad üksteist. Seda saab täita mitte ainult organisatsiooni töötaja, vaid ka teenindava panga kassapidaja.

Rahalise sissemakse teadaanne, vorm, allalaadimine Wordi vormingus

2019. aasta rahalise sissemakse kuulutuse täitmise näidis

Vaatleme tabeli kujul, kuidas rahalise sissemakse kuulutust täita.

Välja nimi	Selgitused
	Märkame sularaha panka ülekandmise kuupäeva.
	Registreerime selle töötaja täisnime, kes tegelikult kontole raha kannab. Mäletame, et sellele töötajale tuleb pangas väljastada volikiri.
Saaja	Organisatsiooni täisnimi, kelle kontole me sularaha sisse kanname.
	Me näitame identifitseerimisnumber maksumaksja - eelarveline organisatsioon
	Välja väärtused on identsed, sisestame arvelduskonto numbri, kuhu raha sisse kanname.
Krediidikonto nr.
Kontole krediteerimiseks
Hoiustava panga nimi, BIC	Kirjutame pangakontori nime ja BIC-i ( krediidiorganisatsioon), mille kassa kaudu kanname raha üle.
Saajapanga nimi, BIC	Täidame selle panga nime ja BIC-i, kus ettevõtte arvelduskonto on avatud.
“Summa numbrites”, “Summa(d) arvudes”, “Summa”	Väljade väärtused on identsed, näitame kontole kantava sularaha summa. Panime summa numbritega, kopikatega - eraldades sidekriipsuga.
	Sissetulekuallikat iseloomustav numbrikood. Koodid ja tähendused on reguleeritud Venemaa Panga direktiiviga N 4212-U.
Summa sõnades	Täidame välja, paneme ülejäänud ruumi kriipsud ja lisame lõppu “hõõru”.
Sissetulekuallikas	Dešifreerime sümbolivälja, st näitame numbrilise koodi tekstiväärtust.
Kaastööline	Väljale "alates" märgitud organisatsiooni töötaja allkiri.

Ülejäänud väljad tuleks jätta tühjaks, sest need tuleb täita pangatöötajal. Kontrollige hoolikalt, et väljad oleksid õigesti täidetud, et mitte raisata aega uue rahalise sissemakse kuulutuse koostamisele (ülaltoodud vormi saate alla laadida). Parandused ja blotid dokumendis ei ole lubatud. Dokumendi saab täita käsitsi või arvutis või printida välja raamatupidamisprogrammist.

Sularaha pangas sissemaksmise kord

Täidetud ankeedi ja sularahaga läheb asutuse töötaja panka. Töötaja kannab täidetud paberi ja rahalised vahendid panga kassasse. Pangateller kontrollib dokumenti ja loeb sularaha üle. Kui vigu ei leita, panga töötaja täidab vormi 0402001 väljad, kinnitab allkirjaga kõikides lahtrites ja templiga lahtris “Kviitung”. Tabeliplokk “Tellimus” jääb panka ja dokumendi ülejäänud osad jäävad asutuse töötajale.

Raha laekumise kuupäev ja dokumendi kuupäev peavad ühtima, vastasel juhul krediidiasutus sularaha vastu ei võta.

Kuidas täita kuulutust rahalise sissemakse saamiseks (vorm)

Vaatame näidet rahalise sissemakse teadaande vormi täitmisest. Selle saate ülalt alla laadida.

GBOU DOD DYUSSHOR "ALLUR" kassapidaja I. I. Monetkina, 09.07.2018 aktsepteeris makse tasulised teenused"bassein" üksikisikutelt summas 11 000 rubla. Lubatud sularahalimiit on 1000,00 rubla. Olles lõpetanud sularahatehingud, Monetkina täitis dokumendi sularaha sissemaksmiseks summas 10 000 rubla (= 11 000 - 1 000).

Juriidilistel isikutel ei ole õigust hoida organisatsiooni kassas sularaha üle kehtestatud limiidi, seega kantakse üleliigsed vahendid pangakontole. Pangad võtavad klientidelt raha vastu sularaha laekumise dokumendi - sularaha sissemakse kuulutuse - alusel. Vaatame, kuidas täita taotlust rahalise sissemakse saamiseks ja kuidas seda dokumenti krediidiasutusele esitada.

Mis dokument see selline on

Kõigile juriidilistele isikutele on kehtestatud limiidid kassas olevale rahasummale Venemaa Panga 11. märtsi 2014. aasta direktiiviga N 3210-U. Ettevõte määrab limiidi suuruse iseseisvalt. Jääki ületavad vahendid krediteeritakse pangakontod. IN muidu ettevõtet ähvardab trahv 40 000 kuni 50 000 rubla ja ametnik 4000 kuni 5000 rubla Haldusõiguserikkumiste seadustiku artikkel 15.1.

Organisatsiooni töötaja kannab sularaha sissemaksete kuulutuse abil panga kassasse raha, mis kantakse kontole. Oluline on, et sellel töötajal peab olema volikiri raha krediidiasutusse ülekandmiseks.

Uus vorm 0402001 kinnitatud Venemaa Panga 30. juuli 2014. aasta direktiiv N 3352-U, millega seoseslisas toodud vormil6 To määrusedJarVenemaaalates 24.04 . 2008 N 318 -P, kaotas oma jõu. Dokument koosneb kolmest komponendist:

• teadaanne;
• kviitung;
• tellida.

Enamik üksikasju nendes vormi kolmes osas dubleerivad üksteist.

Kuidas täita kuulutust rahalise sissemakse saamiseks

Rahalise sissemakse vormi kuulutus aastateks 2016-2017 täidetakse organisatsioonis järgmiselt:

• Väli "Kuupäev" - raha panka ülekandmise kuupäev;
• "Alates" - raha deponeeriva töötaja täisnimi;
• "Saaja" - organisatsiooni nimi;
• "TIN" - organisatsiooni maksukohustuslane;
• Väljad “Konto N”, “Konto N krediit”, “Konto krediteerimiseks” täidetakse samamoodi - need näitavad konto numbrit, kuhu raha deponeeritakse;
• “House andva panga nimi”, “BIC” - panga filiaali (filiaali) nimi, kus töötajalt raha vastu võetakse, tema BIC;
• "Saaja panga nimi", "BIC" - selle panga filiaali (filiaali) nimi, kus organisatsioonil on konto, selle BIC;
• Read “Summa numbrites”, “Summa (summad) numbrites”, “Summa” täidetakse samal viisil - rahasumma on neil näidatud numbriga, kopikaid märgitakse sidekriipsuga;
• Väli "Sümbol" viitab raha allikale, mis on tähistatud numbrikoodiga. Sümbolid on näidatud Venemaa Panga direktiiv N 4212-U. Näiteks 02 näitab raha laekumist kaupade müügist;
• "Summa sõnades" - kirjutage numbrid sõnadega üles, täitke ülejäänud tühik kriipsudega, jätmata tühikuid, ja lõpetage kirje sõnaga "hõõru".
• "Laekumise allikas" on väli, mis sarnaneb reale "Sümbol", kuid selles kirjutatakse raha kontole laekumise põhjus mitte koodi, vaid sõnadega;
• "Hoiustaja" - töötaja allkiri, kelle perekonnanimi on veerus "Kellelt" märgitud.

Dokumendi ülejäänud väljad täidab pangatöötaja.

Teade rahalise sissemakse kohta - näidiste täitmine

Siin on näide rahalise sissemakse kuulutuse täitmisest. Ankeedi täidavad ettevõtte töötaja ja pangatöötajad.

Oletame, et 25. aprillil 2019 kandis Planet LLC (TIN 7710214450) kassapidaja Aleksandara Ivanovna Krivova Venemaa Sberbank OJSC loodepangale (BIK 044030653) üleliigset raha (laekumised kaupade müügist) summas. 287 000 rubla. deponeerimiseks LLC "Planeta" kontole N 40757310800870000746 samas pangakontoris.

Sel juhul näeb 2019. aasta rahalise sissemakse kuulutuse täitmise näidis välja järgmine:

Kuidas esitada panka sularaha sissemakse kuulutus

Sularahadokumendi vorm 0402001 “Teatis sularahas tasumise kohta” annab ettevõtte töötaja üle krediidiasutuse töötajale.

Panga raamatupidaja omakorda kontrollib infot ja lahtrite täitmise õigsust. Dokumendis ei tohiks olla plekke ega parandusi. Pärast kontrollimist allkirjastab panga raamatupidaja dokumendi, vorm läheb kassasse ja hoiustajale antakse rebitav kupong.

Töötaja läheb kassasse, kus kassapidaja kontrollib pangaraamatupidaja allkirja dokumendil, palub hoiustajal ka kuulutus allkirjastada ja raha vastu võtta, arvutades summa ümber. Pärast seda paneb kassapidaja blanketi kõigisse kolme ossa oma allkirja ja lahtrisse “Kviitung” sularahatempli. Rubriik “Tellimus” laekub pangaraamatupidajale, et selle alusel kontole raha kanda. Kliendile väljastatakse kviitung, see kinnitab raha laekumist.

Oluline on, et kuupäev, mil pank raha vastu võtab, peab täpselt vastama kliendi poolt sissemakse vormis märgitud kuupäevale. Selle dokumendi kehtivusaeg on ainult üks päev. Seetõttu, kui pangatöötajatel ei olnud aega operatsiooni lõpule viia, peavad nad vahetuse lõpus vormi hävitama.

Uus kuulutuse vorm sularaha annetamiseks

Rahalise sissemakse kuulutus täidetakse vastavalt kinnitatud vormile OKUD 0402001. See on aktsepteeritud Venemaa Panga 30. juuli 2014 käskkirjaga nr 3352-U. Tüüpvorm kehtib 1. novembrist 2014 ja kehtib 2019. aastal.

Rahaliste sissemaksete teatise vormi saate alla laadida meie veebisaidilt "Uus rahaliste sissemaksete teatise vorm".

Rahalise sissemakse teadaanne on sularaha dokument, milles parandused pole lubatud. Kui dokumendivormi täitja tegi selles vigu, tuleks kasutada uut vormi. Vastasel juhul on arvelduskontot teenindaval krediidiasutusel õigus keelduda sellise dokumendi vastuvõtmisest.

Seadus nr 402-FZ “Raamatupidamise kohta” võimaldas ettevõtetel iseseisvalt vorme välja töötada ja rakendada esmased dokumendid. Rahalise sissemakse kuulutus sellistele dokumentidele ei kehti ja see täidetakse ainult kinnitatud vormil.

Rahalise sissemakse kuulutuse täitmise näidis

Rahalise sissemakse kuulutuse saab täita käsitsi või elektrooniliselt. Mõned krediidiasutused pakuvad oma klientidele teenuseid selle dokumendi täitmiseks.

Rahalise sissemakse teadaande näidise saate alla laadida meie veebisaidilt:

Rahalise sissemakse kuulutuse vorm koosneb 3 plokist: kuulutus ise, tellimus ja kviitung. Need sisaldavad samu ridu ja on täitmisel identsed:

• Väljale "Alates" peaksite märkima panka raha deponeeriva organisatsiooni nime, näiteks "Zagadka" LLC. Mõned pangad nõuavad sellele väljale oma täisnime märkimist. panustaja, kes võib olla ettevõtte juht või mõni töötaja. Tavaliselt on hoiustajaks kassapidaja või raamatupidaja.
• "Saaja" on sama organisatsioon. Meie näites on see Riddle LLC.
• Read “Hoiustaja panga nimi” ja “Saaja panga nimi” tähistavad raha vastuvõtvat krediidiasutust, näiteks Econombank OJSC Tšeljabinski filiaali.
• “Kviitungi allikas” – see rida võib vormi täitjale tekitada kergeid raskusi. Kokku on sissetulekuallikaid 15 peamist tüüpi. Kõige sagedamini kasutavad organisatsioonid koodi 02 ja märgivad sellel väljal „Kaubandustulu”.

Samuti tuleb vormile märkida sõnadega sissemakstav summa, märkida oma TIN, KPP, OKATO, arvelduskonto number ja krediidiasutuse BIC. Vormi parempoolsetele väljadele, mis asuvad vormi OKUD koodi all, kirjutage summa numbrites ja sümbol (kviitungi allika kood). Kviitungil on märgitud ka konto hoiustatud raha krediteerimiseks.

Rahalise sissemakse kuulutus ei sisalda ettevõtte juhi ja pearaamatupidaja allkirju. Dokumendile kirjutab alla raha deponeeriv isik ja raha vastuvõtjana kassapidaja. Kuulutus ise jääb krediidiasutusele ning tellimus ja kviitung tagastatakse hoiustajale. Sel juhul peab kassapidaja kassa laekumise orderile lisama raha panka väljamaksmiseks kviitungi dokumendina, mis kinnitab varade ülekandmist ettevõtte kassast krediidiasutusse.

Sularahadistsipliini hoidmise reeglite kohta leiate teavet materjalist "Sularahadistsipliin ja vastutus selle rikkumise eest".

Tulemused

Sularaha sissemakse kuulutuse täidab ja allkirjastab töötaja, kes kannab sularaha organisatsiooni pangakontole. See tuleb koostada Venemaa Panga poolt kinnitatud vormis.