Краткосрочная торговля - это самый динамичный стиль работы с валютными парами, позволяющий быстро приумножить стартовый капитал. Наряду со среднесрочными и долгосрочными стратегиями подобные системы формируют основу спекулятивного портфеля.

Возникает закономерный вопрос - почему краткосрочная торговля так быстро завоевала популярность и потеснила остальные стратегии, на продаже которых многие авторы зарабатывали приличные деньги? На самом деле, здесь нет ничего удивительного.

Во-первых , открывая и закрывая позицию внутри дня, трейдер сразу видит фактический результат своей деятельности. В частности, если была получена прибыль, настроение поднимается, появляются планы на будущее и т.д. Если же пришлось зафиксировать убыток, это повод задуматься над несовершенством системы, пока ещё есть шанс сохранить остальной капитал.

Торгуя среднесрочно или , спекулянт лишается этого преимущества, поскольку сделка, которая несколько месяцев числится на «бумаге», в итоге может закрыться с большим убытком. Разумеется, профессионалы знают приблизительное математическое ожидание своих операций и поэтому воспринимают потери спокойно, но новички часто срываются.

Во-вторых , краткосрочная торговля в теории более выгодна, т.е. при благополучном стечении обстоятельств общая доходность таких операций в несколько раз превышает профит, полученный по среднесрочным и долгосрочным стратегиям.

В-третьих , если рассматривать определённый временной интервал (год, квартал и т.д.), то краткосрочных сделок получается гораздо больше, чем долгосрочных, а это значит, что и многие рыночные процессы активный трейдер осознаёт гораздо быстрее.

Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим простую аналогию. Предположим, что два человека изучают программирование. Один ходит на занятия каждый день, а второй раз в две недели. Какой из них быстрее напишет свой первый полноценный код? Полагаю, ответ очевиден. Вот с трейдингом история похожая.

И последняя причина, по которой краткосрочная торговля манит начинающих спекулянтов, сводится к банальной неопределённости. Дело в том, что ночью и на выходных часто происходят события, из-за которых котировки меняются на сотни пунктов, поэтому спать и отдыхать как-то спокойнее, когда все сделки закрыты.

Здесь следует упомянуть и про отсутствие свопов, которые в подавляющем большинстве случаев съедают часть профита. Напомню, swap - это плата/компенсация за перенос позиции на следующие сутки. Теоретически, данный показатель является нейтральным (т.е. определяется ставками центробанков), но очень часто форекс-дилеры задают его таким образом, чтобы убыток от отрицательных величин в разы превышал «копеечные» положительные поправки.

Особенности краткосрочной торговли на Форекс

Только что я перечислил основные плюсы активных спекуляций, но у них есть и несколько серьёзных минусов, знать о которых должен каждый новичок. Перечислим их:

• Краткосрочная торговля сопряжена с высокими рисками, так как во многих стратегиях сделки открываются крупным лотом;
• Частые операции выматывают, вследствие чего даже успешному трейдеру чаще нужен отпуск;
• Поскольку сигнал может появиться в любое время, приходится постоянно следить за рынком (здесь уже возникают проблемы с основной работой, поэтому редко кому удаётся совмещать краткосрочную торговлю и оффлайн-профессию);

• Серия убыточных сделок способна довести неуравновешенного человека до срыва (на сленге такое состояние называется «тильт»), когда возникает желание быстро отыграться;
• Если опытный долгосрочник может устроиться в инвестиционный фонд (венец карьеры спекулянта), то у краткосрочника есть определённый потолок профессионального роста.

Стоит ли новичку браться за краткосрочную торговлю

Рассмотренные недостатки имеют весьма серьёзное значение, но все они меркнут перед следующим фактом - создать прибыльную стратегию для краткосрочной торговли очень сложно.

На графике выше представлен пример того, как система некоторое время приносила хороший доход, после чего счёт «слился». Обратите внимание - здесь не использовался мартингейл, т.е. просто изменился характер рынка.

Учитывая данное обстоятельство, начинать карьеру трейдера с краткосрочной торговли не рекомендуется. Вообще, за всё время работы на Форекс я заметил, что спекулянты развиваются по двум направлениям:

• Первые начинают торговать внутри дня, теряют капитал, после чего уходят с рынка или переключаются на средне-/долгосрок;
• Вторые познают азы торговли на крупных временных интервалах, а когда появляется стабильная прибыль, постепенно переключаются на более мелкие графики (рассчитывая увеличить доходность операций).

Таким образом, краткосрочная торговля подойдёт только профессиональным трейдерам, которые уже «обзавелись» стабильным инвестиционным портфелем. Что же касается новичков, то здесь прогноз не столь благоприятен, хотя , не рискуя реальными деньгами (чем я и рекомендую воспользоваться).

Самым привлекательным способом торговли для большинства трейдеров, особенно для новичков, всегда считалась краткосрочная торговля на Форекс. Ведь именно с её помощью есть отличная возможность быстро получить ожидаемую прибыль, причём данный процесс может занимать от нескольких минут до пары часов включительно. Однако наряду с простотой и быстротой получения дохода, краткосрочная торговля так же сопряжена в очень высокой степенью рисков. Поэтому краткосрочные сделки лучше всего осуществлять профессиональным трейдерам, которые отлично разбираются в нюансах рынка Форекс.

Краткосрочные торговые сделки (или иначе говоря, скальпинг) на Форекс подразумевают под собой осуществление торговли в течение суток (одного рабочего дня). Причём именно на данных коротких интервалах очень просто отслеживать ценовые движения, используя при этом максимальное кредитное плечо. Однако для грамотного осуществления скальпинга, трейдеру необходимо придерживаться нескольких главных правил:

1. Необходимо тщательно наблюдать за средней скользящей на графике, чтобы суметь проследить за тем, как развиваются нисходящие или восходящие ценовые колебания на валютном рынке.

2. Трейдеру так же необходимо постоянно отслеживать циклы, которые способны помочь ему определить идеальный момент для открытия или закрытия текущих позиций.

3. Всегда нужно чувствовать, куда именно пойдёт тренд в последующем. То есть, когда общий тренд начинает осуществлять разворот против трейдера, предстоит закрывать позиции, так как шанс заключить прибыльную сделку значительно уменьшается.

Если же говорить о достоинствах краткосрочных торгов, то следует выделить основные для трейдера позиции:

1. В виду более мелких тайм фреймов на одинаковых ценовых диапазонах, у трейдера есть возможность больше и быстрей заработать.

2. Минимальные расходы на спрэдах.

3. Можно открывать позиции, как на коротких, так и на более длинных позициях.

4. Брокерские компании берут небольшие комиссионные при краткосрочных торгах.

5. Возможность ставить небольшие стоп ордера, что позволяет торговать при минимальном депозите.

6. Трейдер может рассчитывать на получение более значительного кредитного плеча.

7. Наблюдается высокая волатильность валюты, что позволяет трейдеру извлекать прибыль по максимуму.

Вместе с тем, краткосрочные торги имеют и свои определённые недостатки, которые заключаются в следующем:

1. Очень высокая психологическая нагрузка на трейдера, особенно если он торгует без Форекс советника и чётко выработанной стратегии.

2. Очень часто получаются задержки при исполнении ордеров.

3. На рынке существует большая степень конкуренции среди трейдеров.

4. Во время краткосрочных торгов от трейдера требуется постоянно присутствие на рынке.

5. Высокая степень риска, которая заключается в том, что трейдер должен всегда учитывать движение рынка и быстро на это реагировать.

Таким образом, краткосрочные торги представляют собой определённую стратегию, которая позволяет трейдеру получать небольшую, но более частую прибыль при быстром открытии/закрытии торговых позиций. Кроме того, при осуществлении краткосрочных торгов, в расчёт, как правило, не берётся фундаментальный анализ, поэтому трейдеру всегда нужно предвидеть тот факт, что цена может очень неожиданно изменить своё направление и пойти в противоположную сторону. Такая торговля требует от трейдера хорошего знания рынка Форекс и всех процессов, которые там происходят, а так же повышенной концентрации внимания и стабильной психологической подготовки.

Термин «краткосрочная торговля» может пониматься по-разному, однако на Форекс краткосрочными принято считать сделки, длящиеся менее 1 дня. Более того, краткосрочные сделки, как правило, укладываются в рамки одной торговой сессии (азиатской, европейской или американской), т.е. около 6-8 часов. Еще более узкое понимание краткосрочной торговли – совершение сделок в пределах от 5 минут до 4 часов.

Главное преимущество краткосрочного трейдинга заключается в отсутствии риска при нахождении вне рынка. Торгуя дважды в день по несколько часов, трейдер практически постоянно сохраняет свой капитал в безопасности, поскольку в остальное время он не совершает никаких сделок. Более того, во время «простоя» ему не нужно находиться у компьютера и следить за графиками. Недостаток краткосрочной торговли состоит в том, что трейдер подчас опасается упустить выгодную возможность и на этом фоне действует импульсивно или при отсутствии достаточных оснований для проведения сделки.

Большинство краткосрочных трейдеров ориентируется скорее на различные фигуры графика и свечей, а не на общий тренд. Некоторые трейдеры утверждают, что следование за трендом мешает их собственной стратегии, тогда как другие, напротив, идут за трендом, поскольку считают такую тактику менее рискованной. На самом деле, риск есть всегда, ведь помимо тренда есть еще и коррекция; и, тем не менее, в долгосрочной перспективе ориентирование на основной тренд вполне может оказаться верным шагом.

Наиболее известная стратегия краткосрочной торговли описана Тоби Крейблом в книге Внутридневной трейдинг с применением краткосрочных ценовых моделей и прорывов диапазонов открытия , написанной в 1990 году. В настоящее время печатная версия книги недоступна, а ее цифровая версия стоит 950 долларов (в прежние времена печатный экземпляр этой книги стоил 3000). Под прорывом диапазонов открытия понимается ситуация, когда следует размещать ордер на покупку при одновременном возникновении трех обстоятельств:

• между закрытием и открытием происходит гэп;
• после открывающего бара появляется поглощение или доджи, что сигнализирует о сильном изменении настроений;
• диапазон открытия сужается на протяжении последних 3-10 дней.

Первоначально понятие диапазона открытия использовалось на фондовом рынке, где есть четкая граница между закрытием и открытием рынка. На Форекс такого четкого барьера нет: открытие и закрытие могут происходить в любой момент в рамках 1-2 часов. Формально закрытие происходит в Нью-Йорке в 0:59 по московскому времени, и именно на это время ориентируются сервера данных, однако по факту рынок закрывается раньше. Все это не значит, что стратегия прорывов диапазонов открытия на Форекс неэффективна, просто гэпов на валютном рынке очень мало. По-настоящему закрытие происходит только в Нью-Йорке в пятницу вечером, а открытие, соответственно, – в воскресенье днем, хотя иногда гэпы появляются и при смене сессий с азиатской на европейскую. Но дело даже не в том, что гэпов мало, а в том, что, когда они появляются, это можно означать что угодно, а не только то, что описал в своей книге Крейбл.

Также в краткосрочном трейдинге весьма известны имена Линды Рашке и Ларри Коннорса, авторов книги «Биржевые секреты» . Книга вышла в 1996 году, ее текущее на данный момент переиздание датируется 2016 годом. В своей работе авторы описывают различные стратегии с весьма оригинальными названиями, однако основная ее ценность заключается в ценовых моделях и фигурах , причем далеко не всегда сложных. Так, к примеру, одно из правил Рашке гласит: покупай на новых минимумах и продавай на максимумах, и это правило вполне неплохо работает на 4-часовом графике, особенно если начертить на графиках классические горизонтальные линии на прежних минимумах и максимумах и ждать разворота при новом приближении цены к ним.

Еще одна стратегия краткосрочной торговли описана в книге Торгуй на том, что видишь : как получить прибыль на распознавании фигур . Книга была написана Ларри Песавенто и Лесли Джуфласом достаточно недавно, в 2007 году, и суть ее построена вокруг известной фигуры ABCD , описанной еще Гартли в 1936 году. Что бы вы ни думали и ни слышали о числах Фибоначчи , факт, что на краткосрочных графиках Форекс откат на уровнях 50% и 62% происходит куда чаще, чем на, например, дневных, неоспорим.

Ниже представлен часовой график пары EUR/USD. Здесь вначале видно движение вверх, а затем откат до уровня чуть выше 61,8%. Ниже цена падать не хочет, соответственно, если продавать нет резона, надо покупать. Первая возможность для покупки появляется, когда цена приближается к уровню 50% (первый круг), вторая возникает, когда цена превышает предыдущий максимум (второй круг), третья – когда покоряется новый максимум (красная горизонтальная линия). В данном случае есть также несколько неудачный момент в виде сильнейшей коррекции между двумя областями, обведенными кругами, и этот момент напоминает нам о том, что идеальных фигур на графике не бывает, а также о том, что фигура часто подсказывает, когда можно покупать, но крайне редко – когда продавать. Стоит также добавить, что на часовом графике достаточно сложно использовать скользящий стоп-лосс, поэтому есть смысл выставлять обычный стоп-лосс и тейк-профит.

Возможности для сделки на покупку на основе уровней Фибоначчи и пробоев максимумов

На 4-часовом графике за тот же период можно было действовать по-другому. Применяем правило Рашке («покупай на минимумах, продавай на максимумах») и получаем прибыльный результат, не нервничая.

Краткосрочные торговые стратегии, представляют собой вариант стратегий, который подразумевает получение дохода путем заключения краткосрочных сделок. Особенность этой системы заключается в том, что хоть сделки и носят непродолжительный характер, их много.

Продолжительность одной открытой позиции на Форекс, зависит конкретно от выбранной трейдером стратегии (от нескольких секунд до суток). Следует сказать, что по своей специфике, краткосрочные стратегии весьма требовательны к соотношению прибыльных и не прибыльных сделок .

Итак, давайте рассмотрим 5 эффективных краткосрочных стратегий , а также их параметры.

Краткосрочная стратегия на базе MACD дивергенции в торговле на Форекс

Данная стратегия, с трендовой дивергенцией по MACD, представляет собой систему торговли, которая основана непосредственно на расхождении линии стоимости, что собственно и называют дивергенцией, а также линии стандартного советника MACD.

Данная торговая стратегия действительно универсальная, так как ее можно применять на любом торговом инструменте. Кроме того, данную торговую систему допускается использовать на всех таймфреймах.

Она позволяет весьма эффективно находить откаты и . Но у нее есть и недостаток. К сожалению, эта система не дает точных точек для входа в валютный рынок. Так как речь идет о краткосрочной стратегии на долгосрочных таймфреймах сигналы носят достаточно редкий характер.

Впрочем, при использовании долгосрочных систем их можно использовать как эффективные дополнительные сигналы. Специалисты рекомендуют в рамках .

Краткосрочная стратегия Doske scalping применяемая активно в Forex трейдинге

Речь идет еще об одной эффективной краткосрочной стратегии, которая предназначена преимущественно для трейдинга с такими валютами как:

• JPY/USD;
• GВP/USD;
• USD/CНF

Видео: Стратегия Doskе scalping

При этом специалисты рекомендуют в рамках торговли с помощью этой стратегии выбирать временной интервал H1. Данная торговая система создана на базе показаний двух известных технических индикаторов. Речь идет о EMA и QQE алгоритмах.

Параметры торгового индикатора EMA:

1. Метод Moving Average — Exponential. В таком случае, лучше использовать период, 11, 3. (EMA, красного цвета);

2. Метод Moving Average — Exponential. Для него характерен период: 55. (EMA, розового цвета);

3. Метод Moving Average — Exponential . Тут лучше использовать период 275 (EMA, желтая).

Параметры торгового индикатора QQE:

• QQE период: 6;
• QQE период: 60.

При открытии длинных сделок, то есть при покупке торгового инструмента, все значения EMA красного цвета находятся над розовой EMA. Сплошная кривая технического индикатора QQE, с периодичностью 6 должна пересечь установленный уровень со значением пятьдесят.

Сигналом, свидетельствующим о том, что пора выходить из сделки является ситуация, в рамках которой сплошная линия технического советника, название которого QQE с периодом шестьдесят пересекает прерывистую линию в заданном вниз направлении.

При открытии коротких сделок, то есть при продаже торгового инструмента все значения ЕМА должны располагаться под ЕМА розового цвета. Текущая линия данного советника в таком случае с периодом шесть должна пересекать уровень пятьдесят.

Сигналом, свидетельствующим, что поры выходить из короткой сделки служит ситуация в рамках которой линия советника QQE пересекает прерывистую линию с периодом шестьдесят вверх.

При ведении агрессивной торговли, показания советника Moving Average. Естественно, желтого цвета с периодичностью 275 не берут в учет. При ведении торговли в консервативной манере специалисты не рекомендуют вести длинные торги, когда нынешняя стоимость располагается ниже желтого EMA. Короткие сделки лучше открывать, когда текущая стоимость валюты выше желтой ЕМА.

Торговля по стратегии Forex краткосрочного типа на PSAR и МАСD

Работая со стратегией на РSAR с MACD также относится к краткосрочным торговым системам, которые построены на двух технических индикаторах. Она работает на основе показателей технического со стандартными параметрами и MACD-combo с параметрами: двенадцать двадцать шесть, девять.

Платформа на PSAR и MACD позволяет торговать на всех парах. При этом специалисты рекомендуют таймфрейм равный тридцати минутам. Также может подойти таймфрейм H1.

При использовании этой стратегии, позиции следует открывать в следующих случаях. Прежде всего, когда сигналы от указанных выше технических индикаторов совпадают. В таком случае линия нашего MACD-combо должна пересечь и пройти точки Parabolik SAR. При этом сигнал вначале должен поступать от нашего Parabolik SAR, а уже потом от MACD-combo. В редких случаях это может произойти одновременно. Позиция не открывается, когда первым выдает сигнал технический индикатор MACD-combo.

Сигналы считаются актуальными, при совпадении в рамках одного промежутка времени с первого по третий бар включительно. Ордер должны относиться друг другу как 2:1.

Сигналом на покупку валюты выступает случай, когда точки советника ПАРАБОЛИК SAR пересекают график вниз. На алгоритме МАСD-combo, синяя прямая пересекает красную в рамках временного промежутку с первого по третий бал включительно.

Несколько сложнее ситуация при выходе на продажу. Сигналом для такого действия может послужить случай, когда точки советника ПАРАБОЛИК SAR пересекают валютный график вверх.

Напомним, это может быть график совершенно любой котировки . И здесь, в индикаторе МАСD_combo линия, окрашенная в синий цвет должна пересекать красную линию вниз. Также как и при выходе на покупку валюты, пересечение должно произойти в рамках временного периода с первого по третий бар включительно.

Для максимально правильного входа специалисты рекомендуют на , найти место, которое станет пересечением линий MACD-combo.

Краткосрочная стратегия в торговле на Форекс — метод Аутсайдинга

Четвертая краткосрочная стратегия в нашем списке — метод Аутсайдинга прекрасно выполняет свое назначение в рамках работы с парой GBP/USD.

Видео: метод Аутсайдинга

Данная система торговли, создана на базе показаний одного штатного индикатора, который называется Moving Average. Как вы уже поняли, этот инструмент работаю на базе . При этом рекомендованным таймфреймом является М15. При заключении краткосрочных сделок параметры советника Moving Average должны быть таковыми, метод ЕМА: Exponential, с периодом девять.

Сигналом для их открытия может послужить случай, когда нынешний бар не пересекает скользящую среднюю. В идеале он должен располагаться максимально близко к ней.

Важно, чтобы стоимость закрытия нынешнего бара была ниже точки минимума прошлого бара. Сделка на продажу валюты открывается, как правило, на открытии нового бара. Ордер Stop Loss, должен устанавливаться на максимуме свечи предыдущей сделки.

Интересно отметить, что с помощью этого инструмента можно заключать и длинные сделки. Сигналом для их открытия может послужить случай, когда нынешний бар не может пересекать. Он также должен не дотрагиваться до средней советника, который называется . Стоимость закрытия нынешнего бара должны быть выше предыдущего, а сделка на покупку открыта на открытии следующего бара. Ордер stop-loss при этом устанавливается на минимуме свечи предыдущей сделки.

Стратегия на базе EMA + Laguerre + CCI для краткосрочных торгов

Завершает наш список лучших краткосрочных стратегий торговая система под названием EMA + Laguerre + . Собственно уже из ее названия можно понять, что эта тактика работает на базе трех эффективных индикаторов.

Данная система предназначена для работы с единственной парой EUR/USD. Как уже оговаривалось, по своей градации работы она является еще одной краткосрочной версией, ее рабочий рабочий таймфрейм – М5. Перед началом работы с данной стратегией специалисты рекомендуют всегда проверять настройку всех трех индикаторов.

Для регистрации прибыли ордер, название которого Take Profit следует ставить на расстоянии от десяти до одиннадцати. В противном случае . Относительно ордера stop-loss, который, как нам известно, ограничивает убытки трейдеров, следует также устанавливать на расстоянии от девяти до двенадцати пунктов.

Короткие сделки специалисты советуют закрывать или просто переставлять ордер СТОП ЛОСС ближе к стоимости. Но это возможно лишь в случае, когда индикатор Laguerre выдает значение меньше, чем 0.1.

Краткосрочная стратегия, начинающим

Как правило, всех трейдеров можно условно разделить на две большие группы: дейтрейдеры (торгующие внутри дня) и долгосрочные трейдеры (заключающие до 10 сделок в год). Практически все новички на начинают с краткосрочной торговли, так как им хочется постоянно находиться в рынке, заключая от 100 до 300 сделок в месяц, а то и еще больше. Позже многие из них начинают осознавать, что иной раз лучше пропустить несколько сомнительных сигналов и выбрать один, но более качественный, который может принести больше прибыли. Такие трейдеры являются приверженцами долгосрочной торговли. Они могут достаточно долго выжидать подходящего момента для входа в рынок, чтобы потом держать сделку открытой неделями, а то и месяцами. Другие трейдеры добиваются мастерства в краткосрочной торговле, когда понимают, что на их стороне статистика, и из нескольких сотен закрытых сделок количество прибыльных из них превалирует над убыточными. Давайте рассмотрим, в чем основные отличия между краткосрочной и долгосрочной торговлей, и как добиться успеха в той и другой сфере трейдинга.

устанавливайте лимиты прибыли и убытков на день, при достижении которых больше в этот день не торгуйте.

Хорошим подспорьем для трейдера, торгующего внутри дня, станет книга практикующего трейдера Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой автор делится своим опытом раскрутки депозита с 10 000 долларов до 1 миллиона долларов за год. В своей книге Ларри Уильямс рассказывает об основных принципах краткосрочной торговли, трех циклах времени и цены, оптимальных точках входа и выхода из позиций и многое другое.

Скачать бесплатно книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

Среднесрочная торговля

Среднесрочная торговля – это нечто среднее между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Больше половины всех игроков валютного рынка – это среднесрочные трейдеры. Торговля обычно осуществляется на таймфреймах H4 и D1, а продолжительность сделки составляет от одного дня до нескольких недель. Хорошим примером такой торговли является стратегия . Для среднесрочных трейдеров отпадает необходимость в большом капитале, достаточно иметь на счете хотя бы 500-1000 долларов, при этом снижается риск по сравнению с краткосрочной торговлей и увеличивается количество сделок до 30 в месяц по сравнению с долгосрочной торговлей. Торгуя по среднесрочным стратегиям, можно в течение нескольких лет увеличить первоначальный капитал, а затем, по желанию, совмещать с долгосрочной торговлей. Главное, соблюдайте мани-менеджмент и не рискуйте в одной сделке более 1-2% от депозита. Профитной вам торговли!