Inventuuri läbiviimiseks programmis 1C: Jaekaubandus on vaja seda läbi viia mitmes etapis:

1. kaupade ülelugemise tellimuse koostamine;
2. ülelugemise läbiviimine;
3. kaupade postitamine;
4. kaupade mahakandmine.

Enne inventuuri tegemist peate seadistama Analyticsi äritehingud" Loome uue objekti nimega "Suurtähtede kasutamine laoseisu järgi". Järgmiseks loome veel ühe – “Varude mahakandmine”.

Toimingute algoritm programmis

• Järgmises etapis peame looma "Kauba ümberarvestuse tellimus" (selleks minge menüüsse "Ladu"). Vormistame tellimuse, sisestame andmed dokumenti, valime näiteks “Täielik laovaru”.
• Kui “Kauba ülelugemise tellimus” on täidetud, koostame selle alusel dokumendi “Kauba ülelugemine”. Andmed sisestatakse dokumenti automaatselt.
• Võite minna otse toote vahekaardile. Dokumendi tabelis pöörame tähelepanu "kogusele", nimelt: "Fakt ja hind". Tulemusi saab täita koheselt: sisestame tegeliku koguse väärtuse vastavalt arvestuskogusele, täidame dokumendi ja vajadusel korrigeerime ridu, millel esineb lahknevusi.
• Siin saate hindu sisestada: valige tabelist kõik kirjed ja klõpsake nuppu "Täida hinnad" - "Hinna tüübi järgi". Järgmisena valige loendist "Hinna tüüp".
• Järgmises etapis kontrollime lahknevusi. Sageli võib ümberarvutamise tulemusena avastada ülejääke või puudujääke.

Nüüd pöördume tagasi „Kaubade (laoseisu) ülearvestamise tellimused” juurde. Valige loendist nõutav dokument ja klõpsake nuppu "Sisesta, mis põhineb". Järgmisena peate koostama kaks dokumenti - kauba vastuvõtmine ja kauba mahakandmine.

Nüüd peame sisestama andmed jaotisesse "Suurtähed" - sisestame sellesse dokumenti ainult hinna. Samamoodi täidame dokumendi nimega “Kauba mahakandmine”. Selles etapis saate juba operatsiooni tulemust kontrollida. “Laoseisu tulemused” võimaldavad näha, et kauba mahakandmine ja vastuvõtmine õnnestus.

Võimalikud probleemid ja nende lahendused

Juhtub, et kaupade ümberarvutamisel hindade täitmise käigus ei ole võimalik neid sisestada. Põhjus on selles, et hindu lihtsalt ei määratud. Peate kontrollima kauba hinnaseadet.

Samuti tuleb tabelis “Tootekonversioon” hindade täitmisel valida kõik positsioonid kasutades klahvikombinatsiooni CTRL+A. Kui seda ei tehta, täidetakse ainult esimene koht, kus kursor täidetakse.

Antud tunnis käsitleme lao inventuuri, mille raames vormistame ülejääkide kajastamise ja kaubapuuduse mahakandmise dokumente.

Dokument Kaupade konverteerimine

Inventuuri läbiviimiseks ei pea te programmi lisaseadeid tegema, asume otse dokumentide loomisele Kaupade konverteerimine(need kajastavad inventuuri fakti):

Nimekirjas valime välja vajaliku lao ja loome uus dokument:

Esimesel vahekaardil märgime kuupäeva, vastutava isiku, lao ja töövõtja (vajalik PF-i trükitud kujul väljastamiseks). Kui PF-is Ülesanne kaupade ülelugemiseks vajame veergu esemete kogusega vastavalt raamatupidamisandmetele, siis tuvastame vajaduse Trüki kogus vastavalt raamatupidamisele:

Ümberarvutamisel on mitu olekut (selles etapis jätame oleku Pooleli):

Teisel vahekaardil sisestage andmed laos olevate kaupade kohta. Nomenklatuuritabeli täitmiseks on kõige mugavam kasutada valikut:

Selle valikuga on kaubatabelisse kogu laos olev tootevalik:

Staatusega Pooleli Tegelikku kaubakogust ei ole võimalik näidata:

Teostame ja prindime välja kauba ülelugemise ülesande:

Seejärel edastatakse see vorm töötajatele, kes loevad laos olevad kaubad üle (ja märgivad sellesse tabelisse tegeliku koguse). Seejärel sisestatakse selle tabeli järgi tulemused (faktiline kogus) ümberarvutusse, kuid selleks peate määrama vastava oleku. Kõige mugavam on täita tegelik kogus vastavalt arvestuskogusele ja seejärel sisestada kõrvalekalded (ülejäägid ja puudujäägid):

Näiteks sisestame andmed puudujäägi ja ülejäägi kohta:

Ülejäägi ja puudujäägi peegeldus

Puuduse ja ülejäägi fakti kajastamiseks peate süsteemis looma vastavad toimingud ülejäägi jaoks Kauba ülejäägi kapitaliseerimine:

Dokument täideti automaatselt. Pöörake tähelepanu põllule Hinna tüüp- kapitaliseerimiskuluna asendatakse kaubad seda tüüpi hindadega:

Teine vahekaart sisaldab teavet sissetulevate kaupade kohta:

Teostame ja sulgeme.

Registreerime puudujäägi mahakandmise:

Teisele vahelehele täideti andmed puudujäägi osana maha kantud kaupade kohta:

Vajalik on selgitada, et inventuuritulemuste põhjal kaupade kapitaliseerimist ja mahakandmist saab sisestada mitte ainult kauba ümberarvestuse alusel, vaid ka kasutades lao vastuvõtu assistent. Selle toimimise demonstreerimiseks kustutan puudujääkide mahakandmise, nüüd kuvatakse ümberarvestuste loendis teade puuduvate laoaktide kohta, järgige vastavat hüperlinki:

Assistendis vali ladu, inventuuriperiood ja toimingute kuupäev. Samuti valime, kust saada PF INV-3 ja INV-19 omahind (täidame selle hinna tüübi järgi Ostmine):

Näeme, et peame ventilaatori maha kandma:

Nüüd peate määrama kaupade puudujääkide mahakandmise konkreetsele organisatsioonile:

Pärast mahakandmisele kuuluvate kaupade määramist konkreetsele organisatsioonile klõpsake nuppu Edasi:

Selle tulemusena luuakse kaks toimingut: puudujääkide mahakandmine ja varude nimekiri(teenus, vajalik INV-3 ja INV-19 printimiseks):

Nüüd näeme, et ümberarvutuste käigus lahknevusi ei tuvastatud ning vormistati kõik vajalikud laoaktid:

Inventuuri jaoks trükitud vormid

Moodustame PF-i, INV-3 näeb välja selline:

Ja INV-19 on selline:

Ka pensionifondis tekkis kaubapuudus Elektrikaabel, mida meie dokumentides ei olnud. Fakt on see, et ma kopeerisin seda toodet ka väljaspool õppetundi praegune kuupäev. Ja see toode lisati meie varude nimekirja (selle alusel moodustatakse INV-3 ja INV-19).

Vaikimisi võetakse ülejääkide ja puudujääkide peegelduses kulude andmeallikas (PF-des) laosätetest:

Pärast ladudes olevate kaupade nimekirja koostamist näeme, et kõik toimingud tehti õigesti:

Laoseisu alustamiseks tuleb koostada dokument “Kauba ümberarvestuse tellimus” (Ladu – Tellimused kaupade ümberarvestamiseks).

Dokumendis tuleb täita järgmised väljad:

• Kauplus - kauplus, kus on vaja inventari
• Ladu - ladu, milles on vaja läbi viia inventuur
• Inventuuri periood – mis perioodiks inventuuri tehakse?
• Organisatsioon
• Valik - kehtestatakse reeglid kaupade valimiseks, mille jaoks on vaja inventuuri läbi viia. See võib olla täielik laoseisu või valik koos valikuga, näiteks tooterühma järgi:

Pärast nõutud väljade täitmist tuleb dokument postitada ja selle alusel sisestada dokument “Kauba ümberarvestus”:

Dokument täidetakse automaatselt. Kuid pöörake tähelepanu dokumendi kuupäevale. Kaubajääk dokumendis kuvatakse täpselt selle kuupäeva lõpus, isegi kui kauba ümberarvestamise tellimuses oli märgitud erinev periood.

Minge vahekaardile "Tooted". Järjehoidja täideti automaatselt toote ja saldoandmetega:

Hindade täitmiseks tuleb klahvikombinatsiooniga Ctrl + A valida kõik dokumendi read ja valida käsk “Täida hinnad”. Hindu saab täita kolmel viisil:

• Jaemüügi hindadega
• Omahinnaga
• Hinna tüübi järgi

Tegeliku kaubakoguse saab sisestada käsitsi või kasutades käsku Täida – Täida tegelik kogus vastavalt raamatupidamisele. Kui valite teise valiku, sisestab programm automaatselt koguse ja vajadusel saate seda käsitsi muuta:

Veerg “Hälve” arvutatakse automaatselt fakti ja arvestuse vahena.

Kas teil on küsimusi või vajate konsultandi abi?

Kui laotulemuste põhjal leiti toode, mida ei kantud automaatselt dokumenti “Kauba ümberarvestus”, siis tuleb see toode nupu “Lisa” abil käsitsi dokumenti lisada ja sisestada tegelik kogus. . Sel juhul arvestuskogust ei täideta:

Inventuuri läbiviimise hõlbustamiseks saate dokumendist "Kauba ümberarvestus" välja printida kauba inventuurilehe tühja veeruga "Fakt":

Selle konkreetse vormi mugavus seisneb selles, et kui trükivormide sätetes on määratud artikkel või kood (Haldamine - Trükitud vormid, aruanded ja töötlemine - Trükivormide lisaveerg), siis sellel trükitud kujul kuvatakse see väli:

Peale tegelike andmete sisestamist on vajalik dokument konteerida.

Laos olevate kaupade saldo korrigeerimiseks inventuuritulemuste põhjal tuleb sisestada kauba ümberarvestamise korralduse alusel dokumendid “Kauba mahakandmine” ja “Kauba kapitaliseerimine”.

Kauba mahakandmine tekib siis, kui tuvastatakse kaubapuudus (st tegelik kogus on väiksem kui arvestuslik kogus):

Kaupade kapitaliseerimine tekib siis, kui tuvastatakse kaupade ülejääk (st tegelik kogus on suurem kui arvestuslik kogus).

Iga organisatsioon, kelle ladudes on laoseisu, teostab regulaarselt inventuuri. Sel juhul võivad ilmneda kõrvalekalded konkreetse kauba koguses nii üles- kui ka allapoole. Aastal asuv inventuuridokument, mille alusel kaubakoguse andmeid hiljem korrigeeritakse, võimaldab viia tegelikud väärtused vastavusse infobaasis nimetatutega.

Varude loogika on kõigi 1C versioonide puhul sama:

kauba ülejääk tuleb kapitaliseerida;

puuduvad esemed tuleb maha kanda.

Laotulemuste kajastamise esimene etapp 1C-s on samanimelise dokumendi loomine ja täitmine, mis sisaldab teavet laos olemasolevate kõrvalekallete kohta. Järgmisena kantakse kaup maha või kapitaliseeritakse leitud kõrvalekallete alusel.

Inventuuridokumendi täitmine jaotises 1C: Raamatupidamine

Selle toimingu jaoks on programmi liideses jaotises "Ladu" eraldi üksus:

Jaotisesse minnes avaneb varem lõpetatud varude loend, kuid peame looma uue dokumendi. Seda tehakse tavapäraselt, klõpsates nuppu "Loo":

Pöörake tähelepanu väljade täitmisele dokumendi päises:

tuleb määrata kuupäev. Saldod täidetakse täpselt sellel kuupäeval;

Dokumendi saate koostada lao või vastutava isiku poolt. Esimese meetodi valimisel täidetakse määratud lao saldod. Teise võimaluse korral genereeritakse saldod kõikidele ladudele, mis on määratud sellele vastutavale isikule.

Analüüsime lao inventari. Dokument tuleb täita automaatselt, kui valite nupu "Täida" rippmenüüst täitmisviisi:

Kõigi 1C-s määratud laos loetletud kaupadega luuakse tabel:

Tabelis on näidatud artikkel, selle tegelikud ja arvestuslikud kogused. Dokumendi saab salvestada ja välja printida, et saata see lattu otseseks inventeerimiseks. Selleks on ette nähtud prinditav vorm:

Ankeedi täidavad laotöötajad, misjärel sisestatakse tegelikud andmed tabeli vastavasse veergu:

Programm ise arvutab kõrvalekalde: puudujäägid on tähistatud punase märgiga “-” ja ülejäägid mustaga. Pärast veeru täitmist dokument fikseeritakse ja postitatakse. Selle põhjal saate välja printida vajalikud pabervormid:

Jaotises 1C olevad varud: raamatupidamine ise ei kanna maha ega kapitaliseeri nende toimingute jaoks eraldi dokumente.

Kaupade mahakandmine laoseisu alusel punktis 1C: Raamatupidamine

Kaupade mahakandmiseks laotulemuste põhjal on kaks võimalust: luua jaotises Ladu-Laoseisu uus dokument või kasutada funktsiooni “Koosta aluseks”. Teine meetod on lihtsam ja kiirem.

27. mai 2013

Ettevõtte tegutsemise ajal vastavalt erinevatel põhjustel, on vaja võrrelda toodete saldosid laos ja andmeid raamatupidamissüsteem 1C 8, viige läbi inventuur.

Antud näites vaatleme, kuidas korrektselt läbi viia raamatupidamist, inventuuri, kaupu laos, milliseid dokumente kasutada ja kuidas neid õigesti vormistada.

Pange tähele, et kõiki näiteid ja dokumentide/teatmete asukohta kirjeldatakse programmi 1C 8.2 USP täielikus liideses.

Nii et esimene samm. Vormistame dokumendi “Kauba inventuur ladudes”.

Dokumendilogis klõpsake nuppu "Lisa".

Uues dokumendiaknas tuleb sisestada organisatsioon ja ladu, mille kohta inventuuri viime läbi.

Ka selles dokumendis on inventuuri läbiviimise tingimused.

Kui teil on vaja võrrelda teatud kauba tegelikke kaubajääke laos ja 1C programmi andmebaasis, määrake lipp "Nomenklatuur" ja real valime, milline nomenklatuur meid huvitab. Dokumendi täitmisel näeme andmebaasis ülejäänud toodet valitud kauba kohta.

Kui seate lipu "Nomenklatuurirühm" siis näeme analoogia põhjal valitud laos allesjäänud kaupu, mis kuuluvad tootegruppi.

Lipp "Arvesta seeriaga" lisab tabeliosa teine ​​veerg, kus kuvatakse seerianumber, kui loomulikult loetakse toodet seeriate kaupa.

Kui ükski lipp pole seatud, siis nupu vajutamisel "Täida"/Täida laojääkide järgi (reg)". Dokumendi tabeliosa täidetakse vastavalt raamatupidamisele laos olevate saldodega.

Pärast dokumendi täitmist on tabeliosas loetletud nomenklatuuri üksused kõigil kontodel raamatupidamine valitud laos:

Veerus "Arvestuslik kogus" andmed asendati vastavalt arvestusele programmis 1C ja veerus "Kogus" need andmed on dubleeritud (vaikimisi eeldatakse, et andmed laos ja andmebaasis on samad), kuid koguse veergu tuleb sisestada tegelikud laoandmed. Ja üle- või puudujääk arvutatakse kõrvalekalde veerus automaatselt.

Kui andmed on veerus "Kogus" täidetud, peate dokumendi salvestama. Pärast salvestamist saate nupu abil luua dokumendi prinditud vormid "Hüljes" Selles dokumendis on kaks trükitud vormi.

Kaupade laos inventeerimise toiming näeb välja järgmine:

Ja varude loendil (M-21) on järgmine vorm:

Teine samm. Kui laos olev kauba kogus erineb andmebaasis olevast arvestuskogusest, siis dokumendi “Kauba laoseisu ladudes” alusel genereerime dokumendi "Kauba mahakandmine", sisaldab see neid kaubaartikleid, mille tegelik saldo oli väiksem kui programmibaasis.

Dokument "Kauba mahakandmine" näeb välja selline:

Juhime tähelepanu, et alusel sisestamisel tõmbati organisatsiooni, lao ja laodokument automaatselt dokumendi “päisesse”. Vahekaardil "Tooted" sisestati tabeliosasse ainult need kaubad, millest puudus ja samas koguses.

Vahekaardil „Kontod” sisestage üksikasjad

• "Mahakandmise konto" - 947,
• "Kuluartiklid"- Kaod ja puudused (laup)
• "Kulude maksuotstarve"- Hoz. tegevust.

Selle dokumendi töötlemisel kustutatakse kaubad 1C andmebaasis registreerimisest.

Dokumentide postitused:

Dokument "Kauba mahakandmine" on ka trükitud vorm. Selle loomiseks vajutage nuppu “Tempel”/Kauba mahakandmise akt (reg.).

Kolmas samm. Laos inventuuri käigus tuvastatud ülejääkide kapitaliseerimiseks kasutame dokumenti "Kauba postitamine". Soovitame selle sisestada ka dokumendi põhjal "Kauba inventeerimine ladudes", selle dokumendi loomise meetodiga kantakse kõik vajalikud väärtused sinna automaatselt üle.

Sellisel viisil dokumendi loomisel järjehoidja "Kaup" näeb välja selline:

Siia viidi üle kõik kaubad, mida laos tegelikult üle oli.

Vahekaardil „Kontod” sisestage üksikasjad:

• "Sissetulekukonto" - 719
• "Tulu maksustamise eesmärk"- Hoz. Tegevus.

Dokumentide postitused:

Pärast selle dokumendi täitmist registreeritakse laos olevad kaubad, mida programmis ei olnud. Nüüd langeb kaubakogus raamatupidamise andmebaasis ja tegelikult laos kokku. Dokumendi trükitud vorm on näidatud allpool.

Kokkuvõtteks tahaksin rõhutada peamist:

1. Koostame dokumendi “Kauba laoseisud ladudes” ja täidame veeru “Kogus”.
2. Dokumendi “Kauba inventeerimine ladudes” alusel koostame kaks dokumenti “Kauba vastuvõtmine” ja “Kauba mahakandmine”. Kui sisestate need andmete põhjal, täidetakse need automaatselt. Minge vahekaardile "Kontod" ja täitke üksikasjad vajalike parameetritega.