Seal on palju aktsia kauplemise strateegiad. Mõned kauplejad kauplevad indikaatorite, teised küünlajalgade, mõned Elliotti lainete abil. Selles artiklis räägime kahest peamisest strateegiast, mis põhinevad hinnal ja hinnatasemel. See on tagasilöök tasemelt ja taseme lagunemine. Need on fundamentaalsed strateegiad, millele saab filtritena kinnitada mahud, hinnataseme testid, kauplemissignaalid – vale läbimurdmine ja peegeltase, indikaatorid ja Elliotti lained. Fundamentaalstrateegiate raames võib eristada veel kahte strateegiat: trendi- ja vastukaubanduse kauplemisstrateegiaid.

Oma kauplemisel kasutan ainult hinda, mahtusid, tasemeteste, samuti horisontaalseid ja peegeltasemeid, valesid väljamurdeid. Vaatan ka trendijooni ja avan huvi lisainfo saamiseks. Enamasti vahetan tasemelt tagasilöögi.

1. Hinnatasemelt tagasilöök

2. Hinnataseme jaotus.

1. Hinnataseme tagasilöök (toetus- ja takistustase)

Hinnatasemelt tagasilöök- see on ost või müük tugi- või takistustaseme lähedal, kus on võimalik teha lühike peatus.

strateegia: päevasisene kauplemine (sulgeme tehingud kauplemisseansi lõpus)

Riskantsem, trendivastane strateegia, mille lühipeatus on 300 punkti.

Niisiis, vaatame näidete abil kahte võimalust tasemest vabastamine:

1. lühikesed püksid (müük)
   
2. pikk (ostud)
   

Esimene võimalus on lühike (müük)

Päeva graafik:

RTS indeksi futuuride näitel võtame arvesse tagasilöögi 89 500 punkti takistuse tasemelt. 5. novembril 2015 toimus müük, tekkis punane päevariba ja 89 500 punkti vastupanutasemelt tuli tagasipõrk. Moodustus nõrk lühisignaal, kuna päevariba ei sulgunud alla 88 000 punkti.

Enne seda, 12. ja 16. oktoobril 2015, oli müüki alates tasemest 89 500.

Tugev lühike signaal on napilt alla 88 000 punkti päevases või tunnis.

Ootame lühiajalist signaali tunniplaani kohta.

Tunnigraafik:

Tunnigraafikul näeme sulgumist alla 88 000 punkti ja konsolideerumist sellel tasemel, mis koosneb mitmest tunnitulbast.

Liigume edasi 5-minutilise graafiku juurde ja otsime lühikest sisenemispunkti 88 000 punkti tasemelt.

Viie minuti graafik:

5-minutilisel graafikul näeme, et kaubeldavad mitmed latid, kõik latid sulguvad alla 88 000 punkti. Sisestame lühikesed püksid stopiga 150-300 punkti.

Teine variant —pikk (ostud).

Osta (pikk) futuuride näitel RTS indeksil alates takistustasemest 81 500 punkti.

13. novembril 2015 lähenesime toetustasemele 81 500, kus augustis oli tugev kauplemine. Päev pandi küll punase ribaga kinni, aga kui küünalde põhjal, siis tekkis doji küünal - kindlust pole. Päevaribal pikaks minekuks signaali ei anna, kuna lõpetati punase ribaga, aga müügiedenemine 13.11.2015 polnud kuigi suur, allapoole ei läinud. Kuna oleme toetustasemel 81 500, kus augusti alguses oli tugev kauplemine, siis ootame signaali pikaks minekuks tunniaja jooksul. Üle 82 500 punkti sulgemine ja kahest või enamast tunnitulbast koosneva taseme tõus sellest kõrgemale on signaal pikaks minekuks.

Päevatabel 1:

Päevatabel 2:

Tunnigraafik:

Tunnigraafikul näeme, et kauplemine käib ja paar latti sulguvad 82 500 punkti kohal. Otsime viieminutilisel graafikul pikka sisenemispunkti.

Viie minuti graafik:

Viieminutilisel graafikul näeme ka prokauplemist ja siseneme 82 500 tasemelt long stopiga 150-300 punkti.

2. Hinnataseme jaotus.

Ütlen lühidalt, et kui hinnatase murrab läbi ja päevariba sulgub tasemest kõrgemale või allapoole, ei ole soovitatav kohe osta ja müüa, tuleb oodata, kuni hind taastub tasemele ja siis otsida sisenemispunkt.

Päeva graafik:

Näiteid toodi päevakaartidel. Kuid need strateegiad töötavad igal ajaperioodil. Olgu see tunni- viie minuti graafik. Kõik näited on ajaloos välja toodud ja näete, kuidas olukord edasi arenes. Kuid selle artikli eesmärk ei ole sisenemispunktid, nagu siia ma siseneksin, siit ma väljuksin. Ja millele peaksite tähelepanu pöörama kauplemisinstrumendi (futuuride) liikumismustri otsimisel ja mõistmisel. Olles aru saanud millest, võite rahulikult oma signaali oodata ja emotsioonideta positsioone avada. Suure tõenäosusega teha kasumlik kauplemine.

Head pakkumist kõigile.

Kui tavainimene kuuleb, et keegi börsil kaupleb, tuleb pähe umbes selline pilt: aktiivne kauplemine terminalis, hinnagraafikud, minutist minutini tehingud, ost-müük, ost-müük jne. . See on klassikaline aktsiaspekulandi kuvand, mida romantiseerivad raamatud ja filmid, mis on täis põnevaid lugusid ütlemata rikkuse kiirest kogumisest.

Kuid on ka teine, vähem helge pool – investeerimine. Vaikne, igav ja esmapilgul täiesti ebaatraktiivne kui midagi kahjumlikku ja pikaajalist. Nendega paari kuuga miljonit teenida ei saa, aga kõik tahavad kiiresti ja kohe ilma registreerimise ja SMS-ideta miljonäriks saada.

Kui algaja börsile tuleb, räägib maakler talle ennekõike, mis on Jaapani küünlajalad, mustrite, toetus- ja takistustasemete, marginaalikaubanduse ja muude tehnilise analüüsi näitajate kohta. Ta ujutab ta üle analüütiliste ülevaadete ja prognoosidega: mida täna osta ja mida müüa, kuhu turg täna liigub, püüdes nii algajat spekuleerimise teele suunata.

Seetõttu ei suuda paljud inimesed isegi ette kujutada muid võimalusi raha teenimiseks peale hindade kõikumise ja püüdes arvata, kuhu turg liigub. Kuid kas need, kes on äsja turule tulnud, peaksid selle tee valima ja milleni see lõpuks viia võib? Kelleks on parem saada: investoriks või spekulandiks? Proovime seda selles artiklis välja mõelda.

Investorid ja spekulandid

Kõigepealt peate otsustama, mis vahe on investorite ja spekulantide (kauplejate) vahel. Põhiline erinevus seisneb selles, kuidas investor ja spekulant lähenevad turgudele, tehingutele ja otsustele. Spekulandi kõige olulisem omadus on tema keskendumine kiire (lühiajalise) kasumi teenimine: teenige paar protsenti lühikese aja jooksul, mõnest minutist mõne päevani ja väljuge tehingust. Investor, vastupidi, on keskendunud saamisele pikaajaline kasum mitmeks aastaks.

Spekulandil on sisuliselt täiesti ükskõik, millega kaubelda, olgu selleks naftafutuurid või kurgid (kui selliseid börsil kaubeldakse). Peaasi, et instrument oleks piisavalt volatiilne, sest spekulant teenib raha turuhindade kõikumisel. Kaupleja püüab ennustada, kuhu turg liigub, analüüsib hinda ja kauplemismahtusid, uudiste tausta, otsib trende ning kasutab tehnilise analüüsi näitajaid.

Oma kasumi suurendamiseks kasutab kaupleja finantsvõimendust (laenatud vahendeid). Näiteks ostab ta aktsiaid 100 000 rubla eest, millest 50 000 on tema ja ülejäänud on maakleri antud laenatud aktsiad. Kuid see on kahe teraga mõõk - finantsvõimendus ei suurenda mitte ainult kasumit, vaid ka kahjumit. Spekulandid võivad ka turgu "lühistada" - minna lühikeseks, st teenida selle kukkumisel raha. Et mitte sattuda suuresse kahjumisse, kasutatakse stoppe – automaatseid ordereid, mis sulgevad tehingu, kui turg läheb vales suunas.

Investori lähenemine on väga erinev spekulandist: tema jaoks on instrumendi olemus palju olulisem. Ta ostab aktsiaid osalusena äris, mitte kui midagi, mis on allutatud turu kõikumistele. Investor teenib raha äriväärtuse kasvu ja dividendide pealt. Tema jaoks on oluline see, mis on aktsiate taga, milline ettevõte see on, millised on selle näitajad, kasum, aruandlus ja väljavaated. Investori jaoks on turuhinna ja aktsia väärtuse vahe.

Hind on see, mida maksate, väärtus on see, mida saate.

Warren Buffett

Põhitegevuseks on emitendi finantsaruannete, tema äritegevuse analüüs ning perspektiivsete või alahinnatud ettevõtete otsimine. Selleks kasutab ta kordajaid: hind/kasum, hind/arvestusväärtus, kasumlikkus ja muud. Investorid ei kasuta turgu stoppe, võimendust ega lühikeseks, vaid kasutavad riskide vähendamiseks hajutamist.

Teine investorite kategooria on portfelliinvestorid. Nad investeerivad strateegia järgi ega analüüsi ettevõtteid, turge ega väärtpabereid. Nende töö taandub laiaulatuslikule portfelli hajutamisele ja oma fondide jaotamisele erinevatesse varaklassidesse (aktsiad, võlakirjad, kuld, kinnisvara jne), kasutades turuindeksite dünaamikat kordavaid indeksfonde. See strateegia võimaldab teil praktiliselt mitte raisata oma aega investeeringutele ja toob vähemalt turu omast madalama tulu.

Börs on nagu kasiino

Mõned spekulatsioonide kriitikud võrdlevad aktsiaturgu kasiinoga. See võrdlus ei ole väga õige. Aktsiaturg loodi algselt selleks, et muuta ettevõtte aktsiate vahetamine lihtsamaks ja mugavamaks ning meelitada ärisse investoreid. Seda funktsiooni pole ta kaotanud ka praegu. Kuid mõned inimesed tulevad turule täpselt nii, nagu oleksid nad kasiinos, tehes tehinguid nii, nagu nad panustaksid ruletis. Selliste inimeste jaoks muutub turg hasartmängumajaks koos kõigi sellest tulenevate kurbade tagajärgedega, sest inimesed kaotavad kasiinodes raha.

Inimese temperament ja iseloom mängivad suurt rolli. Mitte kõik kauplejad pole hasartmängusõltlased. Hasartmängud kahjustavad edukat kauplemist. On inimesi, kes spekuleerimisega edukalt ja järjekindlalt raha teenivad, kuid neid on väga vähe. Kauplejast saab oma temperamendi tõttu hasartmängusõltlane ja seetõttu ei suuda ta turul järjekindlalt raha teenida, emotsioonid ja kirg valitsevad mõistuse üle ning toovad kaasa kaotusi.

Nii nagu põnevusele kalduv kaupleja ei suuda turul järjepidevat raha teenida, ei saa ka kannatamatust inimesest edukat investorit. Üldjuhul ei ole igal inimesel määratud saada investoriks iseloomu tõttu, nii nagu igaühel ei ole määratud saada ka isikuomaduste tõttu spekulandiks.

Aktsiaturg on loodud raha ümberjagamiseks Aktiivselt Patsiendile.

Warren Buffett

Kui palju teenivad investorid ja spekulandid?

Proovime võrrelda, millist kasumlikkust saavad investorid ja spekulandid. 2004. aastal avaldati uuring "Do Individual Day Traders Make Money", milles teadlased võtsid Taiwani futuuride börsil aastatel 1995–1999 üksikute kauplejate kauplemisandmeid ja analüüsisid tulemusi.

Uuring väidab, et 97% börsikontodest kuuluvad erakauplejatele. Päevakauplejad annavad umbes 20% igapäevasest kauplemiskäibest. Uuringu tulemused näitasid, et 6 kuu jooksul kaotab üle 80% kauplejatest raha, ainult väike osa teeb raha järjepidevalt, võttes arvesse kauplemiskulusid.

2008. aastal otsustas Hiina pangandust reguleeriv komisjon ( CBRC) andis pankadele korralduse peatada marginaaliga kauplemine valuutaturul eraklientide jaoks, viidates sellele, et see on investorite jaoks liiga riskantne. Artiklis on toodud statistika, et 80–90% klientidest kaotas marginaalvaluutaga kauplemisel raha (link).

Pärast LCI lõppu korraldab vahetus võitjate autasustamiseks uhke tseremoonia, kuid millegipärast vaikib tagasihoidlikult sellest, et üle poole osalejatest jäi rahast ilma.

Peaaegu iga spekulant saab oma konto ühe kuuga kahekordistada. Kuid kas seda on võimalik järgmise paari aasta jooksul sellise kiirusega kahekordistada? Küsimus on retooriline. Börsile tulnu tõeline eesmärk on luua kapitali, mitte konkureerida kasumlikkuses teiste spekulantidega. Statistika ütleb, et igaüks, kes tuleb börsile eesmärgiga teenida sadu aastas ja osaleda virtuaalses võidujooksus, on määratud pettumuseks.

Milleni spekuleerimine viib?

Paar lugu elust. 2016. aasta veebruaris rääkis meedia lugu Kaasanist pärit kauplejast, kes ühe päevaga valuutavahetusega spekuleerides suutis kogu oma raha täielikult kaotada ja jäi siiski pangale võlgu (No limit: kuidas erakaupleja kauples 42 miljardit rubla välisvaluutas)

2015. aasta viimasel kauplemispäeval, 30. detsembril oli Venemaa börsi valuutaturul dollari kauplemismaht 296 miljardit rubla, selle kurss tõusis 1 rubla võrra. - kuni 73,6 hõõruda. Märkimisväärse osa sellest käibest andis eraettevõtja - Kaasanist pärit koopiakeskuse juhataja Denis Gromov. Olles alustanud päeva 5,6 miljoni rublaga. oma kauplemiskontol õnnestus tal teha 4,5 tunni jooksul enam kui 5000 tehingut valuuta ostu-müügiks väärtuses 42 miljardit rubla.

Tõsi, lõpptulemus oli katastroofiline. Kauplemise tulemusena kaotas Gromov 15,1 miljonit rubla, tema konto aga nulliti ja pangale võlgnes ta 9,5 miljonit rubla. Gromov ei saa ikka veel juhtunust õieti aru ja üritab kirjutada kaebusi oma maaklerile - Alfa pangale, kaebusi keskpangale ja küsida nõu Smart-Labi kauplejate foorumilt. Tema põhiküsimus: kuidas küll maakler talle võimaluse tuhandekordse võimendusega valuutaturul positsioone avada?

Allpool on veel paar lugu kauplejate veebisaidilt smart-lab.ru, mis näitavad, milleni spekuleerimine võib viia.

Millist tootlust peaks investor ootama?

Investoritele konkursse ei korraldata (see on arusaadav). Võtame näiteks mõne kuulsa investori tulemused. Esiteks ei saa me ignoreerida maailma kuulsaimat investorit. Aastatel 1965–2014 kasvas tema ettevõtte Berkshire Hathaway bilansiline väärtus 19,4% aastas, samas kui selle aktsiaturg tootsid samal perioodil 21,6%. Võrdluseks, S&P 500 indeksi tootlus on vaid 9,9%.

Thomas Rowe Price on 1937. aastal asutatud Ameerika investeerimisfirma asutaja ja omanik, mille peakontor asub Marylandis Baltimore'is. Ettevõte haldas mitmeid varalisi investeerimisfonde ning valitses ka eraisikute, asutuste, pensionifondide ja finantsnõustajate varasid. Thomas Rowe Price'i nimetatakse kasvuaktsiatesse investeerimise isaks ja ta püüdis investeerida hästi juhitud ettevõtete aktsiatesse lootustandvates tööstusharudes, mille tulud ja dividendid võivad kasvada kiiremini kui inflatsioon ja riigi majandus. Tema portfelli tootlus aastatel 1934–1972 oli 15,4%.

Peter Lynch on tuntud kui väga edukas investeerimisfondi Fidelity Magellan juht. Peter Lynch on kahe raamatu autor Võitke Wall Street"Ja" Peter Lynchi meetod. Individuaalse investori strateegiad ja taktikad", milles ta kirjeldab, kuidas keskmine üksikinvestor suudab ületada professionaalseid Wall Streeti juhte. Tema juhitud fondi tootlus aastatel 1977–1990 oli 29% ning fondi varad kasvasid 22 miljonilt dollarilt 14 miljardile dollarile. 1990. aastal lahkus Peter Lynch sihtasutusest, et pühendada rohkem aega oma perele.

Benjamin Graham on Warren Buffetti isa, õpetaja ning turvaanalüüsi ja intelligentse investori autor. Tema investeerimispartnerluse tulud Jerome Newman Graham-Newman Corp. moodustamisest 1926. aastal kuni sulgemiseni 1956. aastal oli see 17% aastas.

Buffett pole Grahami ainus õpilane. 1984. aastal, raamatu Turvaanalüüsi 50. aastapäevaks, kirjutas Warren Buffett essee "Superinvestorid Grahami ja Doddi külast", milles ta seadis kahtluse alla tõhusate turgude teooria ja andis ülevaate mitmete hallatavate investeerimisfondide tulemustest. ärikooli lõpetajad, kus Graham oma kursusi õpetas, ja ka inimesed, kes järgivad kulupõhist lähenemisviisi.

Esitletud juhtidest neli töötasid ettevõttes Graham-Newman Corp: Walter Schloss, Tom Knapp, Warren Buffett, William Ryan. Kolm inimest on Buffetti head sõbrad, sealhulgas tema Berkshire'i partner Charlie Munger. Ja veel kaks pensionifondi, mida Buffett mõjutas.

Nagu näete, ei saavutanud ükski edukaim investor kolmekohalist tootlust. Kuid indeksist kaks või enam korda ees olemine on juba silmapaistev tulemus. Seetõttu on tootlus, millega investor peaks arvestama, paar protsenti turuindeksist või inflatsioonist kõrgem. Kuid see on kasumlikkus, mida on üsna realistlik saada paljude aastate jooksul.

Muidugi on üsna ülemeelik loota saada tootlust nagu professionaalsed superinvestorid. Tegelikkuses on enamik investoreid indeksist ja isegi inflatsioonist oluliselt madalamad.

Uuringufirma Dalbar aruande kohaselt tootsid keskmised investeerimisfondide investorid aastatel 1992–2011 vaid 2,1%, samas kui S&P 500 tootlus oli 7,8%. Seda seletatakse asjaoluga, et keskmine investori hoidmisperiood fondi puhul oli vaid 3 aastat, kuna inimesed on väga vastuvõtlikud emotsioonidele, paanikale ja käituvad ebamõistlikult, müüvad aktsiaid põhjas ja ostavad siis, kui kõik on juba tõusnud.

Seetõttu oleks lihtsa erainvestori jaoks kõige õigem otsus nende põhjal korrektselt indeksifondid moodustada ja mitte mingil juhul valitud investeerimisstrateegiast kõrvale kalduda, vaid tormist hoolimata järgida määratud kurssi.

Kuidas krüptovaluutabörsil raha teenida? See küsimus erutas eelmisel aastal kõiki suhtlusvõrgustikke; sõna "bitcoin" on iga inimene vähemalt korra kuulnud. Aga mis on see sensatsiooniline rahateenimise viis? Kas krüptovaluutaga on võimalik palju raha teenida? Selle kohta saate teada meie artiklist.

Krüptovaluutaga raha teenimise viisid

Seda tüüpi sissetulekute puhul on kõige olulisem määrata teile kõige sobivam strateegia. Tänapäeval saate raha teenida mitte ainult investeerimise ja kauplemisega, vaid on palju mitmekesisemaid ja huvitavamaid võimalusi, mille kohta saate üksikasjalikult tutvuda. Kuid kui olete valinud krüptovaluutabörsil raha teenimiseks kõige levinumad võimalused, peate protsessile lähenema mitte vähem põhjalikult.

Kauplemine

Kõige olulisem põhimõte, kuidas krüptovaluutabörsil kauplemise kaudu raha teenida, on spekuleerimine. See tähendab, et peate müüma rohkem kui ostsite. Kuid algajad unustavad selle sageli ja teevad kiirustades vastupidist.

Teie tegevused, kui valite kauplemise:

Valuuta valiku kriteeriumid

Paaride edukaks valimiseks on mitu kriteeriumi. Teie paari jaoks peaks olema palju ostu- ja müügipakkumisi. See tähendab, et teie valuuta järele on nõudlus, nii et te ei pea seda pikka aega müüma. Kui kauplemine on aktiivne, ei mõjuta suure rahaga kaupleja intressimäära oluliselt. Kui valuuta kauplemismaht on väike, muudab suur panus kursi vastupidiseks nii, nagu suur ja kogenud kaupleja seda soovib.

Määra muutused – plussid ja miinused

Tähelepanu tuleks pöörata ka krüptovaluuta vahetuskursi muutustele. Tugevatel kõikumistel on kaks eelist: kogenud kauplejatele võivad need pakkuda head sissetulekut ja algajatele - raisatud närvid ja kaotused, kuna ilma piisava kogemuseta on neid üsna raske ära arvata. Kui olete algaja ja soovite raha teenida suurte valuutakõikumiste pealt, siis on parem investeerida väike summa, et mõista edasist protsessi. Kui soovite raha teenida, on parem valida stabiilsemad valuutad.

Mis on krüptovaluutaturule investeerimine?

Kas krüptovaluutabörsil on võimalik investeerimisega raha teenida? Kindlasti. Valuutaturul on kahte tüüpi investeeringuid – pikaajaline ja lühiajaline.

Kui soovite saada pikaajaliseks investoriks, peate investeerima raha aastaks või kauemaks. Pikaajaliste investeeringute toetajad on inimesed, kes on kindla valuuta kasvus kindlad.

Lühiajalisi investeeringuid tehakse perioodiks ühest nädalast kuni mitme kuuni.

Lühiajaline investor ei tea ega eelda, milline on selle valuuta tulevik, millesse ta on investeerinud. Ta panustab valuuta kiirele ja plahvatuslikule kasvule lähiajal, hoolimata võimalikust usust, et valuuta on lühiajaline.

Toimingute algoritm pikaajalisele investorile

Kas krüptovaluutabörsil on võimalik raha teenida pikaajalise investeerimisega ja kui jah, siis milline on pikaajalise investori protseduur?

• Esmalt tuleks uurida tippvaluutade tulevikuprognoose ja valida see, mis sind kui pikaajalist investorit kõige enam köidab.
• Oodake oma valitud valuuta maksimaalset hinnalangust ja ostke see minimaalse hinnaga.
• Võtke teenitud raha kõige turvalisemasse rahakotti ja unustage investeering vajalikuks perioodiks.

Selle ettevõtte kasumlikkus sõltub otseselt valuutade kasvust. See algab 100% ja võib ulatuda kuni 1000%.

Usaldusväärsus sõltub valitud valuutade stabiilsusest. Muidugi on fiati valuutade stabiilsus palju suurem kui näiteks Bitcoinil.

See on ideaalne viis raha teenimiseks algajatele. Pikaajalised prognoosid on paljude aastate kogemustega ekspertide eesõigus. Kõik, mida pead tegema, on valida enda jaoks kõige asjatundlikum arvamus ja siis on sul võimalik teenida sama palju, kui kogenud kauplejad krüptovaluutabörsil teenivad.

Lühiajaline investeerimine

Kui palju saab lühiajaline investor krüptovaluutabörsil teenida? Kõik oleneb teist.

1. Leidke valuutad, milles olete kindel. Pikaajalised investeeringud hõlmavad minimaalset valuutat, mõnikord isegi ühte, lühiajaliste investeeringute puhul aga mitut portfelli moodustavat valuutat. Uurige hetkeseisu valuutaturu üldpilti. Sinu eesmärk on leida valuutasid, mis kasvavad pidevalt ja millel on head väljavaated või mis pole pikka aega aeglustunud ja millel on ajakirjanduses head arvustused. Lühiajaline valuutakasv võib olla tingitud erinevatest positiivsetest sündmustest valuutaturul. Näiteks enne Bitcoini futuuride ilmumist hakkas Bitcoin aktiivselt kasvama. Edukaks lühiajaliseks investeerimiseks on nõutav miinimum kolm valuutat.
2. Jaotage oma portfelli osa valuutade vahel. Suurem osa portfellist peaks minema lähiajal kõige perspektiivikamasse valuutasse.
3. Ostke valuutasid, kui nende hind läheneb eelmise perioodi langustasemele.
4. Hoidke oma sõrme valuutaturu uudistel ja seejärel valige uus investeerimisportfell. Ta võib olla samasugune.

Sellistest investeeringutest saadav tulu on üsna suur: mõni investeering tasub end paari kuuga ära 40-60%. Kuid ühel hetkel läheb investor sageli oma vigade tõttu miinusesse. Enamasti juhtub see algajatega.

Usaldusväärsus on üsna kõrge, kuna krüptovaluutadel on praegu vaatamata suurele langusele aktsiaturgudel üsna stabiilne positsioon.

Algajatele on raskused üsna suured. Peate tundma kõiki vahetuskursi analüüsi tööriistu, jälgima tähelepanelikult uudiseid, tundma krüptovaluutade tehnilist poolt ja täpselt määrama nende efektiivsuse.

Vahekohus

See krüptovaluutabörsil arbitraažina raha teenimise strateegia ei erine palju kauplemisest. Ainus erinevus on see, et tööd tehakse korraga mitmel börsil. Saate teenida head raha, ostes krüptovaluutat kõrge väärtusega börsil ja müües seejärel börsil, kus selle väärtus on kõrgem.

Kuidas krüptovaluutavahetuste vahe pealt raha teenida? Järgige järgmist algoritmi:

1. Valige mitu enda jaoks optimaalset börsi, kuhu saate turvaliselt investeerida. Kõige olulisem valikukriteerium on nende tundlikkus kursimuutustele.
2. Valige kõige lootustandvamad valuutad. Mida suurem on languse ja kasvu vahe, seda lootustandvam on valuuta.
3. Valuuta erinevuse esimese märgi ilmnemisel tuleks samaaegselt teha pakkumine osta valuutat, kus maksumus on madalam, ja müüa, kus hind on kõrgem. Vahetuskursi muutused on üsna kiired, seega pole vaja kõhkleda.

Valuutaturul arbitraažiga tegeleval inimesel oleks palju mõistlikum kasutada selleks krüptoraha kauplemisbotti, kuna töö on enamasti mehaaniline.

Mida suurem on teie kiirus börsil, seda rohkem teenite. Mitmel börsil töötavad robotid teenivad tulu 200–400 dollarit kuus. Inimesed saavad kõige sagedamini teenida 50–150 dollarit kuus.

Usaldusväärsus sõltub otseselt teie valitud börside stabiilsusest: kui töös pole probleeme ja raha väljavõtmine toimub kiiresti, ei tohiks teil probleeme tekkida. Kahjuks on kursid väga erinevad väikestes börsides, kus sellised probleemid on üsna tavalised.

See rahateenimise viis ei nõua keerulisi samme, seega sobib see ka algajatele.

Marginaaliga kauplemine

Kas krüptovaluutabörsil on võimalik marginaalkauplemise abil raha teenida?Loomulikult, kuna saate hallata suuremaid summasid, kui teil on. Kaupleja ei kasuta mitte ainult oma vahendeid, vaid ka teiselt isikult laenatud valuutat.

1. Otsige suure käibega suur börs, näiteks Bitfinex. See annab võimaluse marginaaliga kauplemiseks.
2. Sisestage oma rahalised vahendid ja võtke laen. Vaata protsentuaalset erinevust, sest seal on suurem protsent ja on väiksem protsent. Kõrged intressimäärad on tavaliselt antud ebapopulaarsetele valuutadele ja madalad laenuintressid on tüüpilised populaarsetele valuutadele.

Marginaalikaupleja toimingud valuutabörsil on sarnased kaupleja omadega. Laenuperioodi lõppedes võib mängija jätta saadud tulu endale ja peab laenu koos intressidega laenuandjale tagastama. Kui tehingute seeria osutub ebaõnnestunuks, ei jää te millestki ilma.

Kasumlikkus võib kogenud kaupleja jaoks olla väga kõrge - 2 - 3 korda kõrgem kui tavakauplemisel (olenevalt laenu suurusest). Algajad, vastupidi, riskivad palju rohkem kui tavalise kauplemisega.

Usaldusväärsus sõltub valitud valuutadest, valuutavahetusest ja käitumisest.

Algajatele võib see protsess tunduda keeruline, kuna nõuab teatud käitumist börsil, kuid laenu saamise protsess ise on üsna läbipaistev ja sellel pole lõkse.

Laenamine

Kui palju saab laenuandja krüptovaluutabörsil teenida? Kõik sõltub intressist ja valitud valuutast. Vaatame lähemalt marginaaliga kauplemise negatiivseid külgi.

Enamasti antakse laenu 1-3 päevaks, kuid on perioode nagu kuu või mitu kuud.

Ebapopulaarses valuutas laenu andes saate teenida palju raha, kuid siin on kauplejat raskem leida.

Laenamise toimingute algoritm on järgmine:

1. Laenamiseks on vaja raha osta. Saate seda kombineerida pika- või lühiajaliste investeeringutega.
2. Börsidel, kus on võimalik marginaalkauplemine, tuleb määrata laenuintress ja oodata Sinu tingimustele sobiv inimene.
3. Kui tähtaeg saab läbi, saate oma raha koos intressidega tagasi. Saate intressi saada iga päev või tähtaja saabumisel korraga. Mida pikem on laenutähtaeg, seda suurem on usaldusväärsus.

Tootlus võib olla kuni 40% aastas, keskmine väärtus on alates 25% aastas.

Usaldusväärsus sõltub laenu suurusest ja teie valitud vahetuse usaldusväärsusest. Kui laen vastab kaupleja kontol olevale summale ja kauplejad usaldavad börsi, väheneb teie kahjumi risk nullini.

Mõned börsid võimaldavad krediteerida palju suuremat summat, mis kaupleja kontol on. Valides kahtlasel börsil laenusumma 1:3, on suur tõenäosus oma raha mitte kätte saada ning väike tõenäosus kauplejat või börsi selles küsimuses mõjutada. Kuid väärib märkimist, et sellised juhtumid on haruldased: tavaliselt ei ole võlausaldajad kuidagi seotud kaupleja ebaõnnestumisega ja saavad investeeritud raha tagasi.

See rahateenimise viis sobib nii kogenud kauplejatele kui ka algajatele, kuna laenuprotsess on automatiseeritud.

Tulemused

See oli lühike ekskursioon selle kohta, kuidas ja kui palju saate krüptovaluutabörsil teenida. Mõningaid järeldusi saab teha.

Krüptovaluutabörsidel hea sissetuleku saamiseks peate teooriat hästi õppima ja lugema regulaarselt palju majandus- ja rahandusteemalisi raamatuid. Ilma teoreetilise aluseta vähendate oluliselt oma sissetulekute taset krüptobörsil.

Pikaajalise investeerimisega saate teenida head raha, kuid ainult seni, kuni krüptovaluutad jätkavad tõusu. Nagu praktika näitab, kaob see suundumus peagi ja varem või hiljem peate mõistma finantsbörsil töötamise keerukust.

Edukaks tegevuseks on vaja kahte tingimust – hinnaanalüüsi ja prognoosimist ning oskust opereerimiseks eraldatud kapitali efektiivselt juhtida. Edukaks spekulatiivseks kauplemiseks peab kaupleja esiteks spetsialiseeruma mis tahes väärtpaberitele ja teiseks piirama samaaegselt tehtavate tehingute arvu. Samaaegselt sooritatavate tehingute arvu määramisel võetakse arvesse aega, mille kaupleja saab pühendada spekulatiivsele tegevusele. Seega peetakse mitteprofessionaalsete spekulantide jaoks, kellel pole võimalust kogu oma aega sellele tegevusele pühendada, mõistlikuks teha mitte rohkem kui viis operatsiooni korraga. Professionaalsete kauplejate jaoks, kelle käsutuses on spetsiaalne varustus ja personal, võib see limiit olla sada või enam tehingut. Kogemused mängivad aktsiaspekulatsioonide edus tohutut rolli. Tänu sellele saavad spekulandid töötada mitmete üldiste turuseaduste alusel:

Erinevate varadega kauplemise väljavaadete võrdlemine võimaldab järeldada, et tänu neile saate optimaalselt kasutada tsüklilisi hinnaliikumisi;

hinnatõusule järgneb stabiliseerumise või languse periood;

ja see tsüklilisus, mis väljendub tugevamalt või nõrgemalt, annab alati võimaluse saada kasumit vastutsükliliste tegevuste kaudu;

Kõik investeeringutüübid, mis tagavad investeeritud kapitali kõrge tootluse, kogevad langusperioode, mis on seotud teatud globaalsete majandusnähtuste või konkreetsete ajutiste põhjustega.

Languse mõju saab tasandada investeeringute hajutamisel turgudele, mis ei ole omavahel korrelatsioonis. Professionaalsed kauplejad, kes võtavad kontrolli klientide raha üle, peavad rangelt järgima distsipliini, mis on vajalik kaotatud positsioonide kiireks likvideerimiseks. See tagab, et iga üksiku positsiooni võimalikud kahjud kompenseeritakse rohkem kui teiste positsioonide kasumiga. Kuid nagu iga teine ​​suhteliselt agressiivne investeering, ei taga aktsiatehingud kapitali ühtlast kasvu aja jooksul ning isegi väga hea kaupleja puhul võivad kasvuperioodid katkeda majanduslangusega. Pikaajalistele investoritele pole selline langus eriti oluline, sest neile läheb korda lõpptulemus – kapitali kasv aasta või mitme aasta jooksul. Väga oluline roll edukas aktsiatega kauplemisel on börsispekulatsiooni taktikal ja olemasolevate finantsressursside pädeval haldamisel. Loomulikult ei taga efektiivne rahahaldus halbadest otsustest kasumit, kuid aitab leevendada kahjumlike tehingute mõju spekulandi positsioonile. Tehingu sõlmimise hetke valik on üks olulisemaid kriteeriume, millest sõltub selle õnnestumine või ebaõnnestumine. Tehingu sõlmimise optimaalse perioodi määramise tingimuseks on õige hinnang eeldatava hinnaarengu kestusele: langus- või tõustrend, võimalike hinnamuutuste intervall. Empiiriliste hinnangute kohaselt 70% juhtudest või isegi enamal juhtudest tegid spekulandid turule sisenemisel mõne vea: sageli võeti andmeid edasise hinnaarengu kohta kas ainult osaliselt arvesse või tõlgendati neid valesti. Tehingu tegemise ajal oli sularaha ja futuuride intressimäärade suhe enamasti liiga ebasoodne. Paljud spekulandid alahindasid tähtpäevatehinguga seotud riski tõenäosust. Aktsiaspekulatsioonide läbiviimise praktikas on välja kujunenud mõned kohustuslikud tingimused, mille saab sõnastada edukaks spekuleerimiseks reeglite kogumina.

Reegel 1. Spekuleerige ainult rahaga, mille kaotamist mängija saab endale lubada. Esiteks peab spekulant eraldama spekulatiivsete operatsioonide kapitali muudest varadest.

Reegel 2. Enne iga toimingu alustamist tuleb kindlaks määrata riskitase ja soovitud kasum. Pädevad spekulandid annavad kohe pärast positsiooni avamist välja kahjumit piirava stoppkorralduse, mis võimaldab neil olla kindel, et nende positsioonid suletakse automaatselt, kui olukord halveneb määratud tasemeni.

Kui olete sellise tellimuse teinud, on oluline seista vastu kiusatusele tellimuse tingimusi muuta, eriti seoses kahjutase määraga. Üldjuhul mida lähemale turg kahjumi piiramise korralduses märgitud stopphinnale jõuab, seda suurem on tõenäosus, et turuolukorra ja selle edasise arengu hindamisel tehti viga. Kasumieesmärke saab seada paindlikumalt. Siinkohal on aga oluline mitte järgida üldist trendi kiiresti väikese kasumi teenimiseks. Kasumi osas võib kasutada kahte erinevat lähenemisviisi. Esiteks määra minimaalne kasumitase ja sulge positsioon enne selle saavutamist vaid juhul, kui mingid uued trendid muudavad turuolukorda. Teiseks ei saa seada kasumilimiiti, vaid turu liikumise järel järk-järgult tõsta stopphinnataset. Mõlemad lähenemisviisid väldivad väikest kasumit.

Reegel 3. Aktsiaga spekuleerimise eesmärk peaks olema suure kasumi ja väikese kahjumi saamine. Nagu praktika on näidanud, teeb hea kaupleja edukaid tehinguid 10-15% sagedamini kui tõenäosusteooria eeldab.

Reegel 4. Iga tehingu puhul võite riskida mitte rohkem kui 5% spekulatiivsest kapitalist. See reegel tundub liiga konservatiivne. Aga kui spekulant teeb palju tehinguid ja rikub seda kogu aeg, on tema ebaõnnestumine garanteeritud. Oletame, et spekulandil on iga tehingu puhul teatud kogus kapitali ja riskib sellest osa. Kujutagem ette, et kapital on 10 tuhat dollarit ja tehingu risk on hinnanguliselt 1 tuhat dollarit. Reegel 5: Sa peaksid jälgima, et keskmine kasum oleks vähemalt 10-15 korda suurem tehingukuludest. Aktsiaspekulatsiooni ebaõnnestumiste põhjuseks võib olla ka tähelepanematus kauplemiskulude suhtes, mis on pidevad kapitalikulud. Mida suurem on nende osakaal spekulatiivsest kapitalist, seda väiksem on pikaajalise edu võimalus. Tehingukulud sisaldavad kahte komponenti: maakleri vahendustasu ja pakkumis-/müügihinna vahe. Iga kord, kui spekulant tehingu teeb, maksab ta otsest vahendustasu oma maaklerfirmale (välja arvatud juhul, kui ta on kaupleja) ja kaudse hinna, mis levib kogu turule. Turu analüüsimisel ja toimingute kavandamisel on vaja arvestada nende kahe kulu summaga, lähtudes lihtsast tasuvuspõhimõttest. Edukad aktsiaspekulatsioonid sõltuvad suuresti sellest, kas nende püsikulude mõju on võimalik minimeerida. Selleks on kaks võimalust. Üks neist on kulude vähendamine ise. Seega saab spekulant oma maaklerfirmaga kokku leppida minimaalse vahendustasu osas. Hinnavahe on aga üks tegur, mida ei saa vältida ilma professionaalse kauplejata. Teine võimalus kulude mõju vähendamiseks on spekuleerida suure kasumiga. See taktika võib oluliselt vähendada tehingukulude mõju ja on kooskõlas ka ülalpool käsitletud reeglitega. Nagu eksperdid märgivad, võivad ülaltoodud reeglid spekulandi raha haldamiseks aidata tal operatsioone tõhusamalt läbi viia. Kuid loomulikult ei asenda need vajadust põhjaliku turuanalüüsi järele. Just turuanalüüsi ja finantsressursside oskusliku haldamise kombinatsioon annab hea võimaluse kauplemisel edu saavutada.

Miks ei võiks algaja börsil võita?

Olen juba mõnda aega aru saanud, et inimesel “väljastpoolt” pole õrna aimugi, mida edukas aktsiaspekulanti või rahahaldur tegelikult teeb.

Amet on selles osas ainulaadne. Me kõik kujutame üsna suure kindlusega ette, mida teeb hambaarst või automehaanik. Ka torumehe või juristi töö ei erine väga sellest, kuidas välisvaatleja seda näeb.

Samas, mis puudutab aktsiaspekulatsioone, on kõik hoopis teisiti. Amatöör kujutab ette eduka kauplemise protsessi MITTE ÜLDSE NII, MIDA SEE TEGELIKULT TOIMUB.

Kui kauplemisest kaugel olev inimene avab esmalt maaklerikonto, hakkab ta tehinguid tegema vastavalt oma amatöörlikele arusaamadele turust. Seetõttu on tema võimalus oma hoiust MITTE kaotada null – lõppude lõpuks on just need ideed VASTU sellele, kuidas raha teenimiseks kaubelda. Algajal erainvestoril pole muud võimalust börsil karjääri alustada kui esimese sissemakse kaotamisega.

Erinevate turgu käsitlevate kursuste ja kirjanduse olemasolu ei suurenda, vaid pigem vähendab enamiku algajate võimalusi.

Mitte ükski aktsiakauplemise raamat ei anna vastust põhiküsimusele: KUIDAS ÕIGESTI SPEKULEERIDA? Raamatuid kirjutatakse esiteks selleks, et nendega raha teenida ja teiseks nende populaarsuse suurendamiseks. Edukas spekulant ei avalda oma saladusi laiemale avalikkusele, sest tema kauplemismeetodid ei tööta enam, kui neid kasutab suur hulk inimesi.

Maaklerite pakutavad kursused annavad reeglina sihilikult valeinfot: need on peamiselt pühendatud klassikalisele tehnilisele analüüsile ja õhutavad liiga sageli tehinguid tegema. Mida rohkem komisjonitasusid, seda parem maaklerile. Inimene, kes selliseid kursusi läbib, muudab lihtsalt ühe turu väärarusaama teiseks, samuti ekslik. See uudishimu näeb välja hea illustratsioonina:

See on muidugi äärmuslik juhtum – aga Elliotti lainetele ja Fibonacci seeria maagilisele jõule toetudes peegeldab see lähemal uurimisel tegelikkust mitte objektiivsemalt, kui näitel kujutatud maailmapilt “algaja kaupleja” peas. .

Ma näen 99% algajate jaoks viit peamist arengustsenaariumi:

1. Inimene kaotab oma esimese sissemakse, usub, et "aktsiaturg on kasiino" ja lõpetab oma katsed selles valdkonnas - närvid on kallimad.

2. Inimene kaotab oma esimese sissemakse, kuid jõuab järeldusele, et talle meeldib mänguprotsess ise ja ta hakkab tegelikult börsil mängima nagu kasiinos - mitte niivõrd raha pärast, vaid hoopis selle pärast. naudingust ja põnevusest. Samal ajal töötab ta kusagil mujal.

3. Inimene kaotab esimese sissemakse ja proovib uuesti. Ta ei püüa toimuva olemusse sügavalt süveneda, sest arvab, et seekord tal lihtsalt ei vedanud. Võib-olla loeb ta paar raamatut, vestleb foorumites teiste kauplejatega ja omandab mõned tehnilised näitajad. Ta ei püüdle arengu poole, sest peab end teistest targemaks ja paneb ebaõnnestumise halva õnne arvele. Ta kaotab ka teise sissemakse ja kolmanda jne.

4. Inimene kaotab oma esimese sissemakse, kuid otsustab siiski edu saavutada. Ta pühendub erialakirjanduse lugemisele, kursustel käimisele ja tehnilise analüüsi keerukustesse süvenemisele. Enamikul juhtudel muutub tema arusaam turust ühest väärarusaamast teise, sama vale. Seega võib inimene püüda aastaid spekuleerida, ilma et see saavutaks mingeid tulemusi. Sellise segaduses inimese näide on minu meelest Maitrade. Veelgi enam, tal ei vedanud selles mõttes, et ta kohe alguses "kukkus voolu": tema tegevus langes kokku turu faasiga, kus nad olid kasumlikud. Seejärel turg muutus, kuid kõigi nende aastate jooksul ei suutnud ta leida uutele tingimustele vastavaid kauplemisviise.

5. Inimene kaotab oma esimese sissemakse, asub põhjalikult uurima turgu, teeb õiged järeldused ja sõnastab kauplemismeetodid, mis võivad kasumit teenida. Siiski ei saa ta neist kauplemismeetoditest psühholoogilistel põhjustel kinni pidada.

Näiteks minu trendistrateegia eeldab, et tasu/riski suhe on ligikaudu 10:1. See tähendab, et turule sisenemise hetkel eeldan, et see liigub sisenemispunktist vähemalt 10% soovitud suunas. Seadsin stoppsignaali 1% sissepääsust vastassuunas. Praktika on näidanud, et enne liikumise "püüdmist" sisaldab minu süsteem 3-4 sisestust, mis lõpeb "peatuste" eemaldamisega. See tähendab, et võit tuleb 1 kord 4-5 külastusest.

Kui paljud inimesed suudavad sellisele psühholoogilisele pingele vastu seista, kui nende panuse turg ikka ja jälle üle võtab?

Kui ma olen trendistrateegia positsioonil, siis eeldan, et turu olemus muutub pärast käigu vaibumist mingil moel. Ja alles sel hetkel, kui näen, et turu olemus on muutunud, panen positsiooni kinni. Teoreetiliselt on kõik lihtne.

Praktikas teeb turg aga trendi ajal mitu korda järske üles-alla liikumisi. Ja iga selline liikumine tekitab kohe suure soovi kasumit võtta!

Kui paljud inimesed suudavad vastu seista kiusatusele võtta olevikus väike kasum, ohverdades väljavaate saada ebakindlas tulevikus palju rohkem?

Ja lõpuks -

Kui paljud inimesed tegelikult usaldavad oma õigeid kauplemismeetodeid piisavalt, et neist kinni pidada pärast seda, kui nende varasemad valedel eeldustel põhinevad kauplemismeetodid tõid mitu korda kaasa kahju?

Kui olin turuga juba üsna tuttav, otsustasin vaatamata kolossaalsetele kaotustele siiski seda äri jätkata, sest mõistsin, et suudan edu saavutada tänu mitmete iseloomuomaduste olemasolule, mis enamikule inimestele ei ole iseloomulikud. Kirjutasin sellest üksikasjalikult essees “Minu tee börsil” (1. osa, 2. osa). Olin kindel, et tänu minu isikuomadustele on minu võimalused olukorrast aru saada ja kasumlikult kauplema õppida teistest oluliselt suuremad. Praktika on näidanud, et see on tegelikult nii.

80ndate lõpus panid kaks suurepärast kauplejat ühe dollari panuse selle peale, kas kedagi saab kauplema õpetada. See vaidlus tähistas kuulsa kilpkonnakatse algust. Minu seisukoht on selge: EI, ÜKSKI INIMENE EI SAA BÖRSIL KAUPLEMIST ÕPPIDA. Isegi kui tal veab ja teda õpetab juba edu saavutanud kaupleja (mis võimaldab tal lühendada teed algajast spetsialistini 95% võrra), ei suuda ükski õpetaja siiski mööda minna kõige olulisemast takistusest õpilase edu näol. oma psüühika.

Kui ma esimest korda nägin, kuidas börsil tohutud rahasummad mõne sekundiga omanikku vahetavad, tundus mulle, et spekuleerimisega raha teenimine on kõige lihtsam ülesanne, mis Maal eksisteerib. Ma mõtlesin, miks nii vähesed inimesed on sellele mõelnud.

Praeguse kogemuse kõrguselt ütlen, et spekulandi elukutse, kui ta on edukas, on tõeliselt ainulaadne. Potentsiaalne sissetulek on peaaegu piiramatu, kuid barjäär miljardite dollarite ja konkreetse inimese vahel on nii kõrge, et miljonitest suudavad seda ületada vaid vähesed.