Selles materjalis räägime sellest, kuidas tööreisi töödeldakse raamatupidamisprogrammis 1C, väljaanne 3.0.

Organisatsiooni juhi korraldus on teatud ettevõtte töötaja lähetusse saatmise aluseks. Seejärel väljastatakse tellimuse alusel tõend. Neid dokumente ei genereerita 1C raamatupidamisprogrammis.

Aruandluseks raha väljastamine on lähetuse registreerimise algus. Rahalise ettemakse saab väljastada arvelduskontolt – kasutades dokumenti nimega “Arvelduskontolt mahakandmine” või kassast – kasutades dokumenti nimega “”.

Töölähetusest naastes tuleb ettevõtte töötajal 3 tööpäeva jooksul vormistada nn dokument, lisades sellele kõik vajalikud tõendavad dokumendid - sõidupiletid, tšekid, elukohtade arved. Kõik loetletud kulud kajastatakse avansiaruande kinnitamise päeval, kui nende tasumise tingimused on täidetud. Kui reisikulud ületavad ettemaksusummat, kajastatakse need alles pärast ettevõtte töötajale ülekulu rahalise summa hüvitamist.

"1C Raamatupidamine 8": töölähetuste korraldamine

Mõelge sellele näitele: ettevõte nimega "Plyushka" saadab oma töötaja S. S. Sahharovi juurde. kolmeks päevaks tööreisile Kaasani linna. Töötajale antakse organisatsiooni kassast ettemakse summas 8000 rubla. Maa - väljavõte nr 3. Pärast töölähetusest naasmist esitab töötaja ettemaksuaruande, lisades järgmised dokumendid: rongipiletid summas 2360 rubla (koos käibemaksuga 18%) ja hotelliarve, mis on 3000 rubla ( maksuvaba). Päevaraha organisatsioonis on 600 rubla.

Kassast ettemakse väljastamine organisatsiooni töötajale tuleb vormistada kasutades dokumenti “Kassakulu order”. Selle toimingu tegemiseks minge vahekaardile "Pank ja kassa" ning seejärel valige jaotisest "Kassa" vajalik dokument. Ärge unustage õigesti määrata vajalikku tehingutüüpi “Väljaandmine vastutavale isikule”. Seejärel täitke dokument, märkige avalduses taotluse number, nii et alates 2012. aastast kajastatakse rahaasju avalduse alusel.

Pärast seda peate koostama eelaruande (asukoht - sama jaotis ja vahekaart). Selles dokumendis täitke vahekaart "Ettemaksed", kus märkige sularahaarvelduskeskused, kuhu raha väljastati. Pärast seda minge vahekaardile "Muu", kus märgime ettevõtte töötaja töölähetuse 3 tüüpi kulusid. Kõik loetletud rahalised kulud aktsepteeritakse lihtsustatud maksusüsteemi kuludena.

Seejärel vaadake tehingute ja kuluraamatut ja. Kõik kulud, kuna need on tasutud, lähevad KUDiR-ile.

Ülejäänud kasutamata raha peab töötaja tagastama ettevõtte kassasse, kasutades dokumenti "Kasulik kassaorder".

Jäta oma nimi ja telefoninumber, operaator võtab Sinuga tööajal ühendust 2 tunni jooksul.

Moskva Peterburi Samara

Sarnane komplekt trükitud blankette väljastatakse tehtud kande alusel. Kohe pärast andmete sisestamist kõikidesse lähetusega seotud väljadesse saate välja printida teatud töötajate lähetusse saatmise korralduse, tööülesande ja reisitõendi (vajadusel). Eelkõige näeb selline välja automaatselt loodud vorm T-9 (tööreisi tellimus).

Pärast uue lähetuse määramise dokumendi salvestamist ja andmebaasi sisestamist saate jälgida töötajate staatust teaberegistris menüüs "Toimingud", kus on märgitud lähetuse kuupäevad. .

Sellised andmed on kasulikud ka 1C Logistics transpordihaldusprogrammis, mis võimaldab teil jälgida töötajate liikumist ja nende töötamist ärireisidel.

Kuidas korraldada lähetust ja maksta sõidutoetusi programmis 1C 8.3 Raamatupidamine?

Ettevõtte töötaja lähetusse saatmine algab direktori korraldusega. Töötajat teavitatakse sellest ja kokkuleppe saavutamisel edastatakse tellimus raamatupidamisele (toimingute järjekord erinevates ettevõtetes võib olla erinev).

Raamatupidamine väljastab reisitõendi (direktori korralduse alusel). Need dokumendid ei ole koostatud standardkonfiguratsioonis 1C 8.3 “Ettevõtte raamatupidamine 3.0”.

1C programmis algab töölähetuse registreerimine raha väljastamise ja aruandlusega.

Sõiduraha väljastamine punktis 1C 8.3

Raha väljastatakse reeglina kassast. Sel juhul väljastatakse väljastus „Kassakulu orderiga“. Kuigi eriti hiljuti saab raha üle kanda pangaülekandega töötaja kaardile. Sel juhul luuakse dokument “Arvelduskontolt mahakandmine”.

Summa arvutatakse algselt ligikaudu eeldatavate kulude põhjal:

• reisida
• majutus
• päevaraha
• muud

Vahendite saamiseks peab töötaja kirjutama avalduse, kus on märgitud kulude suurus ja eesmärk. Meie puhul on tegemist reisikuludega.

Vaatleme ettemaksu registreerimist “Sularaha väljamineva maksekorralduse” näitel.

Kohe tuleb määrata emissiooni tüübiks (tehingu tüübiks) “vastutav isik”. Seejärel sisestage üksikasjad:

• organisatsioon (kui neid on andmebaasis mitu)
• saaja
• summa
• Trükitud vormi andmete ärakirja märkige töötaja avalduse number

Kommentaaris saate märkida, et tegemist on töölähetuse ettemaksuga:

Nüüd saate dokumenti postitada ja näha reisihüvitiste väljastamise kirjeid, mille 1C raamatupidamine 8.3 genereerib:

Töötajal on tekkinud võlg, millega ta peab aru andma.

Töötaja aruanne reisikulude kohta

Töölähetusest naastes on töötaja kohustatud kulutatud raha eest aru andma. Sel eesmärgil kasutatakse punktis 1C 8.3 dokumenti “Eelaruanne”.

“Ettemaksuaruanne” luuakse samas jaotises “Kassadokumendid”.

Loendivormis klõpsake nuppu "Loo". Avaneb uus dokumendivorm.

Kõigepealt valime vastutava isiku. Seejärel klõpsake vahekaardil „Ettemaksed“ nuppu „Lisa“ ja veerust „Ettemaksudokument“ valige varem väljastatud kulukorraldus (esmalt avaneb aken, kus peate valima, millist tüüpi dokumenti vajame):

Seejärel minge vahekaardile "Muu" ja täitke seal olevad read, kuhu töötaja kulud läksid. Kui raha kasutati kaupade ostmiseks, peaksid need tehingud kajastuma vahekaardil "Kaup".

Näide vahekaardi „Muu” täitmisest:

Kui postitame dokumendi ja vaatame postitusi, näeme, et ettevõtte võlg töötaja ees on vähenenud 2000 rubla võrra:

Kuna kulud on juba tasutud, lähevad need koheselt lihtsustatud maksusüsteemi tulude ja kulude raamatusse:

Põhineb saidi programmist1s.ru materjalidel

Peaaegu igas organisatsioonis tuli raamatupidajal vähemalt korra töötaja lähetusse saata. Selles artiklis vaatleme, kuidas korraldada ärireisi jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine.

Sa õpid:

• Kas on võimalik teha töölähetuse tellimust punktis 1C 8.3 Raamatupidamine;
• kuidas kirjendada reisikulud punktis 1C 8.3;
• kuidas arvutada päevarahasid ja sõidutasusid 1C-s 8.3 Raamatupidamine.

Kuidas vormistada töölähetuse tellimust 1C-s 8.3

Kõigepealt vaatame küsimusi, mis kasutajatele kõige sagedamini tekivad:

• Kas 1C 8.3-s on võimalik teha töölähetuse tellimust?
• kuidas leida reisitunnistuse vorm 1C 8.3-st?

Kahjuks puuduvad Raamatupidamine 3.0-s personalidokumendid - näiteks lähetuskorraldus või reisitõend. Kuid neid saab muuta iseseisvalt või programmeerija abiga.

Vaatame näite abil, kuidas reisitehinguid töödelda jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine.

Reisikulude kirjendamine 1C-sse 8.3

Sõidukulud punktis 1C 8.3 Raamatupidamine, sh. täitke päevaraha töötaja lähetuse avansiaruande alusel, kasutades jaotises dokumenti Ettemaksu aruanne Pank ja kassa – Kassa – Eelaruanded.

Dokumendi päises märkige palun:

• Vastutav isik - teatmeteosest Üksikisikud valige töölähetusse ilmuv töötaja.

Vahekaardil Ettemakstud kulu nupu abil Lisama vali ettemaksudokumendid.

Peegeldage päevarahade arvutamist jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine vahekaardil muud. Siin näidata kõik muud reisikulud (rongipiletid, majutus jne).

Kuluartikkel vali koos Tarbimise tüüp - Sõidukulud.

Postitused

Käibemaksu mahaarvamiseks aktsepteerimine

Selleks et osapoolte esitatud piletitelt ja SF-lt eraldatud käibemaksu saaks maha arvata järgmistes veergudes:

• SF- märkige ruut, kui on esitatud BSO või SF.
• BSO- märkige BSO dokumentide ruut.
• Arve üksikasjad - sisestage Föderatsiooninõukogu number ja kuupäev. BSO andmed täidetakse sellesse veergu automaatselt veerust Dokument (kulu) .

Registreerimise tulemusena luuakse automaatselt BSO ja SF:

• Arve (range aruandlusvorm) .
• Arve saadud .

Dokumendid leiate ajakirjast Saadud arved läbi sektsiooni Ostud – Ostud-Saadud arved või järgige dokumendis olevaid linke Eelaruanne .

Sõiduhüvitiste arvutamine 1C 8.3 Raamatupidamine

Seaded 1C-s tööreisi ajal makse arvutamiseks

Tööreisi ajal keskmise töötasu arvutamiseks looge kataloogis samanimeline tekkepõhine tüüp Viitlaekumised, mida saab sektsioonist avada Palk ja personal - Kataloogid ja seaded - Palga seaded - Palgaarvestus - Viitarvestus.

Palun pöörake tähelepanu väljade täitmisele:

Peatükk Üksikisiku tulumaks :

• lüliti maksustatud ;
• sissetuleku kood - 2000 - tasu töö- või muude ülesannete täitmise eest; palk ja muud maksustatavad maksed sõjaväelastele ja nendega samaväärsetele isikutele;
• Sissetulekukategooria - Palk.

Peatükk Kindlustusmaksed :

• Sissetuleku liik - Sissetulek kuulub täielikult kindlustusmaksetele.

Peatükk Tulumaks, kulu liik Art. 255 Vene Föderatsiooni maksuseadustik :

• lüliti punkti all tööjõukuludes arvesse võetud : lk. 6, art. 255 Vene Föderatsiooni maksuseadustik- töötajatele kogunenud keskmise töötasu summa, mis säilitatakse riiklike ja (või) avalike ülesannete täitmise ajaks ning muudel Vene Föderatsiooni tööseadusandlusega ettenähtud juhtudel;
• lipp Sisaldub “Regionaalkoefitsiendi” ja “Põhja lisatasu” arvutamise põhitasus jaoks pole vaja installida Viitlaekumised Töölähetuses viibitud aja eest tasumine, sest makse arvutamisel on need tekkepõhised summad juba arvesse võetud.

Peatükk Peegeldus raamatupidamises :

• Peegeldusmeetod - ei ole installeeritud.

1C-s kajastub kogunenud summa palgakontol kataloogis määratud BU ja NU sätetega Töötajad põllul Kulude arvestus .

Töölähetuse aja eest tasu arvestamine

Sõiduhüvitiste kogumine punktis 1C 8.3 Raamatupidamisel ei ole spetsiaalset tüüpdokumenti. Seetõttu arvutatakse töölähetuse ajal keskmise töötasu arvutamine käsitsi ja dokumenteeritakse Palgaarvestus Peatükis Palk ja personal - Palk - Kõik tekkepõhised arvestused - Loo nupp - Palgaarvestus.

Dokumendis märkige palun:

• Palk eest- kuu, mille eest töötaja töötasu arvutatakse;
• alates- kuu viimane päev.

Nupu järgi Lisama valige töötaja, kellele makstakse lähetuses viibitud aja eest. Nupu järgi Koguneda vali.

Reisikulud punktis 1C 8.3 võivad sisaldada reisikulusid (piletid), majutuse eest tasumist (näiteks hotellis), toidu eest tasumist, päevaraha jne. Kõige sagedamini ei tea me täpset summat, mille meie töötaja kulutab. lõppu reisi ajal. Sellega seoses kirjutab ta avalduse sõiduhüvitiste väljastamiseks, märkides need andmed kululiigiti ligikaudu detailselt ära.

Kuna tegelikult ei pruugi kulutatud ja töötajale antav raha enam-vähem kokku langeda, siis väljastatakse raha ette. Töölähetusest saabudes esitab töötaja raamatupidamisele kulusid tõendavad dokumendid. Kui vahe on töötaja kasuks, antakse talle puudu jäänud raha. Vastasel juhul on ta kohustatud kasutamata summa kassasse tagasi tagastama.

Sõidutoetusi, aga ka muid sularahamakseid töötajatele saab teha kas panga kaudu (kaardil) või kassaaparaadi kaudu. Selles näites registreerime sularaha väljavõtmise 1C-s, kuna see on kõige levinum meetod.

Vaatame täielikke samm-sammult juhiseid selle kohta, kuidas seda 1C raamatupidamises teha.

Reisiraha väljastamine

Tekke- ja maksete tegemiseks minge jaotisse "Pank ja kassa" ja valige "Kassadokumendid".

Näete varem koostatud dokumentide loendit raha kassast laekumiseks või väljastamiseks. Klõpsake nuppu "Probleem".

Nüüd saate jätkata dokumendi enda täitmist. Siin pole midagi keerulist. Kõigepealt valige väljale "Tehingu liik" väärtus "Väljaandmine vastutavale isikule". Pange tähele, et kui muudate selles olevaid väärtusi, muutub ka dokumendi üksikasjade struktuur. Seetõttu märkige sularaha väljavõtmise dokumendi koostamisel esmalt ära tehingu liik.

Vaikimisi jätame raamatupidamiskonto. Järgmisena märgime 1C-s töötaja, kes peab koguma reisitoetusi. Paremal valime organisatsiooni ja allüksuse, milles ta töötab. Väljale „Summa” märgime, et selle töölähetuse eest saab meie töötaja 15 000 rubla.

Meie konfiguratsioonis on DDS-i üksuste arvestus konfigureeritud täiendavaks analüüsiks, seega saab selle välja ka täita. Mugavuse huvides märgime kommentaaridesse, et raha väljastati lähetuse eest. See muudab meie otsingud tulevikus lihtsamaks.

Kui teil on vaja prinditud vormi üksikasju muuta, laiendage samanimelist jaotist. Meie puhul tulid kõik kuvatavad andmed töötaja valikul siia automaatselt.

Pärast dokumendi läbiviimist näeme moodustatud liikumisest, et Gennadi Sergejevitš Abramovil on nüüd kirjas summa 15 000 rubla. Võlg kantakse temalt maha pärast seda, kui ta on kulutatud summade kohta aru andnud.

Täiendame oma videojuhiseid 1C kassaaparaadi kohta:

Eelaruanne

Mida on vaja töötajalt saadud ettemakse võla kustutamiseks, leiate ka jaotisest "Pank ja kassa".

Dokumendi päise täidame standardselt, nagu varemgi. Tabeliosa vahekaardil „Ettemaksed“ lisage rida ja valige eelnevalt loodud sularaha väljamakse dokument. Nagu näete, võimaldab 1C 8.3 anda aru mitme samale töötajale tehtud ettemakse kohta korraga. Seda tehakse, lisades sellele tabeliosale täiendavaid ridu.

Oleme välja toonud, mille eest töötaja oma päevaraha eest vastutab. Nüüd peame kajastama, millised dokumendid ja mis summade eest ta esitas. Seda saab teha vahekaardil "Makse".

Meie puhul andis töötaja raamatupidamisele kaks piletit ja hotellimajutuse tšeki. Kogusumma oli 12 500 rubla. Pärast dokumendi töötlemist 1C-s vähendatakse võlga meie organisatsiooni ees ainult selle summa võrra. Vaatame juhtmestikku:

Selgub, et töötajale tehti avanssi summas 15 000 rubla, kuid ta teatas vaid 12 500. Sellest järeldub, et tal on veel võlg, kuid summas 2500 rubla. Sel juhul saab ta vastastikusel kokkuleppel selle summa kohta puuduvad tšekid anda või raha tagastada.

Vahe saab tagastada näiteks palkade arvestamisel. Selle summa võib töötaja tuua ka kassasse.

Juhul, kui töötaja, vastupidi, ei täitnud talle antud summat ja kulutas rohkem, saab talle sellise vahe välja maksta samamoodi nagu sõidutoetused ise kassa kaudu.

Vaadake ka videot eelaruannete kohta jaotises 1C 8.3: