Organisatsiooni üleminekuga ühest süsteemist teise kaasneb algsaldode sisseviimine eelmisest programmist uude. Mõned ettevõtted eelistavad alustada tühja andmebaasiga. Nad hakkavad tegelema majandustegevusega vanu näitajaid arvestamata, selliste organisatsioonide jaoks pole algandmete sisestamine vajalik, mis lihtsustab oluliselt uue programmi tegevuste alustamist.

Paljude süsteemide programmeerijad on püüdnud enne uuele üleminekut automatiseerida algsaldode ülekandmist kasutatud raamatupidamissüsteemidest. Arendades täiendavaid programme, mis on võimelised andmeid ühest konfiguratsioonist teise teisendama. Andmete edastamine erinevatelt platvormidelt toimub sageli sellise tööga tegelevate kolmandate osapoolte organisatsioonide kaasamisel.

Raamatupidamise osad saldode sisestamiseks

Algsaldode sisestamisel kasutatakse jaotises 1C: Raamatupidamine mitut raamatupidamise jaotist. Kõigi osade jaoks on raamatupidamises loodud vastavad kontod, mõnel juhul kasutatakse spetsiaalseid registreid. Viimased on mõeldud lihtsustatud maksusüsteemiga töötavatele ettevõtetele ja üksikettevõtjatele.

Teabe sisestamise korraldamiseks peate mõistma, millised kontod on neile 1C-s mõeldud:

• Kontod 01, 02, 03 sisaldavad andmeid Põhivarade kohta;
• Immateriaalne vara, millel puudub materiaalne vorm, on määratud 04, 05;
• Kapitaliinvesteeringuteks – 07.08;
• Materjalid viitavad arvule 10;
• Käibemaks – 19.

Kuigi tarkvara ei piira andmete sisestamise ajaperioodi, on parim lahendus seda teha uue arvestusperioodi alguses. Uuel kvartalil või uue aasta alguses. Selline andmeedastus on kõige turvalisem ja võimaldab teil olla kindel sisestatud andmete õigsuses. Kuid valik jääb alati organisatsiooni teha.

Mis tahes muus süsteemis arvestuse pidamisel tasub kutsuda spetsialiste, kes teevad koostööd ettevõttega 1C. Nad viivad ise läbi kõik vajalikud protsessid teabe edastamiseks eelmisest andmebaasist. Kuid sellised teenused maksavad palju rohkem ja võtavad kauem aega.

Kui enne andmete edastamist viidi raamatupidamine läbi programmis 1C ja selle standardset konfiguratsiooni oluliselt ei muudetud, siis oleks parem võrdlusandmed ja saldod edastada teabebaaside standardse töötlemise abil.

Juhtudel, kui saldode arv ei ole kolmandate osapoolte spetsialistide abi saamiseks väga suur ja andmeedastuse kohta uue lisateabe uurimine pole vajalik, saab need ise käsitsi andmebaasi sisestada.

Kontojääkide sisestamine 01

1C: raamatupidamisprogrammis esmaste saldode kasutuselevõtuga seotud andmete töötlemiseks peate minema jaotisse "Põhi" ja valima alamjaotisest "Alustamine" vahekaardi "Saldosisestuse assistent".

Tähtis! Enne kui hakkate programmi saldosid sisestama, peate sisestama ettevõtte andmed, andmed ja parameetrid.

Vahekaardile „Algussaldo sisestamise assistent” minnes näete vormi kõigi raamatupidamiskontode komplekti ja nende atribuutide üksikasjadega. Alustuseks märkige soovitud organisatsiooni nimi, et saaksite sisestada algandmed ja vajadusel sisestada vajalikud kontod. Selleks liikuge vormi vahekaartidel.

Ettevõtte nime määramisel määratakse kuupäev, mis kajastab saldode sisseviimise algust.

Sisestatud teave kirjavahetuse jääkandmete kohta näidatakse abikonto “000” abil. Sisestamiseks kasutatakse järgmist protseduuri. Kui kontol on deebetsaldosid, kantakse need konto “000” deebetsaldodele ja kreeditile. Vastupidisel juhul, kui on laenujääke, sisestatakse andmed peegelpildis.

Näiteks konto „01. Põhivara", tuleb kontol paremklõpsata ja valida "Sisesta kontojäägid".

Avanevas dokumendis sõltuvad kõik täitmiseks esitatavad parameetrid raseeritavast kontost. Programm genereerib need automaatselt. Lisaks valib programm ka raamatupidamise osa. Sel juhul moodustati järgmised parameetrid:

• Põhivara laonumber;
• Peamine tööriist;
• Amortisatsioonikonto;
• Esialgne maksumus (BC);
• Esialgne maksumus (NU);
• Kasutatud ja kasutatud seadmete hetkehinnad.

Pärast seda kontrollime, kas päis sisaldab organisatsiooni üksikasju ja klõpsame vormi kohal olevat nuppu "Lisa".

Avanevas aknas peate perioodi lõpus täitma väärtused ja samal ajal looma kataloogis need elemendid, mis puuduvad. Bilansiline väärtus kantakse soetusmaksumuse positsioonile, võttes arvesse kõiki toiminguid nagu moderniseerimine, osalised mahakandmised jne. Allpool ridadele “Akumuleeritud kulum” kantakse eelmisest raamatupidamisprogrammist akumuleeritud kulumi summad. Andmed tuleb võtta saldode ülekandmise kuupäeva seisuga.

Pärast esimese vahekaardi täitmist peate lülituma järgmisele "Raamatupidamine". Sellel vahekaardil on täidetud järgmised ametikohad:

• rahaliselt vastutav isik;
• Kasulik elu. See väärtus määratakse kuudes;
• Väljal „Saatmisviis“ peaks väärtus olema „Ost tasu eest;
• Ja real “Raamatupidamise kord” - “Amortisatsiooniarvestus”.

Tähtis! Väärtuse “Arvuta amortisatsioon” kõrval peab olema linnuke, vastasel juhul kajastub tekkeprotsess valesti.

Pärast sisestatud andmete kontrollimist minge vahekaardile "Maksuarvestus". Kasulik eluiga on siin juba automaatselt sisestatud, tuginedes varem sisestatud andmetele. Samuti peate kontrollima, kas ruut "Amortisatsiooni kogumine" on märgitud. Muidugi peaks see kehtima ainult siis, kui amortisatsiooni arvestatakse maksude mahaarvamisel. Ülejäänud read täidetakse vajadusel. .

Viimane vahekaart on "Sündmused", seal on kohustuslik andmete sisestamine jaotisesse "Arvestusse vastuvõtmine":

• Kuupäev, mis tähistab raamatupidamise algust;
• Sündmus - “Arvestusse vastuvõtmine koos kasutuselevõtuga”;
• Dokumendi pealkiri;
• Dokumendile kuuluv seerianumber.

Vajadusel sisestage muud andmed.

Pärast sisestatud andmete kontrollimist klõpsake nuppu "Salvesta ja sulge". Info põhivara kohta kantakse automaatselt dokumenditabelisse.

Pärast kontodega töötamise lõpetamist peate kontrollima, kas kõik esialgsed raamatupidamissaldod on õigesti täidetud. Kontrollimiseks koostatakse bilanss ning tähelepanu tuleb pöörata lisakonto 00 saldole andmete sisestamisel valitud kuupäeval.

Eespool töödeldud dokumentide põhjal genereeriti tehingud selle konkreetse abikonto abil. Näiteks arvelduskontolt algsaldo sisestamisel tekib konteering Dt 51 - Kt 00. Või muul juhul sisestades info võla suuruse kohta valitud kuupäeval Dt 00 - Kt 60. Kui kõik andmed on õigesti sisestatud, siis konto 00 suletakse ja sinna ei jää jääki. Vastasel juhul, kui numbrid ei ole nullid, tuleb sisestatud saldost viga otsida.

Kontojääkide sisestamine 51

Algsaldo sisestamise assistendis valige 51 kontot, mille järel peate sellel paremklõpsama ja valima "Sisesta kontojäägid". Pärast seda avaneb vorm tabeliga, mis tuleb nupu "Lisa" abil täita:

• Konto veerg, selles peate valima 51 kontot;
• Teises veerus märgime esimeses alamkontos organisatsiooni arvelduskonto. Teist alamkontot ei pea täitma, see märgitakse ainult juhul, kui ettevõte peab arvestust raha liikumise üle, jaotades selle esemete vahel;
• Veergu “Saldo Dt” sisestame andmed arvelduskontol oleva summa kohta.

Juhtudel, kui ettevõte kasutab rohkem kui ühte arvelduskontot, lisatakse veel üks rida sarnase andmestikuga.

Samasse dokumenti saab kanda kassa sularaha jäägi. Kui 30. septembril 2018. a Jääk on näiteks 150 000 rubla, siis näeb tabel välja selline:

Pärast kõigi rahaliste andmete täitmist klõpsake nuppu "Postita ja sulge".

Tähtis! Kui organisatsioonil on avatud mitu arvelduskontot, siis sisestatakse andmed saldode kohta iga konto kohta eraldi.

Kontojääkide sisestamine 10 “Materjalid”

Konto 10 andmed tuleb sisestada ühte dokumenti. See sisaldab mitut vahekaarti:

• Materjalid laos;
• Tööriided ja töövahendid;
• Taaskasutusse saadetud materjalid.

Materjalibilansside sisestamiseks valige esimene vahekaart.

Toome näite, seisuga 30.09.2018. Ettevõtte pealaos on järgmiste esemete jäänused:

• "Orava" kommid - 500 tk summas 5000 rubla;
• "Grilyazh" kommid - 200 tk summas 3000 rubla.

Kõik andmed täidetakse analoogia põhjal eelmiste arvetega, sisestame andmed veergudesse konto, artikkel, ladu (vaikimisi on valitud Põhiladu), raamatupidamises arvestatud kulu. Veerg Summa NU täidetakse automaatselt ja see on võrdne eelmise veeru summaga. Kui see summa erineb, saate seda käsitsi reguleerida.

Kui kõik saldod on tabelis arvesse võetud, klõpsake nuppu "Postita ja sulge".

Sarnaselt tutvustatakse kogu ettevõtte põhivara. Pärast tabeli täielikku täitmist klõpsake nuppu "Salvesta" ja "Postita". Pärast seda määratakse dokumendile automaatselt seerianumber.

Kui olete kontodega töötamise lõpetanud, peate kontrollima, kas kõik raamatupidamise algsaldod on õigesti täidetud. Kontrollimiseks koostatakse bilanss ning tähelepanu tuleb pöörata lisakonto 00 saldole andmete sisestamisel valitud kuupäeval. Eespool töödeldud dokumentide põhjal genereeriti tehingud selle konkreetse abikonto abil. Näiteks arvelduskontolt algsaldo sisestamisel tekib konteering Dt 51 - Kt 00. Või muul juhul sisestades info võla suuruse kohta valitud kuupäeval Dt 00 - Kt 60. Kui kõik andmed on õigesti sisestatud, siis konto 00 suletakse ja sinna ei jää jääki. Vastasel juhul, kui täheldatakse jääki, peate otsima sisestatud saldost viga.

Kui vastloodud organisatsioon kavatseb programmis 1C: Accounting 8.0 arvestust pidada, sisestatakse tehingud ja dokumendid järjestikku andmebaasi, kajastades põhikapitali moodustamist, asutajate sissemakseid jne.

Sagedamini tuleb praktikas ette olukord, kus juba enne arvutite ostmist ja programmi paigaldamist tegutsenud ettevõte läheb üle arvutiarvestusele. Sellest tulenevalt tekib vajadus sisestada infobaasi algsaldod, mis tekkisid raamatupidamisandmete järgi arvutiarvestuse alguskuupäeva seisuga.

Esiteks peaksite selles olukorras otsustama arvutiarvestuse alguskuupäeva üle. Automatiseeritud raamatupidamisele saab üle minna aruandeaasta algusest, kvartali algusest, kuu algusest ja isegi suvalisest kuupäevast. Ideaalne variant automatiseeritud raamatupidamise alustamiseks oleks aruandeaasta algus, kuna see valik võimaldab analüüsida kogu aruandeperioodi andmeid ning kasutada reguleeritud aruandeid kvartali- ja aastaaruande koostamisel. Samas võib osutuda vajalikuks sisestada väga suur arv tehinguid perioodi kohta aasta algusest kuni jooksva kvartali või kuuni.

Konkreetse raamatupidamise alguskuupäeva valik eeldab, et saldod on sisestatud selle kuupäeva seisuga, siis peetakse arvestust juba arvutis. See tähendab, et algsaldode sisestamise tehingute kuupäev peab olema viimane kalendrikuupäev eelmine perioodi. Näiteks 01.01.2006 saldode sisestamisel on saldode kandekuupäevaks 31.detsember 2005, 1.juuli saldode sisestamisel 30.juuni jne. Seda tehakse selleks, et raamatupidamise alguskuupäeval oleks juba saldod ja sellest kuupäevast hakkaks kontodel käive kogunema. Mugavuse huvides tuleks enne sissetulevate saldode sisestamist määrata nende sisestamise kuupäev tööpäevaks (menüüpunkt “Teenus - Valikud”).

Saldod sisestatakse käsitsi tehingute kaupa, kasutades abikontot 000. Selleks tehke Tehingupäevikusse uue rea (või INS-võtme) lisamise teel, avage uus tehing, täitke kuupäeva- ja sisuväljad ning sisestage seejärel tehingud tüüp tehingu tabeliosasse D A - TO 000 või D 000 – TO P, kus A on aktiivne konto ja P on passiivne konto, mille saldod sisestatakse. Seega kantakse andmebaasi aktiivsete kontode deebet- ja passiivsete kontode kreeditsaldod vastavalt abikontole 000.

Nagu me juba varasematest teemadest teame, siis kui valite postitamiseks konkreetse konto, küsib programm vajalikke analüütilisi sektsioone, mis valitakse vastavatest kataloogidest ja ülekannetest. See tähendab, et peate sisestama saldod väikseima analüüsi põhjal - iga tarnija, töötaja, materjali, toote, lao jne kohta. Samas, kui arvele kantakse kvantitatiivne arvestus, tuleks konteerimisel märkida kogus, kui kontol on ette nähtud valuutaarvestus, täpsustada välisvaluuta summa.

Kui analüütika on mahukas, saab saldode sisestamise töö jagada mitme raamatupidamistöötaja vahel. Näiteks sisestab keegi tarnijate, teised materjalide, põhivara ja töötajate saldod. See tähendab, et igaüks loob oma operatsiooni, mille raames sisestatakse kopeerimise teel tehingud konkreetse konto jaoks, kuid erineva analüütika jaoks. Peaasi, et kõik järgiksid üldreegleid - saldode sisestamise kuupäev peaks olema kõigil sama ja kõik tehingud sisestatakse abikonto 000 abil. Seejärel saldode sisestamise kuupäeva käibes summeeritakse need summad ja soovitud tulemus saadakse.

Bilansiväliste kontode saldode sisestamisel alamkontot 000 ei kasutata. Näiteks kui automaatse raamatupidamisarvestuse alguskuupäeva seisuga oli organisatsioonil vara liisitud, peaksite sisestama järgmise kirje:

Tuleb meeles pidada, et individuaalsete kontode algsaldode õiget sisestamist saab teha ainult konfiguratsioonis sisalduvate spetsiaalsete dokumentide abil. Eelkõige puudutab see põhivarasaldode ja käibemaksusaldode sisestamist.

8.2. Dokument "Operatsioonisüsteemi algsaldo sisestamine".

Seda dokumenti saab helistada menüükäsuga “Toimingud – Dokumendid – Põhivara algsaldode sisestamine.”

Dokument on mõeldud kogu edasiseks raamatupidamiseks vajaliku põhivara kohta käiva teabe sisestamiseks.

Dokument sisaldab lähteandmeid põhivara raamatupidamis- ja maksuarvestuse pidamiseks. Maksuarvestuse märki saab muuta. Vastavalt raamatupidamisele on dokument alati postitatud.

Dokumenti kantakse ainult jooksev põhivara info muutuste ajalugu põhivara kohta. Andmed näidatakse ainult nende põhivarade kohta, mis saldode sisestamise hetkel on juba arvestusse võetud, kuid ei ole veel raamatupidamisest maha kantud.

Dokumendi päise üksikasjad:

? Organisatsioon. Tabeliosas näidatud põhivara omav organisatsioon.

? Organisatsiooniline jaotus. Tabeliosas näidatud põhivara omava organisatsiooni osakond.

? Vastutustundlik. Teabe dokumenti sisestamise eest vastutav kasutaja.

? Kommenteeri. Dokumendi tekstimärkus.

Dokumendi tabeliosa täitmine:

Andmete valimist tabeliosasse saab teostada mitmel viisil, näiteks rea käsitsi sisestamine, valikumehhanismi abil täitmine või automaatne täitmine.

Andmete valimiseks tabeliosasse kasutage nuppu "Valik". Kui klõpsate sellel, avaneb dialoogiboks kataloogis saadaolevate põhivarade loendiga.

Tabeliosa on võimalik automaatselt täita konkreetsesse põhivara arvestusgruppi kuuluvate põhivaraobjektidega (hooned, rajatised jne). Selleks klõpsake nuppu "Täida" "OS-i rühma järgi" Põhivara arvestusgruppi on võimalik täpsustada. Sellesse rühma kuuluvad objektid lisatakse automaatselt tabeli sektsiooni. Kui täitmise hetkel on dokumendi tabeliosas juba mõni rida, palutakse kasutajal valida: kustutada olemasolevad read või lisada neile uued.

Tabeliosa kiireks täitmiseks sarnaste põhivaraobjektidega, millel on samad nimed, peate tabeliosasse sisestama vähemalt ühe sellise objekti. Siis peaksite kasutama nuppu "Täida" tabeliosa käsupaneelil. Kui valite rippmenüüst üksuse "Nime järgi" tabeliosa täidetakse põhivaraobjektidega, millel on algselt sisestatuga sama nimi.

Iga põhivarakirje kohta tuleb täita ainult need andmed (veerud), mis on selle jaoks asjakohased. Kõigi tabeliosas olevate üksikasjade täitmise protseduuriga saate tutvuda, klõpsates nuppu

dokumendiakna tööriistariba.

Dokumendi tabeliosa printimine:

Andmete printimiseks dokumendi tabeliosast kasutage nuppu "Hüljes". Trükitakse ainult need tabeliosa veerud, mille nähtavus on nupuga dokumendi trükitud vormi loomisel sisse lülitatud

Järjehoidja peal "Tulemused" kuvab andmed tabeliosa mõne veeru kogusummade kohta "Põhivara".

Dokumendi konteerimisel genereeritakse lisaks erinevatesse registritesse tehtud kannetele järgmised tehingud:

D “Raamatupidamiskonto (BU)” – K 000 – summale, mis võrdub atribuudi “Jookne väärtus (AC)” väärtusega.

D 000 – K “Amortisatsioonikonto (AC)” – summale, mis võrdub muutuja “Akumuleeritud amortisatsioon (AC)” väärtusega.

D “Raamatuarvestuskonto (NU) ilma korrektsiooni märkimata. kontod – summale, mis on võrdne atribuudi “Praegune väärtus (NU)” väärtusega

"Amortisatsioonikontole (AAC)" ilma korr. kontod – summale, mis on võrdne muutuja "Akumuleeritud amortisatsioon (AC)" väärtusega

8.3. Dokument "KM algsaldo sisestamine"

Dokumenti kutsutakse läbi menüüpunkti “Toimingud – Dokument – ​​Käibemaksu algsaldode sisestamine”.

Dokument võimaldab sisestada algandmed käibemaksu summade kohta, mis kuuluvad nii täiendavalt mahaarvamisele kui ka eelarvesse tasumisele. Seda tuleb kasutada programmi kasutama asumisel.

See dokument genereerib tehingud algsaldode kandmiseks kontodele 19 “Soetusväärtuste käibemaks” (erinevad alamkontod), 76.N “Eelarvesse tasumisele viidatud käibemaksu arvestused” ja 76.AV “Avansi- ja ettemaksete käibemaks”, samuti käibemaksuarvestuse allsüsteemi registrite vastavate kannetena.

Täitmisel tuleb esmalt märkida toiming - käibemaksuarvestuse osa, mille algsaldod sisestada. Tehte muutmisel kustutatakse kõigi tabeliosade andmed.

Tabeliosas "Andmed saldode kohta" Käibemaksusaldode üldandmed sisestatakse analüütika kontekstis. Tabelisektsiooni sisestatakse veerud üksikute sündmuste summadega (näiteks kui palju tarnijale käibemaksu tasuti - ostetud väärtuste käibemaksusaldode sisestamise toimimiseks), käibemaksukontod ja muu vajalik teave "Lisainfo". Tabelijaotise “Saldoandmed” iga rida võib vastata mitmele reale tabelijaotises “Lisainfo”.

Tabeliosades "Arveldused vastaspooltega" ja/või "Ettemaksed"(olenevalt tehingu liigist) sisestatakse info vastaspooltega arvelduste kohta (maksmata võlg ja ettemaksed). Nende tabelite andmeid on võimalik täita tabeliosadesse sisestatud andmete abil "Andmed saldode kohta" Ja "Lisainfo".

Kui dokumendis on märgitud ruut "Peegelda arveldusi vastaspooltega", dokumendi konteerimisel genereeritakse kanded, mis kajastavad raamatupidamises osapooltega arvelduste algsaldosid vastavalt tabelijaotiste “Arveldused vastaspooltega” ja/või “Ettemaksed” andmetele (olenevalt tehingu liigist).

Vaatleme erinevaid sisestustoimingute võimalusi:

Operatsiooni tüüp "ostetud varade käibemaks" on mõeldud väärisesemete tarnijate esitatud käibemaksusummade algsaldode sisestamiseks. Tabelijaotisesse “Saldoandmed” sisestatakse andmed tarnija kohta ja väärtasjade vastuvõtmise dokumendid. Pärast dokumendi salvestamist koostatakse dokument vormiga “Kaubade ja teenuste laekumise kajastus (KM)” ning märgise “SF” määramisel laekub arve. Tabelijaotises "Lisainfo" sisestatakse teave ostetud väärtuste kohta. Tabelijaotisesse "Arveldused vastaspooltega" sisestatakse andmed organisatsiooni tasumata võlgade kohta tarnijatele. Tabelijaotises „Ettemaksed” sisestatakse andmed organisatsiooni poolt tarnijatele väljastatud arvestamata ettemaksete kohta.

Operatsiooni tüüp “Ostjatelt ei laeku käibemaksu” on mõeldud väärtesemete müügil kogunenud käibemaksu summade algsaldode sisestamiseks. Tabelijaotisesse “Saldoandmed” sisestatakse andmed ostja kohta ja väärisesemete müügidokumendid. Pärast dokumendi fikseerimist koostatakse dokument vormiga “Kaubade ja teenuste müügi kajastus (KM)” ja väljastatakse arve. Tabelijaotises "Lisainformatsioon" sisestatakse teave realiseeritud väärtuste kohta. Tabelijaotises "Arveldused vastaspooltega" sisestatakse andmed ostja tasumata võla kohta organisatsiooni ees.

Operatsiooni tüüp "Saadud ettemaksete käibemaks" on mõeldud laekunud ettemaksete käibemaksusummade algsaldode sisestamiseks. Tabelijaotisesse “Saldoandmed” sisestatakse andmed ostja kohta ja ettemaksudokumendid. Pärast dokumendi fikseerimist koostatakse dokument vormiga “Arvelduste dokument vastaspooltega (käsitsiarvestus)” ja väljastatakse arve. Tabelijaotises „Lisainformatsioon“ sisestatakse teave saadud ettemaksete kohta. Tabeliosa "Saldoandmed" ühele reale saate sisestada tabeliosa "Lisainfo" read sama tüüpi väärtuste ja käibemaksumääradega. Tabelijaotises "Ettemaksed" sisestatakse andmed ostjalt saadud arvestamata ettemaksete kohta.

8.4. Algsaldode õige sisestamise kontrollimine

Kui kõik sissetulevad saldod on sisestatud, peaksite veenduma, et need on õigesti sisestatud. Kujutagem ette olukorda, kus saldod on kantud seisuga 07.01.2006 See tähendab, et kuupäeval 30.06.2006 olid andmebaasi kantud D01,10,50,41…-K000 tüüpi tehingud, st. , 30.06.2006 lisakonto 000 krediit sisaldas kogu poolaastabilansi vara. Samas kanti samal 30.06.2006 andmebaasi ka D000 tüüpi tehingud - K60,68,69,70,80... ehk siis kogu poolaastasaldo kohustus. debiteeriti 30.06.2006 abikontolt 000. Seega, algsaldode korrektse sisestamise tagamiseks peate võrdlema konto 000 deebet- ja kreeditkäivet saldode sisestamise kuupäeval. Nende pöörete võrdsus näitab, et kõik on õigesti sisestatud. Kui konto 000 käive saldode sisestamise kuupäeval ei ole võrdne ja kontol 000 on tekkinud lõppsaldo, tuleks otsida sisestamisel tehtud viga.

Näide: Vaatleme olukorda, mis on välja toodud tarnepaketis sisalduva näidisbaasi Neva kaubandusmaja näitel.

Neeva Kaubandusmajas otsustati alustada automatiseeritud raamatupidamisega 01.01.2005. Seetõttu tuleb saldod sisestada 31. detsembril 2004. a. Nii tehtigi: avage Operations Journal, tehke selles valik Neva kaubandusmaja korraldamiseks ja tõstke kursoriga esile toimingu number TDN00001 31. detsembrist 2004. Klõpsake nuppu "Tehingud" - päeviku allosas kajastuvad konto 000 kaudu sissetulevate saldode sisestamise tehingud (34 tehingut).

Saldode korrektses sisestamises veendumiseks kutsuge ekraanile (menüüpunktist "Aruanded") aruanne “Käibebilanss”. Määrame väljavõtte koostamise perioodi - 31. detsember 2004 ja valime real "Organisatsioon" meid huvitava Neva Trade House'i. Klõpsake nuppu "Genereeri" ja saate järgmise tulemuse:

Nagu genereeritud aruande tabeliosa ülemiselt realt näha, on konto 000 deebetkäive võrdne konto 000 kreeditkäibega (678 400 RUB). Abikontol 000 ei ole lõppjääki. See viitab sellele, et saldode sisestamisel vigu ei tehtud ning alates 1. jaanuarist 2005 saab sisestada jooksvaid tehinguid ning saada õiget organisatsiooni vahe- ja lõpparuannete infot.

Algsaldode redigeerimine programmis 1C: Accounting 2.0 on saadaval menüüst Enterprise.
Enne kui hakkate arvestust pidama programmis 1C: Raamatupidamine 2.0, peaksite sisestama iga raamatupidamise jaotise algsaldod. Versioonist 7.7 versioonist 1C: Accounting 8 üleminekul on võimalik kontojääke üle kanda universaalse töötlemise abil, kuid pärast sellist ülekandmist on vaja kontrollida edastatud andmete õigsust.
Algsaldod sisestatakse kindlal kuupäeval – algsaldode sisestamise kuupäeval ja need kujutavad endast raamatupidamiskontode algsaldot.
Algsaldode sisestamise vorm on tabel, kus on näidatud raamatupidamiskontod, samuti deebet- ja kreeditsaldod.

Algsaldode sisestamise kuupäev

Enne saldode sisestamise alustamist tuleb määrata algsaldode sisestamise kuupäev, st kuupäev, millal näidatakse raamatupidamiskontode algsaldo. Üldjuhul kantakse saldod jooksva aasta alguses. Seetõttu kuvatakse algsaldo 1. jaanuari seisuga. Seega tuleb saldod sisestada kuupäevaga 31. detsember.
Algsaldode programmi sisestamise kuupäeva määramiseks tuleks kasutada linki “Määra algsaldode sisestamise kuupäev”, mis asub saldode sisestamise vormist paremal.

Ilmuvas aknas peaksite määrama kuupäeva. Näiteks 31.12.2012, seejärel klõpsake nuppu "Installi".

Kontojääkide sisestamine

Kui algsaldode sisestamise kuupäev on määratud, saate alustada otse kontosaldode sisestamist.
Saldosid on võimalik sisestada kontoplaani põhikontodel (bilansikontodel), bilansivälistel kontodel ja käibemaksu müügilt.
Saldode sisestamiseks tuleb valida konto, millele algsaldo moodustatakse ning seejärel vajutada nuppu “Sisesta kontojäägid”.

Pärast selle toimingu sooritamist avaneb vorm valitud raamatupidamissektsiooni algsaldode sisestamiseks. Näiteks raamatupidamise rubriigi “Põhivara ja tulu toovad investeeringud (kontod 01, 02, 03, 010)” jaoks on algsaldode sisestamise vorm järgmine:

Enne andmete sisestamist tuleb valida osakond, kus kirjeid arvesse võetakse. Kui põhivarade arvestus toimub erinevates osakondades, siis tuleks iga vastutuskeskuse kohta koostada eraldi dokument.
Konto 01 saldod kantakse iga organisatsioonis arvele võetud põhivara kohta eraldi vormi abil. Saldode sisestamise vormi saate avada tabeliosa kohal asuva nupu “Lisa” abil.

Enne andmete sisestamist tuleb kataloogist valida põhivara (kui vajalikku põhivara kataloogis pole, tuleb see luua) ning märkida ka selle laonumber.
Pärast seda peate vahekaardil "Algsaldod" märkima põhivara algse maksumuse vastavalt raamatupidamisele ja maksuarvestusele, s.o maksumus, millega see osteti. Vaikimisi on raamatupidamiskonto 01.01, kuid seda saab muuta valikunupu abil. Saldo sisestamise aegne väärtus on väärtus, mis arvutatakse akumuleeritud amortisatsiooni summa lahutamisel algsest maksumusest, mis peaks ka sellel vahekaardil kajastuma. Raamatupidamises ja maksuarvestuses tuleb näidata ka saldode sisestamise aegne maksumus ja akumuleeritud amortisatsiooni summa. Saate valida kataloogis olemasolevatest meetoditest amortisatsioonikulude kajastamise meetodi või luua mõne muu meetodi. Amortisatsioonikulude kajastamise meetodiks on raamatupidamiseks vajalik kulukonto, jaotus, tootegrupp ja kuluartikkel.

Vahekaartidel "Raamatupidamine" ja "Maksuarvestus" määratakse teave: tekkemeetod, kasulik eluiga jne.
Vahekaardile "Sündmused" sisestatakse teave põhivara raamatupidamisse vastuvõtmise ja selle kaasajastamise kohta.
Pärast kõigi vajalike andmete täitmist tuleb need salvestada, klõpsates nuppu “Ok”.
Vormi andmed kantakse üle dokumendi “Algsaldode sisestamine” tabeliossa. Samamoodi tuleks sisestada kogu põhivara algsaldo.

Kui kõik selle raamatupidamise jaotise saldod on täidetud, tuleb dokument konteerida.
Loodud tehinguid saab vaadata nupu abil.

Dokumendi esitatud tulemusest on selgelt näha, et kontol 01.01 ja 02.01 on tekkinud liikumised raamatupidamise ja maksuarvestuse jaoks. Maksuarvestuse liikumiste nägemiseks tuleks kasutada võtit.
Sarnasel viisil peaksite analüütilises kontekstis sisestama iga raamatupidamise jaotise algsaldod. Näiteks konto 10 “Materjalid” jaoks sisestatakse saldod iga kirje jaoks ning kontode 60 ja 62 jaoks - igaühe kontekstis.

Dokumentide liikumine üle registrite

Nagu selgus põhivara algsaldode sisestamise näitest, moodustavad algsaldode sisestamise dokumendid raamatupidamise ja maksuarvestuse liikumised. Dokumentide liikumist registrite vahel saab redigeerida, st keelata ja lisada. Selleks on iga dokumendi ülaosas nupp "Järeljäänud sisestusrežiim".

Kui vajutate nupule “Saldo sisestamise režiim”, ilmub dokumentide registrite kaudu liikumise seadistamise vorm, millega saate neid käsitsi hallata. Saldode sisestamisel tuleb aga kõik linnukesed ära märkida. Dokumentide liikumise käsitsi juhtimine registri abil on mõeldud mittestandardsete olukordade jaoks. Näiteks muutmisel, käibemaksu arvestuspoliitika muutmisel, juba sisestatud algsaldode korrigeerimisel.

Algsaldode sisestamiseks programmi 1C 8.3 Raamatupidamine on ette nähtud spetsiaalne assistent. Kuigi soovi korral saate saldosid lisada eraldi toiminguna täiesti käsitsi režiimis.

Artiklis:

1. Kust leida abistaja saldode sisestamiseks programmis 1C 8.3 raamatupidamise alguskuupäeva seisuga.
2. Kuidas sisestada individuaalsete kontode algsaldosid programmis 1C 8.3.
3. Kuidas ennast kontrollida pärast algsaldode sisestamist programmi 1C 8.3.

Millal on vaja algsaldod käsitsi sisestada jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0?

Olles otsustanud alustada raamatupidamist programmis 1C Accounting 8.3, seisab raamatupidaja silmitsi vanast programmist saldode ülekandmise probleemiga. Sageli tekivad sedalaadi raskused juhtudel, kui raamatupidamist peeti programmis, mis ei kuulu 1C perekonda. Sest platvormilt 2.0-lt 3.0-le üleminekul toimub raamatupidamiskontode andmete ülekandmine automaatselt ja 1C versioonist 7.7 on sisseehitatud saldode sisestamise algoritm.

Seetõttu kantakse saldod käsitsi üle, kui seda pole võimalik automaatselt teha.

Algsaldode sisestamine jaotisesse 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0 kus see asub?

Saldode sisestamise assistendile helistamiseks avage 1C 8.3 tööalal jaotis "Peamine". Leidke alamjaotis "Alustamine" ja klõpsake "Balance Entry Assistant".

Avaneb aken, kus leiate raamatupidamiskontode loendi.

Sisestatud saldode põhjal koostatakse assistendi abil kirjavahetuse kanded kontoga 00, mis on abistav ja peab olema nullsaldoga.

Saldode sisestamise kuupäeva sisestamine jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine käsitsi

Kõigepealt tuleb sisestada kuupäev, millal saldod sisestatakse. Kõige mugavam on saldod sisestada aasta alguses, kuna just kalendriaasta algusest algab maksu- ja aruandeperiood. Vastasel juhul tuleb kuni aasta lõpuni aruandeid koostades vajalike kontode käibed käsitsi kokku liita.

Sisestage soovitud kalendrikuupäev vastavasse lahtrisse.

Kas aasta alguses on vaja saldod üle kanda 1C 8.3 Raamatupidamine?

Valikuline. Aga kõige mugavam.

Peaaegu kõik kontrollitavatele asutustele esitatavad aruanded täidetakse aasta algusest kumulatiivselt. Ja kui soovid aruannete täitmise protsessi võimalikult palju automatiseerida, tuleks programmis arvestust pidama hakata kalendriaasta algusest. Vastasel juhul tuleb igale aruandele käsitsi lisada 1C 8.3-le üleminekule eelnenud perioodide käive.

Kuidas sisestada 1C 8.3 kontojääke ilma assistendita?

Saldosid saab sisestada nagu ikka, kasutades abikontot 00. Kui aga numbrite ülekandmisel eksib, on nende leidmine veidi keerulisem kui assistendi kaudu saldosid sisestades. Selle põhjuseks on asjaolu, et assistent jagab saldode sisestamise tehingud osadeks.

Kuidas sisestada 1C 8.3 pangasaldo?

Valige assistendi tabelist konto 51 ja klõpsake nuppu "Sisesta kontojäägid".

Avanevas tööruumis palutakse luua olemasolevatele arvelduskontodele saldod. Selleks tuleb vajutada nuppu “Lisa” ning sisestada konto number ja alamkonto (arvelduskonto nimi).

Korrake seda sammu iga oma arvelduskonto puhul.

Kui olete 51 konto saldode sisestamise lõpetanud, klõpsake "Postita ja sulge".

Kuidas sisestada välisvaluutakontode esialgne pangasaldo jaotises 1C 8.3?

Välisvaluutakontodel tehingute kajastamiseks kasutatakse raamatupidamiskontot 52. Just see konto tuleb saldode sisestamiseks valida assistendi poolt antud loendist.

Valige rida kontoga 52 ja klõpsake "Sisesta konto saldod". Sarnaselt eelmises punktis kirjeldatud algoritmile vajuta avanevas aknas nuppu “Lisa”, sisesta raamatupidamiskonto number 52 ja vali alamkonto ehk välisvaluutakonto nimi.

Juhime tähelepanu, et välisvaluutatehingute kasutamiseks ettevõtte raamatupidamises tuleb täiendada valuutade kataloogi. Selleks minge kataloogide menüüsse ja valige seal sobiv jaotis.

Klõpsake nuppu "Loo".

Valige klassifikaatorist vajalik rida.

Nüüd saate seda tüüpi valuutat oma raamatupidamises kasutada.

Sellest lähtuvalt tuleks saldo lisamisel valida valuuta, milles kontol arveldatakse.

Sisestate summa välisvaluutas ja sisestate ka ekvivalendi rublades tehingu tegemise kuupäeva vahetuskursi alusel.

Kõigi välisvaluutakontode saldode sisestamiseks korrake ülalkirjeldatud toiminguid, seejärel klõpsake „Postita ja sulge“.

Ärge unustage vahetuskursse uuendamast, et programm saaks iseseisvalt valuutakursside erinevusi arvutada.

Põhivara jääkide kandmine punktis 1C 8.3

Otsustage, millisesse kategooriasse teie tutvustatav põhivara kuulub. Assistent pakub järgmist raamatupidamisosakonda:

• Põhivara organisatsioonis.
• Bilansis kajastatud renditud vara.
• Kinnisvaraobjektid, millele omandiõigust ei registreerita.

Valige vajalik rida ja klõpsake nuppu "Sisesta kontojäägid". Avanevas aknas klõpsake nuppu "Loo". Ja äsja avatud aknas klõpsake nuppu "Lisa".

Peate täitma kõik selle vormi väljad ja vahelehed. Koos laonumbriga sisestage vastavale väljale nimi.

Sellel kujul sisestatakse nii põhivara algmaksumus kui ka kogunenud kulum (kui see on olemas), seega saldode sisestamiseks genereeritakse korraga 2 kannet: Dt 01 Kt 00 ja Dt 00 Kt 02.

Ärge unustage sisestada vahekaardile „Raamatupidamine“ põhivara kasulikku eluiga ja vahekaardil „Sündmused“ märkige kuupäev, millal põhivara arvestusse võeti. See võimaldab programmil jätkata amortisatsiooni korrektset arvutamist.

Algsaldode sisestamine 1C-sse 8.3 Raamatupidamine 3.0 - bilansivälistel kontodel kajastatud põhivara

Bilansiväliste kontode saldode sisestamiseks on eraldi vahekaart. Minge sellele ja valige loendist bilansiväline konto, et kajastada tehinguid renditud põhivaraga, mida bilansis ei kajastata.

Pidage meeles, et kahekordne kirjendamine ei kehti bilansivälistele kontodele.

Kuidas sisestada saldosid jaotises 1C 8.3 käsitsi kontodele, mis arvestavad osapooltega arveldusi?

Osapooltega arveldamiseks kasutatakse raamatupidamises mitut kontot. Näiteks klientidega arveldamiseks kasutatakse kontot 62. Tarnijatega arveldamiseks kasutatakse kontot 60. Arveldusi muude võlgnike ja võlausaldajatega peetakse kontol 76.

Nende kontode saldode sisestamise eripäraks on nende arvukad alamkontod. Lisaks ilmselgetele “vastaspooltele” ja “lepingutele” kasutatakse ka selliseid alamkontsioone nagu “Arveldusdokument” jne.

Lisaks võetakse punktis 1C 8.3 tarnijatele tehtud ettemakseid või ostjate ettemakseid arvesse eraldi alamkontodel.

Sellest lähtuvalt tuleks kõigepealt laiendada teie saldot, näiteks kontol 60, kõigi alamkontode kontekstis. Järgmisena määrake deebetsaldo kontole 60.02 ja kreeditsaldo väärtusele 60.01.

Saldode sisestamise alustamiseks, järgides eelnevalt kirjeldatud algoritmi, valige soovitud konto ja klõpsake nuppu "Sisesta kontojäägid". Järgmisena klõpsake nuppu "Loo" ja alustage iga vastaspoole ja lepingu ridade kaupa saldode lisamist.

Samamoodi sisestage ülejäänud kontode saldod kasutatavate vastaspooltega arveldamiseks.

Kuidas sisestada algsaldod 1C 8.3 Eelmiste aastate kasumiaruannete arvestus?

Eelmiste aastate jaotamata kasumi ja katmata kahjumi arvestus toimub vastavatel alamkontodel kontole 84. Saldode sisestamine toimub väga lihtsalt: märkides esile vajaliku konto rea, vajuta "Sisesta konto saldod" ja sisesta tehing kohe aken, mis avaneb.

Kuidas kanda saldosid 1C-sse 8.3 Raamatupidamine käsitsi vastavalt kontodele, mis arvestavad maksude, sissemaksete ja tasude eelarvega arveldusi?

Eelarvega vastastikuste arvelduste saldode ülekandmisel tuleks arvestada enammakse või võla koosseisu. Seega tuleks näiteks trahvid eraldada eraldi alamkontosse. Sama kehtib ka trahvide, täiendavate maksude või sissemaksete summade jms kohta. Palun arvestage seda asjaolu sissetulevate andmete sisestamisel.

Laenatud vahendite algsaldode sisestamine jaotisesse 1C 8.3

Laenatud rahalisi vahendeid kajastatakse kontodel 66 (lühiajaline) ja 67 (pikaajaline).

Jäägid käivitatakse ilma raskusteta kohe juhtmestiku abil.

Väljastatud laenude kontode algsaldode sisestamine jaotisesse 1C

Sarnaselt laenatud laenudega sisestatakse väljastatud laenude jäägid.

Pidage meeles, et selliseid laene kajastatakse üldjuhul kontol 58. Kui aga laenatud vahendid on suunatud ettevõtte töötajale või üksikettevõtjale, siis sellised summad kajastatakse raamatupidamiskontol 73.

Kuidas sisestada saldod aasta alguses 1C-s töötajatega arveldamiseks?

Palgaarvestust peetakse kontol 70. Saldode sisestamine sellele oleneb 1C palgaprogrammi ja 1C raamatupidamise seadistustest.

Kuidas sisestada korrektselt palgajääke 1C 8.3, et edaspidi makseid õigesti teha?

Mõned ettevõtted osalevad palgaprojektis ja maksavad palka ühel makseteatisel, millele on lisatud krediit. Seejärel suunatakse makse üle panga tehingute konteerimisel kontole 70 seda iga töötaja kohta jaotamata. Sel juhul tuleks saldode sisestamisel sisestada kogusumma. Sama kehtib ka olukordade kohta, kui tasutakse kassa kaudu ühe palgalehe abil.

Kui väljamakseid tehakse igale töötajale individuaalselt, kasutades eraldi maksekorraldusi või kulu kassakorraldusi, siis tuleb saldod sisestada töötaja kaupa.

Kuidas sisestada algsaldosid jaotises 1C 8.3 kulukontode, kulude jms jaoks. juhul, kui saldod kantakse edasi aasta keskel?

Nagu varem märkisime, on soovitatav saldod sisestada aasta alguses. Aga kui objektiivsetel põhjustel on vaja algsaldo üle kanda maksustamisperioodi keskel, siis tuleks valmistuda kuu sulgemisel tekkivateks raskusteks, võimalikeks vigadeks kulude kujunemisel jne.

Kulukonto saldode otsene sisestamine toimub sarnaselt juba kirjeldatud algoritmile. Valige soovitud konto ja klõpsake nuppu "Sisesta konto saldod".

Kuidas veenduda, et algsaldod on 1C raamatupidamine 8.3 õigesti sisestatud?

Pärast raamatupidamise algsaldode sisestamist tuleks kontrollida, kas kõik andmed on õigesti üle kantud. Selleks koosta bilanss ja pööra tähelepanu sellele, kas lisakontol 00 on kandekuupäeval saldot.

Fakt on see, et kõigi ülalkirjeldatud dokumentide põhjal luuakse selle konkreetse abikontoga kirjavahetuse kanded. See tähendab, et arvelduskonto algsaldo sisestamisel tekib konteering Dt 51 Kt 00 Ja sisestades andmed vajalikul kuupäeval tasumisele kuuluvate arvete summa kohta, näeb konteering välja nagu Dt 00 Kt 60. lõpp nullkonto tuleb sulgeda. Kui seda ei juhtu ja sellele ilmub mõni jääk, otsige sisestatud andmetest viga.

Saldode sisestamine aasta alguses punktis 1C 8.3 maksuarvestuse jaoks lihtsustatud

Lihtsustatud maksusüsteemis ühekordse maksu arvutamiseks tuleb sisestada sissetulev maksukahjum, kui see on olemas, mis vähendab jooksva aasta ja järgnevate aastate maksubaasi. Selleks leidke menüüst “Toimingud” ja avage jaotis “Lihtsustatud maksusüsteemi kahjusumma registreerimine”.

Sisestage teave kahju ülekandmise kohta.

Sisestatud summad lähevad edaspidi arvesse aastamaksu arvutamisel.

Vastus:

Algsaldode sisestamiseks programmis "1C: Raamatupidamine 8" (rev. 3.0) on spetsiaalne töötlus "Assistent algsaldode sisestamiseks". Saldode sisestamise dokumendid koostatakse raamatupidamise osade kaupa (ühel dokumendil on tavaliselt kajastatud kõigi vastavas jaotises olevate kontode saldod).

Jaotises „Arveldused tarnijatega“ saate luua ühe dokumendi konto 60 „Arveldused tarnijate ja töövõtjatega“ allkontode saldodega. Pange tähele, et konto 60 valuuta alamkontode saldode sisestamine on võimalik eeldusel, et kataloogi "Valuuta" teabebaasis on välisvaluutaga element (ainult sel juhul kontoplaanis ja sisestamise kontode loendis saldod on nähtavad ja saadaval alamkonto valimiseks arvestusatribuudiga "Val.").

Enne saldode sisestamist veenduge, et samanimelises lingis oleks saldode sisestamise kuupäev määratud. Täpsemat infot "Saldo kandmise assistendi", kuupäeva määramise ja saldode sisestamise põhimõtete kohta vt.

1. Peatükk: Peamine – Bilansi sisestamise assistent.
2. Valige loendist konto 60 “Arveldused tarnijate ja töövõtjatega” (või selle mis tahes alamkonto) (joonis 1).
3. nupp "Sisesta kontojääk". Dokumendi saate koostada ka hiire vasaku nupuga valitud arvel topeltklõpsuga ja klõpsates nupul "Loo".

1. Klõpsake tabeliosa uues reas nuppu "Lisa" (joonis 2):
   • veerus "Konto" valige konto 60 "Arveldused tarnijate ja töövõtjatega" alamkonto, mille saldod sisestatakse;
   • veerus "Vastaspool" vali vastaspool kataloogist "Vastaspooled" ja sellele leping kataloogist "Lepingud", vajadusel lisa vastavatesse kataloogidesse uusi elemente;
   • avanevas vormis "Arveldusdokumentide valimine vastaspooltega" veerus "Arveldusdokument" koostage nupu "Uus arveldusdokument (käsitsiarvestus)" abil uus abidokument ja valige see (dokument ei genereeri tehinguid);
   • Märkige vastavas veerus saldosumma.
2. Samamoodi sisestage nupuga “Lisa” ülejäänud alamkontode, tarnijate ja lepingute (sh väljastatud ettemaksete) võlajäägid (joonis 3).
3. Nupp "Pühkige ja sulgege".

Kui teil on vaja vaatamiseks ja redigeerimiseks avada juba loodud dokument, siis vormil "Assistent algsaldo sisestamisel" topeltklõpsake mis tahes kontol hiire vasakut nuppu, et avada dokumentide loendiga vorm, seejärel tühjendage märkeruut " Raamatupidamise jaotis” märkeruut. Filter raamatupidamise osade kaupa keelatakse ja luuakse kogu dokumentide loend “Saldode sisestamine”.