ПИФы «Альфа-Банка»: доходность, анализ динамики, отзывы. Паевые инвестиционные фонды Классические ПИФы Альфа-Капитал

Одним из способов инвестирования денежных средств в Альфа-Банк является приобретение паев ПИФ. Благодаря нестандартному подходу к формированию клиентской базы, в Альфа-Банке возможность стать пайщиком предоставляют частным лицам с самым разным доходом, а не только крупным игрокам инвестиционного рынка с большим финансовым запасом наличности. Такой вариант вложения денежных средств предпочтителен для тех, кто не рискует стать самостоятельным участником фондового рынка, а предпочитает доверить свой вклад профессионалам, контролирующим ПИФы Альфа-Банка.

Основные понятия ПИФов

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) представляют собой инструмент инвестиции (вложения денежных средств) путем объединения капиталов вкладчиков для получения прибыли на фондовых рынках. УК (управляющая компания) Альфа – Капитал является частью холдинга Альфа – Групп. Она управляет финансами, проводит анализ рынка и т.д. Под юрисдикцией УК находятся ПИФы Альфа-Банка. Отзывы о деятельности этой компании (в том числе, от экспертов фондового рынка, оценивающих результативность вложений) положительные.

Линейка ПИФов Альфа Капитал

Надежность подтверждается ее длительным существованием – с 1996 года. Более 10 лет успешной работы в сфере капиталовложений в разные отрасли позволили создать ПИФы с наиболее привлекательными для инвесторов условиями.

Пай представляет собой именную ценную бумагу, подтверждающую право ее владельца на определенную часть имущества ПИФа (в данном случае, ПИФы Альфа-Банка).

Стоимость паев в любом конкретном ПИФе одинакова, что дает владельцам равные права на доли имущества фонда, а вот их количество у каждого конкретного владельца может быть разным.

Преимущества и недостатки

Главный вопрос, который интересует действующих и потенциальных инвесторов – это насколько выгодным будет капиталовложение в Альфа-Банк ПИФы. Доходность фондов зависит от поведения фондового рынка и сроков инвестиций, чем они длительней, тем прибыльней.

Преимущества

Статистика показывает, что средний показатель доходности держится в пределах 20% годовых, что и делает паевые фонды более привлекательными, чем депозитные вклады. Кроме того, все время, пока пай находится в распоряжении УК, налоги с пайщика не вычитаются. Они платятся только при продаже пая (налог на прибыль).

Обналичить пай нетрудно, это ликвидный актив, который реализуется довольно быстро (обычно 2 – 3 дня). Стоимость паев варьируется, в зависимости от ликвидности. Дополнительный плюс – профессионализм УК. Знание законов рынка, которые есть у сотрудников ПИФов Альфа-Банка, анализ перед вкладом активов фонда помогает грамотному управлению.

Недостатки

Типичные недостатки для всех инвестиционных фондов имеют и ПИФы Альфа-Банка. Динамика рынка диктует свои законы, котировки стоимости акций (соответственно паев) могут расти и падать. Доля риска считается одним из основных недостатков. Хотя следует отметить, что грамотно управляемый ПИФ делает Вашу инвестицию не намного рискованней, но более доходной в сравнении с депозитом.

Еще одним недостатком эксперты называют необходимость регулярной выплаты вознаграждений УК, вне зависимости от прибыльности или убыточности активов, а также наличие скидок и надбавок, которые вводят управляющие компании.

Хотя паям вкладчиков ПИФы Альфа-Банка доходность обеспечивают, некоторое недовольство у инвесторов может вызывать надбавки (дополнительно требуемые деньги для УК при выдаче пая). Под скидками подразумевают деньги, которые удерживаются УК при погашении пая инвестором. Фактически, скидки и/или надбавки – это дополнительные выплаты в пользу управляющей компании.

Зная основные преимущества и недостатки, потенциальный инвестор может сам решить, стоит ли ему инвестировать средства в ПИФ или же остановить свой выбор на менее прибыльном депозитном вкладе.

Выводы и отзывы

Капиталовложение в ПИФы Альфа-Банка приносит инвесторам доход, который обычно значительно выше, чем прибыль с депозитов и вкладов. Естественно, что существуют рыночные риски при этом способе вложения денег. Статистика показывает, что знание фондового рынка и работа команды профессионалов УК способны свести эти риски к минимуму.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал », предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал » и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал » в сети Internet по адресу: .

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации». Правила доверительного управления № 0386-78483614 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв». Правила доверительного управления № 0094-59893648 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста». Правила доверительного управления № 0697-94121997 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи». Правила доверительного управления № 0695-94121916 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». Правила доверительного управления № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды». Правила доверительного управления № 0909-94126641 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления № 0698-94121750 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г., ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ». Правила доверительного управления № 0034-18810975 зарегистрированы ФКЦБ России 05.04.1999 г. ЗПИФ недвижимости «Жилая недвижимость 01.10». Правила доверительного управления № 1817-94168740 зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 г. ЗПИФ недвижимости «Центр-Сити». Правила доверительного управления № 3385 зарегистрированы Банком России 12.09.2017 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ». Правила доверительного управления № 3329 зарегистрированы Банком России 15.06.2017 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100». Правила доверительного управления № 3591 зарегистрированы Банком России 13.11.2018 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500 ®)»**. Правила доверительного управления № 3691 зарегистрированы Банком России 19.03.2019 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600». Правила доверительного управления № 3805 зарегистрированы Банком России 08.08.2019 г. Управляющая компания обращает внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица.

** Индекс S&P 500 ® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. Standard & Poor’s ® и S&P ® являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones ® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500 ®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500 ®)», в частности или способности S&P 500 ® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500 ® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров. S&P 500 ® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500 ®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500 ®)».

Под термином «Копилка» подразумевается паевой инвестиционный фонд, под накоплениями — инвестиции в паи паевого инвестиционного фонда. Инвестирование в паевые инвестиционные фонды не подразумевает каких-либо гарантий сохранности, то есть возврата основной инвестированной суммы.

ПИФ — паевой инвестиционный фонд.
ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

Общество с ограниченной ответст-венностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» , 2009-2019 гг.
Инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), Фолио, доверительное управление активами, инвестиционные стратегии, финансовое консультирование, пенсионные накопления. Инвестиции в акции, облигации и ценные бумаги. Wealth Management, Private Banking, Investing in Mutual Funds.

Материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0. International .
Воспроизведение материалов возможно только с указанием ссылки на сайт .

Альфа-Групп, 2009-2019 гг.

«Альфа Капитал » — это проверенная временем управляющая компания от «Альфа Банка», основанная в 1996-м году, на сегодняшний день объединяющая под своим началом более 1,1 млн. клиентов и оперирующая 178 млрд. руб.

Данная компания осуществляет управление ПИФами Альфа Банка, которых на момент насчитывается 16 (без учета проектов для институциональных инвесторов), а также производит доверительное управление средствами клиентов. Хорошие отзывы, надежность и доходность ПИФов в Альфа Капитал привлекают все больше новых инвесторов.

Но прежде чем нести свои деньги управляющей компании, разумно будет подробно изучить стратегии, структуры и результативность всех фондов, чтобы выбрать себе наиболее подходящие.

Классические ПИФы Альфа-Капитал

ИПИФ «Альфа-Капитал Акции роста»

«Акции роста » — это интервальный Альфа Капитал, начавший свою работу в самом конце декабря 2006-го года, делающий ставку в первую очередь на акции компаний 2-го эшелона с небольшой капитализацией, имеющих по результатам анализа высокий потенциал роста. Для страхования рисков часть средств содержится в облигациях, депозитарных расписках и валюте.

Структура портфеля по отраслям выглядит так:

прочее – 29,60%;
электроэнергетика – 22%;
металлургия и горная добыча – 18,60%;
государственные облигации – 10,20%;
нефть и газ – 10,20%;
транспорт – 9,40%.

В собственности фонда есть акции ЛСР (8,80%), ПРОТЕК (7,96%), АЛРОСА (6,15%), Юнипро (5,85%), ЯНДЕКС (5,75%) и др. В общей сложности на долю акций приходится 82,08% всех активов, облигаций – 10,21%, денежных средств – 4,90%, остальные 2,8% занимают депозитарные расписки.

В плане доходности в долгосрочной перспективе ПИФ демонстрирует неплохие, но не выдающиеся результаты – 9,81% за год и 86,37% за 3 года. СЧА около 369,21 млн. руб. и имеет восходящую динамику. Количество пайщиков по данным на конец 2016-го года – 1168 человек.

Поскольку фонд интервальный, продать, обменять или купить паи в любое время не удастся – для этого существуют специально отведенные периоды 4 раза в год: с 10-го по 23-е марта, июня, сентября и с 8-го по 21-е декабря.

Что касается минимальной суммы первоначальных инвестиций, то сейчас она составляет 1 тыс. рублей через управляющую компанию (данные по последней информации с официального сайта, в других местах интернета указано, что минимальные взносы составляют от 100 тыс. руб., поэтому собираясь инвестировать, обязательно уточняйте эту информацию ). У агентов размер минимального первого вклада может быть значительно больше.

За свою работу УК берет 3,7%, аудиторы, депозитарий и регистратор — 1%, еще 0,5% приходится на другие незначительные расходы. Надбавка зависит от размера инвестиций:

1,4% если меньше чем полмиллиона руб.;
0,9% если от 500 тыс. до 3 млн. руб.;
0,5% если 3 и более млн. руб.

Скидка зависит от срока вложения :

1,5% если срок до 1 года;
1% если от 366 до 730 дней;
если более 730 дней, то полностью отсутствует.

Индексный ОПИФ «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»

В отличие от предыдущего, данный ПИФ Альфа Капитал относится к категории открытых индексных, и как можно догадаться по названию, старается точно следовать структуре индекса ММВБ, при этом стараясь максимально превзойти его доходность, страхуя риски насколько это возможно. Стратегия рассчитана не на краткосрочные инвестиции и чтобы ощутимо заработать необходимо держать паи как минимум 2-3 года.

98,60% средств фонда вложены в акции (преимущественно отечественных компаний), 1,20% находится в деньгах и 0,2% в депозитарных расписках. По отраслям структура активов имеет следующий вид:

нефть и газ – 47%;
финансовый сектор – 21,1%;
металлургия и добыча – 14%;
прочее – 6,9%;
потребительский сектор – 6,2%;
телекоммуникации и связь – 4,8%.

Среди конкретных акций, наибольшая доля приходится на (14,61%), (14,54%), (12,27%), (6,23%) и др. Доходность ПИФа за последний год составила 6,48%, а за 36 месяцев +57,62%. СЧА фонда около 251,69 млн. руб., количество пайщиков 1146.

Все условия по комиссиям, надбавке, скидке и т.д. такие же, как и в предыдущем, кроме вознаграждения УК, которое в данном случае составляет всего 1,3%.

ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Данный фонд, начавший работу 15-го мая 2006-го года, относится к ПИФам смешанного типа, активы которого разделены преимущественно между акциями и облигациями для того чтобы на растущих рынках обеспечивать пайщикам прибыль максимально приближенную к той, что могут получать ПИФы акций, а на медвежьих не допускать свойственных им убытков и обеспечивать небольшой, но стабильный доход как ПИФы бондов. С этой целью УК постоянно следит за ситуацией в экономике и оперативно перераспределяет активы, если это нужно.

В данный момент конфигурация долей чистых активов фонда выглядит так:

акции – 43,5%;
бонды – 35,1%;
паи других фондов – 9,5%;
деньги – 7,1%;
депозитарные расписки – 4,8%.

По отраслям структура у портфеля следующая:

нефть и газ – 30,11%;
прочее – 19,52%;
финансовый сектор – 19,42%;
транспорт – 11,73%;
паи фондов – 9,87%;
металлургия и добыча – 9,35%.

Среди активов ПИФа можно обнаружить такие облигации как ГТЛК 001P-03 (8,72%), АФК Система 001P-04 (8,43%) или МОЭСК БО-06 (7,37%), а также акции Лукойл (7,38%) и Сбербанка (7,21%).

В плане доходности последний год выдался для фонда неудачным – стоимость пая сегодня по сравнению с прошлогодним значением меньше на 1,63%, трехлетний доход составил 47,05%. СЧА ПИФа – 885,52 млн. руб., а число вкладчиков около 3685.

Размеры комиссий у фонда следующие: УК берет себе 2,8%, прочие расходы, аудит и т.д. отнимают стандартные значения. Надбавка связана с количеством вложенных денег: если меньше 500 тыс. руб., то 1,19%, от 500 тыс. до 3 млн. – 0,76%, если больше, то 0,42%. Скидка зависит от срока инвестиций: до года – 1%, от года до 730 дней – 0,5%, более – 0%.

ОПИФ «Альфа-Капитал Облигации Плюс»

Образован в конце апреля 2003-го года и относится к числу ПИФов Альфа Банка, зарабатывающих на облигациях, однако во времена рыночного подъема для увеличения доходности, может вкладывать определенную долю средств и в отечественные ликвидные акции. Цель и стратегия, которые определены управляющими для данного ПИФа, состоят в том, чтобы независимо от ситуации на фондовом рынке получать ежегодную прибыль больше, чем могут обеспечить банковские вклады, при этом соблюдая минимальный риск посредством вложения большинства средств в надежные высокодоходные облигации.

Сегодня в портфеле лишь 2 типа активов: облигации (97,4%) и денежные средства (2,6%), по отраслям же он разделен следующим образом:

металлургия и добыча – 22,9%;
нефть и газ – 21%;
транспорт – 18,9%;
финансы – 17,1%;
прочее – 13,6%;
телекоммуникации и связь – 6,5%.

Среди бондов, которыми владеет ПИФ, можно обнаружить Роснефть 001Р-02 (7,65%), ГТЛК 001P-03 (6,92%), ЧТПЗ 001Р-02 (6,06%), Трансмашхолдинг ПБО-01 (5,83%) и другие. В результате такая стратегия дала 13,15% прибыли за 12 месяцев и 38,03% за 36. СЧА составляет внушительные 6,71 млрд. руб. и судя по графикам растет внушительными темпами – +660% за год и +853,53% за 3 года. Количество инвесторов фонда – 4680.

Условия инвестирования сходны с предыдущим ПИФом – 1000 руб. минимальная сумма взноса для тех, кто еще не является владельцами паев. Комиссия УК – 1,5%, остальные вознаграждения сходны с предыдущим фондом, надбавки тоже аналогичны, а вот условия по скидке немного отличаются:

1% при вложении денег до полугода;
0,5%, если от 184 до года;
отсутствует, если дольше чем на год.

ОПИФ «Альфа-Капитал Резерв»

ПИФ предоставляет возможность заработать на инвестировании в надежные бонды, как и предыдущий, действует с конца апреля 2003-го. Стратегия мало чем отличает от других классических фондов облигаций: покупка наиболее доходных и проверенных бондов, дающих прибыль, которая будет превышать ставки по лучшим рублевым депозитам в банках. Для диверсификации, часть средств может быть вложена в валютные облигации и деньги. Общий объем облигаций сегодня равен 97,8%, денежных средств – 2,2%.

Отраслевая структура портфеля дает следующую картину :

прочее – 22,3%;
транспорт – 20,1%;
металлургия и добыча – 17,1%;
нефть и газ – 15,2%;
финансы – 15%;
электроэнергетика – 10,3%.

Наибольшую долю в активах составляют бонды Роснефти 001Р-02 (6,46%), Трансмашхолдинга ПБО-01 (6,43%), ГТЛК 001P-03 (6,34%), ЧТПЗ 001P-01 (5,37%), ХК Металлоинвест БО-02 (5,29%). Годовая доходность равна 12,17%, трехлетняя 39,88%. СЧА – 6,47 млрд. руб., число пайщиков – около 5284.

Единственным отличием в комиссиях является размер вознаграждения УК, который равен 1,3%, все остальные тарифы как у фонда «Облигации Плюс».

ОПИФ «Альфа-Капитал Ликвидные акции»

Возник 30 сентября 2005-го года и на сегодня объединяет более 8500 пайщиков. По названию можно догадаться, что фонд ориентируется на вложения в ликвидные акции российских и международных компаний из разных отраслей, главный критерий – высокий потенциал роста. Для страхования от рисков управляющие полагаются не только на анализ отраслей и отдельных компаний, но и вкладывают часть средств в отличные от акций (66,7%) активы: бонды (10,2%), паи других фондов (5,5%), валюту (7,6%), депозитарные расписки (10%).

Состав портфеля по отраслям выглядит так:

нефть и газ – 36,7%;
прочее – 16,5%;
металлургия и добыча – 15,9%;
финансы – 15,2%;
гособлигации – 10,2%;
паи фондов – 5,5%.

В активах ПИФа имеются акции Сбербанка России (13,33%), ГМК Норильский никель (13,25%), Лукойла (12,03%), ГАЗПРОМа (10,88%) и др. Что касается результативности такой стратегии, то за 3 года доходность составила более 90%, а за год 2,99%. Стоимость пая сегодня составляет 3458 руб., СЧА достигает 1,54 млрд., а количество пайщиков – 8565 человек.

Комиссия УК для данного ПИФа равна 3,1%, депозитарий, регистраторы и аудит берут 1,02%, на прочие расходы приходится только 0,5% затрат. Надбавка при вложении менее чем 500 тыс. руб. – 1,4%, от 500 до 3 млн. – 0,9%, более – 0,5%; скидка, как и в других фондах зависит от срока инвестиций: если на год и меньше – 1,5%, от года до 730 дней – 1%, если более то не взимается.

Альфа-Капитал Еврооблигации

Фонды с названием «Еврооблигации» присутствуют, наверное, у каждой российской управляющей компании и цель у них всегда одна – инвестиции в евробонды. Действовать начал с того же время что и «Ликвидные акции» и осуществляет вложение в государственные евробонды РФ, отечественных и зарубежных корпораций и банков, что позволяет в перспективе получать прибыль лучшую чем на вкладах в валютные депозиты.

Все активы разделены между еврооблигациями (85,30%) и денежными средствами (14,70%), что, по мнению управляющих, в данный момент является оптимальным. Отраслевое же деление выглядит так:

финансы – 27%;
нефть и газ – 20,4%;
телекоммуникации и связь – 16,6%;
прочее – 14,7%;
металлургия и добыча – 14%;
транспорт – 7,3%.

Среди основных евробондов в активах ПИФа присутствуют: Газпром 9.250% 23apr2019 (7,16%), ВТБ 6.950% 17oct2022 (6,96%), Газпром нефть 6% 27nov2023 (6,91%), Совкомфлот 5.375% 16jun2023 (6,87%) и др.

Пока что за последний год фонд принес своим пайщика только убытки – -7,42%, но трехлетний показатель доходности (+64,18%) свидетельствует, что не все так плохо. Число вкладчиков около 2149, а СЧА – 2,17 млрд. руб. Условия инвестирования такие же, как и у фонда «Альфа-Капитал Резерв».

Отраслевые ПИФы Альфа-Капитал

ОПИФ «Альфа-Капитал Ресурсы»

Фонд образовался 27 декабря 2006-го года с целью долгосрочного инвестирования преимущественно в акции российских корпораций из горнодобывающей, нефтегазовой и металлургической отраслей, так, чтобы прибыль ПИФа превосходила или, как минимум, соответствовала таковой у отдельных компаний, а риски оставались на уровне фондового рынка.

Для подстраховки УК разделила все активы фонда между акциями (85,7%), депозитарными расписками (8,8%) и денежными средствами (5,5%), а в отраслевом выражении структура портфеля представлена:

нефтью и газом – 51,65%;
металлургией и добычей – 35,94%;
прочим – 5,51%;
электроэнергетикой – 3,8%;
химическим производством – 3,1%.

Наибольшее количество акций, которые фонд держит в активе, относятся к ГАЗПРОМу (13,66%), Лукойлу (13,16%), ГМК Норильский никель (12,46%), Сургутнефтегазу (10,55%) и др. Динамика доходности фонда положительная, но довольно слабая – 2,25% за 12 месяцев и 37,47% за 36. В состав ПИФа входят 5807 инвесторов, 410 млн. руб. которых составляют СЧА на данный момент.

УК взимает за свою работу 3,5% комиссии, остальные условия как в фонде «Акции роста».

Альфа-Капитал Торговля

Начал действовать с 28-го августа 2007-го года и по своей направленности соответствует ПИФам «Потребительский сектор» у других управляющих фирм России. Фонд специализируется на вложениях в компании (преимущественно отечественные), связанные с производством потребительских товаров и оказанием услуг широким слоям населения.

Сейчас активы разделены между тремя типами инструментов: акциями (66,4%), депозитарными расписками (24,6%) и денежными средствами (9%). В отраслевом выражении инвестиции распределены между:

розничными магазинами – 31,27%;
прочими компаниями – 21,18%;
производителями продуктов питания – 15,28%;
магазинами электроники – 14,59%;
телекоммуникациями и связью – 10,29%;
интернет компаниями – 7,39%.

Среди ценных бумаг ПИФа наибольший процент имеют акции М.Видео (15,03%), группы «Черкизово» (12,47%), АФК Система (10,27%), а также депозитарные расписки РОС АГРО ПЛС (8,95%) и др. Прибыли за последний год фонд не заработал (доходность -3,43%), а вот за 3 года что-то уже есть (+58,28%). СЧА 99,31 млн. руб., количество пайщиков – 870 человек. Тарифы и комиссии как в предыдущем фонде.

ОПИФ «Альфа-Капитал Технологии»

Фонд открылся в конце 2006-го года, вкладывает на долгосрочной основе главным образом в акции иностранных телекоммуникационных, софтверных и IT компаний. Главным типом инструментов во владении ПИФа являются акции, составляющие 81,12%, но также для диверсификации имеются депозитарные расписки – 15,48%, паи других фондов – 2,5% и денежные средства – 0,9%. Структура портфеля имеет следующий вид:

интернет – 24,82%;
полупроводники – 23,82%;
прочее – 17,62%;
софт – 15,12%;
биотехнологии – 11,51%;
компьютеры – 7,11%.

ПИФ держит акции Alphabet (7,65%), Cisco (6,24%), Micron Technology (6,01%), Adobe (4,50%) и др., что за год увеличило стоимость пая ПИФа Альфа Капитал на 11,77%, а за последние 36 месяцев она выросла на 61,94%. Фонд включает 2456 участников общие средства которых (СЧА фонда), составляют 603,63 млн. руб.

За свою работу Альфа Капитал берет 3,5%, остальные условия стандартны.

ОПИФ «Альфа-Капитал Бренды»

Появился в то же время, что и фонд «Торговля», но вкладывает в акции финансовых компаний с целью выжать максимум прибыли при стандартных рисках фондового рынка. Как и в большинстве ПИФов подобного типа, но другой специализации, вложение в акции происходит практически полностью на долгосрочной основе.

Портфель сформирован так:

потребительский сектор – 39,84%;
IT – 19,92%;
финансовый сектор – 12,81%;
прочее – 11,11%;
нефть и газ – 8,61%;
транспорт – 7,71%.

В целом на акции приходится 90,4% всех средств фонда, на депозитарные расписки – 5,8% и на денежные средства – 3,8%. Наибольшие доли среди акций приходятся на Лукойл (9,06%), Apple (8,38%), DEUTSCHE LUFTHANSA (7,13%), Сбербанк (7,02%), BAYER (6,76%) и другие.

Если взглянуть на таблицы и графики доходности, то годовой результат пока не впечатляет (всего 2,83%), трехлетний также довольно скромен – +38,65%. Пайщиков фонда только 325, а СЧА 18,89 млн. руб. Купить паи можно на общих условиях для большинства фондов, а все комиссии такие же, как и у предыдущего.

ОПИФ «Альфа-Капитал Инфраструктура»

Начал работать с конца 2006-го года и специализируется на вложениях в акции инфраструктурных и энергетических отечественных и зарубежных компаний и биржевых фондов, связанных не только с привычной энергетикой, но и с альтернативной. Для диверсификации часть инвестиций ПИФ держит в бондах (11,8%) и денежных средствах (1,2%), остальное приходится на акции (87%). По отраслям структура портфеля имеет следующий вид:

электроэнергетика – 45,05%;
связь и телекоммуникации – 14,39%;
нефть и газ – 13,49%;
гособлигации – 11,79%;
прочее – 7,69%;
недвижимость – 7,59%.

Наибольшая доля акций приходится на ГАЗПРОМ (10,93%), РусГидро (9,43%), Юнипро (8,44%), ТГК-1 (8,23%), АФК Система (7,58%). Показатели доходности ПИФа Альфа Капитал за год демонстрируют значение в 3,92%, за 3 года – 40,29%. СЧА 87,54 млн. руб., количество инвесторов – 2008. Остальное как у предыдущего.

Специализированные ПИФы

ОПИФ «Альфа-Капитал Стратегические инвестиции»

Действует с середины 2007-го и в настоящий момент вкладывает в долгосрочные государственные облигации, составляющие 96,91% всех активов ПИФа, а остальные 3,09% находятся в денежных средствах, более ничего структура портфеля пока не включает. Доходность ПИФа Альфа Капитал небольшая, но стабильная – 11,25% в год и 38,24% за 3 года. Пайщиков ввиду специфичности фонда немного – только 22 человека, а СЧА составляет 1,3 млн. руб.

Фонд специализированный, поэтому даже через управляющую компанию необходимо инвестировать не менее 50 тыс. руб., зато комиссия УК всего 0,1%, аудиторы, регистраторы и депозитарий берет 1%, скидки и надбавки полностью отсутствуют.

ОПИФ фондов «Альфа-Капитал Золото»

Хотя ПИФ и называется «Золото» инвестирует он не только в него одно (45,75%), но также и в другие важнейшие драгметаллы и бонды (серебро – 17,09%, гособлигации – 16,17%, денежные средства – 9,62%, палладий – 7,37%, платина – 3,99%). Вложение в драгметаллы происходит посредством покупки долей в специализированных ETF-фондах и трастах (ProShares Ultra Silver (13,69%),ProShares Ultra Gold (13,17%), SPDR Gold Shares (12,03%), iShares Gold Trust (9,56%)). Риск вложения в фонд может быть довольно ощутимым, так за последний год ПИФ показал убыток в -13,93%, трехлетний показатель выглядит несколько лучше – +36,39%. Число инвесторов 485, СЧА 73,1 млн. руб.

Минимальные суммы инвестиций стандартные, как и в большинстве других фондов – от 1 тыс. руб. Вознаграждение УК – 2,5%, аудиторам, спец. депозиту и регистратору – 1%, а также 0,5% на прочие мелкие расходы. Скидка и надбавка стандартные, как у фонда «Акции роста» и многих других.

ИПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал»

Старейший и крупнейший интервальный ПИФ России, работающий с 29-го сентября 2000-го года и объединяющий в себе около 1047335 пайщиков. Фонд инвестирует во все что приносит хороший доход с умеренным риском: бонды (59,54%), акции (35,76%), депозитарные расписки (3%), валюту (1,7%), но также может приобретать и паи других фондов. Отраслевая структура портфеля разделена между:

нефтью и газом – 35,36%;
металлургией и добычей – 30,77%;
финансовым сектором – 13,39%;
прочими – 11,99%;
потребительским сектором – 4,3%;
электроэнергетикой – 4,2%.

Основная доля среди финансовых инструментом ПИФа приходится на Роснефть 001Р-02 (7,14%), ГТЛК 001P-03 (6,72%), Газпром нефть БО-04 (6,47%), Сбербанк (6,41%) и др. За год фонд принес пайщикам 11,43% прибыли, за 3 года – 41,13%. СЧА 1,55 млрд. руб.

Альфа Капитал оставляет себе вознаграждение в размере 3,8%, но главной особенностью комиссий данного фонда является значительное вознаграждение депозитарию, регистратору и аудитору, которое доходит до 3,4%! Скидки, надбавки и остальные тарифы стандартны. Так как ПИФ является интервальным, производить операции с паями можно только в строго отведенные периоды, а их в году всего 2: с 1-го по 14-е апреля и с 10-го по 24-е октября.

Если вы ищите для себя инвестиционные возможности, вы можете сравнить предложения Альфа-Капитал с . Но в обоих случаях вы увидите среднюю доходность фондов на уровне 10-20% годовых. .

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ "АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ"

Архивная выписка

Мини-справка по ОПИФ "АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ"

ОПИФ "АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ" , дата регистрации неизвестна. Полное официальное наименование — ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ "АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ" . Юридический адрес : 119048, г. МОСКВА, ул. ЕФРЕМОВА, д. 14. Основным видом деятельности является: "Капиталовложения в ценные бумаги". Генеральный директор — Алексеев Владимир Николаевич. Организационно-правовая форма (ОПФ) ОПИФ "АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ" — паевые инвестиционные фонды. Тип собственности — частная собственность.

Контакты

Другие компании данного региона

"БИЗНЕСТОРГ", ООО
Прочая оптовая торговля
125373, г. МОСКВА, бульвар ЯНА РАЙНИСА, д. 2, корп. 3

Прочая оптовая торговля
127081, г. МОСКВА, пр. ДЕЖНЕВА, д. 38А, стр. 1

"ТРЕЙД КОНСАЛТИНГ", ООО
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
109316, г. МОСКВА, ул. ТАЛАЛИХИНА, д. 41, стр. 9, пом. I, комн. 12

"КОНСАЛТ ПЛЮС", ООО
Производство общестроительных работ
127254, г. МОСКВА, ОГОРОДНЫЙ пр-д, д. 5, стр. 7

"КРИСМАШ", ЗАО
Прочая оптовая торговля
109428, г. МОСКВА, ул. СТАХАНОВСКАЯ, д. 20, стр. 11А

"АРТ-СТУДИЯ ПРЕМЬЕР", ООО
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
125368, г. МОСКВА, пер. 3-й МИТИНСКИЙ, д. 1, корп. 1, кв. 423

"БЕСТ КО", ООО
Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
117218, г. МОСКВА, ул. КРЖИЖАНОВСКОГО, д. 24/35, корп. 4

"ТОНЖЕТ", ООО
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
103001, г. МОСКВА, ул. САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ, д. 32, стр. 2

Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
107139, г. МОСКВА, ул. САДОВАЯ-СПАССКАЯ, д. 13, стр. 2

"СОМАТЭКС", ООО

123007, г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ шоссе, д. 66, кв. 73

"ЦЕНТР-ИНВЕСТ", ООО
Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества
107023, г. МОСКВА, ул. МАЛАЯ СЕМЕНОВСКАЯ, д. 11А, стр. 3, оф. 16

Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами
125422, г. МОСКВА, ул. КОСТЯКОВА, д. 7/7

"ФЕКСИМА", ЗАО
Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
125040, г. МОСКВА, пр-т ЛЕНИНГРАДСКИЙ, д. 8

Прочая оптовая торговля
107045, г. МОСКВА, ул. САДОВАЯ-СУХАРЕВСКАЯ, д. 8/12, стр. 6

"КОННЭКТ ЛАЙН", ООО
Деятельность в области электросвязи
109451, г. МОСКВА, ул. БРАТИСЛАВСКАЯ, д. 5