Täna vaatame, kuidas 1C-s pangaväljavõtet õigesti teha.

Nüüd käsitleme üksikasjalikumalt sellise dokumendiga töötamise küsimust nagu 1C pangaväljavõte. Näitena võtame olukorra, kus vastavalt tarnelepingule tuleb tasuda sularahata vahenditega.

Näiteks on olemas teatud firma Pilot TD, mis peab maksma kindla summa firmale "UkrPostachSbut". Selle toimingu kajastamiseks peate üksuse avama menüüs "Pank". Seal valige jaotis "Väljuv maksekorraldus". Sama protseduuri saab teha ka juhtpaneelile minnes. Seal on samanimeline järjehoidja, klõpsake sellel.

Maksekorralduste päevikusse tuleb lisada uus kanne. Maksekorraldus tuleb täita vastavalt nõuetele (olenevalt ülekande spetsiifikast), seejärel salvestada.

Pärast seda peate avama spetsiaalse kategooria nimega "Pangaväljavõte". Seal määrake päev, mil pangaväljavõte otse salvestatakse.

Kui olete kuupäeva määranud, peate lisama veel ühe avalduse.

Äsja loodud väljavõttes peate täitma pangakonto ja ärge unustage ka kuupäeva sisestada. Selle jaoks luuakse tulevane pangaväljavõte 1C-s.

Kui täitsite kõik nõutavad väljad õigesti, on funktsionaalne paneel nüüd teile saadaval. Leidke sellelt vahekaart "Maksuta järgi".

Teie ees avaneb aken, kus peate märkima soovitud dokumendi linnukesega (või mitu dokumenti korraga). Kui märkeruudud on märgitud, klõpsake nuppu "Postita märgitud".

Kui täitmine on lõpetatud, peate vormi sulgema. Nüüd on teil 1C-s nähtav avaldus, mis genereeritakse soovitud kuupäeva järgi.

Väljaminevate ja sissetulevate pangadokumentide genereerimiseks on veel üks lihtne viis. Need genereeritakse otse avalduse vormist endast. Seda on lihtne teha, klõpsake lihtsalt nuppu "+Lisa". Ja siis saate samas aknas kasutada 1C dokumente ja:

navigeerida kõigis väidetes;

vaadata käitumise tulemusi;

• muuta dokumentide makseolekut ja palju muud.

Töö käigus toimub igas organisatsioonis suhtlus teiste ettevõtetega (organisatsioonidega). Kaupade, tööde, teenuste, maksude ja muude maksete võla eest tuleb tasuda. Praegu toimub see protsess kliendi-panga süsteemi kaudu. Selle programmi paigaldavad pangatöötajad ettevõtte töötaja arvutisse maksete tegemiseks ja maksekorralduste laadimiseks programmi, milles hooldust teostatakse. raamatupidamine. Vaatame, kuidas pangaväljavõtteid 1C-sse laaditakse.

Väljavõtete allalaadimine programmist Klient-pank

Kliendipanga programmist väljavõtte allalaadimiseks peate:

• Koostage väljavõte vajaliku perioodi kohta;
• Eksportige see andmeedastuseks tekstifaili.

Eksport toimub siis, kui vajutate nuppu "Ekspordi", "Ekspordi" või midagi sarnast, erinevates Kliendi-panga programmides nimetatakse seda nuppu erinevalt. Loodud fail laaditakse eksportimiseks üles soovitud kausta, vastavalt etteantud teele.

Dokumendi tabeliosa ees paremas nurgas leiame nupu "Veel", klõpsake sellel, ilmub aken funktsioonide loendiga, valige selles asend "Vaheta pangaga".

• Organisatsioon, mille maksekorraldused laaditakse;
• Organisatsiooni pangakonto.

Klõpsame dokumendi allosas "Laadi alla" ja pärast seda laaditakse tabeliosas kõik panga väljavõtted programmi "1C: Raamatupidamine". Pärast seda vaatame üleslaaditud faili aruannet ja jätkame maksejuhiste täitmist.

Saate seadistada automaatse maksedokumendid kättesaamisel ja väljavõtmisel. Selleks peate konfigureerima.

Saate valida dokumendi "Seaded kliendi-pangaga":

• Vajutades dokumendi "Vaheta pangaga" allosas olevat nuppu "Seaded";

• Valige ajakirjas "Pangaväljavõtted" loendist kirje "Seadista vahetus pangaga", klõpsates nuppu "Veel".

Seadetes täitke väljad:

• Määrake pangakonto, millelt väljavõtteid alla laaditakse;
• Programmi nimi valitakse arendajate koostatud loendist - see on programm, millega te töötate. Pärast seda avanevad väljad "Laadi fail üles 1C raamatupidamisest" ja "Laadi fail alla 1C raamatupidamisest". "Laadi fail üles 1C raamatupidamisest" ainult siis, kui väljaminevad maksejuhised genereeritakse 1C andmebaasis ja laaditakse seejärel üles klient-panka;

Tingimus, mis peab olema täidetud, on 1C-s allalaaditava faili nimi, see peab ühtima programmi Client-Bank allalaaditava faili nimega.

• Seadete alumises osas avaneb kaks välja, vasakus osas on näidatud andmed mahalaadimise kohta, paremas osas laadimise andmed.

Väljale “Postita pärast laadimist automaatselt” on soovitav märkida kaks märkeruutu kirjete “Laekumine arvelduskontole” ja “Deebet arvelduskontolt”, kusjuures maksejuhised postitatakse automaatselt, mida edaspidi vaja ainult uuesti kontrollida ilma igasse neist laskumata.

Pärast maksekorralduste laadimist peaksite hoolikalt kontrollima "Toimingu tüüp" ja loodud raamatupidamiskanded ja vigade leidmisel tehke parandused.

Väljavõtete üleslaadimine pangaprogrammist 1C-sse on väga mugav protseduur, mis hõlbustab oluliselt raamatupidamisteenuse tööd, säästes oluliselt töötajate aega.

Tavaliselt seadistatakse pangaväljavõtetega töötamine automaatselt läbi klient-pank süsteemi, kuid kliendi-panga ja 1C integreerimise võimalus pole alati saadaval. Sel juhul tuleb pangaga tööd teha käsitsi. Vaatame, kuidas need moodustuvad vajalikud dokumendid.

Maksekorralduse koostamine

Organisatsiooni arvelduskontolt tarnijatele maksmiseks, maksude ja muude sissemaksete tasumiseks raha ülekandmiseks peate looma maksekorraldus. Valige vahekaardil "Pank ja kassa" üksus "Maksekorraldused":

Avaneb maksejuhiste loend. Dokumendi vasakus ülanurgas klõpsake nuppu "Loo", avaneb uue maksekorralduse vorm. Täidetakse järgmised väljad:

• Toimingu tüüp – valitud ripploendist vastavalt tehtud makse tüübile;
• Saaja - vajalik vastaspool valitakse vastaspoolte kataloogist, saaja konto ja leping täidetakse automaatselt vastaspoole andmetest;
• Makse summa;
• Käibemaks – vaikimisi määratakse see vastaspoole andmetest;
• käibemaksusumma – arvutatakse automaatselt;
• Makse eesmärk.

Oluline on toimingu tüüp õigesti määrata, kuna sõltuvalt valitud toimingust muutuvad dokumendi üksikasjad.

Näiteks toimingu tüübi "Maksu tasumine" valimisel tuleb täita väli "Kohustuse liik", saate muuta CCC ja OKTMO koodi (need täidetakse ajakohaste andmetega vaikimisi). Tarnija maksekorraldus näeb välja selline:

Pärast tarnijale täidetud maksekorralduse täitmist 1C-s postitusi ei genereerita, see on lihtsalt teabedokument, mis fikseerib kliendi-panga süsteemis sarnase maksekorralduse genereerimise vajaduse (tuletage meelde, me räägime käsitsi tööst) .

Teine võimalus käsitsi maksekorraldust genereerida on nupp "Maksa", mis asub sarnaselt nupule "Loo" maksejuhiste loendi kohal. Klõpsamisel avaneb nimekiri, kust saate valida soovitud makseviisi: "Laekunud maksud ja sissemaksed" või "Kaubad ja teenused":

Ühe üksuse valimisel analüüsib 1C Raamatupidamine ise organisatsiooni võlga ja koostab dokumentide loendi, mille eest tuleb tasuda:

Korraga mitme võlausaldaja maksekorralduste koostamiseks saate märkida nimekirjas vajalikud dokumendid ja vajutada nuppu "Koosta maksekorraldused".

Uued maksed kajastuvad loendis. Need on paksus kirjas ja neid ei postitata, kuna need tuleb kinnitada. Pärast täitmise õigsuse ja summade õigsuse kontrollimist tellimus täidetakse. Sel juhul tuleb tellimus ka kliendi-panga süsteemis dubleerida.

Niipea kui pank on kinnitanud, et see makse on saajale üle kantud, peab kontodel olevate rahaliste vahendite liikumine kajastuma 1C-s ja debiteerima organisatsiooni arvelduskontolt.

Samast maksekorraldusest saad arvelduskonto maha kanda. Selles peate määrama olekuks "Tasutud" ja klõpsama hüperlinki "Sisesta arvelduskonto deebetdokument".

Dokument "Arvelduskonto deebet" genereerib erinevalt maksekorraldusest kirjed 1C-s.

Postitusi näed vajutades nupule "Kuva postitused":

Kõik täideti õigesti: raha kanti organisatsiooni arvelduskontolt tarnija arvelduskontole, mis kajastub kirjes Dt60.01 - Kt51. Maksekorralduste loendis kuvatakse tasuliste dokumentide ees esimesse veergu linnuke:

Ostjatelt maksete vastuvõtmine

Kviitungi kajastamiseks Raha organisatsiooni arvelduskontole, kasutage jaotises "Pank ja kassa" kirje "Pangaväljavõtted":

Kui see kirje on valitud, avaneb päevik, mis kajastab kõiki arvelduskonto laekumisi ja deebeteid:

Kviitungi andmete sisestamiseks kasutage nuppu "Kviitungid". Avaneb dokument “Laekumised arvelduskontole”, mille väljad on täidetud:

Toimingu tüüp - meie puhul on määratud "Makse ostjalt";

Maksja - kataloogist valitakse vastaspool, kellelt raha tuli;

• Käibemaksumäär, leping ja DS liikumise artikkel täidetakse eelnevalt kehtestatud väärtustest.

Pärast kõigi andmete täitmist hoitakse dokumenti:

Pärast läbiviimist saate juhtmestikku kontrollida:

Postitamine Dt51 - Kt62.02 näitab, et ostjalt on raha laekunud meie kontole.

Loetletud pangakonto väljavõtted näitab jooksva päeva ajakohast teavet arvelduskonto oleku kohta:

Esitatakse teave päeva alguses oleva summa kohta, päeva laekumiste ja mahakandmiste kohta, päeva lõpus jääk.

Kui teil on vaja täpsustada teavet mõne muu päeva kohta, saate kalendrist valida soovitud kuupäeva:

Valitud päeva kohta koostatakse loend, kus kuvatakse ka kogu teave konto oleku kohta.

Dokumentide register

Pangakontol tehtavate toimingute kokkuvõtliku teabe saamiseks kasutage aruannet "Dokumendiregister", mille loomise samanimeline nupp asub pangaväljavõtete päevikus. Pärast nupule klõpsamist genereeritakse printimiseks dokument:

Luuakse juba täidetud dokument, see jääb alles pärast kontrollimist:

Vastaspoole võlg selle rakendamise eest kustutatakse, kviitung langeb automaatselt juurutamise alluvusstruktuuri:

Samamoodi väljastatakse maksejuhised ostude ja teenuste laekumiste alusel.

Arvelduskonto oleku kontrollimine

Arvelduskonto olekut saate kontrollida nii pangaväljavõtete ajakirjas kui ka 1C avalehel oleva "Kodulehe" kaudu:

Samuti saate konto kontrollimiseks kasutada konto bilanssi (51 kontol - rublatehingute jaoks, 52 - valuutatehingute jaoks).

Pangaväljavõte punktis 1C 8.3 Raamatupidamine on vajalik selleks, et kajastada raha mahakandmist ja pangaülekandega laekumist. See kajastab teavet pangakontode hetkeseisu kohta. Raamatupidamise väljavõtete alusel tehakse toiminguid isiklikel kontodel.

Tavaliselt koostatakse väljavõtteid iga päev. Esmalt laaditakse pangast alla kõik sularaha laekumised ja debiteerimiskinnitused. Järgmisena moodustatakse jooksvad maksejuhised, mis kantakse panka tööpäeva lõpus.

Maksekorraldus on dokument, mis annab pangale korralduse kanda teatud summa raha saaja kontole. Sellel dokumendil puuduvad raamatupidamiskanded.

1C: Raamatupidamine 3.0 puhul koostatakse maksekorraldused tavaliselt muude dokumentide alusel, kuid seda saab teha ka eraldi. Loo saab teha selle dokumendi loendivormilt. Selleks valige jaotises "Pank ja kassa" punkt "Maksekorraldused".

Antud näites käsitleme maksekorralduse koostamist dokumendi "Kauba ja teenuste kättesaamine" alusel. Selleks avage juba loodud dokument, mida vajate ja valige menüüst "Loo põhjal" sobiv element.

Loodud dokument täidetakse automaatselt. Kui seda ei juhtu, sisestage puuduvad andmed käsitsi. Kindlasti täpsustage saaja, maksja andmed, makse suurus, selle eesmärk ja käibemaksumäär.

Maksete üleslaadimine 1C-st kliendipanka

Kõige sagedamini laaditakse organisatsioonides maksekorraldused panka tööpäeva lõpus. See juhtub selleks, et mitte iga dokumenti maha laadida, vaid kõik päeva jooksul kogunenud korraga.

Mõelge, kuidas seda tehakse jaotises 1C: Raamatupidamine 3.0. Avage maksejuhiste loendi vorm ("Pank ja kassa" - "Maksekorraldused"). Klõpsake nuppu "Esita pangale".

Teie ees avaneb töötlemisvorm, mille päises peate määrama organisatsiooni või konto ja mahalaadimise perioodi. Valige vormi allservas fail, kuhu andmed üles laaditakse. See luuakse ja täidetakse automaatselt. Kontrollige vajalike maksekorralduste lippe ja klõpsake nuppu "Laadi üles".

Pangaga andmevahetuse turvalisuse tagamiseks ilmub vastav aken. Mis teavitab teid, et fail kustutatakse pärast selle sulgemist.

Tõenäoliselt palub 1C teil luua ühenduse DirectBanki teenusega. Selgitame veidi, mis see on. 1C:DirectBank võimaldab teil saata ja vastu võtta andmeid pangast otse 1C kaudu. See meetod võimaldab vältida dokumentide üleslaadimist vahefailidesse, lisaprogrammide installimist ja käivitamist.

Lisateavet maksekorralduse vormistamise ja arvelduskontolt debiteerimise kohta käsitsi leiate videost:

Kuidas 1C 8.3 pangast maha laadida ja see plahvatada

Pangaväljavõte laaditakse 1C-sse, kasutades sama töötlust nagu maksejuhiste mahalaadimisel. Avage vahekaart "Laadi pangaväljavõte alla". Järgmiseks valige vajalik organisatsioon ja andmefail (mille laadisite alla kliendipangast). Pärast seda klõpsake nuppu "Laadi alla". Kõik andmed jõuavad failist 1C-sse.

Sellest videost näete, kuidas ostja kviitungit 1C-s käsitsi kajastada:

Tavaliselt seadistatakse pangaväljavõtetega töötamine automaatselt läbi klient-pank süsteemi, kuid kliendi-panga ja 1C integreerimise võimalus pole alati saadaval. Sel juhul tuleb pangaga tööd teha käsitsi. Mõelge, kuidas vajalikud dokumendid koostatakse.

Maksekorralduse koostamine

Organisatsiooni arvelduskontolt raha ülekandmiseks tarnijatele tasumiseks, maksude ja muude sissemaksete tasumiseks tuleb koostada maksekorraldus. Valige vahekaardil "Pank ja kassa" üksus "Maksekorraldused":

Avaneb maksejuhiste loend. Dokumendi vasakus ülanurgas klõpsake nuppu "Loo", avaneb uue maksekorralduse vorm. Täidetakse järgmised väljad:

• Toimingu tüüp – valitud ripploendist vastavalt tehtud makse tüübile;
• Saaja - vajalik vastaspool valitakse vastaspoolte kataloogist, saaja konto ja leping täidetakse automaatselt vastaspoole andmetest;
• Makse summa;
• Käibemaks – vaikimisi määratakse see vastaspoole andmetest;
• käibemaksusumma – arvutatakse automaatselt;
• Makse eesmärk.

Oluline on toimingu tüüp õigesti määrata, kuna sõltuvalt valitud toimingust muutuvad dokumendi üksikasjad.

Näiteks toimingu tüübi "Maksu tasumine" valimisel tuleb täita väli "Kohustuse liik", saate muuta CCC ja OKTMO koodi (need täidetakse ajakohaste andmetega vaikimisi). Tarnija maksekorraldus näeb välja selline:

Pärast tarnijale täidetud maksekorralduse täitmist 1C-s postitusi ei genereerita, see on lihtsalt teabedokument, mis fikseerib kliendi-panga süsteemis sarnase maksekorralduse genereerimise vajaduse (tuletage meelde, me räägime käsitsi tööst) .

Teine võimalus käsitsi maksekorraldust genereerida on nupp "Maksa", mis asub sarnaselt nupule "Loo" maksejuhiste loendi kohal. Klõpsamisel avaneb nimekiri, kust saate valida soovitud makseviisi: "Laekunud maksud ja sissemaksed" või "Kaubad ja teenused":

Ühe eseme valimisel analüüsib see organisatsiooni enda võlga ja moodustab dokumentide loendi, mille eest tuleb tasuda:

Korraga mitme võlausaldaja maksekorralduste koostamiseks saate märkida nimekirjas vajalikud dokumendid ja vajutada nuppu "Koosta maksekorraldused".

Uued maksed kajastuvad loendis. Need on paksus kirjas ja neid ei postitata, kuna need tuleb kinnitada. Pärast täitmise õigsuse ja summade õigsuse kontrollimist tellimus täidetakse. Sel juhul tuleb tellimus ka kliendi-panga süsteemis dubleerida.

Niipea kui pank on kinnitanud, et see makse on saajale üle kantud, peab kontodel olevate rahaliste vahendite liikumine kajastuma 1C-s ja debiteerima organisatsiooni arvelduskontolt.

Samast maksekorraldusest saad arvelduskonto maha kanda. Selles peate määrama olekuks "Tasutud" ja klõpsama hüperlinki "Sisesta arvelduskonto deebetdokument".

Dokument "Arvelduskonto deebet" genereerib erinevalt maksekorraldusest kirjed 1C-s.

Postitusi näed vajutades nupule "Kuva postitused":

Kõik täideti õigesti: raha kanti organisatsiooni arvelduskontolt tarnija arvelduskontole, mis kajastub kirjes Dt60.01 - Kt51. Maksekorralduste loendis kuvatakse tasuliste dokumentide ees esimesse veergu linnuke:

Ostjatelt maksete vastuvõtmine

Rahaliste vahendite laekumise kajastamiseks organisatsiooni arvelduskontole kasutatakse jaotises "Pank ja kassa" kirjet "Pangaväljavõtted":

Kui see kirje on valitud, avaneb päevik, mis kajastab kõiki arvelduskonto laekumisi ja deebeteid:

Kviitungi andmete sisestamiseks kasutage nuppu "Kviitungid". Avaneb dokument “Laekumised arvelduskontole”, mille väljad on täidetud:

Toimingu tüüp - meie puhul on määratud "Makse ostjalt";

Maksja - kataloogist valitakse vastaspool, kellelt raha tuli;

• Käibemaksumäär, leping ja DS liikumise artikkel täidetakse eelnevalt kehtestatud väärtustest.

Pärast kõigi andmete täitmist hoitakse dokumenti:

Pärast läbiviimist saate juhtmestikku kontrollida:

Postitamine Dt51 - Kt62.02 näitab, et ostjalt on raha laekunud meie kontole.

Pangaväljavõtete loend näitab ajakohast teavet jooksva päeva arvelduskonto seisu kohta:

Esitatakse teave päeva alguses oleva summa kohta, päeva laekumiste ja mahakandmiste kohta, päeva lõpus jääk.

Kui teil on vaja täpsustada teavet mõne muu päeva kohta, saate kalendrist valida soovitud kuupäeva:

Valitud päeva kohta koostatakse loend, kus kuvatakse ka kogu teave konto oleku kohta.

Dokumentide register

Pangakontol tehtavate toimingute kokkuvõtliku teabe saamiseks kasutage aruannet "Dokumendiregister", mille loomise samanimeline nupp asub pangaväljavõtete päevikus. Pärast nupule klõpsamist genereeritakse printimiseks dokument:

Luuakse juba täidetud dokument, see jääb alles pärast kontrollimist:

Vastaspoole võlg selle rakendamise eest kustutatakse, kviitung langeb automaatselt juurutamise alluvusstruktuuri:

Samamoodi väljastatakse maksejuhised ostude ja teenuste laekumiste alusel.

Arvelduskonto oleku kontrollimine

Arvelduskonto olekut saate kontrollida nii pangaväljavõtete ajakirjas kui ka 1C avalehel oleva "Kodulehe" kaudu:

Samuti saate konto kontrollimiseks kasutada konto bilanssi (51 kontol - rublatehingute jaoks, 52 - valuutatehingute jaoks).