Kaupleja tõelised sõbrad finantsturgudel raha teenimisel on näitajad – spetsiaalselt välja töötatud analüüsitööriistad, mis automatiseerivad graafikult teatud korduvate mustrite otsimise protsessi. Nende abiliste kasutamine põhineb suuresti tehnilise analüüsi ideedel. Seetõttu peaks iga algaja kaupleja oma teekonna alguses õppima mõned olulised punktid selle kohta, millised on Forexi tehnilised näitajad, millised need on ja kuidas neid õigesti kasutada.

Tehnilise analüüsi tekkelugu

Tihti võib kuulda arvamusi, et tehniline analüüs on noor teadus. Tegelikult on see tõsine eksiarvamus, kuna tehnilise lähenemise juured ulatuvad iidsetesse aegadesse. Näiteks 17. sajandil Hollandi börsil tagasi olnud Joseph Vega otsis hindade liikumise mustreid ja Jaapanis töötasid riisikauplejad välja küünlajalgade strateegia põhitõed, mida tänapäeval kasutavad aktiivselt kõik tehnilise analüüsi järgijad. Forexis, binaarsetes optsioonides, börsidel jne.

Tänapäevases tõlgenduses peetakse aga tehnilise analüüsi rajajaks Charles Dow’d, kes töötas 20. sajandi 20. aastatel välja hinnamustrite otsimise teooria, mis oli aluseks Ralph Nelsoni, William Hahni töödele. Richard Wyckoff ja teised. Kõik need valgustid aitasid kaasa tehnilise analüüsi kujunemisele ja arendamisele.

Seejärel viidi nende analüütikute tööd lõpule ning 1950. aastaks kirjutasid J. Magee ja Rob Edwards raamatu, mis hõlmas kõiki kõige edukamaid arenguid tehnilise analüüsi valdkonnas. Seda nimetati "aktsiaturu suundumuste tehniliseks analüüsiks".

Seejärel, arvutite tulekuga ja Interneti-kaubanduse aktiivse arenguga, läks tehniline analüüs lihtsalt õitsele - ilmusid uut tüüpi graafikud, suur hulk näitajaid jne. Kaasaegsed Forexi valdavad kauplejad peaksid pöörama tähelepanu raamatule “The Complete Tehnilise analüüsi kursus”, mille autor on Jack Schwaber, mis sisaldab üle 800 lehekülje teoreetilist materjali ja graafikuid koos selgitavate näidetega.

Tehnilised näitajad mustrite leidmiseks

Tehnilise analüüsi kasutamisel kasutab kaupleja konkreetse strateegia rakendamiseks Forexi tehnilisi näitajaid. Sarnaselt graafilise analüüsi joonistele on selliseid tööriistu palju, kuid nende hulgas on juba klassikaks saanud tööriistu ja seetõttu võib neisse põimitud meetodeid leida ka teiste tööriistade töös. Seetõttu tasub allpool lühidalt käsitleda neid põhilisi tehnilise analüüsi tööriistu.

Trendi määramine liikuva keskmisega

Esimese näitajana käsitleme näitajat, mis on kauplejatele üle maailma ilmselt kõige rohkem raha toonud. Jutt käib libisevatest keskmistest (inglise liikuvatest keskmistest ehk lühendatud MA), mille algoritm liidab hinnad üksikutel perioodidel ja jagab saadud arvu selliste perioodide arvuga. Lihtsamalt öeldes leiab MA aritmeetilise keskmise, kasutades seda hinna tasandusjoone kuvamiseks diagrammil.

Siin on näide 20 perioodi MA-st iganädalasel AUD/USD graafikul, kasutades silumiseks küünla sulgemishindu. Tänu sellele lõigatakse turumüra ja juhuslikud impulsid välja ning kaupleja näeb täpselt, kuhu hind kõige tõenäolisemalt liigub.

Kui küünlad on MA joonest kõrgemal, siis arvatakse, et trend on tõusev ja hinnad tõenäoliselt jätkavad tõusmist. Kui küünlad on MA joonest allpool, siis see on signaal, et kukkumine võib jätkuda.

Olenevalt sellest, milliseid hinnaväärtusi võetakse libiseva keskmise (avamine, sulgemine, keskmine) koostamiseks ja millist meetodit kasutatakse keskmiste väärtuste saamiseks, on libisevat keskmist mitut tüüpi:

• Lihtne MA (SMA) - lihtne;
• Eksponentsiaalne MA (EMA) - eksponentsiaalne;
• Kaalutud MA (WMA) – kaalutud.

Neid nimetusi tasub meeles pidada, kuna strateegiate kirjeldamisel võib kasutada ühte järgmistest lühenditest. Vaatamata erinevat tüüpi liikuvatele keskmistele pole nende vahel erilist erinevust, eriti kui võtta need suure ajaraamiga diagrammi jaoks üsna pika perioodiga.

Siin näeb näiteks välja 4-tunnine EUR/USD graafik, millele on lisatud 3 liikuvat keskmist, millele on lisatud periood 50.

Liikuvate keskmiste kasutamine diagrammil

Liugliugureid saab kasutada järgmistel eesmärkidel:

• trendi määramisel;
• kui trend muutub;
• tugi/vastupanu tasemena.

Alloleval ekraanipildil näete, kuidas liikuv keskmine näitas samaaegselt, et trend oli suunatud allapoole, ning andis ka häid sisenemispunkte trendi suunas, kui hind veeres tagasi ja lähenes MA joonele, mis mõjub langustrendis vastupanuna.

Tavaliselt kasutavad kauplejad mitte ühte liikuvat keskmist, vaid mitut. Üks võetakse kiiresti (lühikese perioodiga) ja teine ​​​​aeglane (pikema perioodiga).

See võimaldab meil teha järgmised järeldused:

• seni, kuni kiire MA püsib ülemisest kõrgemal, jätkub tõusutrend;
• kui kiire MA on aeglase all, siis langustrend jätkub;
• liikuvate keskmiste ristumiskoht on trendi muutuse märk.

Peamine probleem liikuvate keskmiste kasutamisel on külgsuunas, mille käigus Forexi trendid tehnilised näitajad annavad palju valesignaale.

Kogumine ja levitamine (A/D)

Populaarne tööriist, mis võrdleb hinnamuutusi ja kauplemismahtusid. Selle tööriista tõhus kasutamine on lubatud ainult nende instrumentide puhul, mille tegelik turumaht on teada. Seetõttu ei tohiks te seda valuutapaaride jaoks kasutada.

Kui aga Forexi tehnilisi näitajaid kasutatakse aktsiate, aktsiaindeksite või futuuride pealt raha teenimiseks, muutub A/D äärmiselt kasulikuks analüüsitööriistaks.

Selle eesmärk on kindlaks teha praegune trend ja ennustada selle pöördumist. Indikaator kuvatakse eraldi aknas, kus selle signaalijoone kasv näitab trendi stabiilset arengut. Kui signaalijoon tõuseb kaugele üles, tuleks oodata turu pöördumist, millesse saab siseneda pärast väikest külgsuunalist trendi, kus toimub hindade konsolideerimine.

Keskmine suunaindeks (ADX)

See indikaator on loodud näitama hetketrendi tugevust, tänu millele kaupleja teab alati täpselt, kas praeguse trendi suunas tasub uusi tehinguid avada või mitte. ADX kuvatakse uues aknas, kus peaksite tähelepanu pöörama selle kolmele signaaliliinile DI+ (roheline), DI- (punane) ja ADX (sinine).

Kui DI+ on kõrgem kui DI-, saate osta binaarseid optsioone “Kõrgem” ja kui vastupidi, siis “Madalam”. Samas tasub jälgida sinist ADX joont. Kui see tõuseb, siis praeguse trendi tugevus, mis iganes see ka poleks, suureneb.

Arooni indikaator

Teine Forexi jaoks väga huvitav tehniline näitaja on Aroon. Seda kasutatakse praeguse trendi suuna ja selle tugevuse määramiseks. See tähendab, et see sarnaneb ADX-iga, kuid kasutab veidi erinevat arvutusalgoritmi.

Indikaator võrdleb pidevalt piike, kuvades nende muutused kahe joonena - sinise ja oranži. Esimene neist näitab, kui palju aega on möödunud hinna värskendamisest kohalikest maksimumidest. Teine teeb sama, kuid minimaalselt.

Kõige efektiivsem on indikaatorit kasutada trendimuutuste punktide leidmiseks. Näiteks näete alloleval ekraanipildil, et sinise ja oranži joone ristumiskoht näitas langustrendi muutust tõusvaks.

MACD ostsillaator

Väga huvitav ostsillaator on MACD, mida kasutatakse laialdaselt finantsturgudel. See näitaja annab ühtviisi hästi signaale trendi suunas ja ennustab väga täpselt pöördumisi, kui turul lahknemine tekib.

Lihtsaim ja tõhusaim signaal on indikaatori signaalijoonte ristumiskoht.

RSI ostsillaator

Teine väga kasulik ostsillaator on RSI, mis kasutab veidi erinevat tööpõhimõtet. See analüüsitööriist analüüsib ülemääraseid hinnahälbeid, kui noteeringud ei kaubel enam intensiivselt, mis tähendab hoo kadumist ja pöördumist.

Selliseid alasid on visuaalselt üsna lihtne tuvastada. Tuleb lihtsalt jälgida RSI signaalijoont, mis liigub eraldi aknas. Kui see tõuseb palju üles, tähendab see, et hind on üle ostetud ja oluline on avada lühikesed positsioonid, võttes arvesse pöördumist ja hinna langust.

Kui signaaliliin on vastupidi väga madalale langenud, siis öeldakse, et hind on ülemüüdud piirkonnas ja seetõttu on ostmine kiireloomuline.

Balance Volume või OBV

OBV trendinäitaja kasutab kauplemismahtude esialgset analüüsi signaalide genereerimiseks, mida võrreldakse hinna liikumise suunaga. On Balance Volume'i tööpõhimõte on sama lihtne kui tõhus. Kui hinnad tõusevad, annab indikaator kaubeldavatele mahtudele positiivse väärtuse, aga kui need langevad, siis vastavalt negatiivse väärtuse.

Kaupleja saab jälgida ainult OBV signaalijoont. Selle kasvu tõttu on oluline hindade tõstmiseks lepingute ostmine ja allapoole liikumine võimaldab lühikeseks mängida.

Stohhastiline ostsillaator

Stohhastiline ostsillaator võib kergesti väita, et see on maailmas kõige laialdasemalt kasutatav indikaator. See sarnaneb juba käsitletud RSI-ga, kuna kuulub ka ostsillaatorite alatüüpi, mis määravad üleostetud ja ülemüüdud hindu.

Kriitilise hinnahälbe määramiseks mõõdab indikaator impulsi tugevust ja kaupleja saab kaubelda turu ümberpööramistega, kasutades signaalijoonte ristumiskohta üleostetud/ülemüüdud piirkondades ja tuvastades lahknevused (erinevused), kui graafikul olev hind teeb üht ja ostsillaatorliinid teevad teist.

Ülaloleval ekraanipildil on näha, et graafikul tõmbas hind kaks järjestikku madalamat miinimumi, signaalijooned aga kaks vastavat miinimumi, kus teine ​​ei ole esimesest madalam, vaid vastupidi kõrgem. See tähendab, et hinna ja stohhastilise vahel on lahknevus, mis on alati tagasikäigu eelkuulutaja.

Helitugevuse indikaatorid

Tehnilises analüüsis on eraldi haru, mis uurib kauplemismahte ja nende mõju turgudele. Mahuanalüüsi olulisust märkas ja kirjeldas esimesena Richard Wyckoff, kelle ideedest sai VSA aluseks. Analüüsil põhinevad kauplemistehnikad tuginevad oma hinnangutes asjaolule, et suur tegija jätab alati turule jälje, kuna turu struktuuri tõttu ei saa ta lihtsalt positsioonile siseneda ega sealt lahkuda. Seetõttu võib mahtusid jälgiv kaupleja alati märgata turutegija katseid turul mingeid toiminguid teha, misjärel jääb üle neid lihtsalt korrata ja raha teenida.

Valuutapaaride analüüsimisel on aga Forexil mahtude efektiivne kasutamine äärmiselt keeruline, kuna valuutaturg on detsentraliseeritud struktuuriga ning seetõttu on võimatu statistikat kokku võtta ja teatud aja jooksul möödunud täpset kauplemismahtu määrata.

Paljud maaklerid mõistavad aga, kui oluline on kauplemisel mahuandmetega arvestamine. Seetõttu pakuvad nad nende kohta andmeid oma süsteemi osana. Näiteks pakub suur Forexi maakler Oanda selliseid histogramme, mis näitavad, kuidas tema kliendid kauplevad.

Näiteks järgmine ekraanipilt näitab esitatud limiittellimusi (vasak veerg) ja avatud positsioone (parem veerg). Avatud ostu- ja müügikorralduste suhtega, samuti oluliste hinnatasemete tuvastamisega, kuhu on kogunenud palju ootel olevaid ordereid, saate oma analüüsi täpsust suurendada.

Lisaks saab futuuriturgude kaudu jälgida tegelikke mahtusid. Näiteks toimub aktiivne kauplemine valuutafutuurilepingutega Chicago kaubabörsil (CME), mis avaldab regulaarselt kauplemismahu andmeid oma veebisaidil.

Kuid aruannete vaatamine pole seal eriti mugav, nii et saate kasutada futuuride kohta andmeid pakkuvaid veebiteenuseid (ClusterDelta, TreadingView) või paigaldada futuurilepingutega kauplemiseks ühe terminalidest: Ninja Trading, Thinkorswim, ATAS, MultiCharts jne. ClusterDelta veebisaidil on Forexi jaoks makstud tehnilised näitajad, mis edastavad valuutafutuuride mahud reaalsetelt kauplemisplatvormidelt otse MetaTrader4 kauplemisterminali.

Oluline on mõista, et Forexi tehnilised näitajad on erinevad. Seetõttu on soovitatav neid omavahel kombineerida, et need neutraliseeriksid üksteise puudused. Näiteks võite trendi määramiseks võtta ühe indikaatori trendirühmast, täiendada seda vahendiga, mis jälgib hetke liikumise tugevust, ja ostsillaatoriga, et näha, kuhu hind üleostetud või ülemüüdud piirkonda siseneb.

Näiteks saab kasutada libiseva keskmise, ADX ja näiteks stohhastilise kombinatsiooni. Lõplik indikaatorite valik sõltub kauplejast endast, kuid sama grupi instrumente ei tohiks graafikule panna. Lisaks ei tasu end indikaatorite lisamisega liialt vehkida, et ei tekiks sellist pilti, kus isegi hinda ennast analüüsivahendite tagant ei paista.

Olulised märkused tehnilise analüüsi kohta

Pärast Forexi tehniliste näitajate sissejuhatava kursuse õppimist peaks kaupleja mõistma järgmist:

1. Hind sisaldab kõike, mida selle ennustamiseks vaja.
2. Turul on mustreid ja need töötavad hästi, kuna ajalugu kipub end kordama.
3. Forexi tehniliste näitajate tõhusaks kasutamiseks peate kontrollima oluliste uudiste avaldamist.
4. Hind liigub alati ühes kolmest trendist: üles, alla või külgsuunas.
5. Enne kauplemist peaksite oma diagrammile alati joonistama trendijooned, hinnakanalid ja tugi/vastupanu tasemed.
6. Forexi valuutaturu instrumentide puhul ei saa kasutada mahuanalüüsi tööriistu, kuna neid on lihtsalt võimatu detsentraliseeritud kohas hankida.
7. Töötamiseks tuleks valida küünlajalg või tulpdiagramm.
8. Kaupleja peab teadma kõiki peamisi trendi pöördumise ja jätkumise mustreid, kuna neid leidub sageli kõigil graafikutel.
9. Liikuv keskmine on lihtsaim trendinäitaja, mida kasutatakse turumüra kõrvaldamiseks ja trendi hetkesuuna määramiseks.
10. Trendi tugevuse ja ka kriitiliste hinnahälvete määramiseks peate kasutama ühte järgmistest tööriistadest: MACD, A/D, RSI, ADX, OBV, Stochastic ja Aroon.

Tehniliste assistentide arvestamise tulemused

Nüüd, teades Forexi peamisi tehnilisi näitajaid, peaks kaupleja hakkama neid valdama ja kasutama, unustamata tervet mõistust. Alguses ei tasu katsetada lühikeste ajaperioodidega, kus turumüra mõjul signaalide täpsus väheneb, ning loomulikult ei tohiks graafikut kuhjata kõigi erinevate näitajatega, muutes hinna jälgimise võimatuks.

• 
• 

Nagu teate, põhineb turu liikumiste prognoosimine kahel peamisel analüüsitüübil – tehnilisel ja fundamentaalsel analüüsil. Eelmistes tundides vaatlesime tehnilist analüüsi, nüüd on käes fundamentaalanalüüsi aeg.

Niisiis, alustame. Vaid üksikud majandusnäitajad mõjutavad vahetuskursside käitumist. Ülejäänud on majandusteadlaste ja muude turgude jaoks olulisemad. Need kinnitavad (või ei kinnita) mingil määral võimalikke või juba teadaolevaid trende majanduses, millel ei ole Forexile otsustavat mõju. Sel põhjusel neelab need turg oma tavaliste kõikumiste käigus. Fundamentaalanalüüs uurib teatud riikide ja maailma kui terviku majanduse seisu ning nende vastastikust mõju paljude erinevate põhjuste ja majandusnäitajate põhjal. Mõned majanduslikult olulised sündmused võivad toimuda spontaanselt; osa andmeid avaldavad valitsus-, valitsusvälised ja teadusorganisatsioonid enamikus maailma riikides etteantud ajakava järgi.

Fundamentaalne teave hõlmab igasugust teavet, mis võib majandust ühel või teisel viisil mõjutada. Selle võib jagada nelja põhirühma: majanduslikud tegurid, finantstegurid, poliitilised sündmused ja kriisid.

1. Majandusnäitajad erinevad teistest selle poolest, et vähemalt enamiku maailma tööstuspiirkondade puhul on nende avaldamise kuupäev ette teada.
2. Poliitilisi tegureid võib nimetada üsna erinevateks. Presidendivalimised tõenäoliselt turgu ei šokeeri, kuid näiteks valitsemisvormi järsk muutus on tõeline šokk.
3. Ettenägematute tegurite hulka kuuluvad rahalised tegurid; neil on Forexile märkimisväärne mõju. Üks markantne näide on maailma autoriteetsemate ja arenenumate riikide, näiteks USA keskpanga intressimäära muutus. Kindlasti ei tea keegi kunagi, kas rahapoliitika kurssi muudetakse või mitte. On vaid oletused, mis, muide, ka turgu suuresti mõjutavad. Umbes 2-3 nädalat enne USA Föderaalreservi koosolekut hakkavad investorid oma muret näitama. Tõeline närviline olukord turul tekib siis, kui kursis toimub järsk muutus, mis toob kaasa järsu hüppe vahetuskurssides.
4. Kriisisündmused võivad turge mõjutada. Nende mõju tugevus sõltub prognoositavusest – seepärast oli näiteks Pärsia lahe kriisil Forexile vaid piiratud mõju. Siiski juhtub, et isegi reservatsioonid ametnike sõnavõttudes toovad kaasa olulisi hüppeid valuutakursis. See juhtus pärast seda, kui Suurbritannia peaminister Tony Blair võttis 2001. aastal sõna Briti naela asemel euro kasutuselevõtu teemal.

Fundamentaalanalüüsi näitajad

Fundamentaalanalüüsi ei saa ette kujutada ilma majandusnäitajateta, kuna see on selle kõige olulisem komponent. Reeglina avaldatakse need ette teadaolevatel päevadel. Näiteks Ameerikas avaldatakse need kord kuus, välja arvatud GDP (sisemajanduse koguprodukt) ja GDPD (sisemajanduse kogutoodangu deflaator), mis avaldatakse igas kvartalis.

Samas ei avalda iganädalased andmed turule soovitud mõju ja sellega pole mõtet arvestada. Kaupleja peab teadma teatud statistika avaldamiskuupäeva, eriti kuna see pole praegu keeruline. Teave kuupäevade kohta ja nende konkreetsete näitajate mõju analüüs ilmub pidevalt veebikauplemist pakkuvate pakkujaettevõtete uudistevoogudesse. Sellist teavet võib leida kümnetest teistest Interneti-allikatest.

Ameerika majandus moodustab 20,6% maailma SKTst ja seetõttu on sellel Forexile suurim surve. Selle väite toetuseks teeme ettepaneku võtta arvesse Ameerika Ühendriikide majandusnäitajaid ning analoogia põhjal saab hinnata ka teiste riikide näitajaid, võttes arvesse mõju maailmamajandusele tervikuna. Majandusnäitajad koosnevad kahest osast, kus esimene osa on viimase kuu väärtus ja teine ​​osa on eelmise kuu uuendatud info.

Rahvamajanduse kogutoodang (RKT) on üks põhilisi näitajaid ja arvutatakse järgmise valemi abil:

RKT = C + I + G + T

C on elanikkonna tarbimiskulutused, mis sõltuvad isiklikust sissetulekust ja riigi elanike kindlustundest tuleviku suhtes. Teisisõnu, see on puhtalt psühholoogiline tegur, mille tulemuseks on tarbija otsus kulutada või hoida;

I - investeerimiskulud;

G on valitsuskulud. Neil on tugev mõju erinevatele majandusnäitajatele ja riigi majandusele tervikuna;

T - riigi kaubandusbilanss (eksport miinus import).

RKT andmed avaldatakse igas kvartalis ja need kajastavad USA ettevõtete poolt aruandeperioodil kodu- ja välismaal toodetud kaupade ja teenuste koguhulka. Kui RKT on prognoositust kõrgem, siis dollari kurss teiste valuutade suhtes tõuseb ja vastupidi.

Sisemajanduse koguprodukt (SKP), erinevalt RKT-st näitab see kõigi kodumaiste ja välismaiste ettevõtete poolt ainult Ameerika Ühendriikides toodetud toodete ja teenuste maksumust. Seoses Ameerika majandusega on erinevus SKT ja RKT vahel tühine. Kuid kuna see näitaja on välismaal populaarsem kui USA-s, avaldatakse see siin eelkõige selleks, et hõlbustada erinevate majanduste võrdlemist Ameerika Ühendriikidega.

Inflatsiooniindeksid- need on näitajad, mis näitavad kaupade ja teenuste hinnatõusu suundumusi. Kauplejad jälgivad tähelepanelikult selle näitaja muutusi. Fakt on see, et keskpanga peamine relv inflatsioonivastases võitluses on raamatupidamisprotsessi kiiruse tõstmine, mis suurendab konkreetse riigi vahetuskurssi. Inflatsioonimäär ahendab ka diskontomäära usutavama ja objektiivsema väärtuseni, mis koos SKT/RKT tegelike andmetega aitab kauplejatel ja fondihalduritel võrrelda riikide majandusi, et leida parim võimalus raha teenimiseks.

Tootjahinnaindeks (PPI) on ilmunud alates 20. sajandi algusest ja näitab tooraine ja komponentide keskmisi hulgihinna muutusi kõikidel tootmisetappidel. Selle näitaja saamiseks töödeldakse infot paljudest majandusharudest, mis hõlmavad ka töötlemist, tooraine kaevandamist ja põllumajandust. Uuritakse ligikaudu 3400 otse Ameerikas toodetud tooraine ja kauba hinnamuutuste dünaamikat. Kõige elementaarsemate tooterühmade hulka kuuluvad: toit - 24%; kütus - 7%; autod - 7%; riided - 6%. Näitaja avaldatakse kord kuus.

Tarbijahinnaindeks (CPI) näitab keskmist jaehindade muutust fikseeritud kaupade ja teenuste mahuga spetsiaalses tarbijakorvis. Näitaja sisaldab andmeid toidu maksumuse kohta - 19% kogu indeksist, eluasemehindadest - 38%, kütusest - 8%, autodest - 7%. See nimekiri sisaldab ka transpordi-, meditsiiniteenuste ja riiete kulusid. Sellesse rühma kuuluvad ka importkaubad. Andmed avaldatakse kord kuus. Mõlemad näitajad – PPI ja THI – aitavad paremini mõista majanduse inflatsioonilist aktiivsust.

Kaubaindeks (Commodity Research Bureau's Futures Index (CRB Index)) koosneb 21 tüüpi kauba võrdselt kaalutud futuurihindadest. Need on väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina), tööstuslikud toorained (nafta, bensiin, diislikütus, puit, vask, puuvill), teraviljad (mais, nisu, sojaoad, sojakook, sojaoaõli), kariloomad ja liha (veised). , sealiha kõhukelme), import (kohv, kakao, suhkur), mitmesugused (apelsinimahl).

21 kaubast 13 on toiduained, mis muudab tegeliku pildi üldisest inflatsioonist veidi ebatäpseks. Kuid see näitaja on viimasel ajal muutunud professionaalsete kauplejate seas üsna populaarseks.

Industrial Price Index (The Journal of Commerce Industrial Price Index (JoC)). See näitaja sisaldab hindu 18 tööstuskaubale, mida töödeldakse tööstusliku tootmise, ehituse ja elektritootmise algfaasis. Näitaja on üks täpsemaid, kuna on mõeldud inflatsioonimuutuste varasemaks avaldumiseks. Hiljem näitavad need teised inflatsiooninäitajad.

Maksebilanss on konkreetse riigi rahvusvaheliste äri- ja finantstehingute koguarv. Analüütikud hindavad selle näitaja olulisust, vaadeldes riigi majandust pikas perspektiivis selle konkurentsivõime seisukohalt, mis omakorda on tuletis tööstusbaasi loodusvarade arvust, töötavate töötajate professionaalsest tasemest. turg ja tööjõu hind. Päevasiseste tehingutega tegelevad kauplejad kasutavad seda indikaatorit piiratud ulatuses.

Kaubakaubandusbilanss- see on allahindlus riigi ekspordi ja impordi mahu vahel. Näitaja on üks olulisemaid majandusnäitajaid. See hõlmab selliseid kaubakategooriaid nagu toit, tooraine ja tööstuslikud pooltooted, tarbekaubad, autod, suured tööstustooted jne.

Kui indikaator prognoosist oluliselt erineb, võib dollar sattuda surve alla. USA rahvusvaluuta hakkab odavnema, kui puudujääk osutub oodatust suuremaks ja vastupidi.

USA-Jaapani kaubavahetuse bilanss- See on kaubandusbilanss Jaapaniga. Dollar muutub reeglina odavamaks, kui kaubavahetuse puudujääk Jaapani partneriga suureneb.

Tööstustoodangu näitajad

Tööstustoodangu indeks sisaldab kõigi tootmis-, töötlemisettevõtete ja kaevanduste tootmismahtusid. See näitaja mängib fundamentaalanalüüsis olulist rolli. See näitab majanduse tegelikku tugevust ja selle kaudu valuuta tugevust. Näitaja tõuseb - dollar kasvab. See näitaja avaldatakse kord kuus.

Võimsuse kasutamise indeks näitab tööstustoodangu kogumahu ja olemasoleva tootmisvõimsuse suhet. Kui majandus areneb hästi, peaks suhtarv ulatuma 81,5%-ni. Selle raamistiku sees olev näitaja ei avalda turule praktiliselt mingit mõju. Kui määratud normi ületatakse näiteks kuni 85% või rohkem, võib väita, et tootmine on “ülekuumenemine”. See tähendab, et majandus töötab nii palju kui võimalik. Lisaks võib see saada omamoodi signaaliks uute inflatsiooniprotsesside algusest. Keskpank võib omakorda diskontomäära tõsta, et vältida inflatsiooni või sellega võidelda.

National Association of the Purchasing Managers Index (NAPM) arvutatud 250 suurimate tööstusettevõtete juhi küsitluse põhjal. Küsitluse tulemusena selgub, kui palju on võrreldes aastaga muutunud uute tellimuste arv, toodangu kogumaht, tööjõu rentimine, ladudes valmistatud toodete maht ning toodete hulgimüüjatele tarnimise kiirus. eelmine uuring. Näitaja alla 45-50% näitab konkreetse riigi majanduse halvenemist. Indikaator oli üks esimesi, mis töötati välja, kuid see pole täiuslik, sest see põhineb rohkem psühholoogial kui faktidel ega hõlma California suurimat osariiki. Lisaks ei tähenda tööstustoodangu kasv alati tarbijate nõudluse kasvu. Indikaatorit kasutavad kauplejad üsna harva (ainult väärtuse muutumisel). Seda saab kasutada turu lühiajaliste liikumiste ennustamiseks.

Tehasekaupade tellimuste register kajastab kestvus-, mittekestvus- ja ühekordselt kasutatavate kaupade tellimuste koguarvu. See loend võib sisaldada toiduaineid, kergeid, lihtsaid tööstustooteid, abitooteid ja tööriistu. Selle mõju Forexile on nõrk.

Kestvuskaupade tellimuste register. See näitaja hõlmab tellimusi kaupadele, mille kasutusiga on üle kolme aasta. Tooted jagunevad nelja põhikategooriasse: metalltooted (sh ehted), mehaaniliselt ja elektriliselt juhitavad tooted ja mehhanismid, transpordimasinad ja mehhanismid. Samuti jagunevad siinsed käsud sõjalisteks ja mittesõjalisteks. Indeksil on oluline mõju turule. Kestvuskaubad kipuvad olema kallimad ning kasvav müük peegeldab tarbijate suurenenud kindlustunnet tuleviku suhtes ja raha kulutamise võimet.
Näitaja kasvab ja vastavalt kallineb ka riigivaluuta.

Ehitusindeks on üks olulisemaid majandusnäitajaid ja sisaldub SKT lahutamatu osana. Väärib märkimist, et alates sõjajärgsest perioodist aitas Ameerikal järjekordsest stagnatsioonist välja tulla just majade ehitamine. Indikaator on jagatud kolme kategooriasse:

1. uute majade ehitus ja ehitusload
2. Uute ja olemasolevate ühepereelamute müük
3. ehituskulud

Näitaja on tsükliline ja teatud määral sõltuv regulaatori diskontomäärast. Kui kuus müüakse 1,5-2,0 miljonit uut kodu, näitab see majanduse tugevust. Kui see arv langeb 1 miljoni koduni, võib kahtlustada majanduslanguse algust riigis. Enamasti kasutatakse näitajat majandusseisust üldpildi saamiseks.

Tööhõive näitajad peegeldab töötuse määra riigis. Neil on oluline roll konkreetse riigi kui terviku majandusliku seisundi hindamisel. Lisaks kasutatakse neid muude näitajate komponendina.

Töötuse määr esitatakse alati protsentides. Indikaator koosneb kahest komponendist:

1. Ettevõtlusettevõtete (asutuste) uuring, mis omakorda koosneb järgmistest osadest:
   1. Palgaarvestus – palk
   2. Töönädal - keskmine töötundide arv nädalas
   3. Tunnipalk - keskmine tunnipalk
   4. Töötunnid kokku mittepõllumajandussektoris - töötundide arv valitsuses, töötlevas sektoris, teenindussektoris, ehituses, kaevandustes, jaekaubanduses jne.
2. Leibkonnauuring koosneb:
   1. Töötuse määr - töötuse määr protsentides
   2. Üldine tööjõud – tootliku tööjõu kogumaht
   3. Tööga hõivatud inimeste arv - tööealiste töötute arv

Kauplejad peavad pöörama kõrgendatud tähelepanu igakuistele näitajatele, mis näitavad, kui tugev on majandus ja millises seisus see praegu on – selleks võib olla kasv või majanduslangus. Tööturu tegelikku pilti kajastavatest näitajatest paraneb viimasena töötuse määr. Seega, kui tööpuudus väheneb, siis riigi omavääring reeglina tõuseb ja vastupidi.

Jaemüügi tase mängib Forexis olulist rolli. See näitab tarbijate nõudluse intensiivsust ja ostjate kindlustunnet tuleviku suhtes, mis mõjutab riigi valuuta tugevust. Kui inimesel on piisavalt raha, et teha palju oste, mõjutab see omakorda positiivselt toodetavate ja imporditavate toodete mahtu. Näitaja sõltub hooajalisest tegurist. Tähtsamad kuud on september ja detsember, mil lapsed valmistuvad kooliks ja jagatakse jõulukinke. Indikaatori kasvades muutub valuuta vastavalt kallimaks.

Tarbijate meeleolu indeks- kinnisvaraomanike küsitlus. Selle eesmärk on välja selgitada keskklassi kulutamiskavatsused. Arvutanud Michigani osariigi ülikool ja riikliku perekonna arvamus konverentsi juhatuse jaoks. Piiratud mõju Forexile.

Automüügi indeks peegeldab autode müügi mahtu. See on oluline majanduse kui terviku jaoks, kuid seda kasutatakse prognoosimisel üliharva.

Juhtnäitajad. Kompositsioon sisaldab järgmisi majandusnäitajaid:

• - Tootmistöötajate keskmine töönädal töötlevas tööstuses - tööstustöötajate keskmine töötundide arv nädalas
• - Osariigi töötushüvitiste iganädalane keskmine taotluste arv – keskmine töötushüvitist taotlevate inimeste arv igas osariigis igal nädalal
• - Uued tarbekaupade ja materjalide tellimused - uued tellimused tarbekaupade ja materjalide tootmisega tegelevates ettevõtetes
• - Müüja jõudlus (ettevõtted, kes saavad tarnijatelt aeglasemaid tarneid) - tarnijate efektiivsus, mis sõltub eelkõige kauba kohaletoimetamise kiirusest
• - seadmete ja seadmete lepingud ja tellimused - uute lepingute ja tellimuste arv seadmete tootmiseks ja tervetele ettevõtetele
• - Välja antud uued ehitusload - uute majaehituslubade arv
• - Tootjate muutus" täitmata tellimused, kestvuskaubad - muudatused veel lõpetamata, kuid juba tasutud tellimuste tootmiskiiruses. Siia kuuluvad ka kestvuskaubad
• - Tundlike materjalide hindade muutus näitab väga tundlike materjalide maksumuse muutust
• - Aktsiahindade indeks - aktsiaindeksid (Dow, NASDAQ, S&P500, Russell 2000 jne)
• - Inflatsiooniga korrigeeritud rahapakkumine - ringluses olevate rahaliste vahendite maht inflatsiooni järgi
• - Tarbijate ootuste indeks näitab ostjate ootusi

Turuanalüüs rahaliste, sotsiaalsete, poliitiliste tegurite abil

Neid näitajaid kasutades on võimalik prognoosida majandusarengut 6 kuni 9 kuud ette.

Rahalised tegurid

Finantstegurid avaldavad vahetuskurssidele märkimisväärset survet. Kõige mõjukamaks peetakse riigi Keskpanga intressimäära – Intressimäärad. Enamik eksperte on kindlad, et näitaja on ühe valuuta väärtuse määramisel teise valuuta suhtes ülimalt oluline. Oleks aga ekslik arvata, et kui see protsent tõuseb, siis kohaliku valuuta väärtus aina tõuseb. Kauplemisel on palju muid tegureid, mida me nüüd kaalume.

Fundamentaalanalüüsis mängivad võtmerolli rahalised tegurid. Muutused raha- või maksupoliitikas viiakse läbi selleks, et saavutada riigi majanduses soovitud tulemusi. Loomulikult ei saa toimuv vahetuskursse mõjutada. On olukordi, kus valitsus peab sekkuma rahvusvahelistesse asjadesse, et täita erinevaid kohustusi, mis Ameerika Ühendriikidel või sagedamini Euroopa Majandusühendusel maailma üldsuse ees on. Sellise sekkumise hoob on tavaliselt rahalised tegurid. Kogu selle protsessi eest vastutab riigi keskpank. Näiteks Ameerikas on selleks Föderaalreservi pank. Seega mängib Föderaalreservi Pank (FRB) peamist rolli "Ameerika" väärtuse määramisel teiste maailma valuutade suhtes. Kuidas Föderaalreservi pank oma rahapoliitikat määrab, milliseid eesmärke ta taotleb ja milliseid hoobasid kasutab, saame nüüd teada.

Föderaalreservi pank – Ameerika Ühendriikide Föderaalreservi Pank

Föderaalreservi pank võib põhiintressimäärade kaudu oluliselt mõjutada riigi majandust. Need on diskontointressi põhimäärad ehk intressid, millega Föderaalreserv laenab raha kommertspankadele nende reservide täiendamiseks ja millega nad laenavad üheks päevaks raha ka teistele finantsasutustele. Protsenti, mida me kaalume, nimetatakse Overnight Funds Rate'iks. Selle kaudu saab Föderaalreservi pank kaudselt mõjutada majandusarengu tempo aeglustumist või kiirenemist ning inflatsiooniprotsesside vähenemist. Nüüd teeme ettepaneku analüüsida finantstegureid, mis valuutakursse kõige tugevamalt mõjutavad. Nii et need on raha pakkumine ja intressimäärad.

Rahapakkumine on ringluses olevate rahaliste vahendite maht. Sisaldab:

1. M1 – väljaspool panku ringlevate müntide ja pangatähtede hulk
2. M2 - vahendid panga hoiukontodel
3. M3 - erinevad pangandusfinantsinstrumendid

Teave rahapakkumise kohta Ameerikas avaldatakse igal neljapäeval.

Intressimäärad on protsent reguleeriva asutuse intressimäärast, millega ta kommertspankadele laenab. Näitaja on vahetuskursi määramisel väga väärtuslik. Fundamentaalne analüüs algab intressimäärade jälgimisega. Protsess ei ole lihtne, mistõttu keskpank ei soovi diskontomäära korrigeerida ega tee seda sageli, näiteks kord paari aasta jooksul. Kuid intressimäära muutmise intervall sõltub suuresti mitte regulaatori soovist, vaid riigi majanduslikust olukorrast.

Oluline on teada: mida kõrgem on intressimäär, seda tugevam on riigi valuuta. Kuna valuutakurss hõlmab alati kahe riigi valuutasid, peavad kauplejad silmas pidama ka nende riikide intressimäärade suhet – intressimäärade vahet. See on ka üks võtmetegureid. Peate jälgima mitte ainult ühe riigi intressimäära muutust.

Kauplejate suhtumine Intressimääradesse on sama, mis teistesse näitajatesse, st esmalt kaupletakse kuulujuttude ja oletuste põhjal ning alles siis vaadatakse tegelikku pilti, meie puhul fakte. Sellega seoses on keskpanga järgmisel koosolekul toimunud oodatud ja prognoositud diskontomäära muutus turu poolt sageli juba diskonteeritud ning olukord sellel jääb neutraalseks.

Kui intressimäära korrigeeriti mitte majanduslikel, vaid poliitilistel põhjustel, siis võib turg minna regulaatorile vastuollu, tuginedes oma arvutustes fundamentaalsele analüüsile. Siin ei ole oluline ainult intressimäära muutuse fakt, vaid ka see, kui palju seda nihutati võrreldes oodatava väärtusega ja kuidas see majandust aitab.

Sotsiaalsed ja poliitilised tegurid

Nüüd vaatame poliitiliste tegurite mõju ülemaailmsele valuutavahetusturule. Sündmused, mis on ette teada, näiteks presidendivalimised, on üsna etteaimatavad. Reeglina toimub sel ajal valuuta lühiajaline odavnemine (Ameerika Ühendriikide suhtes). Euroopa riikides on kõik teisiti. Kui mingis piirkonnas tulevad võimule sotsialistlikud parteid, mida äri traditsiooniliselt ei toeta, siis rahvusvaluuta väärtus dollari suhtes sageli langeb, kuid mitte kauaks. Kui võidavad need, keda ettevõtlus toetab ja kellega riigi majandusliku seisukorra parandamisele teatud lootused seatakse, siis kurss tõuseb.

Nii oli see enne euro tulekut. Tänapäeval on paljude Euroopa riikide valitsustes võimul sotsialistid. Euroopa Keskpanka (EKP) juhib Mario Draghi, kes asendas sellel ametikohal Jean-Claude Trichet. Olenemata sellest, kes on regulaatori eesotsas, jääb EKP põhieesmärgiks eurotsooni hinnastabiilsuse säilitamine. Inflatsiooniohtu peetakse äärmiselt ohtlikuks. Ühtlustatud tarbijahinnaindeksi tõus Euroopa blokis ei tohiks ületada 2%.

Maailmas juhtub lisaks etteaimatavatele sündmustele ka äkilisi, mida pole võimalik ette näha. Viimaste hulka kuuluvad sõjad, sõjaväelised riigipöörded, poliitiliste tegelaste mõrvad jne.

Stressiolukorras kasutavad investorid tööriistu, mida nimetatakse "turvaliseks taevaks". Viimastel aastakümnetel on nende hulka kuulunud Ameerika dollar ja Šveitsi frank. Nende valuutade vahetuskursid hakkavad teistega võrreldes kallinema, kuna kriisi ajal hakatakse neid järsult üles ostma. Siin ei tohiks te oma kontodelt välistada teist turvalist vara - kulda. Peab ütlema, et näiteks Briti nael võib toimida turvalise taevana. Kui ebastabiilsus kagu-Aasia piirkondades teatud põhjustel kiiresti hoogu kogub, siis ähvardab sõda näiteks Põhja-Korea või Lähis-Ida, kus sõja korral nafta tootmine ja tarnimine maailmale. turg tavaliselt langeb, siis peaksime ootama Jaapani jeeni kiiret odavnemist.

Kui naftahinnad kogu maailmas tõusevad, tõuseb ka Briti nael vastavalt, kuna Briti majandus sõltub Põhjamerel toodetava nafta ekspordist. Põhimõtteliselt, kui hinnad kaubaturgudel, kus müüakse erinevaid tooraineid, tõusevad, siis kallinevad ka nende riikide valuutad, kelle majandus sõltub nende kaupade ekspordist. Näitena võime nimetada selliseid riike nagu Kanada, Norra, Soome. Kuna tooraine hinnad on noteeritud USA dollarites, siis toorainehindade tõustes kallineb ka USA valuuta.

Fundamentaalanalüüs peab arvestama üsna paljude erinevate teguritega, see on terve teadus. Fundamentaalanalüüsis selgelt väljendatud tegurid ei avalda aga alati turgu koheselt. Mõnikord peate ootama paar päeva või isegi kuud. Kui te pole selle aja jooksul suutnud turuolukorra kohta arvamust kujundada, siis on parem mitte kaubelda. Siin oleks õige otsus oodata, kuni turg ise, nimelt tema käitumine, annab selgemaid signaale oma liikumise suuna kohta.

Klõpsake ja teid suunatakse majanduskalendri lehele, mis sisaldab makromajandusnäitajate kirjeldust, ligikaudset avaldamise aega ja päeva.

Kontrollküsimused.

Tehnilise analüüsi näitajad mängivad kaasaegse kaupleja töös üsna olulist rolli. Näitajate eesmärk on võimalikult palju lihtsustada hinnagraafikutel esitatud tohutu hulga teabe analüüsi. Seetõttu on praegu vaevalt võimalik leida kauplejat, kes poleks kuulnud sellisest mõistest nagu tehnilise analüüsi näitajad.

Tänu arvutite kasutamisele on indikaatorite kasutamine tänapäevaste kauplejate jaoks võimalikult palju lihtsustatud. Selleks, et lisada üks või teine ​​neist mõne finantsinstrumendi graafikule, klõpsake lihtsalt kauplemisterminali juhtpaneelil paari nuppu. Terminal arvutab automaatselt kõik parameetrid (vastavalt määratud seadistustele) ning kuvab mugava ja hõlpsasti loetava indikaatoritabeli.

Kaupleja peab vaid teadma, kuidas õigesti tõlgendada sel viisil välja antud diagrammi näitu, et eraldada neist usaldusväärsed kauplemissignaalid kõnealuse finantsinstrumendi ostmiseks või müümiseks.

Allpool on kõige populaarsemad (ja seetõttu peaaegu iga kauplemisterminali tööriistades esinevad) olemasolevad näitajad.

See on võib-olla kõige populaarsem näitaja kõigist olemasolevatest. Liikuv keskmine on mõeldud hinnagraafiku silumiseks ja sellel põhiliste trendide tuvastamiseks. See arvutatakse nii, et iga punkt annab teavet hindade kohta teatud aja jooksul. Seda ajavahemikku nimetatakse libiseva keskmise perioodiks.

Hinnatabel libiseva keskmisega

See tähendab, et igas liikuva keskmise punktis arvutatakse keskmine hind selle seadetes määratud ajaintervalli kohta. Mida pikem on see intervall (periood), seda sujuvam on liikuv keskmine ja seda vähem reageerib see väikestele ebaolulistele hinnamuutustele. Vastupidi, perioodi vähenedes muutub liikuv keskmine hinnagraafiku iga järgmise tõusu (või madalseisu) suhtes aina tundlikumaks.

MA periood on valitud selliselt, et ühelt poolt eiratakse hinnagraafiku juhuslikke kõikumisi (volatiilsust) ning teisalt ei jääks märkamata tõeliselt olulisi hinnamuutusi.

Selle indikaatori näitude lihtsaim tõlgendamine taandub selle ristumiskohtade analüüsile hinnagraafikuga. Kui hind ületab liikuva alt üles, siis on see signaal ostmiseks. Vastupidi, ülevalt alla ristumisel (hind ületab libiseva keskmise ülevalt alla) räägime müügisignaalist.

Liikuvaid keskmisi on mitut tüüpi:

1. Lihtne liikuv keskmine (SMA)
2. Kaalutud liikuv keskmine (WMA)
3. Eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA)
4. Muudetud liikuv keskmine (MMA)

Nagu praktika näitab, näitab parimaid tulemusi lihtne liikuv keskmine (SMA).

MACD

Väga populaarne tehnilise analüüsi näitaja, mis põhineb kahe erineva perioodiga liikuva keskmise konvergentsil ja divergentsil. Selle indikaatori esitamiseks on kaks võimalust: lineaarne ja histogramm. Lineaarne esitus kahe joonena - "kiire" ja "aeglane" ning veergude kujul olev histogramm, mis näitab nende kahe joone vahelist kaugust igal ajahetkel.

Hinnatabel ja MACD indikaator

MACD lühend inglise keelestLiikumineKeskmineLähenemine/Divergents, mis otsetõlkes tähendab MA-de (libisevate keskmiste) lähenemist ja lahknemist, töötas välja investeerimisfirma Signalert Corporation asutaja Gerald Appel ning selle eesmärk oli analüüsida trendi tugevust ja suunda ning lisaks tuvastada. pöördepunktid hinnagraafikul.

Ostusignaal on kiire joone ristumiskoht aeglasega alt üles ja müügisignaal on sarnane ristmik ülalt alla (st kui kiire joon ületab aeglase joone ülalt alla) .

MACD lahknemist (indikaatori ja hinnagraafiku erinevust) peetakse üsna tugevaks signaaliks. Häid tulemusi annab MACD kasutamine turu külgsuunalise liikumise ajal (tasane) ja suurte ajavahemike korral (nädalad, kuud). Väikestel ajavahemikel annab see indikaator liiga palju valesignaale.

Lisateavet selle indikaatori kasutamise kohta, samuti selle peamiste eeliste ja puuduste kohta.

Tänu oma lihtsusele ja tõlgenduslihtsusele on hoogu indikaator saanud kauplejate seas laialdaselt kasutusele. Momentum arvutatakse kui erinevus kõnealuse finantsinstrumendi hetkehinna ja endise teatud aja tagasi kehtinud hinna vahel. Seda ajaperioodi nimetatakse impulsi indikaatori perioodiks. Tegelikult on impulss võrdne kasumi (või kahjumiga), mis saadakse teatud aja jooksul kõnealuse finantsinstrumendi ühe ühiku ostmisest.

Hoogu indikaator hinnagraafikul

Tehniliselt näitab see indikaator trendi olemasolu või puudumist, samuti selle trendi suunda. Indikaatori positiivsed väärtused näitavad tõusutrendi, negatiivsed väärtused langustrendi. Indikaatori märgi muutus näitab trendi muutust.

Selle indikaatori peamised signaalid on siis, kui see ületab nullmärgi. See tähendab, et kui hoog muudab oma märki, näidates seeläbi valitseva trendi muutust antud ajahetkel. Kui märk muutub plussist miinusesse (trend muutub tõusust allapoole), on see signaal müümiseks ja kui vastupidi, miinusest plussiks (trend muutub allapoole ülespoole), on see signaal ostmiseks .

Lisateavet impulsi indikaatori kohta.

RSI (relative strong index) tähendab sõna-sõnalt inglise keelest tõlgituna suhtelist tugevusindeksit. Selle näitaja populaarsus on tingitud selle tõlgendamise lihtsusest. RSI abil hindavad kauplejad trendi tugevust ja selle muutumise tõenäosust.

Üks selle indikaatori tugevamaid signaale on lahknemine. Divergents on lahknevus hinnagraafiku ja indikaatorgraafiku vahel. Ehk kui hinnagraafikule tekib uus ekstreemum, aga seda ekstreemumit RSI graafikul ei kuvata, siis see viitab suurele trendimuutuse tõenäosusele.

RSI hinnagraafikul

Mahu indikaator, erinevalt ülaltoodud tehnilise analüüsi näitajatest, ei anna signaale ostmiseks ega müügiks. See on abivahend ja aitab hinnata konkreetse trendi tugevust.

Köide on inglise keelest tõlgitud kui maht. Ja see näitaja näitab vastavalt igal üksikul ajavahemikul sooritatud tehingute mahtu**. Mida suurem maht trendi toetab, seda suurem on selle jätkumise tugevus ja tõenäosus.

Hinnatabel mahunäidikuga

Eelkõige kasutatakse mahuindikaatorit tehnilise analüüsi mustrite kinnitamiseks. Näiteks kui kujuneb välja tuntud “pea ja õlad” muster, on mahu kasv langevates piirkondades ja selle vähenemine kasvupiirkondades võimas signaal, mis kinnitab selle arvu tõesust.

Seda indikaatorit kasutatakse hästi ka taseme jaotuse tõesuse kindlakstegemiseks. Kui purunemisega kaasneb Volume suurenemine, siis see näitab selle tõesust ja vastupidi, mahu vähenemine pärast purunemist näitab, et purunemine on suure tõenäosusega vale.

** Forex turu puhul ei näita Volume näitaja mitte tehingute mahtu, vaid hinnamuutuse linnukeste arvu. Seetõttu nimetatakse seda valuutaturul sageli tick volumeks.

Tehnilise analüüsi näitajad ilmusid üsna kaua aega tagasi ja paljusid neist kasutati juba enne üldist arvutistamist. Näiteks üldtuntud Ichimoku töötati välja Jaapanis kahekümnenda sajandi 30. aastatel. Loomulikult ei räägitud tol ajal automaatsetest arvutustest. Seetõttu töötati indikaatoriga eranditult käsitsi.

Tehnilise analüüsi indikaatorid on algoritmid, mis võimaldavad hankida andmeid tulevaste hindade kohta, kasutades noteeringuandmeid teatud aja jooksul.

Iga tehnilise analüüsi näitaja põhineb teatud valemil. Just tema abiga toimub arvutus. Sõltuvalt indikaatori tüübist või selle eesmärgist võib valem erineda. Näiteks üks arvutab teatud perioodi keskmised hinnad, teine ​​turu sulgemis- või avamishinnad jne.

Arvutite ja laiaulatusliku arvutistamise tulekuga liikusid indikaatorid järk-järgult arvutitesse. Nüüd tehakse kõik arvutused automaatselt, mis on kaupleja tööd oluliselt lihtsustanud.

Tehnilise analüüsi näitajad on kauplejate seas väga populaarsed. See on osaliselt tingitud asjaolust, et kõik arvutused tehakse masinaga. Kaupleja saab ainult tulemuse, mille ta ellu viib. Enamiku näitajate (täpselt enamiku, kuid mitte kõigi) töö tulemus on konkreetse signaali saamine tegevuseks - vara ostmiseks või müümiseks.

Indikaatorite toimimise alus

Ostsillaatorid muutuvad trendiperioodidel kasutuks. Sellest tulenevalt on vaja kasutada mingit tööriista, et mõista, millal töö vahemikus lõpeb ja trendi sees kauplemine algab. (Gatori ostsillaator)
(Market Facilitation Index, MFI)

Kuidas indikaatoritega töötada

Tehnilise analüüsi näitajad on vajalikud peamiselt lühiajalistele kauplejatele, kes eelistavad töötada lühikese aja jooksul. Pikaajaliselt kauplevad investorid ei ole huvitatud tehniliste algoritmide kasutamisest, kuna eelistavad fundamentaalanalüüsi.

Meie veebisaidil saate ühendada erinevaid indikaatoreid ja vaadata, kuidas need töötavad, kuid maaklerite kauplemisterminalidel on loomulikult rohkem funktsioone, sealhulgas suurem indikaatorite komplekt, aga ka võimalus ühendada kolmandate osapoolte uusi indikaatoreid.

Selle või selle indikaatori kasutamise alustamiseks peate vähemalt selle kohta teavet uurima ja mõistma, kuidas selle valem töötab. See on väga oluline, kuna võimaldab tulevikus kindlaks teha, millistes olukordades tasub indikaatorsignaale arvestada ja millal on parem hoiduda.

Enamikku indikaatoreid saab oma eelistuste järgi iseseisvalt kohandada, näiteks muuta intervallide ja perioodide indikaatoreid. Selliste manipulatsioonide tulemusena on võimalik indikaatori näitu oluliselt muuta, muutes selle enam-vähem tundlikuks.

Ideaalseid seadeid pole, seega peab kaupleja kohanema konkreetse olukorraga. Üldiselt töötavad need vaikeseadetega suurepäraselt ja kui soovid muuta professionaalide loodud sätteid, pead täpselt aru saama, mida teed.

Tehnilise analüüsi näitajad on pikka aega muutunud selle lahutamatuks osaks. Need ei ole mitte ainult manuaalsete strateegiate, vaid ka automatiseeritud nõustajate aluse. Ükski tehing professionaalsel turul ei ole täielik ilma tehnilise analüüsi ja näitajateta.

Tehnilise analüüsi indikaatorid pakuvad palju võimalusi, kuid oluline on meeles pidada edukat komponenti – kombineerige alati erinevaid näitajaid, et saada kõige usaldusväärsem signaal.

Kui üks indikaator näitab teile trendi pöördumist, on see hea, aga kui veel kaks indikaatorit näitavad teile seda, on see veelgi parem.

Kui leiate vea, tõstke esile mõni tekstiosa ja klõpsake Ctrl+Enter.

Forexi fundamentaalne analüüs tundub lihtne vaid esmapilgul. Paljudele algajatele kauplejatele tundub see graalina. Tundub loogiline, et näiteks USA tööturu positiivse statistika avaldamine peaks dollari kurssi viima. Miks mitte? See viitab sellele, et majandus kasvab, mis tähendab, et ka Ameerika valuuta hind kasvab.

Kui turg pöördub allapoole, heidutab see kedagi kauplemisse süvenemast. "Maakler tõmbab hinna, kogu see kauplemine on pettus" - nii arvavad algajad kauplejad, kes on oma kogenematuse lõksus. Ja juhtuda võib järgmine:

• statistilised andmed olid ilmselged ja avaldamise ajaks olid need juba hinna sees. Ja mis tahes muu tegur võib kaasa tuua hinnalanguse;
• investorid ootasid palju tugevamaid tulemusi ja olid pettunud;
• veel üks fundamentaalne tegur osutus tugevamaks.

Hoolimata asjaolust, et uudiste avaldamise ajal ei ole soovitatav kaubelda päevasiseste strateegiatega, riskime siiski pakkuda teile strateegiat, mis ühendab Forexi fundamentaalanalüüsi ja tehnilise analüüsi.

Forexi ja "Bulls & Bears" fundamentaalne analüüs

See strateegia kasutab kahte indikaatorit - ostsillaatoreid. Need võimaldavad teil pärast tugevat hinnatõusu tabada korrektsiooni. Pärast aruannete avaldamist läheb trend kohe volatiilsusfaasi. Pärast peamise trendi tabamist näib, et hinnal on korrektsioonialad ja inerts. Abiindikaator - Bollingeri ribad.

Kauplemistingimused:

• Ajavahemik - 15 minutit.
• Valuutapaarid - mis tahes, olenevalt sellest, milliseid uudiseid (aruandlust) avaldatakse.
• Bullsi seaded: periood = 13, tasemed 0,004 ja -0,004.
• Karude seaded: periood = 13, tasemed 0,004 ja -0,004.
• BB indikaatori seaded: periood = 40, nihe = 0, kõrvalekalle = 2, rakenda = sulgeda.

Ametikohtade avamise tingimused:

• Kaupleme ainult kõige olulisemate uudistega (abiks on majanduskalender).
• Üks ostsillaator joonistas mustri: esimesel küünlal on absoluutväärtuses suhteliselt suur sammas (võrreldes eelmisega). Järgmine veerg on mooduli järgi sama, kuid vastupidises suunas.

Kauplemine avatakse järgmisel küünlal uudiseküünla vastassuunas. Kui see langeb, avame pika positsiooni, kui see tõuseb, avame lühikese positsiooni. Lõpetame tehingu siis, kui parandusküünal jõuab uudisküünla keskele. Näide pika positsiooni avamisest ekraanil: