Kaupleja kauplemisalgoritm— samm-sammult diagramm kauplemisest tööpäeva jooksul. Iga eduka kaupleja jaoks oluline tööriist, tänu millele on võimalik hoida kauplemisdistsipliini ja järgida selgelt välja töötatud kauplemisstrateegiat. Valmis kauplemisalgoritmid on veebisaidil juba avaldatud:

kuid seekord avaldatakse algoritm, mida paljud kauplejad otsivad, nii aktsiaturg kui ka FOREX turg - see on

Gerchiki algoritm:

Töötunnid:

1. 07:00 - tööpäeva algus.
2. 07:00 – 07:15
3. 07:15 – 07:30
4. 07:30 – 09:20 Kodutööde ettevalmistamine.
5. 09:30 – 09:55
6. 09:55 – 11:45 Kaupan aktsiatega valikust.
7. 11:45 – 01:30
8. 01:30 – 03:45
9. 03:45 – 04:00 Vaatan, kuidas tasakaaluhäired välja tulevad .
10. 04:00 – 04:15 Päeva statistika ja tulemused.
11. 07:00 – 07:15 Eilsete tehingute kordusanalüüs, värske pilguga.

• Vaadake nii negatiivseid kui ka positiivseid tehinguid eelmisel päeval.
• Sisenemispunkti, peatuse ja potentsiaali hindamine "värske pilguga".
• Nende punktide analüüs, mida ei arvestatud, kuid millele oleks pidanud tähelepanu pöörama.
• Kõik puudused ja vead panen vihikusse kirja, et neid edaspidi vältida.

07:15 – 07:30 Uudised. Nende analüüs ja maailmaindeksite seis.

• Vaadake, millised makromajanduslikud näitajad ja uudised täna USA-s avaldatakse.
• Millised sektorid võivad selle või selle indikaatori vabastamisel olla aktiivsed.
• Allikast www.bloomberg.com vaatan, kuidas Euroopa ja Aasia turud sulgusid, kui leian üldised langus/kasvu trendid, siis määran turgudele globaalset mõju avaldavad uudised. Analüüsin ja püüan arvata, mis trendi see uudis Ameerika turule annab.

07:30 – 09:20 Kodutööde ettevalmistamine.

Minu arvates parim maakler päevakauplemiseks ja skalpimiseks.

1) Turustamisjärgse ja -eelse SPY analüüs. Futuurid ja valuutad.

• Vaatan, kuidas turul kaubeldi pärast peamist sulgemist (04:00), samuti seda, kuidas kauples eelturul. Kui mõni oluline uudis on juba ilmunud, hindan turu reaktsiooni sellele. Toon välja eelmise päeva sulgemistaseme ja olulised tugi/vastupanu tasemed SPY jaoks. Mina määran turu üldise meeleolu.
• Vaatan kulla ja nafta põhifutuuride väärtust ning EUR/USD paari suhet. Kui ühes või teises suunas on tugevad liikumised, siis selgitan välja põhjuse ja Turu võimaliku reaktsiooni neile.

2) Kõigi kogutud andmete põhjal koostan algoritmi aktsiate valimiseks spetsiaalselt tänaseks kauplemissessiooniks.

Peamised nõuded:

• Aktsiatega kaubeldakse NYSEs ja NASDAQis ning need on selle peamised kauplemisplatvormid (mitte ADR)
• Aktsia hind varieerub vahemikus $ 5 kuni $ 50.
• Keskmine kaubeldav maht päevas on vahemikus 300 000 kuni 15 miljonit
• Aktsia likviidsus on hea, 5-tollise vahe puudub ja väikestel ajavahemikel puuduvad suured küünalde varjud.

Täiendavad nõuded, mis põhinevad turu sentimenti analüüsil

Toetavad tööriistad ja meetodid:

• TOS-programmis sisaldab jälgimisloend pakkumisi, mis vastavad ülaltoodud nõuetele ja mis omakorda on mugavuse huvides jagatud eraldi rühmadesse:

• NYSE on jagatud 12 peamiseks sektoriks, näiteks: põhimaterjalid, kapitalikaubad, konglomeraadid, tsüklilised tarbijad, mittetsüklilised tarbijad, energeetika, finants, tervishoid, teenused, tehnoloogia, transport, kommunaalteenused. See võimaldab teil kiiresti navigeerida, kui mõni sektor näitab suurenenud aktiivsust, ja pöörata sellele tähelepanu.
• “uuringud”, kus ma kukun aktsiaid kauplemiseks tänaseks sorgo sessiooniks.
• "penniaktsiad, odavate aktsiate nimekiri alla 10 dollari
• „Kasum” – aktsiate loend, mille kvartaliaruanded ilmuvad eile, täna või homme. Nimekiri muutub tuluhooajal asjakohasemaks.
• "NASDAQ", see hõlmab kõiki Nasdaqis kaubeldavaid aktsiaid, mis vastavad põhinõuetele.
• “Pump’n’Dump” lisan siia nimekirja aktsiad, mis uurimisprotsessi käigus näitasid selgeid märke sellest kauplemisstrateegiast. Nimekiri on koostatud ainult vaatlemiseks ja omandatud oskuste võimalikuks edasiseks kasutamiseks.
• Russell 2000, nimekiri 2000 väikese kapitaliga ettevõttest. Kasutatakse päevasiseste uuringute käigus.

Valiku põhiidee on leida aktsiaid, mis käituvad teistest erinevalt. Kõik aktsiad liiguvad turuga kaasa, aga kui mingi aktsia kohta üldtuntud uudiseid ei ole ja see mingil hetkel üritab turule mitte alluda (vastupanu) või läheb koguni vastupidises suunas, siis võib-olla on selles mõni tugev tegija. Ja turu vähimagi signaali korral aktsiatrendi suunas võib see oma liikumist kergesti intensiivistada. Ahnusest ja paanikast lähtuv idee ja see on omane igale inimesele, eriti kauplejale.

Peate sõnastama oma strateegia, lähtudes korrelatsioonist, potentsiaalist, riskihinnangust ja toetusele/vastupanule võimalikult lähedal olevast punktist

Arvestades viimase paari päeva turugraafikut, valin välja aktsiad, mis mahtusid suurendades vastu SPY liikumissuunale või (veelgi parem) liikusid vastupidises suunas. Igapäevaselt peaksin nägema, et see korrelatsioon on pigem erand ja aktsia reeglina “kuulab” turgu.

Mis puutub volatiilsusesse ja potentsiaali, siis TOS-is 5’ graafikul peaks normaalskaala juures ruudustiku jaotus olema vähemalt 0,25-0,50s, muidu aktsia mulle väikese, suure tõenäosusega kanali liikumise tõttu ei sobi.

Minu põhiuuringud on tehtud 12 NYSE sektorinimekirja ja ühe NASDAQi nimekirja seas. Kõiki aktsiaid läbi vaadates on neid kokku umbes 1000. Põhilisele lisajoongraafikule kantud SPY hõlbustab ja kiirendab visuaalselt valikuprotsessi.

Valides võtan arvesse ka seda, milliste mahtude juures läheneb aktsia mittemurdmise toetus/vastupanu tasemele ja millega turg sel ajal tegeles.

Pööran rohkem tähelepanu aktsiatele, mis näiteks +SPY-l ei tõuse, seisavad või aeglaselt, kuid kindlalt alla libisevad.

Oluline roll on ka avamisel, kui see on SPY-st vastassuunas ja pole päeva jooksul taastunud, siis aktsia põhjustab minus kõrgendatud tähelepanu.

Päeval peaks liikumispotentsiaal olema nähtav. Kuna kauplemisstrateegia on kaubelda tasemelt. Valides pöörake tähelepanu tugevale toetus/vastupanu tasemele, millel aktsia kaupleb.

Olles valinud teatud arvu aktsiaid, vaatan neid uuesti. Püüan nimekirja vähendada 15-20 üksuseni. Vaatan läbi ka eilse valiku aktsiad ja jätan valikualgoritmi järgi mulle sobivad.

Pärast lõpliku nimekirja koostamist märgin ära päeva sissekanded, samuti eelmise päeva avatud/sulgemise ja hi/low.

09:30 – 09:55 Avatud. Kodutöödest aktsiate vaatamine.

• Vaatan, kuidas on minu valikust aktsiad avanenud. Erilist tähelepanu pööran neile, mis tegid turust vastassuunas tühimiku või avanesid tugeval tasemel.
• Hindan SPY tugevust ja suunda, samuti aktsia vastupanu ja liikumise tugevust. Tuvastan aktsiad, mis liiguvad turu liikumisest vastupidises suunas või moodustavad teatud tasemel riiuli.

09:55 – 11:45 Kaupan aktsiatega valikust.

• Peate otsima tuge ja vastupanu. See tähendab, kus aktsia puhkab ja kust võib liikumine tulla.
• Valin paar aktsiat, mis järgivad minu kauplemisideed paremini kui teised. Laen selle Time&Sales'i üles ja vaatan mõnda aega reklaamtrükki.
• Lindil ja graafikul peaksin nägema, et kui aktsia läheneb moodustatud tasemele, hakkab see sellest aktiivselt eemalduma, sel ajal tuleb reeglina keskmisest 1' korda suurem maht .
• Oluliseks signaaliks on müüjate (kui on pika positsiooni tuju) peaaegu täielik puudumine aktsias või vähemalt mitte märkimisväärne hulk võrreldes ostjatega. See tähendab, et aktsia naasmine tasemele ei tohiks toimuda aktiivse turumüügi tõttu, vaid ostja vastumeelsuse tõttu võtta pakkumine ülepaisutatud hinnaga.
• Aktsia peab moodustama kindla baasi, selgelt piiritletud hinnaga reeglina mitte ühe hinnaga, vaid olenevalt olukorrast mitme sendi piires.

• Aktsial peab olema potentsiaali. See on üks esimesi asju, millele enne ametikohale asumist tähelepanu pööran. Pööran tähelepanu tugevatele tasemetele, mustritele, samuti turutrendi suunale ja sellele, kas see annab selle aktsia liikumise.
• Tasemelt kaubeldes tuleks hinnata riske ning printidest on vaja näha suurt mängijat, kes on valmis väga pikaks ajaks positsiooni koguma (hoia taset), muidu ära sisene!
• Kui aktsia on tugev, ei ole minu sissekanne Hi, vaid madalaima võimaliku hinnaga, kus see tabab. Kui aktsia on nõrk, pean leidma maksimumpunkti lühikeseks.

Tähtis!

• aktsia suund (trend)
• kus kes ostab ja kui agressiivselt
• kus kes müüb ja kui agressiivselt
• mis juhtub, kui tundub, et kõik pöördub ümber

Eesmärk on (näiteks pikalt) näha, et aktsiat pole kellelegi müüa, aga ostja on või hakatakse väga agressiivselt ostma, mis tähendab, et palju on vaja veel osta.

Tasemelt tuleks võtta siis, kui see on kõige hullem, kui aktsia on tasemele võimalikult lähedal, siis on risk minimaalne.

Potentsiaalse positsioonina pean aktsiaid, kus saab teha vaid tehniliselt korrektse peatuse 5-8 sekundi jooksul.

Olles valinud kauplemiseks aktsia ja määranud kindlaks toetus/vastupanu taseme, stopp, potentsiaali ja saanud kõik ülaltoodud signaalid, valmistun positsiooni sisestamiseks.

Panin moodustatud andmebaasis limiidi (madalaim võimalik pikaks ja kõrgeim võimalik lühikeseks) hinnale, millega trükiseid müüdi. Koostan koheselt stop market orderi peatuse jaoks valitud hinnaga.

Kui saan positsiooni, saadan stoppturu orderi ja hakkan jälgima aktsia edasist käitumist.

Kui aktsia hakkab liikuma etteplaneeritud plaanist erinevalt või on lakanud ülaltoodud signaalidele vastamast, sulgen ootamata positsiooni turul.

Kui positsiooni pikka aega ei anta ja olukord laos on muutunud, tuleks tellimus eemaldada ja jätkata laoseisu jälgimist. Võtke positsioon ainult etteantud hinnaga, pole aega aktsiale järele jõuda.

Positsiooni hoidmisega kaasnevad järgmised toimingud:

• laos oleva väljatrüki, jõudude vahekorra ja ostu/müügi tellimuste suuruse jälgimine aja&müügi järgi.
• Jälgige diagrammi abil lähenemist tasemetele ja hinnamustritele. Jälgige, kuidas olukord seal lähenedes muutub.
• vaata mis mahud ja mis suunas SPY liigub.
• jälgida, milliste mahtude ja küünlajalgadega aktsia liigub. Olenemata sellest, kas börsi hoog jätkub, võite väikeste ajavahemike jooksul ületada jälgimistasemed.

Kõiki neid punkte analüüsides ja teatud järeldusi tehes saab positsiooni katta turu või tihedalt tõmmatud stopiga.

Riskijuhtimine avatud positsiooniga.

Esialgu ei anta riskiks rohkem kui 8 c ja minimaalseks suhteks potentsiaalsesse kasumisse ¼. Sõltuvalt volatiilsusest, mahust, impulsist ja muudest erateguritest liigub aktsia stopp erinevalt. Kuid millel on üks tähendus tagasipööramise taseme või äsja moodustatud aluse seadmisel. Esimene peatuskäik tehakse tasemele ilma kadudeta (st +2...3s alates sisenemispunktist). Aeglastes aktsiates tehakse seda sisenemispunktist 10-12 sekundit liikudes, kiiretel aktsiatel hoitakse esialgset õiget tehnilist peatust seni, kuni varud väljuvad akumulatsioonibaasist ja hakkavad konsolideeruma kõrgemal tasemel.

Asendist väljumine:

See viiakse läbi siis, kui saavutatakse etteantud potentsiaal ja saadakse signaal tagurdamise või liikumise peatumise kohta aktiivse mängija tegevusest lahkumise tõttu.

Seda tehakse erinevatel viisidel, sõltuvalt aktsia volatiilsusest ja hetkeolukorrast. Kiire reklaami puhul kasutatakse väljumiseks kiireid korraldusi, nagu turg ja stoppturg. Aeglasematel aktsiatel saab väljuda limiit orderit kasutades, asetades selle hinnale, millest on saanud uus saavutatud potentsiaali tsoonis paiknev toetus/vastupanu tase.

11:45 – 01:30 Õhtusöök. Kodutöödest aktsiate vaatamine. Teostan korduvaid uuringuid.

• Jätkan väljavalitud aktsiate jälgimist, mis kulgevad plaanipäraselt, kuid erinevatel põhjustel pole veel sisenemiskohti pakkunud. Pööran tähelepanu sellele, kas lõuna ajal on aktsia mahud ja trend langenud või on aktsias endiselt aktiivne mõni suur tegija. Tuvastan eriti aktiivsed aktsiad ja jälgin neid.
• Sorteerin TOS-i jälgimisnimekirja Net Change kriteeriumide järgi. Sellest lähtuvalt on kõige rohkem ülespoole liikunud aktsiad nimekirja alguses ja kõige rohkem allapoole liikunud aktsiad nimekirja lõpus. Päevasisese SPY trendi põhjal vaatan läbi ja valin igas sektoris eraldi ja NASDAQ-is kaubeldavate aktsiate nimekirjast välja parimad tõusjad ja kaotajad. Valides pööran tähelepanu ikkagi tugevatele ja nõrkadele aktsiatele.
• Vaadeldavatel aktsiatel joonistan välja samad avamis/sulgemise tasemed, samuti jooksva päeva jooksul kujunenud tugevad toetus/vastupanu tasemed. Tuvastan uued potentsiaalsed sisenemispunktid aktsia käitumise ja selle liikumistrendide põhjal.

01:30 – 03:45 Kauplen aktsiatega valiku ja uute uuringutega.

• Sama formatsiooni järgi jätkan kodutööde ja uue päevasisese valiku aktsiatega kauplemist.

03:45 – 04:00 Vaatan, kuidas tasakaaluhäired välja tulevad .

• Vaatan aktsiate loendit, mille MOC-tellimused olid päeva lõpus tasakaalust väljas.
• Filtreerin aktsiaid hinnavahemiku 10–50 dollari ja mahu järgi üle 500 000.
• Juhin tähelepanu ainult nendele aktsiatele, mille tasakaalustamatus on > 15% kogu kaubeldavast mahust.
• Graafikul peaksin nägema, et aktsial on normaalne volatiilsus ja keskmine päevasisene vahemik. Ja selle reklaamimise kohta on soovitatav teada minimaalset teavet.
• Olles otsustanud mitme aktsia kasuks, laadin need oma voogu ja vaatan graafikut.
• Viimased 15 minutit olen jälginud, kuidas tasakaaluhäired muutuvad. Teen teatud tähelepanekuid ja panen need kirja.
• Lõplikke tulemusi võrdlen oodatud tulemustega. Otsin teatud aktsiakäitumise mustreid, võttes arvesse erinevaid tegureid, nagu (hind, keskmine maht, sektor, turu tugevus jne)

04:00 – 04:15 Päeva statistika ja tulemused.

• Teen päeva kokkuvõtte. Täidan kogu eelmise kauplemissessiooni tehingute statistika koos sisenemispunktide lühikeste selgitustega.
• Kirjutan kõik oma päeva tähelepanekud vihikusse.
• Täidan psühholoogilisi ja tehnilisi päevikuid.

1. Ma ei kauple esimest tundi, vaid jälgin, kuidas instrumendiga kaubeldakse (esimesel tunnil kaubeldakse tasemete läbimurretega).

2. Kauplege rangelt vastavalt algoritmile.

3. Sisenege moodustistesse, mida ma näen ja mõistan.

4. Kaubelda ainult tasemetelt saadud tagasilöökidega.

5. Kauplemisel kasutatakse kahte ajavahemikku:

a) päev - tasemete, trendi suuna, ATR ja võimsusreservi määramine;

b) 5 minutit – sisenemispunkti määramine.

6. Kauplemine peatusest.

7. Võimsusreserv:

a) päevane ATR – kuni 75% sisenemine trendi, pärast 75% sisenemist kontratrendi;

b) vaadake lähimaid toetus-/takistustasemeid.

8. Oodake sisenemispunkti, ärge otsige. Kes otsib, see leiab alati.

9. Sisenege limiittellimustega.

10. Alusta kauplemist ühe lepinguga:

a) kui nädal suletakse kasumiga, suurendan mahtu;

b) kui nädal suletakse kahjumiga, siis vähendan helitugevust.

11. Maksimaalne risk tehingu kohta on 1% hoiusest.

12. Maksimaalne kaotatud tehingute arv päevas on 3 tehingut.

13. Kui kasumlikul päeval võtab kahjum tehing 30% kasumist, on tööpäev läbi.

Turud (kindlused)

Kaubeldavad instrumendid:

Aktsiafutuurilepingud

• OJSC "Sberbank of Russia" lihtaktsiad
• Gazprom"
• Si – dollari-rubla vahetuskurss

Kauplemisaeg (kindlused)

Töögraafik

10.00-14.00 Põhilise kauplemissessiooni algus.

14.00–14.03 Vahekliiringu sessioon (päevane kliiring).

14.03–18.45 Põhikauplemise lõpp.

18.45–19.10 Õhtune puhastusseanss.

19.10–23.50 Õhtune kauplemine.

10.00-11.00 vaatan turgu ja ei kauple. Õhtuse seansi alguses ma ei kauple.

Tasemed (kindlused)

1. Määran tasemed D1 juures, päev on alati esmane.

• Tase – punkt (hind), mille juures emitent muutis suunda, s.o. Me ei tea, kus see tase oli, võtame ainult ajaloosündmusi. Pärast fakti.
• Tasemed moodustuvad ainult trendi pausi või pikkade tehingutega.
• Tugevaimad tasemed moodustavad sabad ja valemurrud.
• Usume, et kõik läheb tasemelt tasemele.

2. Sellest võib saada tase.

• Instrumendi sulgemishind eelmisel päeval.
• Pilli avamishind eelmisel päeval.
• Aasta kõrgeim/madalaim
• Eelmise kuu/nädala/päeva kõrgeim/madalaim.
• Alumine tagasitõmbepunkt on tõusutrendis ja ülemine tagasisuunamispunkt on langustrendis.
• Kõrge/madal piisk suurel helitugevusel.
• Piirivahed.

Eelmistel päevadel “välja töötatud” tasemed.

3. Tugevustasemed (nõrkest kuni tugevani)

• Õhutase (1+2+3+4 valgusvihus, BSU-d pole ekraani sees varem kohatud).
• Õhutase + ümmargune number.
• Varem leitud tase.
• Varem kohatud tase + ümmargune number.
• Peegli tase.
• Peegli tase + ümmargune number.

4. Õhutase (+ 1 punkt)

• Infosisu poolest nõrgim mudel on õhutase.

BSU-bar, mis moodustas taseme.

BPU— latt, mis taset kinnitas.

See on koht, kus BSU on; BPU-1 ja BPU-2 käivad kõik järjest, ilma lünkadeta.

• Õhutasandil ärge laskuge vastutrendi! Ainult trendi järgi.

Õhutase + ümmargune number (+ 2 punkti)

• Tehnilises analüüsis on selline asi nagu ümmargune arv, näiteks tase 79500 või 39000.
• Tavaliselt asuvad nendel tasemetel tugevaimad valikutasemed.
• Need nn ümmargused numbrid - need tugevdavad tasemeid, ehk kui tase asub ümmarguse numbri peal, siis on selle tugevus tugevam.

5. Tase, millega on varem kokku puututud (+ 3 punkti)

See tähendab, et kuskil toimus mingi kauplemine ja algab reverse limit order. Varem kohatud tase on loomulikult informatiivsem.

BSU ja BPU-1 vahel võib olla suvaline arv ribasid.

6. Enne täidetud tase + ümmargune number (+ 4 punkti)

7. Peegli tase (+ 5 punkti)

8. Peegli tase + ümmargune number (+ 6 punkti)

Peegli tase, st. lihtsamalt öeldes, kus tugitasemest saab vastupanu tase (ja vastupidi) - see on infosisu poolest tugevaim tase.

9. Tasemevõimendid

• Sabad (tahid) – kui taseme kujunemisel olid pikad varjud.
• Ümmargused numbrid – psühholoogiline tase.
• Vale läbimurre on kahe takti võrra tugevam läbimurre.

Samuti on kaks taset, mis kauplemismudeli loomiseks ei sobi ja sisaldavad ainult teavet:

• Ujuv – selget limiidimängijat pole;
• Sisemine on klambriga ja sellel puudub jõuvaru.

Trend (kindlused)

• Meie jaoks on trend see, kus oleme tasemete suhtes.
• Päevagraafikul vaatame hetkehinda võrreldes hetketasemetega, s.t. tasemest allapoole - mine lühikeseks, murdke taset alla ja saavutage tugipunkt - minge lühikeseks.

• Kui oleme tasemest kõrgemal, tähendab see, et oleme pikas tsoonis ja vaatame kõiki tehinguid pikas. Murdsime läbi taseme üles ja asusime – kaua.

• Meie jaoks on tsoonid meie trend.
• On ainult üks ülesanne: bändi kohal - ostame, bändi all - müüme.

Tehingusse sisenemise tingimused

1. Määrame tasemed päeva jooksul.

2. Ülemaailmne aktsiatrend:

• Kui oleme tasemest kõrgemal, tähendab see, et oleme pikas tsoonis ja vaatame kõiki tehinguid pikas.
• Kui oleme tasemest allpool, siis see tähendab, et oleme lühikeses tsoonis ja kõik tehingud loetakse lühikeseks.

3. Võimsuspotentsiaal (reserv).

a) Vaatame viimase 3-5 päeva keskmist ATR-i;

• Sisenemine trendi järgides – kui instrument läbib kuni 75% ATR-i;
• Kui ületame 75% – ATR, ei kauple me trendiga. Otsime vastutrendi sisenemispunkti.

Kui instrument on rekordväärtuste lähedal – see kirjutab üle kõrge/madala – võime sulgeda ühe silma mineviku ATR-i suhtes ja jätkata trendi järgimist.

b) Ma otsin jõuvaru lähima toetus/takistustasemeni.

4. Kui eelmise päeva küünlal varje pole, siis tõenäoliselt liikumine jätkub - keegi ei jõudnud eile kõike osta/müüa (see on ka “paanika” küünal).

• Tehingu sulgemine kõrgeimal/madalamal tasemel – 9 10-st liikumise jätkumisest – kõike ei osteta/müüa.
• Mängida on lubatud mitte rohkem kui 10%.

5. Otsin võimalusi lühikeseks peatuseks – tugev tase.

6. Stop kahjumi arvutamine

• Max Stop loss 0,2% – kauplemine järgib trendi. 0,1% – vastu trendi.
• Si = 20 punkti (pole arvutatud)

7. Kasumi arvutamine (kasumi võtmine)

• Riski ja tulu suhe vähemalt 1:3
• Kui kanne on rohkem kui üks partii, väljun osade kaupa 50-60% - 1:3, kõik muu jagan osadeks - 1:4, 1:5, 1:6 jne.
• Kui hind ületab eesmärgi 1:3, kannan ülejäänud osad 1:2 peale.

8. Tagasilöögi arvutamine = 20% Stop lossi suurusest

Si = 04 kop. (parandatud)

9. TVH – BSU; BPU-1; BPU-2 TVH

• Tehingusse sisenemine ootel orderiga + tagasilöök.
• Seadsin kohe stop lossi.
• Panin kohe kasumi võtma.
• Ärge langege surve alla.

Positsiooni sisestamine

Mudel

1. Meil on tase.

• BSU on riba, mis moodustas taseme.

2. BSU on post-factum nähtus, mis kinnitab eelmise taseme olemasolu.

3. BPU on riba, mis kinnitas taseme.

4. BSU ja BPU vahel võib olla suvaline arv ribasid. BSU ja BPU peavad tabama punktist punkti.

5. BSU võib asuda BPU suhtes mis tahes tasapinnal, st. pole vahet, kus see asub.

6. Pärast BPU-1 tuleb BPU-2. BPU-1 ja BPU-2 vahel ei saa olla muid vahepealseid ribasid, st need peavad olema hunnik. BPU-2 ei pruugi jõuda mängumahu tasemele.

7. TVX on sisenemispunkt.

• 30 sekundit enne BPU-2 sulgemist esitatakse müügi või ostu limiitkorraldus.

8. Peale limiittellimuse esitamist lisan kohe orderisse Stop loss ja Take profit.

9. Ostu- või müügipiiranguorder tühistatakse, kui instrument ületab 2 peatust.

• 2 peatuse peamiseks tingimuseks on lati või küünla sulgemine 2 peatuse tasemel.
• Kui hind läheneb järgmisele tasemele ebaharilikult suurte lattidega, on see signaal tehingust väljumiseks; tõenäoline on taseme tõus.
• Kui hind läheneb väikeste lattidega järgmisele tasemele, on see tõenäoline positsiooni kuhjumine, taseme lagunemine ja tugiresistentsus.

Modellid, mida otsime

• Tasemetel peate õppima nägema ostjate ja müüjate vahelist võitlusplaani ning valima võitja poole.
• Kauplejate usk toetus- ja vastupanutasemetesse kujundab need tasemed – need on isekäivituvad mehhanismid.
• Millele tugineb kauplejate loogika, mis avaldab kauplejate ajule survet? - Mallid! Mustrid käivituvad ja see kõik töötab mineviku analüüsil, diagrammide analüüsil.
• Kõik näevad sama asja. Kuid ikkagi on ühendus alati sama - tasemele.
• Igaüks otsib end millegagi kiindunud.

Sisenemispunktid

On olukordi, kus üleval ja all on piirajad. Eeldusel, et hind on ülevalt ja altpoolt piiratud piirtasemetega, tehakse tööd vastavalt kohalikule trendile.

• Tulime alt – läheme üles.
• Tulime ülevalt – lähme alla.

Erandiks on eelmine ajalooline tase.

• Kui oli ajalooline tase, läheme vastutrendi.
• Kui ajaloolisi tasemeid poleks, siis järgime trendi.

Vahemik (RANGE)

RENGE-s hoiame asjad lihtsad. Meil on koridor.

• Ja loomulikult on koridori alumine ja ülemine piir meie tasanditeks.
• Kauplemine toimub tasemelt tasemele.
• Koridori laius peab olema vähemalt 3 ATR.

Lahku tehingust

Kummalisel kombel on kõige raskem asi kõige lihtsam. Need on väljapääsud.

Ma mõtlen välja äärmiselt lihtsa suhte: 3:1; 4 kuni 1 ja 5 kuni 1. See on mis tahes päevasisene tehing.

• 3 kuni 1 – saame 50-70% tehingumahust.
• Kõik muu jagan osadeks.

Ainult siis, kui teeme jaotuse väljundi järgi, saame õppida emitendis istuma.

Edukad kauplejad töötavad peaaegu alati oma kauplemisstrateegiate järgi. Nad lähenevad oma arengule väga ettevaatlikult ja järgivad kauplemisprotsessi ajal hoolikalt kõiki kehtestatud reegleid. Selles artiklis arutatakse Gerchiku strateegia, mis on keskendunud turule sisenemise punktide leidmisele sõltuvalt hinnapositsioonist oluliste tasemete suhtes.

Kõik Alexander Gerchiki kauplemissüsteemid hõlmavad kahjumite maksimaalset vähendamist, mille tulemuseks on kasumi suurenemine. Selleks on vaja pidevalt pidada kauplemisstatistikat, fikseerides detailselt kõik tehtud otsused, sh mille alusel täpselt sellised sisenemise, väljumise, Stop Loss jne tasemed langetati.Ainult pideva isikliku arengu ja äritegevuse täiustamise teel. Kasutatavad kauplemismeetodid võivad Forexis saavutada tõelist edu.

Gerchiku kauplemissüsteemi olemus

Kirjeldatud strateegia põhiidee seisneb selles, et 60÷70% ajast kõigub noteering kahe horisontaalse taseme vahelises tsoonis. Ülejäänud aja liigub hind ühest tsoonist teise, murdes läbi nende piiritaseme. Sel juhul moodustuvad teatud küünlajalgade mustrid, mis kinnitavad kas rikke või tagasilöögi.

Küünlajalgade kombinatsioonina on Gerchiku kauplemissüsteemis kasutusel kolmest küünlast koosnev jada, mille High-price või Low-price moodustab vastavalt kohaliku maksimumi või miinimumi. Kui selline muster on tuvastatud, saate pärast kolmanda küünla sulgemist turule siseneda:

• ostmine – kui kolme järjestikuse küünla madalad hinnad (joonisel 2 punase ristkülikuga esile tõstetud) moodustasid kohaliku miinimumi (piiratud kollaste horisontaalsete joontega joonisel 2);
• müük – kui kolme järjestikuse küünla kõrged hinnad (joonisel 1 punase ristkülikuga esile tõstetud) on moodustanud kohaliku maksimumi (piiratud joonisel 1 kollaste horisontaalsete joontega).

Kuna positsioon avatakse neljandal küünlal (joonistel 1 ja 2 tähistatud valge noolega), nimetatakse kirjeldatud kauplemissüsteemi ka “Gerchik 4 Candle Strategyks”.

Arvestada tuleks sellega, et kohaliku maksimumi või miinimumi taset kirjeldab mitte konkreetne hind, vaid hinnavahemik. Seetõttu võivad kolme ekstreemumi moodustava küünla madalad hinnad või kõrged hinnad paikneda erinevatel hinnatasemetel, kuid intervalliga, mis ei ületa nende küünalde amplituudi. Kauplemisel nimetatakse selliseid tasemeid baastasemeteks, seega on vaadeldava kauplemissüsteemi teine ​​alternatiivne nimetus “Gerchiki baasstrateegia”.

Igal sellisel viisil moodustatud tasemel on teatud tugevus, mille suhtelise väärtuse määrab moodustamisel osalevate küünalde arv - mida rohkem on neid, seda tugevam on baastase (joon. 2 tase on tugevam kui tase joonisel 1).

Gerchiki “4 küünla” strateegiat kasutades tehingute tegemise omadused

Eelmises osas kirjeldati turule sisenemise tingimusi. Kuid täielik kauplemisstrateegia peaks sisaldama ka meetodit Stop Loss ja Take Profit paigutamiseks igale tehingule. Gerchiki baasstrateegias on Stop Loss määratud:

• ostmiseks – alla moodustatud baastaseme;
• müüa – üle moodustatud baastaseme.

StopLossi ja moodustatud baastaseme vaheline kaugus valitakse mitme punkti järjekorras ja üldiselt sõltub see otseselt tööaja raamist - mida pikem see on, seda suurem on StopLossi suurus.

Ja Take Profit suurus sõltub kahest parameetrist - moodustatud baastaseme testide arvust ja Stop Loss suurusest:

• kui testi oli 3, siis TakeProfit võrdub kolmekordse StopLossiga;
• kui teste oli 4÷5, siis TakeProfit võrdub neljakordse StopLossiga;
• kui teste oli 6 või enam, siis TakeProfit võrdub viiekordse StopLossiga.

Sel juhul tuleb kontrollida, kas teel Take Profit’i on tugev tase, mis tõenäoliselt pidurdab noteeringu liikumist. Kui selline tase on olemas, siis on parem seada TakeProfit sellele.

Gerchiki baasstrateegiat kasutades kauplemise omadused

Vaatleme kasumliku tehingu tegemist, kasutades joonisel fig. 1 (joonis 3). Lühike positsioon avatakse punase horisontaaljoonega näidatud tasemel (mustri 4. küünla Open hinnaga). Stop Loss seatakse valge horisontaaljoonega näidatud tasemele (9 punkti kaugusel moodustunud takistusest). Kuna selle takistuse katseid oli 3, siis Take Profit võrdub kolmekordse Stop Lossiga (selle taset näitab sinine horisontaaljoon). Küünlal, millel tehing avati, jõuti Take Profitini.

Vaatame nüüd näidet jooniselt fig. 2 (joonis 4). Turule tuleks siseneda punase horisontaaljoonega näidatud tasemel ja Stop Loss tuleks määrata valge horisontaaljoone tasemele. On näha, et Stop Lossi suurus on liiga suur ja moodustunud toe hinnaga neli korda testimisel tuleks Take Profit paigutada liiga kaugele (võrdne Stop Lossi neljakordse suurusega) , mis muudaks ebatõenäoliseks, et selleni jõutaks hinnaga, mis on näidatud joonisel fig. 4 (hind ei jõudnud Take Profit'i ja pöördus tagasi, aktiveerides Stop Lossi).

Seetõttu tuleb iga tehingu puhul kontrollida selle avamise otstarbekust lähtuvalt Stop Lossi eeldatavast suurusest – kui see on liiga suur, siis ei tohiks positsiooni avada. Lahendused selles olukorras võivad hõlmata järgmist:

• tehingu tegemine mitte 4. küünla avamisel, vaid veidi hiljem, kui hind läheneb taas moodustunud ekstreemumile (või siseneb sellesse);
• positsiooni avamine mitmes osas, millest igaüks suletakse pärast seda, kui hind saavutab kolmekordse, neljakordse jne taseme. Stop Loss selle samaaegse liikumisega tasuvuspiirkonda.

"Meeleheitel inimesed teevad meeleheitlikke asju." Turukeeles kõlab see nii: "Meeleheitel kauplejad võtavad alati liiga palju riske ja on peaaegu kindlad, et kaotavad." Selle saatuse vältimiseks jagan teiega Aleksander Gerchiki 10 kaubanduskäsku.

Leidsin need tema raamatust “The Active Trader Course”. Ja kui kauplete või otsustate päevakaupleda, peaksite seda kindlasti lugema.

1. käsk. Kaubelda edu, mitte raha nimel. Turg ei ole raha. Teie motivatsioon peaks siin olema hästi teostatud tehing. Keskenduge kauplemisprotsessile ja kasum tuleb iseenesest.

2. käsk. Pidage meeles, et distsipliin on edu võti. Ilma selleta ei saa te riskida, ennast kuulata ega järjekindlalt tema näpunäiteid järgida.

3. käsk. Tunne ennast. Kui mõte raha maha panemisest teeb uniseks, siis madala riskiga mitmekesine on õige tee. Kuid kui suudate riske distsipliiniga juhtida, siis võib-olla on kauplemine teie jaoks sobiv tegevus.

4. käsk. Kui kauplete, unustage oma ego. Luba endal kiiresti kaotatud positsioonidest väljuda, kui turg tõestab, et sa eksid. Ja kui saavutate edu, ärge laske sellel kunagi pähe minna.

5. käsk. Kui rääkida turust, siis ei tohiks olla juttugi sellistest asjadest nagu palve või lootus. Kui turg saavutab teie taseme, väljuge. Isegi kui turg seejärel pöördub ja hakkab kohe teie silme all tõusma, peaksite end distsipliini eest õnnitlema.

6. käsk. Laske oma kasumil joosta ja peatage kahjumid kiiresti. Väljuge, kui teie kaotused on väikesed. Seejärel hinnake turg ümber ja tehke uus tehing. Kui olete oma eesmärgi kasumi saavutanud, ärge olge ahne, vaid väljuge. Kasumi võtmisega ei lähe te kunagi pankrotti.

7. käsk. Tea, millal kaubelda ja millal oodata. Ole turul kohal oma mõistuse, mitte rahaga. Kaubelge, kui teie analüüs ja teie süsteem ütlevad, et teil on ostu- või müügivõimalus. Kui turul pole selget suunda, oodake, kuni see selle omandab.

8. käsk. Armasta oma kaotavaid ja võitvaid tehinguid võrdselt. Võib-olla isegi kahjumlikumad, kuna nemad on teie parimad õpetajad. Kui teil on kahjum tehing, on midagi turuga faasist väljas. Tehke kindlaks, mis läks valesti, kohandage oma mõtteid ja sõlmige tehing uuesti.

9. käsk. Pärast kolme järjestikust kaotatud tehingut tehke paus. Praegu pole õige aeg rohkem riske võtta. Võtke natuke aega mängust eemale, jälgige turgu, puhastage oma pea, hinnake oma kauplemisstrateegia ümber ja tehke seejärel uus tehing.

10. käsk. Reegleid ei saa rikkuda. Me kõik teame, et mõnikord võite reeglit rikkuda ja sellest pääseda. Kuid varem või hiljem jõuavad reeglid sulle järele. Kui rikute neid 10 kauplemise käsku, maksate selle eest lõpuks oma kasumiga.

Ja traditsiooni kohaselt küsimus teile: Millist järgmistest käskudest sa pead? Milline neist läks teile kalliks maksma, kui te seda ei teinud? Jagage kommentaarides allpool.

Kas kauplete krüptovaluutaga? Ühendage minuga.

A. Gerchik on kauplejate seas tuntud kui edukas investor, kes on saavutanud kõrgeid tulemusi. Iga Forexi turul osaleja on kuulnud, et Gerchik viib läbi kursusi, veebiseminare jne, võib-olla olete isegi teie tema artikleid avanud.

Selline isiksus suutis investorite seas tekitada vastakaid arvamusi. On rühm praktiseerivaid spekulante, kes peavad Aleksandrit valuutaturu guruks. Ja on neid, kes kinnitavad, et tegemist on infokauplejaga, kes teenib kasumit enda kursuste müümisega. Kes on teie jaoks A. Gerchik?

Niisiis, selles artiklis vaatleme Forexi valuutaturu kauplemisstrateegiat. Lisaks anname teile Aleksandri soovitusi.

Niisiis, see on ukrainlane, kes emigreerus 90ndate lõpus Odessast Ameerikasse. Algselt töötas ta taksojuhina, unistades saada Wall Streetil kauplejaks. Kuid selleks oli vaja läbida 4-kuulised kursused ja sooritada eksamid.

Seejärel osales Aleksander kursustel ja veelgi enam, sai börsimaaklerilt litsentsi ja asus väikeses ettevõttes abikauplejana tööle.

Worldco – sellest ettevõttest sai alguse Gerchiku kui eduka investori karjäär. Mõne aja pärast loodi koos teiste kauplejatega maaklerfirma - . Seejärel hakkas investor looma kursusi, veebiseminare, kirjutama artikleid ja raamatuid.

Nagu näeme, ei olnud Gerchiku jaoks lihtne tee professionaalseks, maailmas tuntud kaupmeheks saada.

TS "Vale jaotus"

• Taktika tüüp— kauplemine tasemete alusel.
• Kaubandus- kord päevas.
• TF- üks päev.
• Kauplemisvara: Briti nael-dollar, dollar-jeen, Austraalia ja Ameerika dollar, kuld.
• Soovitatav maakler— Gerchik & Co

Diagrammilt tasemete otsimise omadused

Gerchiku välja töötatud tehnika kasutab diagrammi teatud punktide jaoks spetsiaalselt tema koostatud tähistusi:

• BSU– taseme järgi moodustatud riba.

Seda riba võetakse arvesse ainult BPU varraste 1 ja 2 ühendamisel, mis toimivad taseme tõestuseks.

• BPU– taset kinnitav riba.

See riba põhineb tasemel, mille moodustab sama arvu punktidega SU riba. Sel juhul võib kinnitava ja moodustava tasandi varraste vahel olla määramata arv vaheribasid.

Veelgi enam, graafiku tulbad võivad asuda tasemest erinevates suundades. Kuid sel juhul võib taseme moodustada nii küünla vari kui ka korpus.

1. ja 2. taseme kinnitusribade vahel ei tohiks olla puhvriribasid, need peavad asuma üksteise järel. Sel juhul ei tohiks taset 2 kinnitav riba läheneda tasemele kuni punktideni, veelgi enam, tasemete vahel võib esineda väikest mängu.

Selgub, et SU-latt ja PU-latt asuvad tasandi erinevatel külgedel. Sel juhul peaksid vardad PU 1 ja 2 asuma samal tasapinnal.

• Tase on ümmargune– tase, mis lõpeb ümmarguse numbriga.

Tasand on võimas, kui sellel moodustuvad ajaloolised ja peegeltüüpi tasandid.

Kauplemine A. Gerchiku meetodil

Seega teavad kõik, et turul võib esineda kolm stsenaariumi:

• Taseme jaotus.
• Põrgata tasemelt.
• Ja ka vale taseme jaotus– see on olukord, kus hind graafikul murrab läbi taseme ja seejärel pöördub vastupidises suunas. Pange tähele, et seda tüüpi läbimurdeid võib olla mitut tüüpi: lihtne (hind murrab taset ja naaseb algsele positsioonile) ja keeruline (hind murrab taset, fikseerides end selle taha ja pärast mõnda varem asetatud ribadest see naaseb oma kohale)

Vale rike esineb kõige sagedamini järgmistel juhtudel:

Tuleb märkida, et edukas investor töötab ainult keeruliste ja ebaõigete läbimurdetasemetega. Aleksander kasutab enda koostatud süsteemi:

• Võimsustasemed arvutatakse.
• Ootame taseme murdumist ja fikseerime selle taga oleva hinna.
• Tellimused esitatakse, võttes arvesse, et hind pöördub vastupidises suunas.

Et mõistaksite tehnika olemust, vaatame selget näidet tehingu sõlmimisest.

Esimene samm enne kauplemist on tasemete märkimine graafikule. Esialgu avaneb nädalagraafik ja vastavalt varem toodud kauplemismeetodile moodustame W1-le tasemed, misjärel saab liikuda ühele päevagraafikule ja sealt tuleb leida lähimad võimsad tasemed.

Pärast seda ootame ühe taseme väljamurdmist. Seejärel, niipea kui tase läbi lööb, esitame päeva lõpus tellimuse.

Näiteks kaaluge tehingu sõlmimist Austraalia-Ameerika dollari valuutapaariga. Pärast kompleksse vale taseme väljamurdmist esitatakse SL-tellimus.

Peate panustama taseme murdnud lati saba taha. TF-i suurus tuleks arvutada suhtega 3:1 ST-st.

Positsioon jagatakse. Näiteks, kui liigute partiile 1.2, kui TF on 3 kuni 1, ja 1.1 partiile TF-iga 4:1, käivitub esimene TF, mis tähendab, et teise toimingu saab üle kanda tasuvustasemele.

Kui tellimus on passiivne, liikus hind rohkem kui poole võrra kõrgemale tasemele, tõenäoliselt võib läbimurde lugeda aktiivseks ja tellimus tuleks kustutada.

Järeldus

Gerchiku strateegia pole lihtne, kuid samas on kauplejal võimalus töötada eduka investori metoodikaga. Pange tähele, et taktika on soovitatav välja töötada treeningtagatisel. Kuna tingimusi on tõesti palju, siis ei tasu unustada ka põhireegleid kaubandusvaldkonnas.