Raamatupidamine - Finantseerimiskirjed.

Lisa uus finantseerimisartikkel nupu “Lisa” abil

Nimi: Peamine rahastamisartikkel

• KBK- kood eelarve klassifikatsioon, märgitud üheaastase täpsusega;
• KFO- tegevuskood;
• Vastavalt UTII-le- märge selle kohta, et selle finantseerimiskirje alla kuuluv tegevus on maksustatav ühtne maks arvestusliku tulu kohta.

Salvestage nupuga "OK".

KPS-i kataloog (KBK)

Asendame oma loodud CPS-i peamise rahastamise punktiga.

Või saame luua meile vajaliku KPS-i, valides menüü Raamatupidamine – kontode klassifitseerimistunnused.

Kataloog Kulukirjed

Raamatupidamine – kuluartiklid.

Nimi: Peamine kuluartikkel

Kulukonto valimine

Kataloog Kulude tüübid

Teatud tüüpi kulude sidumiseks kuluartiklitega peate täitma Kululiikide kataloogi.

Raamatupidamine - Analüütiline raamatupidamine - Kulude liigid.

Lisage uus element, kasutades nuppu "Lisa".

Näiteks nimetagem seda makseks

Salvestage loodud element, klõpsates nuppu "OK".

Kataloog Meie institutsioonid

Personaliarvestus – meie asutused.

Lisage uus element, kasutades nuppu "Lisa".

Täitke vahekaardil „Põhiline” kõik üksikasjad

Minge vahekaardile "Palgaarvestus" (jätke kõik seaded vaikeseadeteks)

Minge vahekaardile "Aadressid ja telefonid" ja sisestage kõik üksikasjad.

Minge vahekaardile "Koodid" ja sisestage kõik üksikasjad.

Vahekaardil "Dokumendivoog" saate seadistada deklaratsioonide, dokumentide ja aruannete elektroonilise edastamise.

Salvestage nupuga "OK" ja sulgege.

Töögraafikute kataloog

Meie näites on asutuses tavaline 40-tunnine töönädal (esmaspäevast reedeni). Ava menüükäsk Personaliarvestus – Töögraafikud.

Lisame uue ajakava, nimetame seda "Viis päeva", seejärel klõpsake "Täida ajakava".

Avaneb täitmisassistent, märgib täite vastavalt mallile (või saame selle käsitsi seadistada), viiepäevase ajakava (40 tundi nädalas), vajuta "Täida" ja salvesta "OK" nupuga

Kataloog Üksikisikud

Täidame kataloogi Isikud (HR-kirjed – üksikisikud)

Lisage uus element, kasutades nuppu "Lisa".

Täitke nime üksikasjad. Vahekaardil Üldine sisestage sugu, sünniaeg, sünnikoht, ID, OKATO kood, individuaalsed numbrid, aadressid ja telefoninumbrid. Sisestatud teabe salvestamiseks klõpsake nuppu "Salvesta".

Minge vahekaardile Isikuandmed. Siia sisestate andmed kodakondsuse, sõjaväelise registreerimise ja puude kohta. Täidame need ära. Täpsemaks täitmiseks on mõeldud rubriigid “Perekond”, “Keeled”, “Perekonnaseis”, “Õpe”, “Elukutsed” isiklik kaart T -2.

"Akadeemilised kraadid, tiitlid." Vahekaart täidetakse, kui teil on akadeemilised kraadid ja ametinimetused.

"Auhinnad, tiitlid." Vahekaart täidetakse auhindade ja tiitlite olemasolul.

Vahekaardid „Täpsem” ja „Muu” on mõeldud lisateabe sisestamiseks.

Sisestatud teabe salvestamiseks klõpsake nuppu "Salvesta". Vaatleme teavet tööalase tegevuse teabe sisestamise kohta, selleks klõpsake isiku isikuandmete aknas samanimelist nuppu (Töötegevus). Nupu “Vorm SZV-K” abil avaneb vorm “SZV-K andmesisestus”. Siin märgime andmed üksikisiku tööalase tegevuse kohta enne meie asutuses tööle asumist. Täitke ja salvestage nupuga "OK". Järgmisena täidame automaatselt jaotise "Töötegevus", klõpsates nuppu "Täida vastavalt SZV-K andmetele". Üksikisiku tulumaksu andmete sisestamiseks klõpsake üksikisiku isikuandmete aknas samanimelist nuppu. Siin näidatakse mahaarvamised ja tulud eelmistest töökohtadest. Jaotises „Õigus isiklikule standardne mahaarvamine" ja "Õigus standardsele mahaarvamisele lastele" tähistavad mahaarvamisi. Lisame jaotisesse "Õigus isiklikule standardsele mahaarvamisele" uue elemendi, märkige kuupäev ja alus. Lisame uus rida jaotises “Mahaarvamiste rakendamine”. Vahekaardil "Maksumaksja staatus" näidatakse, kas individuaalne elanik Järgmisel vahelehel saate sisestada ka eelmiste töökohtade sissetulekud. Salvestage andmed nupu "OK" abil.

Positsioonide kataloog

Täidame kataloogi (Personalikirjed – Ametikohad)

Sisestame ametikohtade loendi, kasutades nuppu "valik OKPDTR-ist" ja valige töötajate ametikohad. Valime endale vajaliku ametikoha (näiteks: direktor, Pearaamatupidaja, Kassa) topeltklõpsuga, redigeeri seda avanevas aknas ja salvesta, vajutades nuppu “OK”.

Osakondade kataloog

Vajadusel täidame selle kataloogi (Personali dokumendid - divisjonid)

Lisame uue jaotuse ja paneme sellele nime. Valime osakonnajuhataja. Vahekaart " Eraldi jaotus» täidetakse, kui jaotus on eraldi. Minge vahekaardile Palgaarvestus. Siin saame määrata finantseerimisartikli ja kuluartikli, klõpsates hüperlingil “Seadke osakonna töötajate palgaarvestus”.

Lisame uue kande, valides eelnevalt loodud finantseerimiskirje ja kulukirje, märkides kuupäevaks 01.01.2014. Salvestage andmed nupu "OK" abil ja sulgege aken.

Kataloogi kasutajad

Kataloog salvestab programmiga töötavate kasutajate loendi

Teenus – Kasutajad ja juurdepääsuõigused – Kasutajad.

Muuda (F2) rida<Не указан>. Sisestage oma nimi (lühike ja täielik). Siin saame muuta kasutaja seadeid. Klõpsake nuppu "Salvesta", seadete akna ülaossa ilmub ikoon (Kasutaja sätete redigeerimine), klõpsake seda. Siin saame määrata sisselogimisparooli ja kasutajarollid. Salvestame "OK". Samuti saame seadistada lisaõigusi (Teenus - Kasutajad ja juurdepääsuõigused - Täiendavate kasutajaõiguste seadistamine).

Mõned ettevõtjate poolt maksude ja kindlustusmaksete ülekandmisel näidatud BCC-d on kõigile üksikettevõtjatele samad, olenemata kohaldatavast maksustamisrežiimist. Kuid mõned eelarveklassifikatsiooni koodid on "mõeldud" konkreetsele režiimile.

KBK: IP panused 2019

Kindlustusmaksete BCC-d on suurim koodide rühm, mis on vajalik absoluutselt kõigi maksustamisrežiimide ettevõtjatele.

Üksikettevõtjad peavad 2019. aastal kindlustusmaksete tasumisel märkima järgmise BCC:

Panuse liik	KBK
Kindlustusmaksed OPS-is	182 1 02 02010 06 1010 160
Kohustusliku tervisekindlustuse kindlustusmaksed	182 1 02 02101 08 1013 160
VNiMi kindlustusmaksed	182 1 02 02090 07 1010 160
Vigastuste kindlustusmaksed	393 1 02 02050 07 1000 160
Täiendavad kindlustusmaksed kohustuslikku pensionikindlustusse töötajatele, kes töötavad tingimustes, mis annavad õiguse ennetähtaegselt pensionile jääda, sealhulgas:
	182 1 02 02131 06 1010 160
- neile, kes töötavad ohtlike töötingimustega töödel (28. detsembri 2013. aasta föderaalseaduse nr 400-FZ punkt 1, osa 1, artikkel 30	182 1 02 02131 06 1020 160
) (lisatariif ei sõltu erihinnangu tulemustest)	182 1 02 02132 06 1010 160
- neile, kes töötavad raskete töötingimustega töökohtadel (28. detsembri 2013. aasta föderaalseaduse nr 400-FZ punktid 2-18, osa 1, artikkel 30) (lisatariif sõltub erihindamise tulemustest)	182 1 02 02132 06 1020 160

KBK: üksikettevõtja sissemaksed iseendale

Üksikettevõtja enda sissemaksete BCC on samuti kõigile sama, olenemata kohaldatavast korrast.

KBK üksikettevõtjatele OSN-is 2019. aastal

Üldrežiimi ettevõtjad on oma tulult üksikisiku tulumaksu maksjad ja käibemaksu maksjad:

KBK üksikettevõtjatele erirežiimides 2019. aastal

Iga erirežiimi maksu jaoks on kinnitatud oma BCC.

asjatundlik vastus

Sissetuleku alatüübi kood 14 kuni 17 numbrit tellimuses on märgitud kui "0000" ja see peaks sõltuvalt makse tüübist võtma järgmised väärtused. Enamiku maksete puhul on sellel koodil järgmine väärtus:

1000 - maksusumma (osamakse); 2000 - vastava maksu (osamakse) trahvid ja intressid; 3000 - vastava maksu (osamakse) rahatrahvi (trahvi) summa.

Teatud sissetulekuliikidel on aga erinevad koodid. Niisiis, sissemaksete eest kohustuslikuks tervisekindlustus sissetuleku alatüübi kood võtab väärtuse:

Maksekorralduse täitmisel kindlustusmaksete tasumiseks saate muuta makseandmeid. Selleks on lisatud link, kus saate muuta maksude ja muude maksete eelarvesse kandmise andmeid.

Sellele vormile saab eelarve klassifikatsiooni koodi sisestada reana või täita assistendi abil. See võimaldab teil määrata KBK Venemaa rahandusministeeriumi pakutavas vormingus koos võimalusega koodi iga osa eraldi muuta.

nupuga " Okei” maksekorralduses moodustatakse maksjatelt laekuvate töötava elanikkonna kohustusliku ravikindlustuse kindlustusmaksete tasumiseks KBK.

mulle meeldib

asjatundlik vastus

Programmis maksude ja maksete tasumise KBK täitmine 1C: Raamatupidamine 8.3, väljaanne 3.0

Eelarve tulude klassifikatsioonikood koosneb 20 numbrist ja sisaldab:

• eelarve tulude peahalduri kood (1-3 numbrit);
• eelarve tulu liigi kood (4-13 numbrit);
• eelarve tulu alaliigi kood (14 -17 numbrit);
• sektoritehingute klassifikatsiooni kood valitsuse kontrolli all seotud eelarve tuludega.

Sissetuleku alatüübi kood 14 kuni 17 numbrit tellimuses on märgitud kui "0000" ja see peaks sõltuvalt makse tüübist võtma järgmised väärtused. Enamiku maksete puhul on sellel koodil järgmine väärtus:

1000 - maksusumma (osamakse); 2000 - vastava maksu (osamakse) trahvid ja intressid; 3000 - vastava maksu (osamakse) rahatrahvi (trahvi) summa.

Teatud sissetulekuliikidel on aga erinevad koodid. Seega on kohustusliku ravikindlustuse sissemaksete puhul sissetuleku alaliigi kood väärtuseks:

1011 - sissemakse summa; 2011 - sunniraha ja intressid; 3011 - sissemakse rahatrahvi (trahvi) suurus.

Eelarve klassifikatsiooni koodi sarnane struktuur kajastub programmis.

Vaatame eelarve liigituskoodi täitmist näite abil: KBK kindlustus sissemaksed FFOMS-ile -392 1020210108 1011 160.

Maksekorralduse täitmisel kindlustusmaksete tasumiseks saate muuta makseandmeid. Selleks on lisatud link, kus saate muuta maksude ja muude maksete eelarvesse kandmise andmeid.

Sellele vormile saab eelarve klassifikatsiooni koodi sisestada reana või täita assistendi abil. See võimaldab teil määrata KBK Venemaa rahandusministeeriumi pakutavas vormingus koos võimalusega koodi iga osa eraldi muuta.

Kõigepealt peate valima eelarve tulude administraatori.

Seejärel tuleb valida sissetuleku tüübi kood.

Veerg 14-17 kategooria näitajatega täidetakse automaatselt vastavalt kehtestatud makseviisile.

Eelarve klassifikatsiooni koodi numbrite 18-20 väärtused täidetakse automaatselt.

nupuga " Okei” maksekorralduses moodustatakse maksjatelt laekuvate töötava elanikkonna kohustusliku ravikindlustuse kindlustusmaksete tasumiseks KBK.

Seda kõike ja palju muud saate õppida, registreerudes meie koolituskeskuses 1C kursustele!

mulle meeldib

Kasutajad armastavad seda

Vladimir Iljukov

Maksekorralduste automaatne loomine maksude ja sissemaksete tasumiseks rakenduses 1C Accounting 8.3 ei ole väljamõeldis, see on reaalsus. Möödas on ajad, mil maksete seadistamine võttis kaua ja tüütu aega. Jälgige pidevalt, et maksekood ja makseandmed oleksid õigesti märgitud.

Uued tehnoloogiad on võimaldanud automatiseerida maksude ja sissemaksete tegemise protsessi. Paljud kasutajad kasutavad seda aktiivselt. Kuid on ka neid, kes vanaviisi jätkavad varem väljastatud maksete kopeerimist, seejärel täidavad need käsitsi viimaste andmetega. See ei ole alati mugav ja on täis vigu.

Maksekorraldusi programmis 1C Accounting 8.3 saab koostada kolmel viisil.

• Käsitsi.
• Automaatselt ülesannete loendist.
• Automaatselt Maksekorralduste ajakirjast.

Teave maksete automaatse genereerimise mehhanismi kohta jaotises 1C 8.3

Maksejuhiste automaatseks genereerimiseks rakenduses 1C Accounting 8.3 ei pea te midagi seadistama. Peate lihtsalt aru saama, kuidas makseid tehakse.

Alustame kataloogist "Maksud ja sissemaksed": " Kataloogid > Pank ja kassa > Maksud ja tasud" Kui avate selle puhtas teabebaasis, milles pole veel organisatsiooni loodud, kuvatakse selles ainult kaks maksu.

Esimene mõte, mis pähe tuleb, on kasutada nuppu “Loo” ja kirjeldada kõike selles vajalikud maksud ja panused. Parem on seda mitte teha. Vajadusel uuendatakse selles kataloogis automaatselt nõutavaid makse.

Mida tähendab vastavalt vajadusele? Tõenäoliselt olete märganud, et kui avate puhta andmebaasi, pakub programm uusima värskenduse saamiseks esmalt ühenduse loomist 1C serveritega. Alles pärast seda pakub programm organisatsiooni kirjeldamist.

Uue organisatsiooni loomisel või üksikettevõtja programm genereerib automaatselt arvestuspõhimõtted, samuti maksud ja sissemaksed, mida ta peab tasuma. Seda tehakse organisatsiooni loomisel määratud maksustamissüsteemi alusel.

Loome näiteks organisatsiooni OSN LLC, st koos ühine süsteem maksustamine. Selles etapis piisab organisatsiooni nime märkimisest organisatsioonikaardile. Ülejäänud üksikasjad meid praegu ei huvita. Nüüd avame uuesti kataloogi "Maksud ja sissemaksed".

Nagu näete, uuendati selles automaatselt makse, mis on kohustuslikud kõikidele OSN-i kasutavatele maksumaksjatele.

Mida teha, kui organisatsioonil on lisaks nendele maksudele kohustus tasuda ka muid makse? Eespool märgiti, et parem on mitte neid käsitsi luua. See on lihtne. Oletame, et meie organisatsioon ühendab OSN-i UTII-ga ja maksab kaubandustasu. Ava vorm " Avaleht > Seaded > Maksud ja sissemaksed"ja seadke vastavad lipud.

Pärast seda värskendatakse kataloogis "Maksud ja sissemaksed" veel kahte maksu: UTII ja kaubandusmaks.

Kui teil on vaja siduda mõned muud maksud, siis klõpsake vormil "Maksude ja aruannete seaded" lingil "Kõik maksud ja aruanded (veel 14)". Avaneb täiendavate maksude loend. Sama nimekirja saab avada vajutades vormis “Põhi > Tööülesanded > Tööülesannete loetelu” lingile “Maksude ja aruannete loetelu koostamine”.

Tõenäoliselt märkasite, et kataloogis "Maksud ja sissemaksed" luuakse iga element automaatselt koos täidetud BCC, raamatupidamiskonto ja makse määramise malliga.

Et olla kindel, et konkreetse maksu jaoks on määratud õige BCC, piisab programmi õigeaegsest värskendamisest. Ja selleks peavad 1C Enterprise'i programmide professionaalsete versioonide kasutajad süstemaatiliselt tellima 1C ITS TECHNO või 1C ITS PROF.

Lisaks maksuinfole peab maksekorraldus sisaldama nn makseandmeid. See Pangaandmed asjaomaste maksude haldurid.

Usume, et meil on 1C vastaspoole teenus. Seejärel märkige organisatsiooni üksikasjade kaardil vastavatele väljadele reguleeriva asutuse kood ja klõpsake nuppu "Täida üksikasjad koodi järgi". Selle tulemusena täidab 1C vastaspoole teenus automaatselt reguleerivate asutuste makseandmed.

Nende valmimisest annab märku linkide ilmumine sõnade “Makse üksikasjad” kõrvale. Veendumaks, et maksekorralduse andmed on vormistatud õigesti, klõpsake näiteks lingil „Halda Föderaalne riigikassa..." ja kontrollime, kas see on tõsi.

Nüüd on kõik maksekorralduste töötlemiseks valmis. Vaatame automaatseid meetodeid maksete genereerimiseks 1C-s.

Maksekorralduste loomine 1C raamatupidamises 8.3 ülesannete loendist

Avage vorm "Põhi > Ülesanded > Ülesannete loend". Selles tuletab süsteem kasutajale meelde maksude, sissemaksete tasumise ja reguleeritud aruannete esitamise tähtaegu. Kuid see pole lihtsalt meeldetuletuste loend. Siin saate luua rahakorraldused tasuda makse ja sissemakseid, samuti koostada reguleeritud aruandeid.

Oleme huvitatud maksetest. Juhime tähelepanu, et “Kindlustusmaksed, makse veebruari eest” jäid mingil põhjusel tasumata. Klõpsame sellel lingil. Avaneb vorm “Kindlustusmaksed, väljamakse veebruar 2017”.

Selles vormis jaotises „Summa arvutamine” kõik kindlustussummad, mille peaks veebruari eest tasuma organisatsioon Labour Expenses LLC. Selle jaotise olemasolu näitab, et veebruarikuu palgad ja kindlustusmaksed on kogunenud. Kindlustusmakseid pole aga veel tasutud.

Hilinenud maksete trahvide suurendamise minimeerimiseks võite taotleda föderaalse maksuteenistusega leppimist. Seda naudingut saavad endale lubada need kasutajad, kellel on teenus ühendatud 1C-Aruandlus.

Kindlustusmaksete maksmiseks 1C-s maksete loomiseks klõpsake nuppu "Maksa". Selle tulemusena võtab see vorm vormi.

Muide, kui töötasu poleks kogunenud, oleks jaotise "Arvuta summa" asemele ilmunud nupp "Arvuta töötasu ja sissemaksed".

Loomulikult pole palkade ja kindlustusmaksete arvutamiseks vaja minna peamenüü jaotisesse “Palgad ja personal”. Seda saab teha vormil “Kindlustusmaksed, väljamakse 2017. aasta aprilli eest” nuppu “Arvuta töötasu ja sissemaksed”.

Pöördume tagasi Wholesale Trade LLC korraldamise ülesannete loendisse ja klõpsake linki "STS, ettemaks 2017. aasta I kvartali jaoks."

Sellel vormil kuvatakse selgelt ettemaksu arvutamine. Klõpsake lingil “Maksekorraldus 6 kuupäev 04.10.2017”. Avaneb maksevorm, kontrollige seda ja töötlege seda.

Seega loome maksed kõikide maksude ja osamaksete eest, mida organisatsioon on kohustatud tasuma.

Maksete loomine jaotises 1C 8.3 maksekorralduste päevikus

Avame maksepäeviku: "Peamine > Pank > Maksekorraldused".

Ajakirja päises klõpsake nuppu " Maksta > Kogunenud maksud ja sissemaksed". Avaneb abivorm “Vittlastud maksud ja sissemaksed”.

Selle tabeliosas on loetletud kõik kogunenud maksud ja sissemaksed, mida organisatsioon on kohustatud tasuma. Oluline on meeles pidada, et siin kuvatakse ainult need maksud ja sissemaksed, mis programmis hinnati. Meenutame seda kohe vormi nime all olevas kirjas: „Loendis on näidatud ainult kogunenud maksud ja sissemaksed. Muude maksude ja tasude maksmiseks minge ülesannete loendisse."

Klõpsates nuppu "Loo". maksedokumendid» toob kaasa maksete loomise tabeliosas märgitud maksude ja sissemaksete eest.

Järeldus

Võimalik, et keegi küsib, millist maksude ja sissemaksete tasumise maksete loomise meetodit on kõige parem kasutada programmis 1C Accounting 8.3. Kindlat vastust on võimatu anda: mõlemad meetodid on head. Kuid konkreetses olukorras võivad meetodi valikut mõjutada järgmised omadused.

• Maksete genereerimine 1C-s ülesannete loendist. See meetod on väga hea juhtudel, kui kasutaja ei mäleta maksude ja sissemaksete tasumise kuupäevi. Selle meetodi kasutamisel loob iga klõps eraldi maksuliigi või maksugrupi maksekorraldused. Eespool käsitletud näites on see kindlustusmaksete maksete rühm. Muudel juhtudel on kõik eraldi: tulumaks, käibemaks, kinnisvaramaks jne.
• Maksete vormistamine 1C-s maksekorralduste ajakirjast. Selle meetodi kasutamisel ei kontrolli süsteem maksude ja sissemaksete tasumise aega. Kuid see võimaldab teil luua maksekorraldusi kõigi kogunenud maksude ja sissemaksete jaoks korraga.

Maksekorraldus on vajalik tarnijatele raha ülekandmiseks, eelarvesse maksude tasumiseks ja töötajatele palkade maksmiseks. Lugege siit, kuidas 1C 8.3 maksekorraldust neljas etapis luua.

Maksekorraldus ehk maksekorraldus on dokument, mille organisatsioon esitab pangale arvelduskontolt raha ülekandmiseks. Enamasti tehakse seda elektrooniliselt, Interneti kaudu, kasutades selleks spetsiaalseid pangateenused. Kuid makseid saab panka esitada ka paberkandjal. Punktis 1C 8.3 oleva maksejuhise saab genereerida nii elektroonilises failis kui ka paberkandjal.

Lugege siit, kuidas 1C 8.3 maksekorraldust neljas etapis koostada.

Kuidas luua makset programmis BukhSoft

Samm 1. Looge jaotises 1C 8.3 dokument "Maksekorraldus".

Minge jaotisse "Pank ja kassa" (1) ja klõpsake lingil "Maksekorraldused" (2). Avaneb aken maksete vaatamiseks ja loomiseks.

Klõpsake aknas nuppu "Loo" (3). Avaneb maksekorralduse täitmise vorm.

Samm 2. Täitke kõik nõutud väljad maksekorralduses punktis 1C 8.3

Maksekorralduse vormis täitke väljad:

• "Organisatsioon" (1). Palun märkige oma organisatsioon;
• "Tegevuse tüüp" (2). Sellel väljal valige loendist teile sobiv toimingu tüüp. Näiteks "Makse tarnijale" või "Maksu maksmine";
• "Saaja" (3). Sellel väljal valige kataloogist “Vastaspooled” vajalik adressaat;
• “Kuluartikkel” (4). Siin vali endale sobiv kuluartikkel “Liikumisartiklite” kataloogist Raha", näiteks "Makse tarnijale";
• "Saaja konto" (5). Sellele väljale tuleb täita saaja pangarekvisiidid: arvelduskonto, pank, BIC, korrespondentkonto;
• "Järjestus" (6). siin . Näiteks tarnijatele tasumisel ja maksude tasumisel tuleb panna “5”, palkade maksmisel – “3”;
• “Maksesumma” (7). Täpsustage maksesumma;
• “Käibemaksumäär” (8). Valige loendist suvand;
• “Makse eesmärk” (9). Kirjutage üles, millise lepingu või arve eest tasute ja mis on tasumise ese (kaubad, teenused, maksude tasumine, laenu tagasimaksmine jne).

Kui valite maksevormil teatud tüüpi tehinguid, kuvatakse täiendavad väljad. Näiteks kui valite "Maksa makse" (10), kuvatakse järgmised väljad:

• "Maks" (11). Siin tuleb valida loendist ülekantav maks, näiteks “KM”;
• “Maksude ja muude maksete eelarvesse kandmise üksikasjad” (12). Siin märgite BCC, OKTMO koodi, maksja staatuse, makse aluse, maksustamisperioodi.

Pärast kõigi väljade täitmist klõpsake nuppu "Salvesta" (13) ja "Postita" (14). Makse on valmis kliendipanka üleslaadimiseks.

Samm 3. Maksekorralduse printimine 1C-st 8.3

Kui teil on vaja pangale esitamiseks maksekorraldus välja printida, klõpsake nuppu „Maksekorraldus“ (1). Ekraanile ilmub prinditud maksevorm.

Printimise alustamiseks vajutage nuppu “Prindi” (2).

Samm 4. Laadige 1C 8.3 maksekorraldustega fail üles kliendipanka üleslaadimiseks

Enamik organisatsioone kasutab maksete saatmiseks panga-kliendi süsteemi. See on teeninduspangaga töötamise liidese nimi, mis võimaldab saata ja vastu võtta makseid ja pangakonto väljavõtted. Sellistel süsteemidel on alati funktsioon maksejuhiste elektrooniliseks allalaadimiseks. 1C 8.3-l on ka funktsioon maksejuhiste elektroonilisel kujul allalaadimiseks. Maksefail laaditakse alla aadressilt raamatupidamisprogramm ja laaditakse kliendipanka. Maksekorraldustega faili allalaadimiseks raamatupidamisprogrammist 1C 8.3 minge jaotisse "Pank ja kassa" (1) ja klõpsake nuppu "Maksekorraldused" (2). Avaneb kõigi loodud maksete loend.

Avanevas aknas valige loendist oma organisatsioon (3).

Nüüd kuvatakse loendis ainult valitud organisatsiooni maksed. Järgmisena klõpsake nuppu "Saada panka" (4). Avaneb aken "Vaheta pangaga".

Avanevas aknas on näha üleslaadimiseks valmis maksekorraldused. Nende olek on "valmistatud" (5). Märkeruudud (6) tähistavad allalaaditavaid maksekorraldusi. Vajadusel saate klõpsata hiirega, et eemaldada märge maksete kohta, mida ei ole vaja saata. Väljale “Laadi fail panka” (7) määra faili nimi ja kaust, kuhu soovid faili salvestada. Selleks vajutage nuppu “…” (8). Maksete faili salvestamiseks määratud kausta klõpsake nuppu Laadi üles (9). Pärast sellel nupul klõpsamist muutub makse olekuks "Saadetud".

Nüüd on maksete fail kaustas, mille määrasite väljal “Laadi fail panka” (7). Laadige see fail üles oma kliendipanka, et töödelda makseid üleslaaditud maksekorralduste alusel.