Kuidas seadistada pangakonto väljavõtete laadimist 1C-s, samuti mahalaadimist ning kuidas teha väljavõtet jaotises 1C 8.3?

Alustame maksekorralduse loomisega:

• Kaupade ja teenuste laekumise, arvete jms alusel;
• Uue maksekorralduse/PP loomise kaudu.

Plokis "Pank ja kassa - PP".

Joonis 1

Avanevas aknas ilmub maksetega päevik, kus saab sobivat valikut tehes filtreerida Vajalikud dokumendid näiteks konkreetse organisatsiooni loendi kuvamiseks, pangakonto, kuupäev või vastaspool.

Joonis 2

Peamiste väljade täitmine algab siin "Toimingu tüübiga". Olenevalt valitud muutub dokumendi struktuur, samuti vajalike mõõtmetega väljad.

Pärast põhilehe täitmist hoiame ja sulgeme dokumendi nupuga "Postita ja sulge".

Joonis 3

Makse ei tee ühtegi kirjet punktis 1C 8.3, need genereeritakse "Konto mahakandmise" abil, mida saab luua ka meie poolt genereeritud maksekorralduse alusel või käsitsi, luues uue kirje väljas.

Kviitungi koostamine/väljamakse arvelduskontolt

Esimene võimalus on luua see käsitsi läbi ploki "Pank ja kassa – pangaväljavõtted".

Joonis 4

Kuvatav logi näitab kõiki konto laekumisi ja deebeteid. Töötamise mugavamaks muutmiseks saate määrata filtrid:

Joonis 5

Vajaliku dokumendi koostamiseks klõpsake "Kviitung" või "Mahakandmine", olenevalt sellest, mida vajame.

Joonis 6

Siin täidame põhiväljad samamoodi nagu maksekorralduse täitmisel:

Joonis 7

Pärast kõigi väljade täitmist kontrollime täidetud andmete õigsust ja vajutame "Salvesta - Postita".

Dokumentides "Laekumine arvelduskontole" ja "Arvelduskontolt mahakandmine" vaatame postitusi ja kontrollime nende kuvamise õigsust nupu "DtKt" kaudu. Postitused kuvatakse avanenud aknas "Dokumendi liikumised".

Joonis 8

Pärast postituste õigsuse kontrollimist klõpsake "Postita ja sulge".

Joonis 9

Teine võimalus luua "Laekumine arvelduskontole" ja "Deebet arvelduskontolt", laadides üles pangaväljavõtte

Liigume edasi dokumentide panka saatmise juurde. Ajakirjas "Pangaväljavõtted" klõpsake "VEEL - Vahetage pangaga".

Joonis 10

Avanevas aknas "Vaheta pangaga" dokumentide klient-panka üleslaadimiseks valige vahekaart "Saatmine panka":

• Valige ettevõte, kelle jaoks dokumente üles laadime;
• Määrake pangakonto;
• Valime perioodi, mille kohta peame pangaväljavõtte üles laadima;
• Valige faili üleslaadimise koht.

Joonis 11

Siin olev tabeliosa täidetakse tasumist vajavate maksetega.

Iga makse, mida tahame maksta, vastas asetage "Lipp" ja klõpsake nuppu "Tühjenda". See avab akna "Kontrolli viiruserünnakuid", kus klõpsame "Kontrolli".

Joonis 12

Genereeritakse fail formaadis “1c_to_kl.txt”, mis tuleb kliendipanka üles laadida.

Aknas "Vaheta pangaga" näete üles laetud maksedokumentide aruannet, mille jaoks vajutame "Laadi aruanne üles". Saadud aruandes kuvatakse maksed, mis laaditi "kliendipanka" üleslaadimiseks faili. Seda saab salvestada mis tahes vormingus või printida.

Joonis 13

Väljavõtte allalaadimine punktis 1C 8.3

Esimene võimalus on vahekaardilt "Laadi pangaväljavõte alla".

Joonis 14

Täpsustage:

• organisatsioon
• pangakonto
• Laadige fail alla

Klõpsake nuppu "Uuenda väljavõttest".

Tabeliosa täidetakse faili andmetega, punasega esiletõstetud read tähendavad aga seda, et programm ei leidnud andmeid kataloogidest (r / konto, vastaspool sobitades TIN ja KPP), kuhu laekusid või mahakandmised konto tuleks laiali jagada. Õigesti jaotatud dokumendid on mustaga esile tõstetud.

Pange iga üleslaaditava dokumendi vastas "lipp". Akna allservas kuvatakse teave üleslaaditavate dokumentide arvu kohta, samuti teave "Summa laekumised / mahakandmised kokku". Klõpsake "Laadi alla".

Joonis 15

Kui 1C 8.3 pangaväljavõte laaditi osaliselt üles, kuvab süsteem selle teabe akna "Vaheta pangaga" tabeliosas. Üleslaadimata dokumendid kuvatakse veerus "Dokument" väärtusega "Pole üles laaditud", üles laetud dokumentide puhul kuvatakse teave "Deebet arvelduskontolt või laekumine arvelduskontole", sellele määratud number ja kuupäev. kuvatakse.

Joonis 16

Saate vaadata allalaaditud dokumentide aruannet. Selleks klõpsake nuppu "Laadi aruanne üles".

Joonis 17

Mõelge teisele võimalusele, kuidas üles laadida avaldusi 1C 8.3.

Klõpsake ajakirjas "Pangaväljavõtted" nuppu "Laadi alla".

Joonis 18

Siin otsime väljavõtte allalaadimisfaili ja klõpsake nuppu "Ava".

Joonis 19

Programm laadib ja konteerib automaatselt väljavõttest dokumendid ning kuvab laetud dokumentide arvu, laekumise kogusumma ja mahakandmise kogusumma.

Joonis 20

Rohelise lipuga tähistatud dokumendid ajakirjas "Pangaväljavõte" postitatakse ja postitatakse.

Joonis 21

Väljavõte tuleb ise postitada ja postitada, kui see pole rohelise linnukesega märgitud: avage postitamata dokument, täitke dokumendi postitamiseks vajalikud põhiväljad, kontrollige täidetud andmete õigsust, klõpsake nuppu "Postita" nuppu, seejärel "Postita ja sulge".

Joonis 22

Dokument postitatud ja levitatud.

Kui soovite pangaväljavõtte päevikus kuvada päeva alguses ja lõpus olevaid algsaldosid ning antud kuupäeval laekunud ja debiteeritud kogusummasid, klõpsake nuppu "VEEL - Näita/Peida kogusummasid".

Joonis 23

Päeviku allservas kuvatakse algsaldod päeva alguses ja lõpus ning kuupäeval laekunud ja maha kantud kogusummad.

Selles artiklis räägin teile, kuidas kasutada 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0 funktsioone pangakonto väljavõtted ja vahetada kliendipangaga:

• kus programmi liideses on pangadokumendid;
• kuidas luua uut väljaminekut maksekorraldus;
• kuidas laadida maksekorraldusi makse tegemiseks kliendipanka;
• kuidas klient-pangast väljavõtet alla laadida ja postitada;
• kuidas üles laadida kinnitusi väljaminevate maksete eduka makse kohta.

Üldine ühe päeva tööskeem koos 1C avaldustega on järgmine:

1. Laadime klient-pangast 1C-sse: eilse päeva kviitungid ja eilsete väljaminevate maksete kinnitus (+ vahendustasud).
2. Koostame maksekorraldused, mis tuleb tasuda juba täna.
3. (või kasutage otsepanga süsteemi).

Ja nii iga päev või mis tahes muul perioodil.

Liideses asub pangaväljavõtete päevik jaotises "Pank ja kassa":

Kuidas koostada uut väljaminevat maksekorraldust

Maksekorraldus on panka saatmise dokument, mille saab välja printida standardse pangavormi abil. Sisestatakse Arve, Kauba- ja teenuste kviitungi ja muude dokumentide alusel. Olge dokumendiga ettevaatlik ei tee mingeid juhtmeid. raamatupidamise eest! Postitused tehakse ahela järgmise dokumendiga 1C 8.3 - “Arvelduskonto deebet”.

Uue dokumendi loomiseks minge ülaltoodud jaotise "Maksekorralduse" ajakirja ja klõpsake nuppu "Loo". Avaneb uus dokumendivorm.

Kõigepealt tuleb valida toimingu tüüp. Tulevase analüüsi valik sõltub sellest:

Hankige tasuta 267 1C videotundi:

Näiteks valime "Makse tarnijale". Seda tüüpi maksete jaoks nõutavate väljade hulgas:

• Organisatsioon ja organisatsiooni konto – meie organisatsiooni andmed.
• Saaja, leping ja konto – meie vastaspoole-saaja andmed.
• Summa, käibemaksumäär, tasumise eesmärk.

Pärast kõigi väljade täitmist kontrollige andmete õigsust.

Meie video pangakonto väljavõtete kohta 1C-s:

Maksekorralduste üleslaadimine 1C-st klient-panka

Järgmine etapp on uute maksete andmete edastamine panka. Tavaliselt näeb see organisatsioonides välja selline: raamatupidajad loovad terve päeva jooksul palju dokumente ja teatud ajal laadib vastutav isik maksed pangaprogrammi. Mahalaadimine toimub spetsiaalse faili kaudu - 1c_to_kl.txt.

Mahalaadimiseks minge maksekorralduste päevikusse ja klõpsake nuppu "Maha maha". Avaneb spetsiaalne töötlemine, milles peate määrama organisatsiooni ja selle konto. Seejärel määrake kuupäevad, milleks soovite maha laadida, ja kuhu salvestada saadud fail 1c_to_kl.txt:

Klõpsake "Laadi üles", saame järgmise sisuga faili:

See tuleb kliendipanka üles laadida.

Meie video maksete seadistamise, laadimise ja mahalaadimise kohta:

Peaaegu iga pangaklient toetab faili KL_TO_1C.txt üleslaadimist. See sisaldab kõiki andmeid valitud perioodi sissetulevate ja väljaminevate maksete kohta. Selle allalaadimiseks minge ajakirja "Pangaväljavõtted" ja klõpsake nuppu "Laadi alla".

Avanevas töötlemises valige organisatsioon, selle konto ja faili asukoht (mille laadisite üles kliendipangast). Klõpsake "Värskenda väljavõttest":

Näeme dokumentide loendit 1s 8.3 “laekumine arvelduskontole” ja “deebet arvelduskontolt”: nii sissetulevad kui ka väljaminevad (sh eest). Pärast kontrollimist klõpsake lihtsalt nuppu "Laadi alla" - süsteem genereerib automaatselt vajalikud dokumendid nimekirja järgi koos vajalike raamatupidamiskannetega.

• Kui süsteem ei leidnud 1C kataloogist TIN-i ja KPP-d, loob see uue. Olge ettevaatlik, andmebaasis võib olla vastaspool, kuid suurepäraste üksikasjadega.
• Kui kasutate, täitke need kindlasti loendis.
• Kui loodud dokumentidel puuduvad raamatupidamiskontod, täitke need inforegistris “Arvelduste kontod vastaspooltega”. Neid saab määrata nii vastaspoolele või lepingule kui ka kõikidele dokumentidele.

Töö käigus toimub igas organisatsioonis suhtlus teiste ettevõtetega (organisatsioonidega). Kaupade, tööde, teenuste, maksude ja muude maksete võla eest tuleb tasuda. Praegu toimub see protsess kliendi-panga süsteemi kaudu. Selle programmi paigaldavad pangatöötajad ettevõtte töötaja arvutisse maksete tegemiseks ja maksekorralduste laadimiseks programmi, milles hooldust teostatakse. raamatupidamine. Vaatame, kuidas pangaväljavõtteid 1C-sse laaditakse.

Väljavõtete allalaadimine programmist Klient-pank

Kliendipanga programmist väljavõtte allalaadimiseks peate:

• Koostage väljavõte vajaliku perioodi kohta;
• Eksportige see andmeedastuseks tekstifaili.

Eksport toimub siis, kui vajutate nuppu "Ekspordi", "Ekspordi" või midagi sarnast, erinevates Kliendi-panga programmides nimetatakse seda nuppu erinevalt. Loodud fail laaditakse eksportimiseks üles soovitud kausta, vastavalt etteantud teele.

Dokumendi tabeliosa ees paremas nurgas leiame nupu "Veel", klõpsake sellel, ilmub aken funktsioonide loendiga, valige selles asend "Vaheta pangaga".

• Organisatsioon, mille maksekorraldused laaditakse;
• Organisatsiooni pangakonto.

Klõpsame dokumendi allosas "Laadi alla" ja pärast seda laaditakse tabeliosas kõik panga väljavõtted programmi "1C: Raamatupidamine". Seejärel vaatame üles laetud faili aruannet ja jätkame maksejuhiste täitmist.

Saate seadistada automaatse maksedokumendid kättesaamisel ja väljavõtmisel. Selleks peate konfigureerima.

Saate valida dokumendi "Seaded kliendi-pangaga":

• Vajutades dokumendi "Vaheta pangaga" allosas olevat nuppu "Seaded";

• Valige ajakirjas "Pangaväljavõtted" loendist kirje "Seadista vahetus pangaga", klõpsates nuppu "Veel".

Seadetes täitke väljad:

• Määrake pangakonto, millelt väljavõtteid alla laaditakse;
• Programmi nimi valitakse arendajate koostatud loendist - see on programm, millega te töötate. Pärast seda avanevad väljad "Laadi fail üles 1C raamatupidamisest" ja "Laadi fail alla 1C raamatupidamisest". "Laadi fail üles 1C raamatupidamisest" ainult siis, kui väljaminevad maksejuhised genereeritakse 1C andmebaasis ja laaditakse seejärel üles klient-panka;

Tingimus, mis peab olema täidetud, on 1C-s allalaaditava faili nimi, see peab ühtima programmi Client-Bank allalaaditava faili nimega.

• Seadete alumises osas avaneb kaks välja, vasakus osas on näidatud andmed mahalaadimise kohta, paremas osas laadimise andmed.

Väljale “Postita pärast laadimist automaatselt” on soovitav märkida kaks märkeruutu kirjete “Laekumine arvelduskontole” ja “Deebet arvelduskontolt”, kusjuures maksejuhised postitatakse automaatselt, mida edaspidi vaja ainult uuesti kontrollida ilma igasse neist laskumata.

Pärast maksekorralduste laadimist peaksite hoolikalt kontrollima "Toimingu tüüp" ja loodud raamatupidamiskanded ja vigade leidmisel tehke parandused.

Väljavõtete üleslaadimine pangaprogrammist 1C-sse on väga mugav protseduur, mis hõlbustab oluliselt raamatupidamisteenuse tööd, säästes oluliselt töötajate aega.

Väljas on käes 21. sajand ja ma olen üllatunud, kui saan teada, et mõned raamatupidajad täidavad endiselt 1C: Raamatupidamises pangakonto väljavõtteid käsitsi, kuigi kõigis 1C perekonna programmides (alates seitsmest) on see protsess automatiseeritud.

Ja kui versioonis 1C 7.7 selle kohta ikka kaebusi esitati, väärib 1C pangakonto väljavõtete laadimise mehhanism: Raamatupidamine 8.3 (versioon 3.0) tõesti kogu kiitust.

Ma räägin teile samm-sammult, kuidas oma pangakliendilt väljavõtteid alla laadida (näiteks iBanki süsteemid nagu praegu kõige levinum) 1C-s: Raamatupidamine 8.3.

1. Käivitage kliendipank. Valige peamenüüst "Seaded" - "Üldine".

2. Avanevas seadetes minge vahekaardile "Eksport". Märkige ruut jaotises 1C ja tühjendage kõik muud jaotised. Vahetusfailina jaotises 1C sisestage mis tahes tee laiendiga ".txt" faili. Klõpsake nuppu "Salvesta".

3. Nüüd hankige soovitud numbri väljavõtted, valige need kõik (klahvikombinatsioon Ctrl+A) ja valige paneelil nupu kõrval olev allanool. Välja. Valige käskude ripploendist "Ekspordi 1C-sse ...".

4. Pool võitu on tehtud! Väljavõtted laaditi üles samasse faili, mille määrasime kliendipanga seadetes.

5. Nüüd käivitage 1C ja minge jaotisse "Pank ja kassa". Ja seejärel valige vasakpoolses paneelis "Pangaväljavõtted".

6. Avanevas väljavõttepäevikus klõpsake nuppu "Veel" ja valige ripploendist punkt "Vaheta pangaga":

7. Vahetusaken pangaga on avanenud. Valige vahekaart "Laadi pangast alla".
Määrake pangakonto ja fail, kuhu kliendi-panga väljavõtted laaditi:

8. Klõpsake alumisel paneelil nuppu "Laadi alla". Ja kõik faili väljavõtted laaditakse 1C-sse.

9. Valmis! Jääb vaid vaadata "Üleslaadimisaruanne".

Tavaliselt seadistatakse pangaväljavõtetega töötamine automaatselt läbi klient-pank süsteemi, kuid kliendi-panga ja 1C integreerimise võimalus pole alati saadaval. Sel juhul tuleb pangaga tööd teha käsitsi. Mõelge, kuidas vajalikud dokumendid koostatakse.

Maksekorralduse koostamine

Organisatsiooni arvelduskontolt raha ülekandmiseks tarnijatele tasumiseks, maksude ja muude sissemaksete tasumiseks tuleb koostada maksekorraldus. Valige vahekaardil "Pank ja kassa" üksus "Maksekorraldused":

Avaneb maksejuhiste loend. Dokumendi vasakus ülanurgas klõpsake nuppu "Loo", avaneb uue maksekorralduse vorm. Täidetakse järgmised väljad:

• Toimingu tüüp – valitud ripploendist vastavalt tehtud makse tüübile;
• Saaja - vajalik vastaspool valitakse vastaspoolte kataloogist, saaja konto ja leping täidetakse automaatselt vastaspoole andmetest;
• Makse summa;
• Käibemaks – vaikimisi määratakse see vastaspoole andmetest;
• käibemaksusumma – arvutatakse automaatselt;
• Makse eesmärk.

Oluline on toimingu tüüp õigesti määrata, kuna sõltuvalt valitud toimingust muutuvad dokumendi üksikasjad.

Näiteks toimingu tüübi "Maksu tasumine" valimisel tuleb täita väli "Kohustuse liik", saate muuta CCC ja OKTMO koodi (need täidetakse ajakohaste andmetega vaikimisi). Tarnija maksekorraldus näeb välja selline:

Pärast tarnijale täidetud maksekorralduse täitmist 1C-s postitusi ei genereerita, see on lihtsalt teabedokument, mis fikseerib vajaduse genereerida sarnane maksekorraldus kliendi-panga süsteemis (tuletage meelde, me räägime käsitsi tööst) .

Teine võimalus käsitsi maksekorraldust genereerida on nupp "Maksa", mis asub sarnaselt nupule "Loo" maksejuhiste loendi kohal. Klõpsamisel avaneb nimekiri, kust saate valida soovitud makseviisi: "Laekunud maksud ja sissemaksed" või "Kaubad ja teenused":

Ühe eseme valimisel analüüsib see organisatsiooni enda võlga ja moodustab dokumentide loendi, mille eest tuleb tasuda:

Korraga mitme võlausaldaja maksekorralduste koostamiseks saate märkida nimekirjas vajalikud dokumendid ja vajutada nuppu "Koosta maksekorraldused".

Uued maksed kajastuvad loendis. Need on paksus kirjas ja neid ei postitata, sest neid tuleb kontrollida. Pärast täitmise õigsuse ja summade õigsuse kontrollimist tellimus täidetakse. Sel juhul tuleb tellimus ka kliendi-panga süsteemis dubleerida.

Niipea kui pank on kinnitanud, et see makse on saajale üle kantud, peab kontodel olevate rahaliste vahendite liikumine kajastuma 1C-s ja debiteerima organisatsiooni arvelduskontolt.

Samast maksekorraldusest saad arvelduskonto maha kanda. Selles peate määrama olekuks "Tasutud" ja klõpsama hüperlingil "Sisesta arvelduskonto deebetdokument".

Dokument "Arvelduskonto deebet" genereerib erinevalt maksekorraldusest kirjed 1C-s.

Postitusi näed vajutades nupule "Kuva postitused":

Kõik täideti õigesti: raha kanti organisatsiooni arvelduskontolt tarnija arvelduskontole, mis kajastub kirjes Dt60.01 - Kt51. Maksekorralduste loendis kuvatakse tasuliste dokumentide ees esimesse veergu linnuke:

Ostjatelt maksete vastuvõtmine

Kviitungi kajastamiseks Raha organisatsiooni arvelduskontole, kasutage jaotises "Pank ja kassa" kirje "Pangaväljavõtted":

Kui see kirje on valitud, avaneb päevik, mis kajastab kõiki arvelduskonto laekumisi ja deebeteid:

Kviitungi andmete sisestamiseks kasutage nuppu "Kviitungid". Avaneb dokument “Laekumised arvelduskontole”, mille väljad on täidetud:

Toimingu tüüp - meie puhul on määratud "Makse ostjalt";

Maksja - kataloogist valitakse vastaspool, kellelt raha tuli;

• Käibemaksumäär, leping ja DS liikumise artikkel täidetakse eelnevalt kehtestatud väärtustest.

Pärast kõigi andmete täitmist hoitakse dokumenti:

Pärast läbiviimist saate juhtmestikku kontrollida:

Postitamine Dt51 - Kt62.02 näitab, et ostjalt on raha laekunud meie kontole.

Pangaväljavõtete loend näitab ajakohast teavet jooksva päeva arvelduskonto seisu kohta:

Esitatakse teave päeva alguses oleva summa kohta, päeva laekumiste ja mahakandmiste kohta, päeva lõpus jääk.

Kui teil on vaja täpsustada teavet mõne muu päeva kohta, saate kalendrist valida soovitud kuupäeva:

Valitud päeva kohta koostatakse loend, kus kuvatakse ka kogu teave konto oleku kohta.

Dokumentide register

Pangakontol tehtavate toimingute kokkuvõtliku teabe saamiseks kasutage aruannet "Dokumendiregister", mille loomise samanimeline nupp asub pangaväljavõtete päevikus. Pärast nupule klõpsamist genereeritakse printimiseks dokument:

Luuakse juba täidetud dokument, see jääb alles pärast kontrollimist:

Vastaspoole võlg selle rakendamise eest kustutatakse, kviitung langeb automaatselt juurutamise alluvusstruktuuri:

Samamoodi väljastatakse maksejuhised ostude ja teenuste laekumiste alusel.

Arvelduskonto oleku kontrollimine

Arvelduskonto olekut saate kontrollida nii pangaväljavõtete ajakirjas kui ka 1C avalehel oleva "Kodulehe" kaudu:

Samuti saate konto kontrollimiseks kasutada konto bilanssi (51 kontol - rublatehingute jaoks, 52 - valuutatehingute jaoks).