Оплата налогов в 1 С, осуществляется безналичным способом расчётов, используются при этом платежные поручения. Оформляются платежи в программе «1С: Бухгалтерия 8» версия 3, с помощью следующих документов: платёжное поручение; списание с расчётного счёта. Денежный документ — платежное поручение в программе «1С: Бухгалтерия 8» версия 3 нужно, для осуществления платежей, в безналичной денежной форме, собственник расчётного счёта сам даёт поручение банку на осуществление списания денежных средств со счёта.

Платежное поручение в 1С не формируют бухгалтерских и налоговых проводок, они необходимы только для создания форм документов и их распечатки на бумаге.

Фирмы, осуществляющие через систему «Клиент-Банк» перечисление денег, могут не формировать в программе «1С: Бухгалтерия 8» платежные поручения, так как данная форма передаётся в электронном виде с электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в банк. Также можно распечатать через банковскую программу платёжное поручение, для создания архива на бумажном носителе.

Какие уровни бюджетов у налогов?

Если следовать НК РФ, то они подразделяются на следующие уровни:

• Местные;
• Региональные;
• Федеральные;

К Федеральным налогам относятся:

• Налог на прибыль (4, гл. 25 НК РФ) – исчисляется он, с конечных результатов деятельности фирмы, плательщиками являются, зарегистрированные на территории России, юридические лица; Одна часть этого налога поступает в бюджет Федерации, другая – в территориальный бюджет.

• Налог на добавленную стоимость (далее по тексту НДС) (4, гл. 21 НК РФ) – в исчислении очень сложный, относится он к косвенным налогам, который взимается государством в виде надбавки с потребителей (покупателей) через цену товара;

• Налог на доходы физических лиц (далее по тексту НДФЛ) (4, гл. 23 НК РФ) — взимаемый с доходов работающих граждан, перечисления производятся в доход государства;

• Акцизы (4, гл. 22 НКРФ) – налог только на товары (алкоголь, табак и другие), покупаемые внутри России, исключение составляют услуги и работы. Взимается только в сфере производства.

• Государственная пошлина (далее по тексту госпошлина) – сбор за выполнение определенных функций и действий уполномоченными на это органами. Уплачивается госпошлина гражданами и организациями в предусмотренных законом размерах;

• Водный налог (4, гл. 25.2 НК РФ) – берётся за использование, в работе фирмы, водных ресурсов. Налогоплательщиками являются ИП и юридические лица;

• Налог на добычу полезных ископаемых (4, гл. 26 НК РФ) – он взимается за использование в деятельности фирмы, недр земли, взимается государственными органами с ИП и юридических лиц;

• Сбор за пользование животным миром – сбор на использование различных видов животных в своей деятельности организации, берётся государством с ИП или юридических лиц.

Региональными налогами являются:

• Налог на игорный бизнес;

• Налог на имущество организаций (4, гл. 30 НК РФ);

• Транспортный налог.

У городских и районных управ, есть полномочия, разрабатывать и вводить в действие местные налоги или изменять действующие федеральные налоги, с разрешения федеральных органов. При разработке местных налогов учитывается то обстоятельство, что они не должны противоречить действующему законодательству.

Перечень местных налогов:

• Земельный налог;

• Налог на имущество физических лиц.

Одна часть проплачивается в бюджет Федерации, от рассчитанной суммы местного налога, а вторая – в бюджет города или района. С федеральными властями согласовывается процентное соотношение этих частей.

Какие фонды для уплаты существуют?

Налоги подразделяются, на перечисляемые плательщиками в фонды:

• Внебюджетные;
• Бюджетные.

Налоги, уплачивающие в бюджетные фонды:

• Земельный налог;
• Налог на прибыль;
• НДС;
• Другие.

Налоги, уплачивающие во внебюджетные фонды:

• Страховые взносы;
• Другие.

Какие способы создания платежного поручения в 1С существуют?

Способы создания платежного поручения в программе «1С: Бухгалтерия»:

• Самим создать документ;
• Создать на основании приходных документов в программе.

Его форма приведена в Положении Банка России. Говорится в нём, как правильно осуществить заполнение полей расчётно-платежного документа и реквизитов в нём.

Для формирования документа «Платежное поручение», в меню найти раздел «Банк», потом журнал «Платежное поручение», далее создать в нём новый документ.

Можно формировать платежное поручение на основании приходных операций:

• Поступление товаров и услуг;
• Поступление НМА;
• И другие.

Установлены особые правила при перечислении денежных средств, в государственный бюджет. Эти правила также относятся и к уплате налогов. Приказ № 107н Минфина России.

Для верного заполнения реквизитов платежного поручения в программе «1С:Бухгалтерия», требуется тщательное изучение всех полей в документе. После этого можно приступать к работе.

Заполнение платежных поручений в программе 1С, не вызывает особого труда и времени.

Заходим в журнал платежных поручений и создаём новый документ, в котором указывается «вид операции» — уплата налога.

• Поле «Организация» заполняется из справочника «Организации», в том случае, если в одной программе осуществляется учёт по нескольким организациям, тогда нужно выбрать ту, по которой будет производиться оплата налогов.

Реквизиты организации, её КПП (код причины постановки на учет) и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) проставляются из карточки организации.

Наименование плательщика, ИНН и КПП должны соответствовать значению, которое указано в свидетельстве о постановке на учёт, выданное налоговым органом.

• Поле «Налог» заполняется из справочника «Налоги и взносы», в котором указывается: наименование налога, КБК (код бюджетной квалификации), счёт учёта.

• Затем выбирается поле «Получатель» из справочника «Контрагенты». В справочнике «Контрагенты» лучше создать отдельные папки, такие как: банки, налоговые инспекции, покупатели, поставщики и так далее, в зависимости от специфики работы вашей организации и от вашего видения этого справочника;

Счёт получателя, ИНН и КПП проставляются автоматически из карточки получателя, справочника «Контрагенты»;

• Далее указываем поле «Статья ДДС» (движение денежных средств) из справочника «Статьи движения денежных средств», в котором существует три реквизита: наименование статьи, вид движения, код;

• «Счёт получателя», двадцатизначный номер счёта автоматически проставляется из карточки контрагента, а также наименование банка;

• «Вид платежа», указывается «Телеграфом», «Почтой» или «Срочно»;

В платежных поручениях, представляемых в учреждения Банка России для осуществления платежа почтовым или телеграфным способом, проставляется соответственно «почтой» или «телеграфом». В платежных поручениях, представляемых для осуществления электронных расчетов, в этом поле проставляется «электронно» согласно нормативным актам Банка России, регламентирующим электронные расчеты. В других случаях поле не заполняется.Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 № 1256-У.

• ИНН, КПП проставляется автоматически из карточки получателя;

• Проставляется номер очерёдности;

В январе 2014 года, в своём письме, Минфин России сообщил, что очередность платежа, по налогам и сборам, должна соответствовать значению 5.

Соответственно в пятую очередь будет оплата налогов в 1С, через систему «Клиент-Банк» по документу «Платежное поручение».

• «Сумма платежа» – сумма налога, которую необходимо оплатить, валюта автоматически проставляется из реквизитов выбранного расчетного счета;

• КБК;

Коды бюджетной классификации были утверждены приказом № 65н Минфина России от 1 июля 2013 г. Самые последние изменения в КБК на 2016 год были внесены приказом № 90н Минфина России от 8 июня 2015 г.

Проверяйте актуально ли, КБК бюджетных платежей в настоящее время, поскольку они часто меняться.

КБК указывается в карточке «Виды налогов или иных платежей в бюджет», занести его можно вручную или использовать помощника «Ввода КБК».

Также в этой карточке указывается бухгалтерский счёт, на котором будет учитываться налог. Для этого есть окно, при нажатии на которое выходит БУ (бухгалтерского учёта), дальше выбираем счёт учёта.

• Код ОКТМО (Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований). С 2014 года налогообложение претерпело ряд изменений. Так, код ОКАТО, который до этого прописывался в платежной документации, заменен на код ОКТМО;

• Основание платежа. Могут быть такими, например: ТП — платежи текущего года и другие значения;

• Налоговый период. Например: КВ – квартальные платежи, ГД – годовой платёж и другие;

• Год периода;

• Квартал;

Предыдущие три позиции в сумме составляют десять знаков, эти значения могут принимать такой вид, к примеру: «МС.02.2016»; «КВ.01.2016»;

• Статус составителя. Выбирается код из справочника статус составителя;

• Заносится текст назначения платежа. Например: авансовый платеж по налогу на прибыль, при этом необходимо указать квартал и год.

Нажимаем на клавишу «Провести», если обязательные поля для заполнения остались пустыми, то выходит сообщение, в котором указывается незаполненное поле. После этого исправляем замечания. Если замечания не исправить и провести документ, то внизу документа указаны ошибки.

Платежное поручение можно распечатать, нажав на кнопку, которая находится в верхнем поле документа, называется оно «Платёжное поручение» со значком принтера.

После оплаты платежного поручения, банк предоставляет выписку по расчётному счёту. Только после этого в программе мы создаём на основании платежного поручения операцию, которая называется «Списание с расчётного счёта».

Что такое банковские выписки?

Фирма ежедневно получает банковскую выписку по движению денежных средств (сокращенно ДДС). К ней, прикладываются все оправдательные документы, на основании которых, произведен приход или расход средств на расчётном счёте. Данный документ находится в разделе «Банк и касса».

Журнал «Банковские выписки» состоит из двух видов документов:

• Поступление на расчетный счёт;
• Списание с расчетного счёта.

Список документов в этом журнале можно отобрать по организации, банковскому счёту, получателю и другим позициям, указанным в платежном поручении.

Благодаря журналу можно проверить в 1С, все ли документы по движению денежных средств отражены по расчётному счёту, в том числе и по оплате налогов.

Суммы по приходу и расходу отражаются в выписке автоматически, данные берутся из платежных документов. Если платежные документы в 1С сформированы до отражения выписки банка, то они отразятся в ней. Если они не были созданы в «1С: Бухгалтерия», то их можно создать, нажав на пиктограмму «Вести на основании» — «Списание с расчётного счёта».

Бухгалтерские проводки в 1С по оплаченным налогам формируются в выписке банка, такие как:

• НДС, появляются бухгалтерские проводки в базе «1С: Бухгалтерия»:

Д-т 68.02 К-т 51;

• Налога на прибыль, перечисляются 2 % от налоговой базы в долю федерального бюджета и 18 % в долю территориального бюджета.

Бухгалтерские записи:

Д-т 68.04.1, субконто – федеральный бюджет К-т 51;

Д-т 68.04.1, субконто – территориальный бюджет К-т 51;

• Налога на доходы физических лиц, отражаются бухгалтерские проводки:

Д-т 68.1 К-т 51;

• Налога на имущество, отражаются проводки по бухгалтерскому учёту:

Д-т 68.08 К-т 51;

• Земельный налог, отражаются записи по бухгалтерскому учёту:

Д-т 68.06 К-т 51;

• Транспортный налог, в программе отражаются записи по счетам:

Д-т 68.07 К-т 51;

• И другие.

Как происходит выгрузка в Клиент-Банк?

Платежные поручение, на оплату налогов, сформированные в базе 1С необходимо выгрузить в программу банка. Выгрузка осуществляется через специальный файл. В журнале платежных поручений есть кнопка «Выгрузить». При нажатии на неё, появляется в окне специальная обработка. Указывается фирма плательщик и её расчётный счет для оплаты налогов. Далее указывается период (это может быть не один рабочий день), за который выгружаются платежные поручения оплаченных налогов, и прописывается путь, куда сохраняется полученный файл.

Платежное поручение в 1С 8

Документ «Платежное поручение исходящее» предназначен для учета списания безналичных денежных средств. Также, с его помощью печатаются формы исходящих платежных поручений.

Для вызова документа выберите пункт главного меню Банк - Платежное поручение исходящее. Далее нажмите в командной панели кнопку Добавить (или клавишу Insert или воспользуйтесь меню Действия - Добавить).

"Оплата поставщику";
"Возврат денежных средств покупателю";
"Перечисление налога";
"Расчеты по кредитам и займам с контрагентами";
"Прочее списание безналичных денежных средств";
"Перевод на другой счет организации";
"Перечисление заработной платы";
"Прочие расчеты с контрагентами".

Операция"Оплата поставщику" предназначена для отражения расчетов с поставщиком.

Операция "Возврат денежных средств покупателю" используется для отражения возврата безналичных денежных средств покупателю.

Операция "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами" предназначена для отражения расхода безналичных денежных средств по кредитам и займам.

Операция "Прочие расчеты с контрагентами" предназначена для отражения списания денежных средств по договорам с контрагентами в прочих случаях.

Операция "Перевод на другой счет организации" указывается при перечислении денежных средств на другой счете организации, включая расчетные, валютные и специальные счета.

Операция "Перечисление заработной платы" указывается при списании безналичных денежных средств на перечисление заработной платы.

В остальных случаях выбирается операция "Прочее списание безналичных денежных средств" .

Документ заполняется в два этапа. Первый этап - необходимо указать:

Организацию;
контрагента - получателя денежных средств;
договор с контрагентом;
курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;

Второй этап заключается в учете фактического списания денежных средств по информации из банка организации. При этом заполняются следующие реквизиты:
флаг «Оплачено»
дата фактической оплаты документа (по выписке банка)

Документ «Платежное поручение входящее» предназначен для учета поступления безналичных денежных средств.

Для вызова документа выберите пункт главного меню Банк - Платежное поручение входящее.

С помощью документа отражаются следующие виды хозяйственных операций:

"Оплата от покупателя";
"Возврат денежных средств поставщиком";
"Расчеты по кредитам и займам";
"Прочие расчеты с контрагентами";
"Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам";
"Прочие поступления безналичных денежных средств".

Документ заполняется при фактическом поступлении денежных средств по информации из выписки банка.

При этом необходимо указать:

Организацию;
банковский счет организации;
контрагента, от которого поступил платеж;
договор с контрагентом;
при валютных расчетах - курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж, и сумму в валюте, на которую изменится состояние взаиморасчетов

(1)

Интерфейс системы
	1.	Работа с главным меню и панелью инструментов	2:03	5	27173
	2.	Общая информация о формах	1:09	0	7119
Работа с формами
	3.	Работа с табличным полем	1:44	0	8311
	4.	Реквизиты формы	2:05	0	5501
Основные объекты конфигурации
	5.	Основные объекты конфигурации	2:26	0	7704
Начало работы с программой.
	6.	Заполнение сведений об организации	2:32	0	15072
	7.	Заполнение параметров учетной политики	2:34	0	13635
	8.	Планы счетов бухгалтерского учета	2:07	0	10092
	9.	Настройка аналитического учета запасов	2:01	0	6301
	10.	Заполнение сведений о деловых партнерах организации	2:30	0	5523
	11.	Заполнение сведений о товарах и услугах, приобретаем...	2:17	0	8811
	12.	Отражение хозяйственных операций с помощью документо...	2:02	0	8295
	13.	Ввод проводок вручную	2:24	0	12462
Учет банковских операций
	14.	Платежное поручение	3:20	1	18402
	15.	Выписка банка	2:29	0	26686
Учет кассовых операций
	16.	Приходный кассовый ордер	3:20	1	20513
	17.	Расходный кассовый ордер	3:15	0	12593
	18.	Авансовый отчет	2:46	0	16947
Покупка
	19.		3:29	0	17879
	20.	Возврат товаров поставщику, отчет комитенту о продаж...	3:07	0	5556
	21.	Акт сверки взаиморасчетов	3:15	0	21546
Продажа
	22.	Реализация товаров и услуг	3:37	0	15855
	23.	Отчет комиссионера о продажах	2:59	0	7766
	24.	Отчет комитенту о продажах	2:52	0	6712
	25.	Отчет о розничных продажах. Возврат товаров от покуп...	3:11	0	9330
Склад
	26.	Оприходование, перемещение и списание товаров на скл...	3:16	0	54281
	27.	Инвентаризация товаров на складе	2:09	1	15155
Производство
	28.	Требование-накладная	1:48	0	10573

Выписка банка в 1С 8.3 Бухгалтерия необходима для отражения списания и поступления денежных средств по безналичному расчету. Она отражает информацию о состоянии банковских счетов на текущий момент. На основании выписок в бухгалтерском учете ведутся операции по лицевым счетам.

Обычно выписки формируются ежедневно. Сначала из банка загружаются все поступления денежных средств и подтверждения списаний. Далее происходит формирование текущих платежных поручений, которые передаются в банк в конце рабочего дня.

Платежное поручение является документом, который дает указание своему банку перевести определенное количество его средств на счет какого-либо получателя. Данный документ не имеет проводок по бухучету.

В 1С:Бухгалтерия 3.0 платежные поручения обычно создаются на основании других документов, но можно и отдельно. Создание можно произвести из формы списка данного документа. Для этого в разделе «Банк и касса» выберите пункт «Платежные поручения».

В данном примере мы рассмотрим создание платежного поручения на основании документа «Поступление товаров и услуг». Для этого откройте нужный вам уже сформированный документ и в меню «Создать на основании» выберите соответствующий пункт.

Созданный документ заполнится автоматически. Если этого не произошло, введите недостающие данные вручную. Обязательно укажите реквизиты получателя, плательщика, сумму платежа, его назначение и ставку НДС.

Выгрузка платежек из 1С в клиент банк

Чаще всего в организациях выгрузку платежных поручений в банк производят в конце рабочего дня. Это происходит для того, чтобы не выгружать каждый документ, а выгрузить сразу все накопившиеся за день.

Рассмотрим, как это делается в 1С:Бухгалтерия 3.0. Зайдите в форму списка платежных поручений («Банк и касса» — «Платежные поручения»). Нажмите на кнопку «Отправить в банк».

Перед вами откроется форма обработки, в шапке которой нужно указать организацию или счет и период выгрузки. В нижней части формы выберите файл, в который выгрузятся данные. Он создастся и заполнится автоматически. Отметьте флагами необходимые платежные поручения и нажмите на кнопку «Выгрузить».

В целях безопасности обмена данными с банком выведется соответствующее окно. Которое проинформирует вас о том, что файл будет удален после его закрытия.

1С скорее всего предложит вам подключиться к сервису «ДиректБанк». Немного поясним, что это такое. 1С:ДиректБанк позволяет передавать и принимать данные из банка напрямую через 1С. Такой способ позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы, установки и запуска дополнительных программ.

О том, как оформить платежное поручение и списание с расчетного счета вручную смотрите в видео:

Как выгрузить банк в 1С 8.3 и разнести его

Загрузка выписки из банка в 1С производится при помощи той же обработки, что и выгрузка платежных поручений. Откройте вкладку «Загрузка выписки из банка». Далее выберите нужную организацию и файл с данными (который вы выгрузили из клиент-банка). После этого нажмите на кнопку «Загрузить». Все данные попадут из файла в 1С.

Как отразить поступление от покупателя в 1С вручную вы можете увидеть в этом видео:

Разберемся, как создать, заполнить и выгрузить в банк оплату поставщикам за приобретенные предприятием товары и услуги в 1С 8.3. Оплата будет производиться с расчетного счета нашей организации.

Чтобы перевести средства на счет контрагента, потребуется:

перейти в программе к банковским документам;

сформировать платежное поручение на нужного контрагента;

выгрузить исходящие платежки в клиент-банк для проведения оплаты.

Узнать свою задолженность перед поставщиками можно из оборотно-сальдовой ведомости, сформированной по 60 счету за выбранный период:

Здесь отражены суммы, которые требуется перечислить для погашения задолженности. Для работы с банковскими платежными поручениями в 1С 8.3 предусмотрен раздел «Банки и касса», в котором выбирается пункт «Платежные поручения»:

В открывшейся форме кнопкой «Создать» формируем новый документ.

В нем заполняются следующие поля:

«Вид операции» - Оплата поставщику

«Получатель» - выбираем из списка контрагентов в разделе «Поставщики»

«Сумма платежа» - можно увидеть общую задолженность перед контрагентом в оборотно-сальдовой ведомости

Счет получателя, номер договора и назначение платежа подтянутся автоматически из реквизитов контрагента. Ставка НДС по умолчанию установлена из значения, выбранного для указанной организации.

Изменения в платежное поручение вносятся через кнопку «Настройки». В открывшейся панели есть 2 вкладки, которые позволяют менять настройки для контрагента и настройки для организации.

В «Настройках для контрагента» доступны изменения:

наименования организации (вместо OAO, например, можно написать «Открытое акционерное общество»);

порядка указания КПП контрагента;

назначения платежа (данный пункт можно заполнять автоматически или вносить данные вручную).

Во вкладке «Настройка для организации» к аналогичным настройкам добавлены поля для изменения формата вывода даты и суммы платежа:

После заполнения всех необходимых полей, полученный шаблон платежного поручения нужно провести. После этого документ выгружается в банк для оплаты поставщику на указанную сумму.

Следует учитывать, что платежное поручение является документом, на основании которого банк переводит платеж на счет клиента. При этом автоматически не формируется никаких проводок в 1С 8.3. Следовательно, требуется выполнить списание средств с расчетного счета, только после этого произведенная оплата отразится в учете, и появятся нужные проводки.

После получения банковской выписки об оплате документа, в платежном поручении ставится состояние «Оплачено», рядом с которой находится ссылка «Ввести документ списания с расчетного счета»:

Платежное поручение - поручение организации банку о перечислении соответствующей суммы с его расчетного счета на расчетный счет получателя. Организация-плательщик представляет в банк поручение на бланке установленной формы.

Поручения действительны в течение десяти дней со дня выписки (день выписки в расчет не принимается).

Для выписки платежного поручения в типовой конфигурации предназначен документ "Платежное поручение" . Для ввода нового документа необходимо выбрать пункт "Платежное поручение" из меню "Документы" главного меню программы.

Состав реквизитов в форме диалога документа может быть различным, в зависимости от того оформляется документом перечисление налогового платежа или прочее перечисление, например, оплата поставщику за полученные от него товары.

Форму документа необходимо заполнять в следующем порядке:

1. Выбрать расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные средства. По умолчанию документ использует тот расчетный счет, который был выбран как основной при заполнении основных сведений об организации. Если вы хотите сделать перечисление со второго (третьего и т. д.) расчетного счета, то вам нужно нажать на кнопку выбора и выбрать счет из справочника "Банковские счета" .
2. Если осуществляется платеж на перечисление налогов или страховых взносов, то необходимо установить флажок "Перечисление налогов" .
3. Указать номер платежного поручения. По умолчанию, платежные поручения нумеруются автоматически в порядке возрастания выписанных с помощью этого документа платежных поручений.
4. Выбрать с помощью календаря дату платежного поручения. По умолчанию платежное поручение выписывается с датой, установленной в "1С:Бухгалтерии" в качестве рабочей.
5. "Контрагенты" реквизит "Получатель" . Если получатель в справочнике отсутствует, вы можете внести о нем информацию в справочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.
6. В реквизит "Счет получателя" при выборе контрагента автоматически заносится счет, стоящий первым в списке расчетных счетов контрагента в справочнике "Расчетные счета" . Если необходимо указать другой расчетный счет, нажмите клавишу F4 и выберите из справочника "Расчетные счета" , по каким банковским реквизитам отправлять денежные средства. Справочник "Расчетные счета" подчинен справочнику "Контрагенты" , поэтому в открывающемся окне выбора показываются только те расчетные счета, которые относятся к конкретному получателю.
7. Заполнить выбором из справочника "Договоры" , на каком основании производится перечисление. Если основание в справочнике отсутствует, вы можете внести о нем информацию в справочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения. Данный реквизит заполнять не обязательно, но его значение будет использовано при заполнении документа "Выписка" .
8. КПП плательщика и получателя необходимо указывать в платежном поручении только при осуществлении налогового платежа. Некоторые банки могут требовать указание КПП плательщика и/или КПП получателя платежа и в случае не налогового платежа, в таком случае необходимо заполнить реквизиты "КПП плательщика" и/или "КПП получателя" .
9. Указать сумму к перечислению (реквизит "Сумма" ).
10. Если вы производите оплату за товарно-материальные ценности, работы и услуги, которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, то необходимо указать либо ставку налога (реквизит "Ставка НДС" ), либо ввести сумму налога (реквизит "НДС" ). Для платежей без НДС (налоги, взносы, проценты за кредит, возврат ссуды и займа и т. д.) эти реквизиты должны быть равны нулю.
11. Указать назначение платежа (реквизит "Назначение платежа" ). Если для выбранного расчетного счета в справочнике "Расчетные счета" указан текст для подстановки в поле "назначение платежа", реквизит "Назначение платежа" будет заполнен автоматически, но, при необходимости, его можно отредактировать.
12. Выбрать вид платежа: почтой, телеграфом, электронной почтой. Если платеж производится в пределах одного расчетно-кассового центра, реквизит не заполняется. Чтобы очистить реквизит, следует нажать кнопку "X" , расположенную справа от поля ввода.
13. В соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, срок платежа в платежных поручениях не заполняется до указаний Банка России.
14. В реквизите "Очередность платежа" указать номер группы очередности платежа, в соответствии со статьей 855 Гражданского кодекса РФ.
15. Выбрать вариант подстановки в назначении платежа суммы платежа и НДС.

После заполнения формы ввода нужно сформировать и распечатать платежное поручение (кнопка "Печать" ), а документ сохранить (кнопка "ОК" ).