Kauba kättesaamise registreerimiseks programmis 1C: Retail 2.2 peame minema jaotisse Hanked valige edasi paremalt küljelt Kauba kviitungid.

Ilmub kõigi dokumentide loend Kauba kviitungid varem loodud, klõpsake uue dokumendi loomiseks Loo. Iga arve (TORG-12 või universaalne ülekandedokument) kohta koostatakse uus dokument Kauba kviitungid.

Täitke dokumendis olevad väljad Pakkuja(vali organisatsioon, kust kaubad saadeti), Pood(pood, kus me kauba vastu võtame) ja Varud(kaupluse ladu, kus kaup vastu võetakse). Lisage tabeli sektsiooni Kaubad nupu kaudu + , kui olete kõik tooted täitnud, minge vahekaardile Makseetapid tarnijale makse registreerimiseks.

Täitke dokumendi tabeliosa Makseetapid nupu kaudu + . Meie näites tehakse tarnijale sularahata makse. Pärast tabeliosa täitmist minge nupule Loo aluseks ja vali.

Alates dokumendist Sularahata maksete registreerimine lõime dokumendi põhjal Kauba kviitungid, siis täidetakse kõik andmed asutamisdokumendist automaatselt. Peame vaid andmeid kontrollima ja dokumendi klõpsates postitama Pühkige ja sulgege.

Pärast läbiviimist pöörduti tagasi meie dokumendi juurde Kauba kviitungid. Nagu dokumendist näha Kauba kviitungid makse olekuks muudeti Tasuline. See tähendab, et selle tulu vahendid kajastuvad raamatupidamises.

Näete, milliseid liigutusi dokument programmis genereeris Kauba kviitungid. Selleks peate valima Dokumentide liikumised.

Dokument “Kaubade ja teenuste vastuvõtmine” 1C raamatupidamises 8 vormistab kaupade, materjalide, teenuste, põhivara vastuvõtmise tehingud ja laekunud käibemaksu arvestuse. Seega ei kajasta dokumendi nimi täielikult selle funktsionaalsust, nagu võiks eeldada.

See on 1C üks enim kasutatud ja multifunktsionaalsemaid dokumente, kuna kaupade, materjalide ja teenuste (ja mitte tingimata ostmine) vastuvõtmine on nii kaubandus- kui ka tootmisorganisatsioonide jaoks olulised äritehingud.

Tehingute töötlemiseks materjalide, kaupade, teenuste ja põhivara vastuvõtmine in 1s Accounting 8, Avada tuleb menüü “Ost” ja valida dokument “Kauba ja teenuste kättesaamine”. Uue dokumendi koostamisel valige kauba, materjalide, teenuste laekumise registreerimiseks tehingu liik “Ost, vahendustasu” või uue põhivara ostu registreerimiseks “Seadmed”. Samuti on võimalik dokument koostada varem väljastatud dokumendi põhjal.

Dokumendi päis täidetakse tavapärasel viisil: väljale märgitakse tarnija, leping ja ladu kaupade ja materjalide vastuvõtmiseks (pole teenuste jaoks vajalik).

Kuid koguduse dokumendi tabeliosade täitmisel on huvitavaid jooni. Tabeliosade koosseis oleneb omandamistehingu tüübist. Kui on valitud toiming “Ost, komisjonitasu”, kuvatakse dokumendis tabeliosad “kaubad” (kasutatakse kaupade ja materjalide jaoks) ja “teenused” (kasutatakse saadud teenuste registreerimiseks). Ja kui on valitud toiming “seadmed”, ilmub ostetud põhivara sisestamiseks tabeliosa “seadmed” (ükskõik milline OS, see ei pea olema varustus).

Lisaks, kui tuvastatakse, et peetakse arvestust tagastatava pakendi kohta, kuvatakse vastuvõtudokumendis veel üks tabeliosa pakendite kohta.

Tabelijaotisi saate ridade kaupa täita, lisades uue rea (sisestatud või roheline plussmärk tabelijaotise tööriistaribal) või vajutades nuppu „Vali”. Eraldi valikuvorm on mugav suure hulga kaupade sisestamisel, sest vormiaken ei sulgu iga kataloogiüksuse valiku järel, vaid võimaldab teha vastuvõetud kaupadest mitmekordse valiku, näidates ära kauba kättesaamise koguse ja hinna .

Samuti on iga rea ​​tabeliosades vaja märkida käibemaksumäär, kaubaarvestuse konto (kuhu kaubad ja materjalid vastu võetakse) ja sissetulev käibemaks. Kataloogist nime valimisel asendab programm iga sisestatud kauba vaikekonto väärtused vastavalt kauba- ja laokontode seadistusele. Vajadusel saate jooksvale laekumisdokumendile määrata muid raamatupidamiskontosid.

Vahekaardil „Arvelduskontod“ märgitakse arvelduskonto vastaspoole (antud juhul tarnija) juures, vajadusel ettemaksete arvelduskonto ja pakendamise arvelduskonto. Kui dokumendi programmi panemise hetkel ei ole jooksva dokumendi lepingu alusel tarnijale tasumist, siis programm arvestab ettemaksete arvelduskontot. Kui ettemaksete tegemise vajadust ei ole, siis saab ettemaksukonto väljale määrata sama konto, mis väljale “Arvelduskonto vastaspoolega”.

Aktsepteeritud käibemaksu arvestamine kaupade ja teenuste vastuvõtmise dokumentides

Aktsepteeritud käibemaksu arvestamiseks on vaja korrektselt kajastada tarnijalt arve laekumist. Tarnijalt saadud arvet töödeldakse ka 1C dokumendi “Kaubade ja teenuste kättesaamine” abil.

Seda saate teha kahel viisil.

1) Minge dokumendi viimasele vahekaardile, mille nimi on "Arve". Siin tuleb märkida linnuke “Arve esitatakse”, märkida saadud arve number ja kuupäev ning tehingutüübi kood (oluline). Kindlasti tuleb sisse lülitada märkeruut “Kajastada käibemaksu mahaarvamine ostureskontras”, et arve automaatselt ostureskontrasse kaasataks.

Teisel meetodil avaneb uus aken (sisestatakse eraldi dokument), kuhu tuleb märkida ka saabuva arve number ja kuupäev, tehingu tüübi kood, lubada linnuke “Kajastada käibemaksu mahaarvamine” ning kontrollida, kas korrektselt sisestatud andmed: arve tüüp, dokumendi alus ja toimingu liigi kood. Samuti saate valida, kuidas arve laekus: elektrooniline või paber.

Teisel meetodil on kaks eripära:

1. Eraldi dokumenti “Saadud arve” ei nõuta mitte ainult teabebaasi salvestamiseks, vaid ka postitamiseks nagu mis tahes muu 1C dokument, hoolimata asjaolust, et see ei loo raamatupidamiskirjeid. Selleks klõpsake tööriistaribal nuppu "Jätka" või nuppu OK. Sel juhul dokument postitatakse ja suletakse.
2. Eraldi dokumendi “Arve laekunud” saab väljastada mitme kauba ja teenuse kättesaamise dokumendi kohta. Käibemaksuarvestuseeskirjad lubavad sellist toimingut teha. Selleks lülitage sisse märkeruut “Loend” ja täitke avanevas tabeliosas tõendavate dokumentide loend.

Materjalide vastuvõtmisel aktsepteeritud käibemaksu arvestamise konteeringud genereeritakse dokumendiga “Kaubade ja teenuste vastuvõtt” vastavalt tabeliosades olevale raamatupidamisarvestusele, olenemata arve registreerimise viisist. Pärast dokumendi postitamist on soovitatav kontrollida mahaarvamiseks aktsepteeritud käibemaksu materjalide laekumise ja maksuarvestuse konteeringuid.

Teine käibemaksu töötlemise funktsioon 1C-s on " Hinnad ja valuuta» dokumendi menüüribal. Kui avate hinna- ja valuutaseadete vormi ning lubate seadistuse "Kaasa hinnas käibemaks", võetakse materjalide käibemaksusummad materjalide maksumuse osana, mitte sissetulevatel käibemaksukontodel.

Mõnikord on selline operatsioon vajalik. Näiteks selle dokumendi järgi ei ole mingil põhjusel vaja mahaarvamisel arvesse võtta aktsepteeritud käibemaksu. Ja mõnikord toob see seadistus kaasa peeneid käibemaksuarvestuse vigu: arve on konteeritud, dokumendikontode tabeliosa on õige, kuid sissetuleva käibemaksu summa ei sisaldu tehingutes.

Saada see artikkel minu meilile

Teenuste arvestamiseks jaotises 1C Raamatupidamine 8.3 kasutatakse dokumenti “Laekumised (aktid, arved)”, mis asub jaotises “Ostud”.

Järgmisena avaneb nimekiri kõigist dokumentidest (Kviitungid), mis on juba loodud. Kui infobaasis on mitu organisatsiooni ja meil on vaja Laekumisi näha ainult konkreetse organisatsiooni ja vastaspoole kohta, siis päises on võimalik teha valikud vastavatele väljadele.

Kuna Laekumiste dokumendil on mitut tüüpi toiminguid, tuleb pärast nupu “Kviitungid” vajutamist valida “Teenused (akt)”.

Kui varem tehti valikud dokumentide loeteluna, siis uue dokumendi vormis täidetakse vastaspool ja organisatsioon automaatselt, mõnel juhul võib see olla mugav.

Dokumendi päises väljale "Akt" sisestage tarnijalt teenuse osutamise sissetuleva akti number ja kuupäev. Kui vastaspoolel on põhileping (seda näete vastaspoole kaardil, jaotises “Lepingud”), siis täidetakse automaatselt ka dokumendi väli “Leping”. Samuti tuleks päisesse märkida raamatupidamisarvestus ja ettemakse krediteerimise kord. Hinnatüüp – asendatud Lepingust. Dokumendi päises olev lipp "Originaal vastu võetud" on mõeldud ainult selleks, et näidata, millised esmased dokumendid saadi ja millised mitte.

Jätke teid huvitavad teemad kommentaaridesse, et meie eksperdid saaksid neid juhendartiklites ja videojuhistes analüüsida.

Dokumendi tabeliosale saab lisada kauba, millel on “Kauba tüüp” – “Teenused” (seda saab vaadata kaubakaardilt endalt). Lisaks saab tabelijaotises muuta mis tahes kauba käibemaksumäära, klõpsates vastaval väljal.

Selles näites on 1C raamatupidamine 8 teenuste arvestus määratud kontole 26 kuluartiklitega "Muud kulud" ja "Tranporditeenused".

Pärast konteerimist genereerib dokument järgmised tehingud. Kuna käibemaks ei ole hinna sees, siis tekkis selle kohta eraldi kanded sissetuleva käibemaksu kohta.

Samuti saame registreerida dokumendi “Kviitungile laekunud arve” (vastav nupp dokumendi tabeliosa all) ja vajadusel välja printida. Ja printige ise välja "Tarnijale teenuste osutamise seadus".

Teenuste üle on võimalik jälgida “Tarnija konto” kaudu, kui selle alusel sisestatakse dokument “Kviitung”.

Sel juhul täidetakse dokument “Kviitung” täielikult automaatselt. Kui ühes dokumendis on vaja kohe kajastada nii kaup kui teenus, siis selleks on mõeldud dokument tehingutüübiga “Kaubad, teenused, vahendustasu”.

Peale dokumentide vormistamist koostame oma organisatsioonile bilansi. Selleks tuleb minna jaotisse “Aruanded” ja valida Tavaaruannete rühmast “Käibebilanss”. Pärast seda näeme järgmist, näeme järgmist:

60. kontol tekkis tarnija ees võlgnevus summas 10 974 rubla, 19. kontol kajastus käibemaks 1674 rubla ja teenuseid laekus 26. kontol 9300 rubla.

Konfiguratsioon: 1c raamatupidamine

Konfiguratsiooni versioon: 3.0.54.20

Avaldamise kuupäev: 04.12.2017

Organisatsiooni põhitegevuseks on kaupade või teenuste ostmine tarnijatelt. Dokument Kaupade ja teenuste kviitungid (kviitungid (aktid, arved)) on programmis üks elementaarsemaid, see dokument vormistab kaupade vastuvõtmise hilisemaks edasimüügiks, meie ettevõttele osutatavate teenuste, põhivara või materjalide vastuvõtmise tootmiseks. Tarnijalt kaupade ostmine programmis kajastub kahes etapis:

Kauba ostmine tarnijalt algab kauba eest tasumisest (ettemaksuga ost).

1. etapp: maksmine tarnijale
Tarnija väljastab kaubale arve ja selle arve alusel genereerime 1C-s maksekorralduse.

Avage Pank ja kassa – Maksekorraldused ja klõpsake nuppu Loo.

Täitke Maksekorraldus.
DirectBank süsteemi kasutades saate selle maksekorralduse koheselt kliendipanka üles laadida.
Tehingu liik: “Makse tarnijale”, Kuupäev, Saaja (vali kauba tarnija), sisesta arvele maksesumma, Makse eesmärk. Makse eesmärgi loomisel saate kasutada sünonüümide sõnastikku, mis aitab teil hõlpsalt vene keeles tegutseda!
Väljal "Olek" valige Tasuline ja järgige linki "Sisesta arvelduskonto deebetdokument".

Ilmub dokument “Arvelduskontolt mahakandmine”, kus kõik väljad täidetakse automaatselt alusdokumendist (maksekorraldusest). Kontrollime sisestatud andmete õigsust. Tühjendage märkeruut "Kinnitatud pangaväljavõttega", kuna pank ei ole raha veel debiteerinud. Dokumendi "Arvelduskontolt mahakandmine" salvestamisel tehinguid ei teki.

Pöördume tagasi Maksekorralduse dokumendi juurde. Dokumendi trükitud vormi nägemiseks vajutage nuppu "Maksekorraldus". Pühkige ja sulgege

Pärast seda, kui olete saanud kauba eest raha debiteerimist kajastava pangaväljavõtte, peate tehingute genereerimiseks kinnitama eelnevalt koostatud dokumendi “Debiteerimine arvelduskontolt”.
jaotis Pank - Pangaväljavõtted - Debiteeri arvelduskontolt ja märkige ruut "Kinnitatud pangaväljavõttega. Postita tehingute vaatamiseks klõpsake nuppu "Näita tehinguid ja muid dokumentide liikumisi".

Toiming kajastus kontol 60.02, kuna näites tasuti ettemaksu alusel.

2. etapp: kauba vastuvõtmise arvestus
Nii et 1C-s kauba kättesaamise kajastamiseks avage jaotis Ostud - kviitungid (aktid, arved)

Kviitungi nupp – vali Kaup (arve)

Täida kauba kättesaamise dokumendi väljad. Vajutades nupule Lisa lisame kaubad, mis saadi vastavalt tarnijalt arvele. Kui vajalikku elementi Nomenklatuuri loendis pole, loome selle.

Pärast dokumendi täitmist klõpsake nuppu Esita. Loodud tehingute vaatamiseks klõpsake nuppu Dt/Kt

Kui olete dokumendi täitmise lõpetanud, klõpsake nuppu Esita ja sulge.

Kauba kättesaamine 1C-s on programmiga töötamise lahutamatu osa, seda tüüpi dokumendid on esmased, see tähendab, et just need dokumendid moodustavad tarnijate ja pangakontoga töötamise esmaste andmete sisendi, vead täitmisel etapp toob kaasa raamatupidamise moonutamise ja maksubaasi vale moodustamise sulgemiskuudel või aruannete koostamise,

Täitke kaupade ja teenuste kviitung programmis 1C 8.3 Raamatupidamine

Kaupade ja teenuste vastuvõtmine programmis 1C Accounting 8.3 (3.0) toimub samanimelise dokumendiga (programmi viimastes versioonides nimetatakse seda "Kviitung (aktid, arved)"). See artikkel annab järjekindlad juhised teenuste ja kaupade ostude registreerimiseks ning arvestame ka dokumendis tehtavate kannetega.

Kuidas luua uut postitust

Programmi 1C 8.3 liideses asub see dokument vahekaardil "Ostud" üksuses "Laekumised (aktid, arved)":

Pärast seda jõuame kunagi sisestatud dokumentide loendisse. Uue kviitungi loomiseks peate klõpsama nuppu "Kviitung", kus kuvatakse menüü soovitud toimingutüübi valimiseks:

• Kaup (arve) - dokument koostatakse ainult raamatupidamiskontoga kaupade kohta - 41.01
• Teenused (akt) - ainult teenuste peegeldus
• Kaubad, teenused, vahendustasu – universaalne tehinguliik, mis võimaldab kajastada komisjonikaubandust ja tagastatava pakendi kättesaamist
• Materjalid töötlemiseks - eriliik teemaksude skeemi arvestamiseks konteerimisel, selline laekumine kajastub bilansivälistel kontodel
• Seadmed ja ehitusobjektid - kajastama põhivara laekumist kontodele 08.03 ja 08.04
• Liisinguteenused – genereerib kirjeid kontole 76

Vaatleme üksikasjalikult kaupade ja teenuste vastuvõtmist.

Kauba kättesaamine 1C Raamatupidamises 8.3

1C programmis toote ostmise lõpuleviimiseks peate sisestama dokumendi tüübiga "Tooted". Dokumendi päises peate märkima kauba vastuvõtva organisatsiooni, vastuvõtmise lao, vastaspoole müüja ja tema lepingu:

Allolevasse tabeliosasse sisestatakse teave nomenklatuuri üksuste kohta:

Milliseid kaupu, mis koguses, mis hinnaga ja mis käibemaksumääraga osteti (kui teie ettevõte on käibemaksukohustuslane). Raamatupidamiskontod võivad tabeliosas olla või mitte. See sõltub programmi sätetest. Postitustes kantakse kaup tavaliselt kontole 41.01.

See lõpetab dokumendi täitmise.

Kui tarnija on esitanud arve, peab see kajastuma programmis. Selleks täitke dokumendi allosas olevad numbri- ja kuupäevaväljad:

Pärast nupu "Registreeri" klõpsamist loob 1C ise uue dokumendi "Arve saadud". See dokument teeb käibemaksu kanded (näiteks 68.02 - 19.03) ja loob kande osturaamatusse.
Vaatame loodud 1C postitusi, kasutades dokumenti “Kaubade ja teenuste vastuvõtt”. Seda saab teha klõpsates nuppu Deebet-krediit - deebetkrediit:

Nagu näete, genereeris dokument kaks postitust:

• Deebet 41.01 Krediit 60.01 - kauba kättesaamine ja võla laekumine tarnija ees
• Deebet 19.03 Kreedit 60.01 - sissetuleva dokumendi peegeldus

Sel juhul müüakse kaup laenuga ehk järelmaksuga. Kui oleksime kauba eest enne tasunud, oleks programm genereerinud ettemaksusummale ettemaksu tasaarvestuse kande (Dt 60,01 - Kt 60,02).

Teenuste vastuvõtmine punktis 1C 8.3

Teenuste ostmine programmis ei erine palju kaupade ostmisest. Päise täitmine on absoluutselt sama, välja arvatud lao märkimine. Esmane dokument sellise tehingu kajastamiseks on tavaliselt "teenuse osutamise sertifikaat".

Ainus erinevus on tähised nomenklatuuri tabeliosas tüübiga "teenus". Näiteks korraldame kohaletoimetamise teenuseid:

Väljal “Kontod” saate määrata vajaliku analüüsi. Märkame, et soovime kulud jaotada kontole 26 (Üldettevõtluskulud), kuluartikliga “Veokulud”. Pärast dokumendi täitmist saate sarnaselt kaubale registreerida arve.

Peamine erinevus teenuste saamisel on postitustes:

Selle näite puhul on soovitatav selle teenuse eest tarnijale ette maksta.

• Deebet 60.01 Krediit 60.02 – tarnija ettemakse tasaarvestus
• Deebet 26 Krediit 60.01 - võlgade kogunemine tarnija ees ja ettevõtte kulude suurenemine
• Deebet 19.04 Krediit 60.01 - teenuste sissetuleva käibemaksu kajastamine

Kui ühes kviitungis on vaja kajastada nii kaubad kui ka teenused (näiteks tasulise kohaletoimetamisega kaup), tuleb kasutada dokumenti “Kviitung (akt, arve)” toimingu tüübiga “Kaubad, teenused, vahendustasu”.

Põhineb saidi programmist1s.ru materjalidel